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2008年08月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 2.2210 2.7020 0.0000 0.0000 0.0270 1.23% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110003 易方达上证50增强A 0.8051 2.6551 0.0000 0.0000 0.0088 1.11% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8910 2.4050 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519180 万家180指数A 0.6475 2.9875 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200006 长城消费增值混合A 0.7247 2.1647 0.0000 0.0000 0.0061 0.85% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510180 华安上证180ETF 6.2620 2.3510 0.0000 0.0000 0.0520 0.84% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519100 长盛中证A100指数 0.8582 1.4282 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 340006 兴全全球视野股票 2.5932 2.5932 0.0000 0.0000 0.0197 0.77% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020011 国泰沪深300指数A 0.5540 0.7930 0.0000 0.0000 0.0040 0.73% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6880 2.1660 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7080 2.5760 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0522 3.9122 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360001 光大保德信量化股票A 0.8210 2.7647 0.0000 0.0000 0.0058 0.71% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100022 富国天瑞强势混合A 0.6350 2.6768 0.0000 0.0000 0.0043 0.68% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519300 大成沪深300指数A 0.9207 2.2407 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7050 1.8850 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240010 华宝行业精选混合 0.8137 0.8137 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 375010 摩根中国优势混合A 2.2196 4.8396 0.0000 0.0000 0.0138 0.63% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163803 中银持续增长混合A 0.7937 2.4483 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6767 2.3699 0.0000 0.0000 0.0042 0.62% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8370 1.7220 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2310 1.4620 0.0000 0.0000 0.0130 0.59% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260104 景顺长城内需增长混合A 2.7830 3.6530 0.0000 0.0000 0.0160 0.58% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7120 2.6730 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410003 华富成长趋势混合A 0.6841 0.9741 0.0000 0.0000 0.0038 0.56% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260101 景顺长城优选混合 1.0123 2.9030 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050002 博时沪深300指数A 0.7510 2.7310 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320003 诺安先锋混合A 0.8591 2.7426 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9610 3.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202001 南方稳健成长混合 1.0488 2.8438 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240009 华宝先进成长混合 1.9328 1.9328 0.0000 0.0000 0.0098 0.51% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290002 泰信先行策略混合 0.6114 2.4024 0.0000 0.0000 0.0031 0.51% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 481001 工银核心价值混合A 0.7765 3.2191 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3671 1.8331 0.0000 0.0000 0.0066 0.49% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6880 3.1490 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9721 4.5017 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 610001 信澳领先增长混合A 0.9439 1.1439 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200008 长城品牌优选混合A 0.7675 0.7675 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530001 建信恒久价值混合 0.8918 2.1360 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320005 诺安价值增长混合A 0.7036 1.6486 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159902 华夏中小企业100ETF 1.8610 1.8610 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240002 华宝宝康配置混合 1.3183 2.9083 0.0000 0.0000 0.0056 0.43% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2720 2.7020 0.0000 0.0000 0.0053 0.42% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9112 1.9366 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310358 申万菱信新经济混合A 0.6669 1.9988 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519181 万家和谐增长混合A 0.5968 1.3180 0.0000 0.0000 0.0025 0.42% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290004 泰信优质生活混合 0.9288 1.4288 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161606 融通行业景气混合A 0.7610 2.7010 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310328 申万菱信新动力混合A 0.7460 2.5713 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110029 易方达科讯混合 0.7018 4.0677 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200007 长城安心回报混合A 0.6117 1.6871 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202005 南方成份精选混合A 0.8718 0.8718 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202101 南方宝元债券A 1.0527 2.2727 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 288001 华夏经典混合 1.5819 2.5819 0.0000 0.0000 0.0059 0.37% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519994 长信金利趋势股票 0.6867 1.9920 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160605 鹏华中国50混合 1.4090 2.9390 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6452 1.8747 0.0000 0.0000 0.0023 0.36% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 377010 摩根阿尔法混合A 4.4256 4.4656 0.0000 0.0000 0.0158 0.36% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040007 华安中小盘成长混合 0.9226 2.2375 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202009 南方盛元红利混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070006 嘉实服务增值行业混合 2.6540 2.9740 0.0000 0.0000 0.0090 0.34% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070010 嘉实主题混合 0.8940 2.4020 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206001 鹏华弘泰A 0.7401 2.8331 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240008 华宝收益增长混合A 2.5306 2.5306 0.0000 0.0000 0.0086 0.34% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 340007 兴全社会责任混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 560002 益民红利成长混合 0.6883 1.7025 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050004 博时精选混合A 1.3781 2.7681 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 151001 银河稳健混合 0.7162 2.7900 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8094 2.1506 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180012 银华富裕主题混合A 0.7927 1.7277 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 373010 摩根双息平衡混合A 0.8213 2.2505 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050001 博时价值增长混合 0.6510 3.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100026 富国天合稳健优选混合 0.7188 2.0983 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7059 2.9959 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 377020 摩根内需动力混合A 0.9409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519013 海富通风格优势混合 0.9780 1.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020003 国泰金龙行业混合 0.6620 2.8860 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530005 建信优化配置混合A 0.7366 1.2866 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519690 交银稳健配置混合 1.5313 2.3613 0.0000 0.0000 0.0045 0.29% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 570001 诺德价值优势混合 0.8664 0.8664 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050009 博时新兴成长混合 0.7100 2.6640 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320001 诺安平衡混合A 0.6405 2.9005 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000031 华夏复兴混合A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1290 2.2590 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180010 银华优质增长混合 1.4725 2.6725 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040002 华安中国A股增强指数 0.7600 2.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080001 长盛成长价值混合A 0.7730 2.