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2025年10月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512630 广发中证卫星产业ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025650 平安资源精选混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025651 平安资源精选混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022180 新沃中债0-3年政策性金融债指数C 1.1510 1.1510 0.9576 0.9576 0.1934 20.20% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004937 中航混改精选混合C 0.9290 0.9290 0.8608 0.8608 0.0682 7.92% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004936 中航混改精选混合A 0.9511 0.9511 0.8813 0.8813 0.0698 7.92% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3980 5.4280 5.0340 5.0640 0.3640 7.23% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3440 5.3740 4.9840 5.0140 0.3600 7.22% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.2987 1.2987 1.2122 1.2122 0.0865 7.14% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.2804 1.2804 1.1952 1.1952 0.0852 7.13% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.5301 1.5301 1.4320 1.4320 0.0981 6.85% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005634 汇安行业龙头混合A 2.6972 2.6972 2.5268 2.5268 0.1704 6.74% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 022607 汇安行业龙头混合C 2.6861 2.6861 2.5165 2.5165 0.1696 6.74% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.8434 2.4654 1.7334 2.3554 0.1100 6.35% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.9363 1.9363 1.8218 1.8218 0.1145 6.28% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.8699 1.8699 1.7595 1.7595 0.1104 6.27% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159713 富国中证稀土产业ETF 1.3873 1.3873 1.3054 1.3054 0.0819 6.27% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159715 易方达中证稀土产业ETF 1.2707 1.2707 1.1957 1.1957 0.0750 6.27% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010412 汇安均衡优选混合A 1.2788 1.2788 1.2042 1.2042 0.0746 6.19% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015145 同泰新能源1年持有股票A 1.1955 1.1955 1.1268 1.1268 0.0687 6.10% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015146 同泰新能源1年持有股票C 1.1810 1.1810 1.1132 1.1132 0.0678 6.09% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007775 汇安量化先锋混合A 1.4552 1.4552 1.3762 1.3762 0.0790 5.74% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007776 汇安量化先锋混合C 1.4123 1.4123 1.3357 1.3357 0.0766 5.73% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.3260 1.3260 1.2544 1.2544 0.0716 5.71% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.3315 1.3315 1.2596 1.2596 0.0719 5.71% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9431 0.9431 0.8926 0.8926 0.0505 5.66% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8866 0.8866 0.8391 0.8391 0.0475 5.66% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.0186 1.0186 0.9641 0.9641 0.0545 5.65% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.2362 1.2362 1.1702 1.1702 0.0660 5.64% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.7183 1.7183 1.6271 1.6271 0.0912 5.61% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.7025 1.7025 1.6122 1.6122 0.0903 5.60% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.2761 1.2761 1.2088 1.2088 0.0673 5.57% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2640 1.2640 1.1974 1.1974 0.0666 5.56% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008178 同泰慧盈混合A 1.2707 1.2707 1.2045 1.2045 0.0662 5.50% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008179 同泰慧盈混合C 1.2409 1.2409 1.1762 1.1762 0.0647 5.50% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018776 金信精选成长混合A 1.6808 1.6808 1.5942 1.5942 0.0866 5.43% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018777 金信精选成长混合C 1.6598 1.6598 1.5744 1.5744 0.0854 5.42% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.6630 2.6630 2.5280 2.5280 0.1350 5.34% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.7250 2.7250 2.5870 2.5870 0.1380 5.33% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9952 0.9952 0.9457 0.9457 0.0495 5.23% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9839 0.9839 0.9350 0.9350 0.0489 5.23% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007872 金信稳健策略混合A 2.3201 2.3201 2.2051 2.2051 0.1150 5.22% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020436 金信稳健策略混合C 2.3101 2.3101 2.1957 2.1957 0.1144 5.21% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002256 金信行业优选混合发起式A 2.7888 2.7888 2.6513 2.6513 0.1375 5.19% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020451 金信行业优选混合发起式C 2.8157 2.8157 2.6771 2.6771 0.1386 5.18% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006025 诺安优化配置混合A 2.7675 2.7675 2.6353 2.6353 0.1322 5.02% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019571 诺安优化配置混合C 2.7418 2.7418 2.6109 2.6109 0.1309 5.01% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320007 诺安成长混合A 2.0390 2.4840 1.9420 2.3870 0.0970 4.99% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020553 南方半导体产业股票发起A 2.1347 2.1347 2.0337 2.0337 0.1010 4.97% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020554 南方半导体产业股票发起C 2.1227 2.1227 2.0223 