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2009年07月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200008 长城品牌优选混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0126 1.38% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0121 1.20% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519688 交银精选混合 1.2199 3.2157 0.0000 0.0000 0.0143 1.19% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519690 交银稳健配置混合 2.2450 3.0750 0.0000 0.0000 0.0237 1.07% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110003 易方达上证50增强A 0.9635 2.8135 0.0000 0.0000 0.0096 1.01% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340001 兴全可转债混合 1.3313 2.8183 0.0000 0.0000 0.0123 0.93% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6611 1.6611 0.0000 0.0000 0.0151 0.92% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510050 华夏上证50ETF 2.6010 3.2220 0.0000 0.0000 0.0210 0.81% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200006 长城消费增值混合A 0.9471 2.3871 0.0000 0.0000 0.0076 0.81% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519682 交银增利债券C 1.1266 1.1926 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519680 交银增利债券A/B 1.1280 1.1990 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8190 2.2590 0.0000 0.0000 0.0140 0.78% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 571002 诺德灵活配置混合 1.3061 1.3061 0.0000 0.0000 0.0098 0.76% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 0.8491 3.4631 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110015 易方达行业领先混合 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0900 2.4400 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 481008 工银大盘蓝筹混合 1.5970 1.5970 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6700 4.5400 0.0000 0.0000 0.0250 0.69% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3103 2.5050 0.0000 0.0000 0.0088 0.68% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 253010 国联安安心成长混合 1.0340 2.1730 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519089 新华优选成长混合 1.8269 1.8769 0.0000 0.0000 0.0119 0.66% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519069 汇添富价值精选混合 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3760 5.1540 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202003 南方绩优成长混合A 1.7191 2.2691 0.0000 0.0000 0.0113 0.66% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519025 海富通领先成长混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290003 泰信双息双利债券C 1.0964 1.2007 0.0000 0.0000 0.0069 0.63% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4930 1.5230 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519011 海富通精选混合 0.8826 3.8090 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110029 易方达科讯混合 0.8447 4.4715 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4071 3.3174 0.0000 0.0000 0.0084 0.60% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5330 1.7330 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519694 交银蓝筹混合 0.9168 0.9318 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519007 海富通强化回报混合 0.6960 2.1920 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360001 光大保德信量化股票A 0.9604 2.9041 0.0000 0.0000 0.0055 0.58% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519015 海富通精选贰号混合 0.7100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070001 嘉实成长收益混合A 0.8892 3.0515 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217011 招商安心收益债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481006 工银红利混合 1.0572 1.0972 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090007 大成策略回报混合A 1.0900 1.6400 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 2.0376 2.6526 0.0000 0.0000 0.0111 0.55% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 630002 华商盛世成长混合 1.5848 1.8498 0.0000 0.0000 0.0085 0.54% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3500 3.8590 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519994 长信金利趋势股票 0.7831 2.3058 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6684 2.7602 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200010 长城双动力混合A 1.2553 1.2553 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8608 3.0958 0.0000 0.0000 0.0094 0.51% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000031 华夏复兴混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121001 国投瑞银融华债券 1.3310 2.3830 0.0000 0.0000 0.0065 0.49% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180003 银华-道琼斯88指数 1.1388 2.9388 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290005 泰信优势增长混合 1.4670 1.4970 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 530005 建信优化配置混合A 0.9459 1.4959 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519068 汇添富成长焦点混合 1.2397 1.3897 0.0000 0.0000 0.0058 0.47% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260111 景顺长城公司治理混合 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270002 广发稳健增长混合A 1.5930 3.2130 0.0000 0.0000 0.0073 0.46% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1271 1.1271 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161601 融通新蓝筹混合 0.9074 3.2024 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1130 2.6270 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398031 中海蓝筹混合A 1.3165 1.3165 0.0000 0.0000 0.0058 0.44% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398001 中海优质成长混合 0.8065 2.9050 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110001 易方达平稳增长混合 1.5860 2.8160 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6822 2.5714 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530008 建信稳定增利债券C 1.1630 1.1780 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040005 华安宏利混合A 2.6965 3.0865 0.0000 0.0000 0.0115 0.43% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217005 招商先锋混合 0.8010 2.7510 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519005 海富通股票混合 0.7250 2.6740 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310328 申万菱信新动力混合A 0.8599 2.7781 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070005 嘉实债券A 1.2700 1.6950 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519692 交银成长混合A 2.7104 2.8904 0.0000 0.0000 0.0105 0.39% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519003 海富通收益增长混合 0.7730 2.3880 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510180 华安上证180ETF 0.7720 2.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 112002 易方达策略成长二号混合 1.5410 3.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000001 华夏成长混合 1.5480 3.2290 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6064 3.4972 0.0000 0.0000 0.0062 0.39% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162203 宏利稳定混合 0.6973 2.6373 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530006 建信核心精选混合 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519100 长盛中证A100指数 1.0742 1.6442 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410004 华富收益增强债券A 1.1191 1.1791 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630103 华商收益增强债券B 1.0840 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002001 华夏回报混合A 1.3520 3.3640 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002021 华夏回报二号混合 1.0970 2.3850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519018 汇添富均衡增长混合 0.8952 2.5253 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070016 嘉实多元债券B 1.0900 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 410005 华富收益增强债券B 1.1135 1.1735 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160603 鹏华普天收益混合 0.8150 3.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160605 鹏华中国50混合 1.8790 3.4090 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110002 易方达策略成长混合 4.1990 4.9890 0.0000 0.0000 0.0150 0.36% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8740 2.8350 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002011 华夏红利混合 3.3120 4.1450 0.0000 0.0000 0.0110 0.33% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519180 万家180指数A 0.7984 3.1384 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070002 嘉实增长混合 3.9820 4.5230 0.0000 0.0000 0.0130 0.33% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9140 2.