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180003 银华-道琼斯88指数 0.8435 2.6435 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270001 广发聚富混合 1.0304 3.3404 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090001 大成价值增长混合A 0.6297 3.2897 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0584 2.4224 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3080 2.4180 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 373020 摩根双核平衡混合A 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 400007 东方策略成长混合 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519021 国泰金鼎价值混合 0.8630 1.5080 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002011 华夏红利混合 2.3300 3.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110001 易方达平稳增长混合 1.3800 2.6100 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360007 光大优势配置混合A 0.6503 0.6503 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070001 嘉实成长收益混合A 0.7104 2.7496 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530003 建信优选成长混合A 0.8218 2.2718 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 560003 益民创新优势混合A 0.7574 0.7774 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050008 博时第三产业混合 0.9900 2.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257030 国联安优势混合 1.0000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519991 长信双利优选混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 550001 中信保诚四季红混合A 0.7593 1.9203 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050007 博时平衡配置混合 1.0380 2.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217005 招商先锋混合 0.6913 2.6413 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9248 0.9248 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519668 银河成长混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002001 华夏回报混合A 1.1320 3.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090006 大成2020生命周期混合A 0.5660 2.3880 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8302 2.2702 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519005 海富通股票混合 0.5850 2.5340 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519019 大成景阳领先混合A 0.5840 3.5630 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 150103 银河银泰混合 0.7079 3.2479 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160603 鹏华普天收益混合 0.6300 3.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2711 3.1519 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163805 中银动态策略混合A 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400003 东方精选混合 0.6988 2.4833 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020005 国泰金马稳健混合A 0.6590 2.7590 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100020 富国天益价值混合A 0.7795 3.7908 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519001 银华价值优选混合 0.9963 3.4406 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519068 汇添富成长焦点混合 0.9797 1.1297 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7230 3.4230 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7410 1.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217002 招商安泰平衡混合 1.7423 2.3573 0.0000 0.0000 0.0025 0.14% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240001 华宝宝康消费品 1.1044 3.2906 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020010 国泰金牛创新成长混合 0.7980 0.8480 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040004 华安宝利配置混合 0.8150 3.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360005 光大保德信红利混合A 2.0956 2.7536 0.0000 0.0000 0.0026 0.12% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519996 长信银利精选股票 0.6439 2.5639 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 580002 东吴双动力混合A 1.2534 1.7734 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002021 华夏回报二号混合 0.9120 2.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070003 嘉实稳健混合 0.8810 2.5470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070011 嘉实策略混合 0.9220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9000 2.3950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020012 国泰金龙债券C 1.0290 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020018 国泰金鹿混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7051 2.6741 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160612 鹏华丰收债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161601 融通新蓝筹混合 0.6852 2.9802 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270009 广发增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 288002 华夏收入混合 1.7389 3.1389 0.0000 0.0000 0.0017 0.10% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320006 诺安灵活配置混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 395001 中海稳健收益债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0146 1.9309 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6997 1.5340 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450003 国富潜力组合混合A 1.1649 1.1649 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450004 国富深化价值混合A 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519039 长盛同德主题混合 0.6745 1.9328 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110008 易方达稳健收益债券B 1.0273 1.0639 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 378010 摩根成长先锋混合A 2.0500 2.0500 0.0000 0.0000 0.0016 0.08% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0210 1.0540 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0227 1.0557 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040005 华安宏利混合A 2.1039 2.4939 0.0000 0.0000 0.0015 0.07% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110007 易方达稳健收益债券A 1.0251 1.0617 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270005 广发聚丰混合A 0.5889 3.4923 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450002 国富弹性市值混合A 1.7066 2.4166 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510081 长盛动态精选混合 0.8823 2.5823 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519688 交银精选混合 0.9019 2.8977 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519694 交银蓝筹混合 0.7144 0.7294 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1765 2.6765 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162205 宏利风险预算混合 1.2779 2.0279 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217008 招商安本增利债券C 1.0973 1.1973 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8216 2.3936 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340001 兴全可转债混合 1.0590 2.5250 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 350001 天治财富增长混合 0.6800 2.2253 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8646 2.1252 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100029 富国天成红利混合 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110009 易方达价值精选混合 1.6613 2.2913 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 410004 华富收益增强债券A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410005 华富收益增强债券B 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 590002 中邮核心成长混合A 0.5995 0.5995 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161902 万家增强收益债券C 1.0092 1.4456 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217003 招商安泰债券A 1.1411 1.3776 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 590001 中邮核心优选混合A 1.0505 2.2705 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070009 嘉实超短债债券C 1.0012 1.0699 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217203 招商安泰债券B 1.1304 1.3669 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240004 华宝动力组合混合A 0.7300 3.2400 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270006 广发策略优选混合 1.7252 2.0552 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 288102 华夏稳定双利债券C 1.0104 1.2284 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519680 交银增利债券A/B 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519682 交银增利债券C 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040009 华安稳定收益债券A 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040010 华安稳定收益债券B 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 151002 银河收益混合 1.5275 1.8275 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485005 工银增强收益债券B 1.0926 1.1126 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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