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2009年08月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070010 嘉实主题混合 1.0870 2.5950 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.0692 2.7792 0.0000 0.0000 0.0139 1.32% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020015 国泰区位优势混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162202 宏利周期混合 1.0959 3.0209 0.0000 0.0000 0.0132 1.22% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260111 景顺长城公司治理混合 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0150 1.01% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519670 银河行业混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 590001 中邮核心优选混合A 1.5396 2.7596 0.0000 0.0000 0.0139 0.91% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159902 华夏中小企业100ETF 2.3380 2.3380 0.0000 0.0000 0.0210 0.91% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1961 1.2661 0.0000 0.0000 0.0107 0.90% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000011 华夏大盘精选混合A 8.5800 8.9600 0.0000 0.0000 0.0740 0.87% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320006 诺安灵活配置混合 1.1120 1.3520 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0675 1.8235 0.0000 0.0000 0.0086 0.81% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6620 3.5528 0.0000 0.0000 0.0127 0.77% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233001 大摩基础行业混合 0.5702 2.1152 0.0000 0.0000 0.0043 0.76% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202007 南方隆元产业主题混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 571002 诺德灵活配置混合 1.2531 1.2531 0.0000 0.0000 0.0091 0.73% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8790 2.9030 0.0000 0.0000 0.0210 0.73% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002031 华夏策略混合 1.6900 1.6900 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100032 富国中证红利指数增强A 1.6680 1.8770 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6070 1.6370 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8796 2.8486 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 450002 国富弹性市值混合A 1.3837 2.5437 0.0000 0.0000 0.0091 0.66% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240009 华宝先进成长混合 2.4171 2.4171 0.0000 0.0000 0.0155 0.65% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 450004 国富深化价值混合A 1.5516 1.5516 0.0000 0.0000 0.0086 0.56% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080002 长盛创新先锋混合A 1.1770 1.3070 0.0000 0.0000 0.0065 0.56% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180013 银华领先策略混合 1.5490 1.6490 0.0000 0.0000 0.0086 0.56% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0672 3.3772 0.0000 0.0000 0.0115 0.56% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519668 银河成长混合 1.4260 1.5060 0.0000 0.0000 0.0074 0.52% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 166001 中欧新趋势混合A 1.1026 1.3026 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519087 新华优选分红混合A 0.7565 2.4079 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100026 富国天合稳健优选混合 0.8688 2.2483 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270002 广发稳健增长混合A 1.6647 3.2847 0.0000 0.0000 0.0083 0.50% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5867 1.6867 0.0000 0.0000 0.0077 0.49% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257040 国联安红利混合 1.2250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4658 2.9658 0.0000 0.0000 0.0071 0.49% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180018 银华和谐主题混合 1.0540 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 450003 国富潜力组合混合A 1.3164 1.4164 0.0000 0.0000 0.0059 0.45% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257010 国联安小盘精选混合 0.8900 3.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5554 2.3154 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162209 宏利市值优选混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340007 兴全社会责任混合 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162211 宏利品质生活混合 1.1570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320001 诺安平衡混合A 0.8158 3.0758 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519025 海富通领先成长混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350005 天治中国制造2025 1.3632 1.3632 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110010 易方达价值成长混合 1.4157 1.4757 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180010 银华优质增长混合 1.8168 3.0168 0.0000 0.0000 0.0073 0.40% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161606 融通行业景气混合A 0.9930 2.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1127 1.1127 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 151001 银河稳健混合 0.9465 3.1068 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0478 2.1478 0.0000 0.0000 0.0076 0.37% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 400003 东方精选混合 0.9698 3.2214 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110013 易方达科翔混合 1.3620 5.3070 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020005 国泰金马稳健混合A 0.8810 3.6440 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 420001 天弘精选混合A 0.6526 1.8686 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9160 2.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310328 申万菱信新动力混合A 0.8706 2.7975 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270008 广发核心精选混合 1.5480 1.7080 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240005 华宝多策略增长A 0.7321 4.3049 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1131 1.1431 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 590002 中邮核心成长混合A 0.8083 0.8083 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1320 1.2120 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1264 1.2064 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 610001 信澳领先增长混合A 1.1712 1.3712 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 398041 中海量化策略混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240004 华宝动力组合混合A 0.9541 3.4641 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206001 鹏华弘泰A 0.9696 3.6650 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213003 宝盈策略增长混合 1.1174 1.5174 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5759 2.1337 0.0000 0.0000 0.0016 0.28% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1060 1.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162204 宏利行业精选混合A 4.7893 4.9593 0.0000 0.0000 0.0123 0.26% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5626 1.5826 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070013 嘉实研究精选混合 1.5900 1.6200 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040007 华安中小盘成长混合 1.1556 2.4705 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519001 银华价值优选混合 1.3343 4.5332 0.0000 0.0000 0.0031 0.23% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2217 1.5417 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519181 万家和谐增长混合A 0.6896 1.4802 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 400011 东方核心动力混合A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080001 长盛成长价值混合A 0.9110 2.7550 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270005 广发聚丰混合A 0.7763 4.3406 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1983 1.4683 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8630 3.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160605 鹏华中国50混合 1.8790 3.4090 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 378010 摩根成长先锋混合A 2.3351 2.3351 0.0000 0.0000 0.0047 0.20% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360006 光大新增长混合A 1.2529 2.5329 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9046 2.3349 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 573003 诺德增强收益债券 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270006 广发策略优选混合 1.8918 2.5718 0.0000 0.0000 0.0035 0.19% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 560002 益民红利成长混合 0.7086 1.8621 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360005 光大保德信红利混合A 2.4382 3.0962 0.0000 0.0000 0.0045 0.18% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2811 1.2811 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290004 泰信优质生活混合 1.1767 1.6767 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5151 1.5551 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9751 2.5471 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3290 1.