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2025年05月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160425 华安创业板两年定开混合 1.3207 1.3907 1.2646 1.3346 0.0561 4.44% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.1229 1.1229 1.0848 1.0848 0.0381 3.51% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.0714 1.0714 0.0376 3.51% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010701 恒越内需驱动混合A 0.7968 0.7968 0.7744 0.7744 0.0224 2.89% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010702 恒越内需驱动混合C 0.7693 0.7693 0.7477 0.7477 0.0216 2.89% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.6609 1.6609 1.6147 1.6147 0.0462 2.86% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.6324 1.6324 1.5872 1.5872 0.0452 2.85% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008425 国联品牌优选混合C 0.7545 0.7545 0.7363 0.7363 0.0182 2.47% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008424 国联品牌优选混合A 0.7886 0.7886 0.7696 0.7696 0.0190 2.47% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5483 0.5483 0.5354 0.5354 0.0129 2.41% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 610005 信澳红利回报混合A 0.7670 1.2990 0.7490 1.2810 0.0180 2.40% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003093 华商丰利增强定开债C 1.8090 2.1210 1.7720 2.0840 0.0370 2.09% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005620 中欧品质消费股票A 1.1738 1.4288 1.1509 1.4059 0.0229 1.99% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005621 中欧品质消费股票C 1.1154 1.3544 1.0937 1.3327 0.0217 1.98% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015774 长信多利混合E 1.7044 1.7044 1.6728 1.6728 0.0316 1.89% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519959 长信多利混合A 1.7376 1.9476 1.7053 1.9153 0.0323 1.89% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013488 长信多利混合C 1.6897 1.6897 1.6583 1.6583 0.0314 1.89% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003323 易方达原油C类美元汇 0.1466 0.1466 0.1439 0.1439 0.0027 1.88% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161129 易方达原油A类人民币 1.1029 1.1029 1.0826 1.0826 0.0203 1.88% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003321 易方达原油C类人民币 1.0567 1.0567 1.0373 1.0373 0.0194 1.87% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003322 易方达原油A类美元汇 0.1530 0.1530 0.1502 0.1502 0.0028 1.86% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007041 前海联合泳涛混合C 1.1686 1.1686 1.1475 1.1475 0.0211 1.84% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004634 前海联合泳涛混合A 1.1900 1.1900 1.1685 1.1685 0.0215 1.84% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.6201 0.6201 0.6094 0.6094 0.0107 1.76% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519991 长信双利优选混合A 1.6197 2.6673 1.5923 2.6399 0.0274 1.72% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006396 长信双利优选混合E 1.6028 2.0018 1.5757 1.9747 0.0271 1.72% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501018 南方原油A 1.1168 1.1168 1.0984 1.0984 0.0184 1.68% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.1408 1.1408 1.1220 1.1220 0.0188 1.68% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012997 鹏华优选回报混合C 0.6578 0.6578 0.6470 0.6470 0.0108 1.67% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006476 南方原油C 1.0834 1.0834 1.0656 1.0656 0.0178 1.67% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007308 华宝消费升级混合 1.0483 1.0483 1.0312 1.0312 0.0171 1.66% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006526 鹏华优选回报混合A 1.2223 1.2223 1.2024 1.2024 0.0199 1.66% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 023948 银华品质消费股票C 0.8176 0.8176 0.8043 0.8043 0.0133 1.65% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014074 嘉实内需精选混合A 0.8058 0.8058 0.7927 0.7927 0.0131 1.65% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009852 银华品质消费股票A 0.8182 0.8182 0.8049 0.8049 0.0133 1.65% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014075 嘉实内需精选混合C 0.7901 0.7901 0.7773 0.7773 0.0128 1.65% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8791 0.8791 0.8649 0.8649 0.0142 1.64% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8417 0.8417 0.8282 0.8282 0.0135 1.63% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0939 0.0939 0.0924 0.0924 0.0015 1.62% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.8202 1.8202 1.7922 1.7922 0.0280 1.56% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6767 0.6767 0.6663 0.6663 0.0104 1.56% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018889 银河服务混合C 1.5675 1.5675 1.5436 1.5436 0.0239 1.55% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519655 银河服务混合A 1.5863 1.5863 1.5621 1.5621 0.0242 1.55% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.8330 1.8330 1.8050 1.8050 0.0280 1.55% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6612 0.6612 0.6511 0.6511 0.0101 1.55% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.2880 1.2880 1.2686 1.2686 0.0194 1.53% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1127 0.1127 0.1110 0.1110 0.0017 1.53% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.8720 1.8720 1.8440 1.8440 0.0280 