申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C基金净值查询(022739)
今天最新净值
2.1790
-0.0320 -1.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6078
-0.0172 -0.6566%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2010
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.7373亿
- 最近资产：4.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：娄周鑫
近一季申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C基金净值查询
近一季,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C(022739)基金累计收益率-30.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.1800 |
2.2020 |
2.1790 |
2.2010 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.1790 |
2.2010 |
2.2110 |
2.2330 |
-0.0320 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2110 |
2.2330 |
2.1790 |
2.2010 |
0.0320 |
1.47% |
| 2026-09-11 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.1790 |
2.2010 |
2.2510 |
2.2730 |
-0.0720 |
-3.30% |
| 2026-09-10 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2510 |
2.2730 |
2.2800 |
2.3020 |
-0.0290 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2800 |
2.3020 |
2.2590 |
2.2810 |
0.0210 |
0.93% |
| 2026-09-08 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2590 |
2.2810 |
2.2730 |
2.2950 |
-0.0140 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2730 |
2.2950 |
2.2810 |
2.3030 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2810 |
2.3030 |
2.3370 |
2.3590 |
-0.0560 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3370 |
2.3590 |
2.3190 |
2.3410 |
0.0180 |
0.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3190 |
2.3410 |
2.3920 |
2.4140 |
-0.0730 |
-3.15% |
| 2026-09-01 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3920 |
2.4140 |
2.4620 |
2.4840 |
-0.0700 |
-2.93% |
| 2026-08-31 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4620 |
2.4840 |
2.4900 |
2.5120 |
-0.0280 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4900 |
2.5120 |
2.4850 |
2.5070 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4850 |
2.5070 |
2.5170 |
2.5390 |
-0.0320 |
-1.29% |
| 2026-08-26 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5170 |
2.5390 |
2.4710 |
2.4930 |
0.0460 |
1.86% |
| 2026-08-25 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4710 |
2.4930 |
2.5690 |
2.5910 |
-0.0980 |
-3.97% |
| 2026-08-24 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5690 |
2.5910 |
2.5810 |
2.6030 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5810 |
2.6030 |
2.5070 |
2.5290 |
0.0740 |
2.95% |
| 2026-08-20 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5070 |
2.5290 |
2.5330 |
2.5550 |
-0.0260 |
-1.03% |
| 2026-08-19 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5550 |
2.5610 |
2.5830 |
-0.0280 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5610 |
2.5830 |
2.5980 |
2.6200 |
-0.0370 |
-1.44% |
| 2026-08-17 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5980 |
2.6200 |
2.5570 |
2.5790 |
0.0410 |
1.60% |
| 2026-08-14 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5570 |
2.5790 |
2.5190 |
2.5410 |
0.0380 |
1.51% |
| 2026-08-13 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5190 |
2.5410 |
2.5330 |
2.5550 |
-0.0140 |
-0.55% |
|
|
| 2026-08-12 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5330 |
2.5550 |
2.4970 |
2.5190 |
0.0360 |
1.44% |
| 2026-08-11 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4970 |
2.5190 |
2.5060 |
2.5280 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5060 |
2.5280 |
2.4570 |
2.4790 |
0.0490 |
1.99% |
| 2026-08-07 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4570 |
2.4790 |
2.4320 |
2.4540 |
0.0250 |
1.03% |
| 2026-08-06 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4320 |
2.4540 |
2.4540 |
2.4760 |
-0.0220 |
-0.90% |
| 2026-08-05 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4540 |
2.4760 |
2.3780 |
2.4000 |
0.0760 |
3.20% |
| 2026-08-04 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3780 |
2.4000 |
2.3470 |
2.3690 |
0.0310 |
1.32% |
| 2026-08-03 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3470 |
2.3690 |
2.3310 |
2.3530 |
0.0160 |
0.69% |
| 2026-07-31 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3310 |
2.3530 |
2.3400 |
2.3620 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2026-07-30 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3400 |
2.3620 |
2.3730 |
2.3950 |
-0.0330 |
-1.39% |
| 2026-07-29 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3730 |
2.3950 |
2.3210 |
2.3430 |
0.0520 |
2.24% |
| 2026-07-28 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3210 |
2.3430 |
2.3870 |
2.4090 |
-0.0660 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3870 |
2.4090 |
2.3180 |
2.3400 |
0.0690 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3180 |
2.3400 |
2.3860 |
2.4080 |
-0.0680 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3860 |
2.4080 |
2.2290 |
2.2510 |
0.1570 |
7.04% |
| 2026-07-22 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2290 |
2.2510 |
2.2420 |
2.2640 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2026-07-21 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2420 |
2.2640 |
2.1640 |
2.1860 |
0.0780 |
3.60% |
| 2026-07-20 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.1640 |
2.1860 |
2.2330 |
2.2550 |
-0.0690 |
-3.09% |
| 2026-07-17 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.2330 |
2.2550 |
2.3160 |
2.3380 |
-0.0830 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3160 |
2.3380 |
2.3890 |
2.4110 |
-0.0730 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.3890 |
2.4110 |
2.4330 |
2.4550 |
-0.0440 |
-1.81% |
| 2026-07-14 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4330 |
2.4550 |
2.4070 |
2.4290 |
0.0260 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.4070 |
2.4290 |
2.5100 |
2.5320 |
-0.1030 |
-4.10% |
| 2026-07-10 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.5100 |
2.5320 |
2.6270 |
2.6490 |
-0.1170 |
-4.45% |
| 2026-07-09 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.6270 |
2.6490 |
2.7150 |
2.7370 |
-0.0880 |
-3.35% |
| 2026-07-08 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.7150 |
2.7370 |
2.9200 |
2.9420 |
-0.2050 |
-7.55% |
| 2026-07-07 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9200 |
2.9420 |
2.9080 |
2.9300 |
0.0120 |
0.41% |
| 2026-07-06 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9080 |
2.9300 |
2.9430 |
2.9650 |
-0.0350 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9430 |
2.9650 |
2.9870 |
3.0090 |
-0.0440 |
-1.50% |
| 2026-07-02 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9870 |
3.0090 |
3.0190 |
3.0410 |
-0.0320 |
-1.06% |
| 2026-07-01 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0190 |
3.0410 |
2.9960 |
3.0180 |
0.0230 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9960 |
3.0180 |
2.9040 |
2.9260 |
0.0920 |
3.17% |
| 2026-06-29 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.9040 |
2.9260 |
2.8550 |
2.8770 |
0.0490 |
1.72% |
| 2026-06-26 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
2.8550 |
2.8770 |
3.0380 |
3.0600 |
-0.1830 |
-6.41% |
| 2026-06-25 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0380 |
3.0600 |
3.1180 |
3.1400 |
-0.0800 |
-2.63% |
| 2026-06-24 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1180 |
3.1400 |
3.0200 |
3.0420 |
0.0980 |
3.25% |
| 2026-06-23 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0200 |
3.0420 |
3.1700 |
3.1920 |
-0.1500 |
-4.97% |
| 2026-06-22 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1700 |
3.1920 |
3.0400 |
3.0620 |
0.1300 |
4.28% |
| 2026-06-18 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.0400 |
3.0620 |
3.1200 |
3.1420 |
-0.0800 |
-2.63% |
| 2026-06-17 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
3.1200 |
3.1420 |
3.1370 |
3.1590 |
-0.0170 |
-0.54% |
