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2025年08月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024796 兴业科技创新混合发起式A 1.1008 1.1008 1.0343 1.0343 0.0665 6.43% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024797 兴业科技创新混合发起式C 1.1005 1.1005 1.0341 1.0341 0.0664 6.42% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.8459 0.8459 0.7983 0.7983 0.0476 5.96% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.8603 0.8603 0.8119 0.8119 0.0484 5.96% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7506 0.7506 0.7100 0.7100 0.0406 5.72% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7652 0.7652 0.7238 0.7238 0.0414 5.72% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006969 圆信永丰高端制造A 2.1073 2.1073 1.9996 1.9996 0.1077 5.39% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.6862 0.6862 0.6515 0.6515 0.0347 5.33% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159755 广发国证新能源车电池ETF 0.8417 0.8417 0.7992 0.7992 0.0425 5.32% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.6749 0.6749 0.6408 0.6408 0.0341 5.32% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159775 建信国证新能源车电池ETF 0.7043 0.7043 0.6688 0.6688 0.0355 5.31% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.6958 0.6958 0.6608 0.6608 0.0350 5.30% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002168 嘉实智能汽车股票 2.4760 2.4760 2.3550 2.3550 0.1210 5.14% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9950 0.9950 0.9468 0.9468 0.0482 5.09% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9982 0.9982 0.9499 0.9499 0.0483 5.08% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.6905 0.6905 0.6571 0.6571 0.0334 5.08% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.6850 0.6850 0.6519 0.6519 0.0331 5.08% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010654 天弘医药创新A 1.1036 1.1036 1.0508 1.0508 0.0528 5.02% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010655 天弘医药创新C 1.0834 1.0834 1.0316 1.0316 0.0518 5.02% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7283 0.7283 0.6939 0.6939 0.0344 4.96% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7214 0.7214 0.6874 0.6874 0.0340 4.95% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.2916 1.3916 1.2322 1.3322 0.0594 4.82% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.2844 1.3844 1.2255 1.3255 0.0589 4.81% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010201 农银汇理智增一年定开混合 0.9213 0.9213 0.8804 0.8804 0.0409 4.65% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.4500 1.4500 1.3860 1.3860 0.0640 4.62% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012095 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0076 1.0076 0.0464 4.61% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0203 1.0203 0.0470 4.61% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.0099 2.0099 1.9215 1.9215 0.0884 4.60% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.0828 2.0828 1.9913 1.9913 0.0915 4.59% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4630 1.6130 1.3990 1.5490 0.0640 4.57% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159637 新能源车龙头ETF 0.7401 0.7401 0.7082 0.7082 0.0319 4.50% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.6508 1.9524 0.6229 1.8687 0.0837 4.48% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.4937 1.4937 1.4297 1.4297 0.0640 4.48% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 516660 华安中证新能源汽车ETF 0.9185 0.9185 0.8792 0.8792 0.0393 4.47% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159824 博时新能源汽车ETF 0.9989 0.9989 0.9565 0.9565 0.0424 4.43% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8243 0.8243 0.7895 0.7895 0.0348 4.41% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011143 创金合信新材料新能源股票C 0.9499 0.9499 0.9100 0.9100 0.0399 4.38% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011142 创金合信新材料新能源股票A 0.9769 0.9769 0.9359 0.9359 0.0410 4.38% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.9934 1.9934 1.9099 1.9099 0.0835 4.37% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.8114 0.8114 0.7775 0.7775 0.0339 4.36% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 561910 招商中证电池主题ETF 0.6171 0.6171 0.5915 0.5915 0.0256 4.33% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 561160 富国中证电池主题ETF 0.6178 0.6178 0.5922 0.5922 0.0256 4.32% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.6306 0.6306 0.6045 0.6045 0.0261 4.32% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.7271 0.7271 0.6971 0.6971 0.0300 4.30% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010806 东财新能源车C 1.0061 1.0061 0.9647 0.9647 0.0414 4.29% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010805 东财新能源车A 1.0252 1.0252 0.9830 0.9830 0.0422 4.29% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9510 1.2760 0.9120 1.2520 0.0240 4.28% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011513 天弘中证新能源车C 0.9814 0.9814 0.9411 0.9411 0.0403 4.28% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.6355 0.6355 0.6094 0.6094 0.0261 