1.52% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.2768 1.2768 1.2577 1.2577 0.0191 1.52% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8122 0.8122 0.8003 0.8003 0.0119 1.49% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8030 0.8030 0.7913 0.7913 0.0117 1.48% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1114 0.1114 0.1098 0.1098 0.0016 1.46% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2804 1.2804 1.2620 1.2620 0.0184 1.46% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 022700 睿远港股通核心价值混合A 1.2027 1.2027 1.1854 1.1854 0.0173 1.46% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 022701 睿远港股通核心价值混合C 1.2009 1.2009 1.1837 1.1837 0.0172 1.45% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005242 中欧时代智慧混合C 1.6269 1.7275 1.6037 1.7043 0.0232 1.45% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005241 中欧时代智慧混合A 1.7291 1.8297 1.7044 1.8050 0.0247 1.45% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009779 长信消费升级混合C 0.5006 0.5506 0.4935 0.5435 0.0071 1.44% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 0.9727 1.8560 0.9589 1.8314 0.0246 1.44% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009778 长信消费升级混合A 0.5143 0.5643 0.5070 0.5570 0.0073 1.44% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 515020 华夏中证银行ETF 1.6703 1.6703 1.6468 1.6468 0.0235 1.43% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512700 南方中证银行ETF 1.5944 1.7614 1.5719 1.7389 0.0225 1.43% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 516310 易方达中证银行ETF 1.2961 1.2961 1.2778 1.2778 0.0183 1.43% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 512820 汇添富中证银行ETF 1.3867 1.5827 1.3671 1.5631 0.0196 1.43% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 515290 天弘中证银行ETF 1.4116 1.4116 1.3917 1.3917 0.0199 1.43% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1320 2.1850 1.1160 2.1690 0.0160 1.43% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159887 富国中证800银行ETF 1.2858 1.2858 1.2678 1.2678 0.0180 1.42% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.4453 1.4453 1.4250 1.4250 0.0203 1.42% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512800 华宝中证银行ETF 1.5792 1.5792 1.5571 1.5571 0.0221 1.42% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 1.0148 1.0148 1.0006 1.0006 0.0142 1.42% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003032 平安医疗健康混合A 2.0686 2.0686 2.0397 2.0397 0.0289 1.42% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006720 平安核心优势混合A 1.9828 1.9828 1.9551 1.9551 0.0277 1.42% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006721 平安核心优势混合C 1.8777 1.8777 1.8515 1.8515 0.0262 1.42% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 516210 华安中证银行ETF 1.3410 1.3410 1.3224 1.3224 0.0186 1.41% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020137 平安医疗健康混合C 2.0581 2.0581 2.0294 2.0294 0.0287 1.41% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512730 鹏华中证银行ETF 1.6156 1.6156 1.5932 1.5932 0.0224 1.41% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0273 1.0273 1.0130 1.0130 0.0143 1.41% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0040 2.0570 0.9900 2.0430 0.0140 1.41% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.3659 1.4359 1.3473 1.4173 0.0186 1.38% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.3425 1.3425 1.3242 1.3242 0.0183 1.38% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011972 东财银行C 1.2660 1.2660 1.2489 1.2489 0.0171 1.37% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021129 东财银行E 1.2837 1.2837 1.2664 1.2664 0.0173 1.37% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011971 东财银行A 1.2865 1.2865 1.2691 1.2691 0.0174 1.37% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6852 1.6852 1.6625 1.6625 0.0227 1.37% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 660012 农银消费主题混合A 3.3111 3.3911 3.2666 3.3466 0.0445 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.5722 1.6884 1.5511 1.6673 0.0211 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014028 招商中证银行指数C 1.6143 1.6143 1.5926 1.5926 0.0217 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.9123 0.9123 0.9001 0.9001 0.0122 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161723 招商中证银行指数A 1.6198 1.7475 1.5981 1.7258 0.0217 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010888 南方消费升级混合C 0.7974 0.7974 0.7867 0.7867 0.0107 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2985 1.2985 1.2811 1.2811 0.0174 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010887 南方消费升级混合A 0.8183 0.8183 0.8073 0.8073 0.0110 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7222 1.7222 1.6991 1.6991 0.0231 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010321 中银大健康股票C 1.3357 1.3357 1.3178 1.3178 0.0179 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3715 1.3985 1.3531 1.3801 0.0184 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009414 中银大健康股票A 1.3595 1.3595 1.3413 1.3413 0.0182 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.3813 1.4083 1.3627 1.3897 0.0186 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.9379 