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2010年03月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320007 诺安成长混合A 1.0930 1.2330 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5675 2.1806 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320006 诺安灵活配置混合 1.0610 1.4810 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350007 天治趋势精选混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590001 中邮核心优选混合A 1.5096 2.7296 0.0000 0.0000 0.0111 0.74% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0160 1.5060 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217013 招商中小盘混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080003 长盛积极配置债券A 1.0976 1.1176 0.0000 0.0000 0.0076 0.70% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 590002 中邮核心成长混合A 0.7544 0.7544 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 350002 天治低碳经济混合 0.8623 3.3723 0.0000 0.0000 0.0052 0.61% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161611 融通内需驱动混合A 1.0080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0430 1.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210003 金鹰行业优势混合A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 350001 天治财富增长混合 0.7251 2.2704 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 560002 益民红利成长混合 0.6838 1.8173 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050012 博时策略混合 0.9960 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161606 融通行业景气混合A 1.0060 2.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090009 大成行业轮动混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360005 光大保德信红利混合A 2.3646 3.0226 0.0000 0.0000 0.0113 0.48% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 450003 国富潜力组合混合A 1.0798 1.4298 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233006 大摩领先优势混合 1.1644 1.1644 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180018 银华和谐主题混合 1.1270 1.2070 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180013 银华领先策略混合 1.6291 2.0091 0.0000 0.0000 0.0073 0.45% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519991 长信双利优选混合A 0.9070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290002 泰信先行策略混合 0.6841 2.5620 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0868 2.4468 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1480 1.2280 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510180 华安上证180ETF 0.6980 2.6740 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9777 3.2127 0.0000 0.0000 0.0084 0.43% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3675 3.2778 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 350005 天治中国制造2025 1.2051 1.2051 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8560 3.5010 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040001 华安创新混合 0.7220 3.4190 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080005 长盛量化红利混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1870 1.4270 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110001 易方达平稳增长混合 1.4410 2.6910 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050009 博时新兴成长混合 0.7540 3.3990 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9940 1.1870 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040180 华安上证180ETF联接A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0340 2.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070099 嘉实优质企业混合 0.7760 1.6720 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2720 1.5720 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160605 鹏华中国50混合 1.7840 3.4140 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400009 东方稳健回报债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519001 银华价值优选混合 1.4940 5.0495 0.0000 0.0000 0.0056 0.38% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0610 2.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040005 华安宏利混合A 2.4909 3.1109 0.0000 0.0000 0.0095 0.38% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0465 1.1965 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 450008 国富沪深300指数增强A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110029 易方达科讯混合 0.7357 4.1918 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257010 国联安小盘精选混合 0.8250 2.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519013 海富通风格优势混合 1.0920 2.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610001 信澳领先增长混合A 1.1024 1.3824 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3820 1.5820 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001011 华夏希望债券A 1.1210 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001013 华夏希望债券C 1.1140 1.2040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288102 华夏稳定双利债券C 1.0914 1.4714 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8290 2.7900 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8310 2.6990 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070011 嘉实策略混合 1.1510 1.4250 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166005 中欧价值发现混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213006 宝盈核心优势混合A 0.9807 1.1807 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519686 交银上证180公司治理联接 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240001 华宝宝康消费品 1.4922 4.5041 0.0000 0.0000 0.0047 0.32% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210002 金鹰红利价值混合A 1.1383 1.4263 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260111 景顺长城公司治理混合 1.2630 1.4530 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2631 4.1231 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070005 嘉实债券A 1.2730 1.6980 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240011 华宝大盘精选混合 1.7043 1.7843 0.0000 0.0000 0.0053 0.31% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 233005 大摩强收益债券 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213008 宝盈资源优选混合 1.0051 1.2782 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020011 国泰沪深300指数A 0.6510 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519180 万家180指数A 0.7221 3.0621 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161604 融通深证100指数A 1.2920 2.6420 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519017 大成积极成长混合A 0.9860 2.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360007 光大优势配置混合A 0.7672 0.7672 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6140 3.5248 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161811 银华沪深300指数A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0060 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9870 2.5010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450007 国富成长动力混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090006 大成2020生命周期混合A 0.6710 2.4930 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100032 富国中证红利指数增强A 1.3270 1.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519007 海富通强化回报混合 0.6980 2.