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217003 招商安泰债券A 1.1307 1.4472 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519698 交银先锋混合A 1.2429 1.2429 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040008 华安策略优选混合A 0.8082 2.3445 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050002 博时沪深300指数A 0.9460 2.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050009 博时新兴成长混合 0.9390 3.5230 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217203 招商安泰债券B 1.1137 1.4302 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519029 华夏稳增混合 1.6260 2.3310 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2830 1.3230 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090001 大成价值增长混合A 0.8263 3.4863 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450007 国富成长动力混合 1.1763 1.1763 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550007 信诚经典优债债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 550006 信诚经典优债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020011 国泰沪深300指数A 0.7010 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398011 中海分红增利混合 0.8305 2.2305 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7725 3.0625 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 630003 华商收益增强债券A 1.0850 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040009 华安稳定收益债券A 1.0851 1.1151 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040010 华安稳定收益债券B 1.0793 1.1093 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070015 嘉实多元债券A 1.0910 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090006 大成2020生命周期混合A 0.7220 2.5440 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2748 1.2748 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110008 易方达稳健收益债券B 1.0547 1.1463 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7680 1.8080 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7616 2.5171 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110007 易方达稳健收益债券A 1.0523 1.1409 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0968 1.8328 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270006 广发策略优选混合 1.8605 2.5405 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202009 南方盛元红利混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1240 3.2240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519019 大成景阳领先混合A 0.7640 3.7430 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070011 嘉实策略混合 1.1630 1.3530 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070099 嘉实优质企业混合 0.7800 1.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 410003 华富成长趋势混合A 0.7289 1.0189 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270005 广发聚丰混合A 0.7699 4.3117 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660002 农银恒久增利债券A 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100018 富国天利增长债券A 1.2786 1.8636 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270007 广发大盘成长混合 0.9231 0.9231 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161611 融通内需驱动混合A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 620002 金元顺安成长动力混合 1.3130 1.4430 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519300 大成沪深300指数A 1.1600 2.4800 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110005 易方达积极成长混合 1.3180 4.2133 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8750 2.7080 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8900 2.7580 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000021 华夏优势增长混合 2.3250 2.4450 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510081 长盛动态精选混合 1.1653 2.8653 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2640 1.9340 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217008 招商安本增利债券C 1.1648 1.2648 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 481009 工银沪深300指数A 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 398021 中海能源策略混合 0.9057 1.2157 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9733 2.5453 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9610 4.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240004 华宝动力组合混合A 0.9399 3.4499 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 531009 建信收益增强债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270001 广发聚富混合 1.2425 3.5525 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166003 中欧稳健收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166004 中欧稳健收益债券C 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110009 易方达价值精选混合 1.5009 2.5509 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 379010 摩根中小盘混合A 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217009 招商核心价值混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050010 博时特许价值混合A 1.5480 1.5480 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270009 广发增强债券C 1.1050 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001001 华夏债券A/B 1.1400 1.5300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001003 华夏债券C 1.1260 1.5160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180015 银华增强收益债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200009 长城稳健增利债券A 1.1280 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 213006 宝盈核心优势混合A 1.1332 1.1632 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110010 易方达价值成长混合 1.3862 1.4462 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162208 宏利首选企业股票A 1.5508 1.6008 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630001 华商领先企业混合 1.0753 1.1803 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162204 宏利行业精选混合A 4.8358 5.0058 0.0000 0.0000 0.0077 0.16% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519013 海富通风格优势混合 1.2720 2.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110013 易方达科翔混合 1.3430 5.2810 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530003 建信优选成长混合A 1.0089 2.4589 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1109 1.1909 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1162 1.1962 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 481004 工银稳健成长混合A 1.3955 1.6455 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050008 博时第三产业混合 1.3050 2.8870 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6168 1.6668 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9338 2.1839 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4720 2.5820 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1957 1.2657 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 360007 光大优势配置混合A 0.7986 0.7986 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240005 华宝多策略增长A 0.7067 4.2466 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7996 3.3696 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040001 华安创新混合 0.7600 3.4960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202005 南方成份精选混合A 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080002 长盛创新先锋混合A 1.1688 1.2988 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050004 博时精选混合A 1.6420 3.0670 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310358 申万菱信新经济混合A 0.7680 2.0999 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020005 国泰金马稳健混合A 0.8480 3.5130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 150103 银河银泰混合 0.8863 3.4263 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0573 2.4973 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519023 海富通稳健添利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0614 1.1164 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320003 诺安先锋混合A 1.1007 2.9842 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 253020 国联安增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 420102 天弘永利债券B 1.0153 1.0904 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519078 汇添富增强收益债券A 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040004 华安宝利配置混合 1.0190 3.2990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3395 4.1995 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2009-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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