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202011 南方优选价值混合A 1.2940 1.5140 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519005 海富通股票混合 0.7190 2.6680 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 350002 天治低碳经济混合 0.8065 3.3165 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213917 宝盈增强收益债券C 1.1185 1.1255 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1220 1.1290 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161604 融通深证100指数A 1.4840 2.6540 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 560005 益民多利债券 1.0438 1.0848 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 560003 益民创新优势混合A 0.9091 0.9291 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020003 国泰金龙行业混合 0.8320 3.4760 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530006 建信核心精选混合 1.0330 1.6130 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 255010 国联安稳健混合A 1.7120 2.4820 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162205 宏利风险预算混合 1.5305 2.4355 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 377020 摩根内需动力混合A 1.2095 1.3095 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040004 华安宝利配置混合 1.0310 3.3110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 291007 泰信债券增强收益C 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290007 泰信债券增强收益A 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159901 易方达深证100ETF 3.9700 4.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.10% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9380 3.5190 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400007 东方策略成长混合 1.3215 1.3215 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 340006 兴全全球视野股票 3.2667 3.2667 0.0000 0.0000 0.0030 0.09% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202009 南方盛元红利混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090004 大成精选增值混合A 1.0849 2.9854 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 288102 华夏稳定双利债券C 1.0843 1.4273 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519069 汇添富价值精选混合 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350006 天治稳健双盈债券 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530003 建信优选成长混合A 0.9942 2.4442 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2386 2.6026 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217009 招商核心价值混合 1.1808 1.1808 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100022 富国天瑞强势混合A 0.8744 3.2449 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270007 广发大盘成长混合 0.9364 0.9364 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 410005 华富收益增强债券B 1.1277 1.1877 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 410004 华富收益增强债券A 1.1336 1.1936 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 410003 华富成长趋势混合A 0.7254 1.0154 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 350001 天治财富增长混合 0.7340 2.2793 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6999 2.1659 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070009 嘉实超短债债券C 1.0012 1.1050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100020 富国天益价值混合A 0.8953 3.9066 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5824 2.8864 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180001 银华优势企业混合 1.0749 2.6949 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162208 宏利首选企业股票A 1.5436 1.5936 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000004 中海可转债债券C 1.5260 3.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 531009 建信收益增强债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 530009 建信收益增强债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519003 海富通收益增长混合 0.7750 2.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 395001 中海稳健收益债券 1.0840 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 371120 摩根纯债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 371020 摩根纯债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360009 光大增利收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360008 光大增利收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270009 广发增强债券C 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 257030 国联安优势混合 1.2220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200011 长城景气行业龙头混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180015 银华增强收益债券A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163806 中银增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040012 华安强化收益债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160602 鹏华普天债券A 1.1350 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160612 鹏华丰收债券B 1.1700 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040011 华安核心优选混合A 1.4935 1.4935 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9620 4.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020019 国泰双利债券A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020020 国泰双利债券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070016 嘉实多元债券B 1.1040 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070015 嘉实多元债券A 1.1060 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020001 国泰金鹰增长混合 0.9730 3.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050011 博时信用债券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050001 博时价值增长混合 0.8080 3.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020018 国泰金鹿混合 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000001 华夏成长混合 1.5260 3.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050111 博时信用债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3680 5.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510081 长盛动态精选混合 1.1733 2.8733 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180012 银华富裕主题混合A 1.0405 1.9755 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4036 3.3139 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 450001 国富中国收益混合A 0.7553 2.0417 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 410006 华富策略精选混合A 1.1871 1.1871 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2377 5.7302 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 377010 摩根阿尔法混合A 5.0981 5.1381 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.02% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 340008 兴全有机增长混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320004 诺安优化收益债券C 1.0460 1.1056 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217008 招商安本增利债券C 1.1754 1.2754 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240003 华宝宝康债券A 1.1580 1.6080 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 420102 天弘永利债券B 1.0177 1.0928 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 420002 天弘永利债券A 1.0170 1.0865 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000021 华夏优势增长混合 2.2660 2.3860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090002 大成债券A/B 1.0226 1.4126 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 310358 申万菱信新经济混合A 0.7631 2.0950 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 092002 大成债券C 1.0020 1.3920 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450006 国富强化收益债券C 1.0346 1.0446 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 450005 国富强化收益债券A 1.0356 1.0456 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8045 1.9350 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240010 华宝行业精选混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270001 广发聚富混合 1.2426 3.5526 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1116 1.1116 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519667 银河银信债券A 1.0408 1.2428 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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