4.28% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6291 0.6291 0.6033 0.6033 0.0258 4.28% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011512 天弘中证新能源车A 0.9900 0.9900 0.9494 0.9494 0.0406 4.28% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 398021 中海能源策略混合 0.6486 1.1966 0.6221 1.1701 0.0265 4.26% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.6316 0.6316 0.6058 0.6058 0.0258 4.26% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013195 招商中证新能源汽车指数A 0.6579 0.6579 0.6311 0.6311 0.0268 4.25% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6240 0.6240 0.5986 0.5986 0.0254 4.24% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.6240 0.6240 0.5986 0.5986 0.0254 4.24% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013196 招商中证新能源汽车指数C 0.6474 0.6474 0.6211 0.6211 0.0263 4.23% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6378 1.6378 1.5714 1.5714 0.0664 4.23% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5875 1.5875 1.5232 1.5232 0.0643 4.22% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 400015 东方新能源汽车混合 2.4208 2.8808 2.3231 2.7831 0.0977 4.21% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.8756 1.8756 1.7998 1.7998 0.0758 4.21% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5839 0.5839 0.5603 0.5603 0.0236 4.21% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8457 1.8457 1.7711 1.7711 0.0746 4.21% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 1.8720 1.8720 1.7963 1.7963 0.0757 4.21% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.9430 0.9430 0.9050 0.9050 0.0380 4.20% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5884 0.5884 0.5647 0.5647 0.0237 4.20% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.6796 1.6796 1.6121 1.6121 0.0675 4.19% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.2709 1.2709 1.2198 1.2198 0.0511 4.19% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.6972 1.6972 1.6290 1.6290 0.0682 4.19% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.2775 1.2775 1.2261 1.2261 0.0514 4.19% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.2289 1.2377 1.1797 1.1885 0.0492 4.17% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 1.0022 1.0022 0.9621 0.9621 0.0401 4.17% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.6195 1.2390 1.1895 1.1895 0.0495 4.16% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.9836 1.9836 1.9046 1.9046 0.0790 4.15% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002149 嘉实新优选混合 1.0540 1.1260 1.0120 1.0840 0.0420 4.15% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.0223 2.0223 1.9417 1.9417 0.0806 4.15% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.6658 0.6658 0.6393 0.6393 0.0265 4.15% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.8248 0.8248 0.7921 0.7921 0.0327 4.13% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.8294 0.8294 0.7965 0.7965 0.0329 4.13% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.6980 0.6980 0.6703 0.6703 0.0277 4.13% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014540 华安优势精选混合C 0.8588 0.8588 0.8248 0.8248 0.0340 4.12% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.7097 0.7097 0.6816 0.6816 0.0281 4.12% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.6595 0.6595 0.6334 0.6334 0.0261 4.12% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014539 华安优势精选混合A 0.8745 0.8745 0.8399 0.8399 0.0346 4.12% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 024504 平安中证新能车ETF联接E 0.7095 0.7095 0.6814 0.6814 0.0281 4.12% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6111 0.6111 0.5870 0.5870 0.0241 4.11% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6128 0.6128 0.5886 0.5886 0.0242 4.11% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6675 0.6675 0.6412 0.6412 0.0263 4.10% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.2053 1.2053 1.1578 1.1578 0.0475 4.10% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.6760 0.6760 0.6494 0.6494 0.0266 4.10% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001616 嘉实环保低碳股票 2.5660 2.5660 2.4650 2.4650 0.1010 4.10% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6190 0.6190 0.5946 0.5946 0.0244 4.10% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.2115 1.2115 1.1638 1.1638 0.0477 4.10% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014709 天弘臻选健康混合C 1.2404 1.2404 1.1917 1.1917 0.0487 4.09% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014708 天弘臻选健康混合A 1.2576 1.2576 1.2082 1.2082 0.0494 4.09% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.2732 1.2732 1.2232 1.2232 0.0500 4.09% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.2837 1.2837 1.2333 1.2333 0.0504 4.09% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7440 0.7440 0.7152 0.7152 0.0288 4.03% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7495 0.7495 0.7205 0.7205 0.0290 4.02% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005939 工银新能源汽车混合A 3.2026 3.2026 3.0795 3.0795 0.1231 4.00% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0161 