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2025年07月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006887 诺德新生活混合A 1.3173 1.3173 1.2306 1.2306 0.0867 7.05% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006888 诺德新生活混合C 1.3145 1.3145 1.2280 1.2280 0.0865 7.04% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.5157 1.5157 1.4244 1.4244 0.0913 6.41% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.5184 1.5184 1.4270 1.4270 0.0914 6.41% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4328 1.4328 1.3487 1.3487 0.0841 6.24% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4334 1.4334 1.3493 1.3493 0.0841 6.23% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016371 信澳业绩驱动混合C 0.9494 0.9494 0.8945 0.8945 0.0549 6.14% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016370 信澳业绩驱动混合A 0.9663 0.9663 0.9104 0.9104 0.0559 6.14% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4772 0.4772 0.4498 0.4498 0.0274 6.09% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4691 0.4691 0.4422 0.4422 0.0269 6.08% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005453 前海开源医疗健康A 1.2915 1.2915 1.2177 1.2177 0.0738 6.06% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005454 前海开源医疗健康C 1.2819 1.2819 1.2086 1.2086 0.0733 6.06% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016579 长安宏观策略混合C 1.2420 1.2420 1.1710 1.1710 0.0710 6.06% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5398 2.5398 2.3952 2.3952 0.1446 6.04% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006502 财通集成电路产业股票A 2.2529 2.2529 2.1250 2.1250 0.1279 6.02% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006503 财通集成电路产业股票C 2.1366 2.1366 2.0153 2.0153 0.1213 6.02% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5409 1.5409 1.4537 1.4537 0.0872 6.00% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.8555 1.8555 1.7504 1.7504 0.1051 6.00% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.5397 1.5397 1.4526 1.4526 0.0871 6.00% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 740001 长安宏观策略混合A 1.2590 2.0790 1.1880 2.0080 0.0710 5.98% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.4138 1.4138 1.3342 1.3342 0.0796 5.97% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020440 东兴数字经济混合发起A 1.0800 1.0800 1.0192 1.0192 0.0608 5.97% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.4364 1.4364 1.3555 1.3555 0.0809 5.97% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020441 东兴数字经济混合发起C 1.0784 1.0784 1.0177 1.0177 0.0607 5.96% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8952 0.8952 0.8449 0.8449 0.0503 5.95% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8720 0.8720 0.8230 0.8230 0.0490 5.95% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021528 财通成长优选混合C 1.2670 1.2670 1.1960 1.1960 0.0710 5.94% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009063 财通智慧成长混合C 1.3278 1.3278 1.2535 1.2535 0.0743 5.93% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009062 财通智慧成长混合A 1.3852 1.3852 1.3076 1.3076 0.0776 5.93% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001480 财通成长优选混合A 2.2010 2.2010 2.0780 2.0780 0.1230 5.92% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 022365 永赢科技智选混合发起C 2.0072 2.0072 1.8965 1.8965 0.1107 5.84% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022364 永赢科技智选混合发起A 2.0163 2.0163 1.9050 1.9050 0.1113 5.84% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.5700 0.5700 0.5386 0.5386 0.0314 5.83% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5583 0.5583 0.5276 0.5276 0.0307 5.82% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4000 1.5500 1.3230 1.4730 0.0770 5.82% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3870 1.3870 1.3110 1.3110 0.0760 5.80% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014115 广发沪港深医药混合C 1.0488 1.0488 0.9916 0.9916 0.0572 5.77% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.1484 1.1484 1.0858 1.0858 0.0626 5.77% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014114 广发沪港深医药混合A 1.0637 1.0637 1.0058 1.0058 0.0579 5.76% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9742 0.9742 0.9213 0.9213 0.0529 5.74% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9575 0.9575 0.9055 0.9055 0.0520 5.74% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001956 国联安科技动力 1.5636 1.5636 1.4789 1.4789 0.0847 5.73% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.4801 1.4801 1.3999 1.3999 0.0802 5.73% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257070 国联安优选行业混合 2.4867 2.7877 2.3519 2.6529 0.1348 5.73% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013037 长城大健康混合A 1.1412 1.1412 1.0796 1.0796 0.0616 5.71% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013038 长城大健康混合C 1.1091 1.1091 1.0492 1.0492 0.0599 5.71% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1862 0.1862 0.1762 0.1762 0.0100 5.68% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1847 0.1847 0.1748 0.1748 0.0099 5.66% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021523 财通价值动量混合C 1.1780 1.1780 1.1150 1.1150 0.0630 5.65% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 720001 财通价值动量混合A 4.5160 4.9870 4.2750 