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162711 广发中证500ETF联接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110003 易方达上证50增强A 0.8307 2.6807 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090007 大成策略回报混合A 1.0370 1.6870 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398011 中海分红增利混合 0.7644 2.1644 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110017 易方达增强回报债券A 1.0770 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110018 易方达增强回报债券B 1.0770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217009 招商核心价值混合 1.0338 1.1238 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519068 汇添富成长焦点混合 1.1810 1.3610 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519692 交银成长混合A 2.5163 2.7613 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159901 易方达深证100ETF 3.9100 3.8260 0.0000 0.0000 0.0110 0.28% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040004 华安宝利配置混合 1.0630 3.3430 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270009 广发增强债券C 1.0850 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 340006 兴全全球视野股票 3.3487 3.3487 0.0000 0.0000 0.0093 0.28% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050008 博时第三产业混合 1.0590 2.7630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240008 华宝收益增长混合A 3.1855 3.1855 0.0000 0.0000 0.0086 0.27% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240005 华宝多策略增长A 0.6698 4.2835 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217012 招商行业领先混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020019 国泰双利债券A 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020020 国泰双利债券C 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040008 华安策略优选混合A 0.7531 2.2894 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519008 汇添富优势精选混合 2.8613 4.4213 0.0000 0.0000 0.0078 0.27% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050007 博时平衡配置混合 1.1290 2.4080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1630 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510060 工银上证央企ETF 1.5380 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519300 大成沪深300指数A 0.9869 2.3969 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510050 华夏上证50ETF 2.2710 2.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2385 1.5485 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5370 1.6770 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161601 融通新蓝筹混合 0.8431 3.1381 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481009 工银沪深300指数A 1.1500 1.3150 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519668 银河成长混合 1.3069 1.5819 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2110 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 151001 银河稳健混合 0.9799 3.1527 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100018 富国天利增长债券A 1.2459 1.9109 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6280 1.6580 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217005 招商先锋混合 0.7117 2.6617 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202005 南方成份精选混合A 0.9507 0.9507 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159903 南方深证成份ETF 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9585 0.9885 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2580 2.5080 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 398031 中海蓝筹混合A 1.0378 1.2978 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 410004 华富收益增强债券A 1.1199 1.2399 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 410005 华富收益增强债券B 1.1212 1.2312 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360006 光大新增长混合A 1.2814 2.5614 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9002 0.9002 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040002 华安中国A股增强指数 0.8690 3.2880 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180001 银华优势企业混合 1.0981 2.7281 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5608 2.1043 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050002 博时沪深300指数A 0.8770 2.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050010 博时特许价值混合A 1.2810 1.4290 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050004 博时精选混合A 1.4183 2.9233 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162201 宏利成长混合 1.0536 2.8686 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000011 华夏大盘精选混合A 10.3590 10.7390 0.0000 0.0000 0.0230 0.22% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 257020 国联安精选混合 0.9220 2.7230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 660002 农银恒久增利债券A 1.0267 1.0297 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360001 光大保德信量化股票A 0.9021 2.8758 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630001 华商领先企业混合 1.0094 1.1144 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070003 嘉实稳健混合 0.9050 2.5960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320010 诺安中证A100指数A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310358 申万菱信新经济混合A 0.7164 2.0483 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8224 2.2351 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240009 华宝先进成长混合 2.3046 2.3046 0.0000 0.0000 0.0048 0.21% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020001 国泰金鹰增长混合 0.9590 3.9010 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206002 鹏华精选成长混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9490 2.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519186 万家稳健增利债券A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166001 中欧新趋势混合A 0.9470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519100 长盛中证A100指数 0.9183 1.5383 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519091 新华泛资源优势混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110013 易方达科翔混合 1.4170 5.3800 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 470007 汇添富上证综合指数A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080001 长盛成长价值混合A 0.9340 2.7780 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320008 诺安增利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 580002 东吴双动力混合A 1.1766 1.6966 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5230 1.6840 0.0000 0.0000 0.0050 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100035 富国优化增强债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002031 华夏策略混合 1.9830 1.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020002 国泰金龙债券A 1.0210 1.4000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519680 交银增利债券A/B 1.0206 1.1916 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100029 富国天成红利混合 1.2521 1.3071 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519187 万家稳健增利债券C 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 377020 摩根内需动力混合A 1.1158 1.2958 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202009 南方盛元红利混合 0.9960 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020012 国泰金龙债券C 1.0200 1.3930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200008 长城品牌优选混合A 0.8596 0.8596 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1235 1.2435 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 530003 建信优选成长混合A 0.9754 2.4254 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162203 宏利稳定混合 0.6606 2.6006 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050111 博时信用债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 340001 兴全可转债混合 1.1740 2.8000 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519697 交银优势行业混合 1.0610 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470078 汇添富增强收益债券C 1.0760 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 253020 国联安增利债券A 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100026 富国天合稳健优选混合 0.9113 2.2908 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0660 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0620 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217008 招商安本增利债券C 1.2388 1.3388 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519670 银河行业混合A 1.0590 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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