1.0161 0.9771 0.9771 0.0390 3.99% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005940 工银新能源汽车混合C 3.0886 3.0886 2.9700 2.9700 0.1186 3.99% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.8161 1.8161 1.7465 1.7465 0.0696 3.99% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.4689 1.4689 1.4125 1.4125 0.0564 3.99% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001278 前海开源清洁能源混合A 1.6230 1.9830 1.5610 1.9210 0.0620 3.97% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.5942 1.5942 1.5333 1.5333 0.0609 3.97% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.8804 1.8804 1.8088 1.8088 0.0716 3.96% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.2693 1.2693 1.2211 1.2211 0.0482 3.95% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.2705 1.2705 1.2222 1.2222 0.0483 3.95% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010500 中银创新医疗混合C 2.2590 2.3139 2.1740 2.2289 0.0850 3.91% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007718 中银创新医疗混合A 2.2963 2.3518 2.2099 2.2654 0.0864 3.91% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159622 创新药ETF沪港深 1.2160 1.2160 1.1704 1.1704 0.0456 3.90% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001559 天弘医疗健康混合C 1.7189 1.7189 1.6544 1.6544 0.0645 3.90% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001558 天弘医疗健康混合A 1.7838 1.7838 1.7169 1.7169 0.0669 3.90% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8112 0.8112 0.7808 0.7808 0.0304 3.89% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.8537 0.8537 0.8217 0.8217 0.0320 3.89% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.8042 1.8042 1.7368 1.7368 0.0674 3.88% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2037 0.2037 0.1961 0.1961 0.0076 3.88% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002360 前海开源清洁能源混合C 1.6100 1.9700 1.5500 1.9100 0.0600 3.87% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.6352 1.6352 1.5742 1.5742 0.0610 3.87% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9421 0.9421 0.9070 0.9070 0.0351 3.87% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5203 1.5203 1.4638 1.4638 0.0565 3.86% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9656 0.9656 0.9297 0.9297 0.0359 3.86% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7633 0.7633 0.7350 0.7350 0.0283 3.85% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.5286 1.5286 1.4719 1.4719 0.0567 3.85% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.5239 1.5239 1.4681 1.4681 0.0558 3.80% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2050 0.2050 0.1975 0.1975 0.0075 3.80% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.5901 1.5901 1.5319 1.5319 0.0582 3.80% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4468 1.4468 1.3938 1.3938 0.0530 3.80% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.5957 1.5957 1.5373 1.5373 0.0584 3.80% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.7447 0.7447 0.7175 0.7175 0.0272 3.79% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 1.9180 1.9180 1.8480 1.8480 0.0700 3.79% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2301 0.2301 0.2217 0.2217 0.0084 3.79% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.5101 1.5101 1.4549 1.4549 0.0552 3.79% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.4564 1.4564 1.4032 1.4032 0.0532 3.79% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004936 中航混改精选混合A 0.9054 0.9054 0.8723 0.8723 0.0331 3.79% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004937 中航混改精选混合C 0.8845 0.8845 0.8522 0.8522 0.0323 3.79% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012284 光大健康优加混合A 0.9463 0.9463 0.9118 0.9118 0.0345 3.78% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5801 1.5801 1.5226 1.5226 0.0575 3.78% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.9230 2.9130 1.8530 2.8430 0.0700 3.78% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018076 光大健康优加混合C 0.9647 0.9647 0.9296 0.9296 0.0351 3.78% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5782 1.5782 1.5208 1.5208 0.0574 3.77% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 562010 华宝中证绿色能源ETF 0.8340 0.8340 0.8037 0.8037 0.0303 3.77% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020558 工银健康产业混合A 1.5889 1.5889 1.5313 1.5313 0.0576 3.76% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020559 工银健康产业混合C 1.5797 1.5797 1.5225 1.5225 0.0572 3.76% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6343 1.6343 1.5752 1.5752 0.0591 3.75% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024889 信澳优势行业混合C 1.1943 1.1943 1.1511 1.1511 0.0432 3.75% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024473 信澳优势行业混合A 1.1947 1.1947 1.1515 1.1515 0.0432 3.75% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010220 海富通消费核心混合A 1.1386 1.1386 1.0979 1.0979 0.0407 3.71% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010221 海富通消费核心混合C 1.0955 1.0955 1.0564 1.0564 0.0391 3.70% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.4119 1.4119 1.3617 1.3617 0.0502 