4.7460 0.2410 5.64% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.4754 1.4754 1.3968 1.3968 0.0786 5.63% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006603 嘉实互融精选股票A 2.1929 2.1929 2.0768 2.0768 0.1161 5.59% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020232 嘉实互融精选股票C 2.1764 2.1764 2.0612 2.0612 0.1152 5.59% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018956 中航机遇领航混合发起A 1.9192 1.9192 1.8178 1.8178 0.1014 5.58% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6734 1.6734 1.5850 1.5850 0.0884 5.58% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3201 1.3201 1.2505 1.2505 0.0696 5.57% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018957 中航机遇领航混合发起C 1.8965 1.8965 1.7964 1.7964 0.1001 5.57% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.3305 1.3305 1.2604 1.2604 0.0701 5.56% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022717 永赢锐见进取混合A 1.3015 1.3015 1.2331 1.2331 0.0684 5.55% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022718 永赢锐见进取混合C 1.2977 1.2977 1.2296 1.2296 0.0681 5.54% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3539 1.3539 1.2828 1.2828 0.0711 5.54% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.8119 1.8119 1.7168 1.7168 0.0951 5.54% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.7362 1.7362 1.6452 1.6452 0.0910 5.53% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.4877 1.4877 1.4099 1.4099 0.0778 5.52% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.4828 1.4828 1.4052 1.4052 0.0776 5.52% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.5263 1.5263 1.4466 1.4466 0.0797 5.51% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6834 1.6834 1.5956 1.5956 0.0878 5.50% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020398 中银港股通医药混合发起C 1.7779 1.7779 1.6852 1.6852 0.0927 5.50% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020397 中银港股通医药混合发起A 1.7997 1.7997 1.7059 1.7059 0.0938 5.50% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017879 华安匠心甄选混合C 1.0091 1.0091 0.9567 0.9567 0.0524 5.48% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017878 华安匠心甄选混合A 1.0235 1.0235 0.9704 0.9704 0.0531 5.47% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4626 1.4626 1.3869 1.3869 0.0757 5.46% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4640 1.4640 1.3882 1.3882 0.0758 5.46% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001753 红土创新新兴产业混合A 1.5100 1.5100 1.4320 1.4320 0.0780 5.45% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015485 平安策略优选1年持有混合A 0.9388 0.9388 0.8904 0.8904 0.0484 5.44% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.7925 1.7925 1.7000 1.7000 0.0925 5.44% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7131 0.7131 0.0387 5.43% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015486 平安策略优选1年持有混合C 0.9202 0.9202 0.8728 0.8728 0.0474 5.43% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008359 华安医疗创新混合A 1.3313 1.3313 1.2629 1.2629 0.0684 5.42% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013483 华安医疗创新混合C 1.3016 1.3016 1.2347 1.2347 0.0669 5.42% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7818 0.7818 0.7416 0.7416 0.0402 5.42% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.4817 1.4817 1.4059 1.4059 0.0758 5.39% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8472 0.8472 0.8040 0.8040 0.0432 5.37% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.9718 0.9718 0.9223 0.9223 0.0495 5.37% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8309 0.8309 0.7886 0.7886 0.0423 5.36% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.9860 0.9860 0.9358 0.9358 0.0502 5.36% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 022120 平安产业趋势混合C 1.1664 1.1664 1.1072 1.1072 0.0592 5.35% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022119 平安产业趋势混合A 1.1707 1.1707 1.1113 1.1113 0.0594 5.35% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.8084 0.8084 0.7675 0.7675 0.0409 5.33% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014460 平安品质优选混合A 0.7963 0.7963 0.7560 0.7560 0.0403 5.33% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8225 0.8225 0.7809 0.7809 0.0416 5.33% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.4186 1.4186 1.3469 1.3469 0.0717 5.32% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014461 平安品质优选混合C 0.7740 0.7740 0.7349 0.7349 0.0391 5.32% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4113 1.4113 1.3400 1.3400 0.0713 5.32% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 022287 长城医药产业精选混合发起式C 2.0459 2.0459 1.9428 1.9428 0.1031 5.31% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 022286 长城医药产业精选混合发起式A 2.0538 2.0538 1.9503 1.9503 0.1035 5.31% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011288 上银医疗健康混合A 0.8210 0.8210 0.7796 0.7796 0.0414 5.31% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.9781 1.9781 1.8784 1.8784 0.0997 5.31% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.9830 1.9830 1.8830 1.8830 0.1000 5.31% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4425 1.4425 1.3698 1.3698 0.0727 5.31% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4871 1.4871 1.4122 1.4122 