0.9379 0.9253 0.9253 0.0126 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7140 1.7140 1.6910 1.6910 0.0230 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5499 1.5499 1.5291 1.5291 0.0208 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016343 招商中证银行指数E 1.6067 1.6067 1.5852 1.5852 0.0215 1.36% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020459 平安医药精选股票C 1.4729 1.4729 1.4533 1.4533 0.0196 1.35% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006604 嘉实消费精选股票A 1.5739 1.5739 1.5529 1.5529 0.0210 1.35% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017921 中海医疗保健主题股票C 1.0510 1.0510 1.0370 1.0370 0.0140 1.35% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5577 1.5577 1.5369 1.5369 0.0208 1.35% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006605 嘉实消费精选股票C 1.5245 1.5245 1.5042 1.5042 0.0203 1.35% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3362 1.4636 1.3184 1.4458 0.0178 1.35% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020458 平安医药精选股票A 1.4756 1.4756 1.4559 1.4559 0.0197 1.35% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.5831 1.5831 1.5620 1.5620 0.0211 1.35% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.7260 1.8120 1.7030 1.7890 0.0230 1.35% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7487 1.7487 1.7256 1.7256 0.0231 1.34% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.6790 1.7470 1.6568 1.7248 0.0222 1.34% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5768 2.1416 1.5559 2.1207 0.0209 1.34% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2987 1.2987 1.2815 1.2815 0.0172 1.34% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.6785 1.7465 1.6563 1.7243 0.0222 1.34% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3136 1.3136 1.2962 1.2962 0.0174 1.34% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.6566 1.7246 1.6347 1.7027 0.0219 1.34% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0590 2.6390 1.0450 2.6250 0.0140 1.34% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.5518 1.5518 1.5313 1.5313 0.0205 1.34% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.7596 1.9803 1.7363 1.9540 0.0263 1.34% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160418 华安中证银行ETF联接A 1.2700 1.4240 1.2533 1.4073 0.0167 1.33% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014983 华安中证银行ETF联接C 1.2622 1.2622 1.2456 1.2456 0.0166 1.33% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.6246 1.6926 1.6032 1.6712 0.0214 1.33% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4189 1.4189 1.4004 1.4004 0.0185 1.32% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014046 交银医药创新股票C 2.2461 2.2461 2.2168 2.2168 0.0293 1.32% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4265 1.4265 1.4079 1.4079 0.0186 1.32% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7600 0.7600 0.7501 0.7501 0.0099 1.32% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004075 交银医药创新股票A 2.2929 2.2929 2.2630 2.2630 0.0299 1.32% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7801 0.7801 0.7699 0.7699 0.0102 1.32% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.1016 1.1016 1.0874 1.0874 0.0142 1.31% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5692 0.5692 0.5619 0.5619 0.0073 1.30% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0990 1.5490 1.0850 1.5350 0.0140 1.29% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005689 中银医疗保健混合A 2.1284 2.5919 2.1020 2.5655 0.0264 1.26% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 590002 中邮核心成长混合A 0.5463 0.5463 0.5395 0.5395 0.0068 1.26% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012690 广发消费领先混合A 0.7872 0.7872 0.7774 0.7774 0.0098 1.26% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010159 中银医疗保健混合C 2.0900 2.5200 2.0641 2.4941 0.0259 1.25% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 398061 中海消费混合A 3.1470 3.3570 3.1080 3.3180 0.0390 1.25% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012691 广发消费领先混合C 0.7753 0.7753 0.7657 0.7657 0.0096 1.25% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017915 中海消费混合C 3.1270 3.1270 3.0890 3.0890 0.0380 1.23% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000057 中银消费主题混合A 1.6660 1.6660 1.6460 1.6460 0.0200 1.22% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019708 中银消费主题混合C 1.6560 1.6560 1.6360 1.6360 0.0200 1.22% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.9303 0.9303 0.9192 0.9192 0.0111 1.21% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.0458 1.0458 1.0333 1.0333 0.0125 1.21% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0268 1.0268 1.0145 1.0145 0.0123 1.21% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.9386 0.9386 0.9274 0.9274 0.0112 1.21% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6560 0.6560 0.6482 0.6482 0.0078 1.20% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015188 汇添富消费升级混合D 2.0970 2.0970 2.0722 2.0722 0.0248 1.20% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180013 银华领先策略混合 1.1528 2.9936 1.1391 2.9799 0.0137 