3.69% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.5201 0.5201 0.5017 0.5017 0.0184 3.67% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008179 同泰慧盈混合C 1.0696 1.0696 1.0317 1.0317 0.0379 3.67% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2153 1.2153 1.1723 1.1723 0.0430 3.67% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 1.2109 1.2109 1.1680 1.1680 0.0429 3.67% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014542 华安新能源主题混合C 0.8367 0.8367 0.8071 0.8071 0.0296 3.67% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008178 同泰慧盈混合A 1.0948 1.0948 1.0560 1.0560 0.0388 3.67% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014541 华安新能源主题混合A 0.8536 0.8536 0.8234 0.8234 0.0302 3.67% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.5156 0.5156 0.4974 0.4974 0.0182 3.66% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010321 中银大健康股票C 1.8049 1.8049 1.7414 1.7414 0.0635 3.65% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009414 中银大健康股票A 1.8392 1.8392 1.7744 1.7744 0.0648 3.65% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8745 0.8745 0.8437 0.8437 0.0308 3.65% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9131 0.9131 0.8810 0.8810 0.0321 3.64% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8646 0.8646 0.8342 0.8342 0.0304 3.64% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3114 1.3114 1.2656 1.2656 0.0458 3.62% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.6467 1.6467 1.5892 1.5892 0.0575 3.62% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.6451 1.6451 1.5876 1.5876 0.0575 3.62% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2857 1.2857 1.2408 1.2408 0.0449 3.62% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4839 0.4839 0.4671 0.4671 0.0168 3.60% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005947 德邦民裕进取量化混合A 1.2940 1.2940 1.2491 1.2491 0.0449 3.59% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4755 0.4755 0.4590 0.4590 0.0165 3.59% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005948 德邦民裕进取量化混合C 1.2521 1.2521 1.2087 1.2087 0.0434 3.59% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005453 前海开源医疗健康A 1.3112 1.3112 1.2659 1.2659 0.0453 3.58% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005454 前海开源医疗健康C 1.3012 1.3012 1.2563 1.2563 0.0449 3.57% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8444 0.8444 0.8153 0.8153 0.0291 3.57% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8585 0.8585 0.8289 0.8289 0.0296 3.57% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019478 中邮医药健康混合C 2.4007 2.4007 2.3182 2.3182 0.0825 3.56% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.5847 1.5847 1.5302 1.5302 0.0545 3.56% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003284 中邮医药健康混合A 2.4152 2.4152 2.3322 2.3322 0.0830 3.56% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.1349 1.1349 1.0959 1.0959 0.0390 3.56% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9537 0.9537 0.9210 0.9210 0.0327 3.55% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0259 1.0259 0.9908 0.9908 0.0351 3.54% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 1.0263 1.0263 0.9912 0.9912 0.0351 3.54% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009910 嘉实动力先锋混合C 0.9178 0.9178 0.8864 0.8864 0.0314 3.54% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008107 华商医药医疗行业股票 1.2360 1.2360 1.1938 1.1938 0.0422 3.53% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002367 国联安安稳混合 1.3331 1.3331 1.2877 1.2877 0.0454 3.53% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.1319 2.1319 2.0595 2.0595 0.0724 3.52% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.3550 2.3550 2.2750 2.2750 0.0800 3.52% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0907 2.0907 2.0198 2.0198 0.0709 3.51% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000974 安信消费医药股票A 1.4579 1.5176 1.4086 1.4683 0.0493 3.50% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8015 1.9615 1.7406 1.9006 0.0609 3.50% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.9379 1.9379 1.8725 1.8725 0.0654 3.49% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023098 安信消费医药股票C 1.4542 1.4542 1.4051 1.4051 0.0491 3.49% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 257030 国联安优势混合 1.0410 2.7610 1.0060 2.7260 0.0350 3.48% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.9577 1.9154 0.9255 1.8510 0.0644 3.48% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.3770 2.4530 2.2970 2.3730 0.0800 3.48% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009360 招商创新增长混合A 0.8808 0.8808 0.8513 0.8513 0.0295 3.47% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.0607 1.0607 1.0251 1.0251 0.0356 3.47% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3363 1.3363 1.2915 1.2915 0.0448 3.47% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009361 招商创新增长混合C 0.8449 0.8449 0.8166 0.8166 0.0283 3.47% 2025-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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