0.0749 5.30% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011289 上银医疗健康混合C 0.8104 0.8104 0.7696 0.7696 0.0408 5.30% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.8827 0.8827 0.8383 0.8383 0.0444 5.30% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.8584 0.8584 0.8153 0.8153 0.0431 5.29% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004390 平安转型创新混合A 2.9463 3.0363 2.7985 2.8885 0.1478 5.28% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004391 平安转型创新混合C 2.7835 2.8685 2.6440 2.7290 0.1395 5.28% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001900 诺安精选价值混合A 1.8918 1.8918 1.7969 1.7969 0.0949 5.28% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022150 诺安精选价值混合C 1.8778 1.8778 1.7837 1.7837 0.0941 5.28% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.8332 1.8332 1.7417 1.7417 0.0915 5.25% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.8146 1.8146 1.7241 1.7241 0.0905 5.25% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007114 永赢高端制造混合C 1.1726 1.1726 1.1142 1.1142 0.0584 5.24% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005549 富国成长优选三年定开混合 1.0555 1.0555 1.0029 1.0029 0.0526 5.24% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 700003 平安策略先锋混合 5.3520 5.4520 5.0860 5.1860 0.2660 5.23% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8796 0.8796 0.8359 0.8359 0.0437 5.23% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007113 永赢高端制造混合A 1.1861 1.1861 1.1271 1.1271 0.0590 5.23% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8659 0.8659 0.8229 0.8229 0.0430 5.23% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2.0716 2.2096 1.9688 2.1068 0.1028 5.22% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.9919 2.1399 1.8930 2.0410 0.0989 5.22% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2178 1.2178 1.1574 1.1574 0.0604 5.22% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8472 0.8472 0.8052 0.8052 0.0420 5.22% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006228 中欧医疗创新股票A 1.6332 1.6332 1.5524 1.5524 0.0808 5.20% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1935 1.1935 1.1345 1.1345 0.0590 5.20% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006229 中欧医疗创新股票C 1.5516 1.5516 1.4749 1.4749 0.0767 5.20% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.3017 1.4617 1.2377 1.3977 0.0640 5.17% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2926 1.2926 1.2290 1.2290 0.0636 5.17% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011815 恒越优势精选混合A 0.7833 0.7833 0.7450 0.7450 0.0383 5.14% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8240 0.8240 0.7837 0.7837 0.0403 5.14% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.9210 0.9210 0.8760 0.8760 0.0450 5.14% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8126 0.8126 0.7729 0.7729 0.0397 5.14% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.9401 0.9401 0.8942 0.8942 0.0459 5.13% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019784 华安健康主题混合C 1.4918 1.4918 1.4192 1.4192 0.0726 5.12% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019783 华安健康主题混合A 1.5045 1.5045 1.4312 1.4312 0.0733 5.12% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005209 东吴双三角股票A 0.5658 0.5658 0.5383 0.5383 0.0275 5.11% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005210 东吴双三角股票C 0.5439 0.5439 0.5175 0.5175 0.0264 5.10% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018045 东方创新医疗股票A 1.0879 1.0879 1.0352 1.0352 0.0527 5.09% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018046 东方创新医疗股票C 1.0747 1.0747 1.0227 1.0227 0.0520 5.08% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.6416 1.6416 1.5626 1.5626 0.0790 5.06% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000634 富国天盛灵活配置基金 1.2660 2.7940 1.2050 2.7320 0.0620 5.06% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001437 易方达瑞享混合I 4.3778 4.3778 4.1674 4.1674 0.2104 5.05% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6440 1.6440 1.5649 1.5649 0.0791 5.05% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001438 易方达瑞享混合E 3.5468 3.5468 3.3763 3.3763 0.1705 5.05% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006881 华宝大健康混合A 2.7375 2.7375 2.6058 2.6058 0.1317 5.05% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018529 华宝大健康混合C 2.7008 2.7008 2.5709 2.5709 0.1299 5.05% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.0096 1.9972 0.9612 1.9488 0.0484 5.04% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.0199 1.0199 0.9710 0.9710 0.0489 5.04% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.0494 1.0494 0.9992 0.9992 0.0502 5.02% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4574 1.4574 1.3879 1.3879 0.0695 5.01% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002938 中银证券健康产业混合 2.6619 2.6619 2.5348 2.5348 0.1271 5.01% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4691 1.4691 1.3991 1.3991 0.0700 5.00% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010111 广发医药健康混合C 0.6483 0.6483 0.6175 0.6175 0.0308 4.99% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1795 1.1795 1.1235 1.1235 0.0560 4.98% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010434 