申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C基金净值查询(022739)
今天最新净值
2.1790
-0.0320 -1.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6078
-0.0172 -0.6566%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2010
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.7373亿
- 最近资产：4.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：娄周鑫
近一月申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C基金净值查询
近一月,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C(022739)基金累计收益率-14.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.1800 |
2.2020 |
2.1790 |
2.2010 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.1790 |
2.2010 |
2.2110 |
2.2330 |
-0.0320 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2110 |
2.2330 |
2.1790 |
2.2010 |
0.0320 |
1.47% |
| 2026-09-11 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.1790 |
2.2010 |
2.2510 |
2.2730 |
-0.0720 |
-3.30% |
| 2026-09-10 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2510 |
2.2730 |
2.2800 |
2.3020 |
-0.0290 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2800 |
2.3020 |
2.2590 |
2.2810 |
0.0210 |
0.93% |
| 2026-09-08 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2590 |
2.2810 |
2.2730 |
2.2950 |
-0.0140 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2730 |
2.2950 |
2.2810 |
2.3030 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2810 |
2.3030 |
2.3370 |
2.3590 |
-0.0560 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3370 |
2.3590 |
2.3190 |
2.3410 |
0.0180 |
0.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3190 |
2.3410 |
2.3920 |
2.4140 |
-0.0730 |
-3.15% |
| 2026-09-01 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3920 |
2.4140 |
2.4620 |
2.4840 |
-0.0700 |
-2.93% |
| 2026-08-31 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4620 |
2.4840 |
2.4900 |
2.5120 |
-0.0280 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4900 |
2.5120 |
2.4850 |
2.5070 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4850 |
2.5070 |
2.5170 |
2.5390 |
-0.0320 |
-1.29% |
| 2026-08-26 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5170 |
2.5390 |
2.4710 |
2.4930 |
0.0460 |
1.86% |
| 2026-08-25 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4710 |
2.4930 |
2.5690 |
2.5910 |
-0.0980 |
-3.97% |
| 2026-08-24 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5690 |
2.5910 |
2.5810 |
2.6030 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5810 |
2.6030 |
2.5070 |
2.5290 |
0.0740 |
2.95% |
| 2026-08-20 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5070 |
2.5290 |
2.5330 |
2.5550 |
-0.0260 |
-1.03% |
| 2026-08-19 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5550 |
2.5610 |
2.5830 |
-0.0280 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5610 |
2.5830 |
2.5980 |
2.6200 |
-0.0370 |
-1.44% |
| 2026-08-17 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5980 |
2.6200 |
2.5570 |
2.5790 |
0.0410 |
1.60% |