2.0223 0.1004 4.96% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025333 诺安成长混合C 2.0370 2.0370 1.9410 1.9410 0.0960 4.95% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9071 0.9071 0.8648 0.8648 0.0423 4.89% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8985 0.8985 0.8566 0.8566 0.0419 4.89% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.6837 1.6837 1.6054 1.6054 0.0783 4.88% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.6926 1.6926 1.6139 1.6139 0.0787 4.88% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018454 大成互联网思维混合C 2.2888 2.2888 2.1840 2.1840 0.1048 4.80% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001144 大成互联网思维混合A 2.3168 2.3168 2.2107 2.2107 0.1061 4.80% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.6111 1.6111 1.5376 1.5376 0.0735 4.78% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.6152 1.6152 1.5416 1.5416 0.0736 4.77% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161810 银华内需精选混合(LOF) 4.1490 3.9450 3.9660 3.7710 0.1740 4.61% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013840 银华集成电路混合A 1.5915 1.5915 1.5213 1.5213 0.0702 4.61% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013841 银华集成电路混合C 1.5792 1.5792 1.5096 1.5096 0.0696 4.61% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.8710 1.8710 1.7888 1.7888 0.0822 4.60% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.9258 1.9258 1.8411 1.8411 0.0847 4.60% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009394 银华同力精选混合 1.3245 1.3245 1.2672 1.2672 0.0573 4.52% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019112 恒越短债债券D 1.1648 1.1648 1.1155 1.1155 0.0493 4.42% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020985 汇安景气成长混合A 1.4179 1.4179 1.3581 1.3581 0.0598 4.40% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020986 汇安景气成长混合C 1.4130 1.4130 1.3535 1.3535 0.0595 4.40% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.8452 1.8452 1.7676 1.7676 0.0776 4.39% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.8409 1.8409 1.7636 1.7636 0.0773 4.38% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501079 大成科创主题混合(LOF)A 3.2676 3.2676 3.1309 3.1309 0.1367 4.37% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016198 大成科创主题混合(LOF)C 3.2061 3.2061 3.0721 3.0721 0.1340 4.36% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.6409 1.6409 1.5734 1.5734 0.0675 4.29% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6373 1.6373 1.5700 1.5700 0.0673 4.29% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.6301 1.8603 1.5644 1.7946 0.0657 4.20% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.6187 2.8626 1.5535 2.7974 0.0652 4.20% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.8327 1.8327 1.7599 1.7599 0.0728 4.14% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.7930 1.7930 1.7219 1.7219 0.0711 4.13% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180020 银华成长先锋混合 1.6330 1.6580 1.5700 1.5950 0.0630 4.01% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005844 东方人工智能主题混合A 1.6739 1.6739 1.6099 1.6099 0.0640 3.98% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017811 东方人工智能主题混合C 1.6575 1.6575 1.5942 1.5942 0.0633 3.97% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.6402 1.6402 1.5784 1.5784 0.0618 3.92% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1513 2.1513 2.0702 2.0702 0.0811 3.92% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.6280 1.6280 1.5667 1.5667 0.0613 3.91% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017599 华夏景气驱动混合C 1.1506 1.1506 1.1074 1.1074 0.0432 3.90% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017598 华夏景气驱动混合A 1.1688 1.1688 1.1250 1.1250 0.0438 3.89% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6975 1.6975 1.6339 1.6339 0.0636 3.89% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7608 1.7608 1.6952 1.6952 0.0656 3.87% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021095 东方低碳经济混合C 1.2495 1.2495 1.2030 1.2030 0.0465 3.87% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021094 东方低碳经济混合A 1.2532 1.2532 1.2065 1.2065 0.0467 3.87% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3411 2.3411 2.2544 2.2544 0.0867 3.85% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6445 1.6445 1.5839 1.5839 0.0606 3.83% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.8050 1.8050 1.7389 1.7389 0.0661 3.80% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.7826 1.7826 1.7174 1.7174 0.0652 3.80% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001060 前海开源高端装备制造混合A 2.0330 2.0330 1.9587 1.9587 0.0743 3.79% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016721 前海开源高端装备制造混合C 2.0263 2.0263 1.9523 1.9523 0.0740 3.79% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2.1810 2.1810 2.1018 2.1018 0.0792 3.77% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2.0392 2.0392 1.9653 1.9653 0.0739 3.76% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 2.1499 2.1499 2.0719 2.0719 0.0780 3.76% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.7983 1.8233 1.7340 1.7590 0.0643 