红土创新医疗保健股票A 1.4514 1.4514 1.3826 1.3826 0.0688 4.98% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1789 1.1789 1.1230 1.1230 0.0559 4.98% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010110 广发医药健康混合A 0.6608 0.6608 0.6295 0.6295 0.0313 4.97% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016552 诺德策略回报股票C 1.0668 1.0668 1.0163 1.0163 0.0505 4.97% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.3278 3.3278 3.1705 3.1705 0.1573 4.96% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519005 海富通股票混合 1.0228 2.9718 0.9745 2.9235 0.0483 4.96% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.3028 3.3028 3.1467 3.1467 0.1561 4.96% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016551 诺德策略回报股票A 1.0847 1.0847 1.0334 1.0334 0.0513 4.96% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2459 1.2459 1.1870 1.1870 0.0589 4.96% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2361 1.2361 1.1777 1.1777 0.0584 4.96% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011891 易方达先锋成长混合A 1.5274 1.5274 1.4553 1.4553 0.0721 4.95% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3558 1.3558 1.2919 1.2919 0.0639 4.95% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011892 易方达先锋成长混合C 1.5041 1.5041 1.4331 1.4331 0.0710 4.95% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3526 1.3526 1.2889 1.2889 0.0637 4.94% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018053 鹏扬医疗健康混合C 1.3980 1.3980 1.3322 1.3322 0.0658 4.94% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3441 1.3441 1.2808 1.2808 0.0633 4.94% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017962 广发医药创新混合发起式A 1.5091 1.5091 1.4382 1.4382 0.0709 4.93% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.4146 1.4146 1.3481 1.3481 0.0665 4.93% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017963 广发医药创新混合发起式C 1.4920 1.4920 1.4219 1.4219 0.0701 4.93% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7485 1.7485 1.6665 1.6665 0.0820 4.92% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7435 1.7435 1.6617 1.6617 0.0818 4.92% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010709 安信医药健康股票A 1.4664 1.5244 1.3977 1.4557 0.0687 4.92% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012696 同泰数字经济股票A 0.7608 0.7608 0.7252 0.7252 0.0356 4.91% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010710 安信医药健康股票C 1.4342 1.4912 1.3671 1.4241 0.0671 4.91% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012697 同泰数字经济股票C 0.7488 0.7488 0.7138 0.7138 0.0350 4.90% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001664 平安鑫安混合A 1.4362 1.4362 1.3694 1.3694 0.0668 4.88% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008923 建信医疗健康行业股票A 1.6042 1.6042 1.5295 1.5295 0.0747 4.88% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6474 0.6474 0.6173 0.6173 0.0301 4.88% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1707 1.1707 1.1162 1.1162 0.0545 4.88% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001665 平安鑫安混合C 1.3821 1.3821 1.3178 1.3178 0.0643 4.88% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008924 建信医疗健康行业股票C 1.5817 1.5817 1.5081 1.5081 0.0736 4.88% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.1704 1.1704 1.1159 1.1159 0.0545 4.88% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007049 平安鑫安混合E 1.4061 1.4061 1.3408 1.3408 0.0653 4.87% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.6176 0.6176 0.5890 0.5890 0.0286 4.86% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.8573 0.8573 0.8176 0.8176 0.0397 4.86% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011003 同泰大健康主题混合C 0.5694 0.5694 0.5430 0.5430 0.0264 4.86% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162201 宏利成长混合 2.4472 4.8437 2.3339 4.7304 0.1133 4.85% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.6337 1.6337 1.5582 1.5582 0.0755 4.85% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011002 同泰大健康主题混合A 0.5791 0.5791 0.5523 0.5523 0.0268 4.85% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010115 易方达远见成长混合A 1.3945 1.3945 1.3301 1.3301 0.0644 4.84% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022690 华安医药生物股票发起式A 1.9536 1.9536 1.8634 1.8634 0.0902 4.84% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011412 易方达远见成长混合C 1.3703 1.3703 1.3070 1.3070 0.0633 4.84% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022691 华安医药生物股票发起式C 1.9489 1.9489 1.8590 1.8590 0.0899 4.84% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.8473 0.8473 0.8082 0.8082 0.0391 4.84% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008988 大成科技创新混合A 1.8494 1.8494 1.7641 1.7641 0.0853 4.84% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008989 大成科技创新混合C 1.8110 1.8110 1.7276 1.7276 0.0834 4.83% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011369 华商均衡成长混合A 1.1236 1.1236 1.0719 1.0719 0.0517 4.82% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011370 华商均衡成长混合C 1.0952 1.0952 1.0448 1.0448 0.0504 4.82% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.1377 1.1377 1.0854 1.0854 0.0523 4.82% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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