3.71% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017857 东财时代优选A 1.3743 1.3743 1.3254 1.3254 0.0489 3.69% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021958 南方黄金股A 1.8323 1.8323 1.7671 1.7671 0.0652 3.69% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008274 大成行业先锋混合A 1.4120 1.4120 1.3618 1.3618 0.0502 3.69% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021959 南方黄金股C 1.8279 1.8279 1.7629 1.7629 0.0650 3.69% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008275 大成行业先锋混合C 1.3810 1.3810 1.3320 1.3320 0.0490 3.68% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017858 东财时代优选C 1.3509 1.3509 1.3029 1.3029 0.0480 3.68% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.5553 1.5553 1.5002 1.5002 0.0551 3.67% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 588710 科半导体 1.6020 1.6020 1.5453 1.5453 0.0567 3.67% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.2586 1.2586 1.2144 1.2144 0.0442 3.64% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159871 银华中证有色金属ETF 1.8128 1.8128 1.7492 1.7492 0.0636 3.64% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.0581 2.0581 1.9861 1.9861 0.0720 3.63% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2973 1.2973 1.2502 1.2502 0.0471 3.63% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.0686 2.0686 1.9961 1.9961 0.0725 3.63% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.3280 1.3280 1.2798 1.2798 0.0482 3.63% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.6159 1.6159 1.5594 1.5594 0.0565 3.62% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.6115 1.6115 1.5552 1.5552 0.0563 3.62% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159876 华宝有色金属ETF 0.9273 1.8546 0.8950 1.7900 0.0646 3.61% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.8249 1.8249 1.7615 1.7615 0.0634 3.60% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159881 国泰中证有色金属ETF 1.7367 1.7367 1.6763 1.6763 0.0604 3.60% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.7360 1.7360 1.6759 1.6759 0.0601 3.59% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.8064 1.8064 1.7442 1.7442 0.0622 3.57% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.5805 2.5805 2.4916 2.4916 0.0889 3.57% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.5305 2.5305 2.4434 2.4434 0.0871 3.56% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8020 1.8020 1.7400 1.7400 0.0620 3.56% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015159 申万菱信智能驱动股票C 4.7880 5.2445 4.6239 5.0804 0.1641 3.55% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005825 申万菱信智能驱动股票A 4.8855 5.3279 4.7178 5.1602 0.1677 3.55% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005628 汇安趋势动力股票A 1.4756 1.4756 1.4250 1.4250 0.0506 3.55% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010990 南方有色金属ETF联接E 1.7713 1.7863 1.7108 1.7258 0.0605 3.54% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005629 汇安趋势动力股票C 1.4176 1.4176 1.3691 1.3691 0.0485 3.54% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021021 南方有色金属ETF联接I 1.7982 1.8132 1.7367 1.7517 0.0615 3.54% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2723 0.2723 0.2627 0.2627 0.0096 3.53% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004432 南方有色金属ETF联接A 1.7985 1.8135 1.7371 1.7521 0.0614 3.53% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004433 南方有色金属ETF联接C 1.7408 1.7558 1.6814 1.6964 0.0594 3.53% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007490 南方信息创新混合A 2.7820 2.7820 2.6874 2.6874 0.0946 3.52% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007491 南方信息创新混合C 2.6454 2.6454 2.5556 2.5556 0.0898 3.51% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.9134 1.9134 1.8468 1.8468 0.0666 3.48% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.9341 1.9341 1.8667 1.8667 0.0674 3.48% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.5585 1.5585 1.5063 1.5063 0.0522 3.47% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4046 1.4046 1.3559 1.3559 0.0487 3.47% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.7616 1.7616 1.7027 1.7027 0.0589 3.46% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021636 长城周期优选混合发起式A 1.3502 1.3502 1.3052 1.3052 0.0450 3.45% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021637 长城周期优选混合发起式C 1.3410 1.3410 1.2964 1.2964 0.0446 3.44% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7400 1.7400 1.6823 1.6823 0.0577 3.43% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.6357 1.6357 1.5814 1.5814 0.0543 3.43% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.6315 1.6315 1.5774 1.5774 0.0541 3.43% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2923 1.2923 1.2496 1.2496 0.0427 3.42% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.3950 1.3950 1.3490 1.3490 0.0460 3.41% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.2920 1.2920 1.2494 1.2494 0.0426 3.41% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020735 东财有色增强E 2.0581 2.0581 1.9905 1.9905 0.0676 3.40% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7316 2.2950 2.6418 2.2400 0.0550 3.40% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011630 东财有色增强A 2.0679 2.0679 1.9999 1.9999 0.0680 3.40% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.7314 2.7314 2.6416 2.6416 0.0898 3.40% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011631 东财有色增强C 2.0397 2.0397 1.9727 1.9727 0.0670 3.40% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.7529 1.7529 1.6954 1.6954 0.0575 3.39% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014651 大成专精特新混合A 0.9384 0.9384 0.9076 0.9076 0.0308 3.39% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014652 大成专精特新混合C 0.9176 0.9176 0.8875 0.8875 0.0301 3.39% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6875 2.6875 2.5993 2.5993 0.0882 3.39% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4080 1.4080 1.3620 1.3620 0.0460 3.38% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.6971 1.6971 1.6419 1.6419 0.0552 3.36% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.7122 1.7122 1.6565 1.6565 0.0557 3.36% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.6973 1.6973 1.6421 1.6421 0.0552 3.36% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7258 1.7258 1.6699 1.6699 0.0559 3.35% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7228 1.7228 1.6671 1.6671 0.0557 3.34% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.6736 1.6736 1.6197 1.6197 0.0539 3.33% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4613 1.4613 1.4142 1.4142 0.0471 3.33% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.4421 1.4421 1.3956 1.3956 0.0465 3.33% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3009 0.3009 0.2909 0.2909 0.0100 3.32% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.5946 1.5946 1.5433 1.5433 0.0513 3.32% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.8619 1.8619 1.8021 1.8021 0.0598 3.32% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3009 0.3009 0.2909 0.2909 0.0100 3.32% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.8861 1.8861 1.8256 1.8256 0.0605 3.31% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.5414 1.5414 1.4925 1.4925 0.0489 3.28% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.5454 1.5454 1.4963 1.4963 0.0491 3.28% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.1369 2.1369 2.0671 2.0671 0.0698 3.27% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410006 华富策略精选混合A 1.8589 2.0189 1.8003 1.9603 0.0586 3.26% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.1238 2.1238 2.0546 2.0546 0.0692 3.26% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019235 华富策略精选混合C 1.8367 1.8367 1.7788 1.7788 0.0579 3.26% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021937 华安半导体产业股票发起式A 1.5617 1.5617 1.5126 1.5126 0.0491 3.25% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000930 博时黄金I 8.8328 3.6746 8.5558 3.5595 0.1151 3.24% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021938 华安半导体产业股票发起式C 1.5559 1.5559 1.5070 1.5070 0.0489 3.24% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159934 易方达黄金ETF 9.2627 3.5778 8.9723 3.4656 0.1122 3.24% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000929 博时黄金D 8.9968 3.8204 8.7146 3.7032 0.1172 3.24% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159937 博时黄金ETF 8.8495 3.4748 8.5720 3.3658 0.1090 3.24% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159812 前海开源黄金ETF 8.8334 2.2731 8.5572 2.2020 0.0711 3.23% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 518800 国泰黄金ETF 8.7592 3.3134 8.4851 3.2097 0.1037 3.23% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 518850 华夏黄金ETF 8.9219 2.2967 8.6425 2.2248 0.0719 3.23% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 518880 华安黄金ETF 8.8669 3.3483 8.5894 3.2435 0.1048 3.23% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 518660 工银瑞信黄金ETF 8.8647 2.2974 8.5876 2.2256 0.0718 3.23% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4537 2.4537 2.3755 2.3755 0.0782 3.19% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.4669 1.4669 1.4215 1.4215 0.0454 3.19% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.4097 2.4097 2.3330 2.3330 0.0767 3.18% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2184 0.2184 0.2115 0.2115 0.0069 3.16% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2184 0.2184 0.2115 0.2115 0.0069 3.16% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021533 天弘半导体材料设备指数C 1.8354 1.8354 1.7793 1.7793 0.0561 3.15% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019336 万家国企动力混合A 1.4210 1.4210 1.3776 1.3776 0.0434 3.15% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021532 天弘半导体材料设备指数A 1.8404 1.8404 1.7842 1.7842 0.0562 3.15% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.7709 1.7709 1.7170 1.7170 0.0539 3.14% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7754 1.7754 1.7213 1.7213 0.0541 3.14% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019337 万家国企动力混合C 1.4090 1.4090 1.3661 1.3661 0.0429 3.14% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.9000 1.9000 1.8424 1.8424 0.0576 3.13% 2025-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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