1.20% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015187 汇添富消费升级混合C 1.8193 1.8193 1.7978 1.7978 0.0215 1.20% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006408 汇添富消费升级混合A 1.8563 1.8563 1.8344 1.8344 0.0219 1.19% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019773 东方红智享三年持有混合A 1.1203 1.1403 1.1071 1.1271 0.0132 1.19% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6691 0.6691 0.6612 0.6612 0.0079 1.19% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019774 东方红智享三年持有混合C 1.1154 1.1354 1.1023 1.1223 0.0131 1.19% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013665 银河成长优选一年持有混合A 0.7384 0.7384 0.7298 0.7298 0.0086 1.18% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013666 银河成长优选一年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7198 0.7198 0.0085 1.18% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240001 华宝宝康消费品 3.2334 9.4080 3.1957 9.3142 0.0938 1.18% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3615 2.3615 2.3345 2.3345 0.0270 1.16% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4508 2.4508 2.4228 2.4228 0.0280 1.16% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6713 0.6713 0.6637 0.6637 0.0076 1.15% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020193 天弘金融优选混合发起A 1.2837 1.2837 1.2691 1.2691 0.0146 1.15% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020194 天弘金融优选混合发起C 1.2836 1.2836 1.2690 1.2690 0.0146 1.15% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011178 博时汇融回报一年持有混合C 0.6486 0.6486 0.6413 0.6413 0.0073 1.14% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002621 中欧消费主题股票A 1.5235 1.5235 1.5065 1.5065 0.0170 1.13% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008382 融通产业趋势股票 0.6830 0.7380 0.6754 0.7304 0.0076 1.13% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1059 2.1059 2.0824 2.0824 0.0235 1.13% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007261 融通消费升级混合A 1.4989 1.8189 1.4822 1.8022 0.0167 1.13% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1346 2.1346 2.1108 2.1108 0.0238 1.13% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 590005 中邮核心主题混合A 1.8840 2.0440 1.8630 2.0230 0.0210 1.13% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002697 中欧消费主题股票C 1.4647 1.4647 1.4484 1.4484 0.0163 1.13% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240020 华宝医药生物混合A 2.7190 3.6190 2.6890 3.5890 0.0300 1.12% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019951 融通消费升级混合C 1.4784 1.7684 1.4620 1.7520 0.0164 1.12% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011567 富国消费升级混合C 1.7602 1.7602 1.7407 1.7407 0.0195 1.12% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009704 南方景气驱动混合A 0.7214 0.7214 0.7134 0.7134 0.0080 1.12% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019029 华宝医药生物混合C 2.7150 3.1760 2.6850 3.1460 0.0300 1.12% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.1150 2.1150 2.0915 2.0915 0.0235 1.12% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006796 富国消费升级混合A 1.7892 1.7892 1.7695 1.7695 0.0197 1.11% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5920 0.5920 0.5855 0.5855 0.0065 1.11% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009705 南方景气驱动混合C 0.7010 0.7010 0.6933 0.6933 0.0077 1.11% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2921 0.2921 0.2889 0.2889 0.0032 1.11% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.2934 0.2934 0.2902 0.2902 0.0032 1.10% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018495 融通产业趋势臻选股票C 1.1528 1.1528 1.1403 1.1403 0.0125 1.10% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.3958 1.3958 1.3806 1.3806 0.0152 1.10% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009891 融通产业趋势臻选股票A 1.1810 1.1810 1.1682 1.1682 0.0128 1.10% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.0937 1.0937 1.0818 1.0818 0.0119 1.10% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010647 融通价值趋势混合C 0.7158 0.7158 0.7080 0.7080 0.0078 1.10% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.3858 1.3858 1.3707 1.3707 0.0151 1.10% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5843 0.5843 0.5780 0.5780 0.0063 1.09% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2961 0.2961 0.2929 0.2929 0.0032 1.09% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1850 0.1850 0.1830 0.1830 0.0020 1.09% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010646 融通价值趋势混合A 0.7325 0.7325 0.7246 0.7246 0.0079 1.09% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.4890 1.4890 1.4730 1.4730 0.0160 1.09% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006881 华宝大健康混合A 1.9691 1.9691 1.9479 1.9479 0.0212 1.09% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018529 华宝大健康混合C 1.9447 1.9447 1.9239 1.9239 0.0208 1.08% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.1801 1.1801 1.1675 1.1675 0.0126 1.08% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5090 1.5090 1.4930 1.4930 0.0160 1.07% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5961 2.0161 1.5792 1.9992 0.0169 1.07% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070010 嘉实主题混合 1.6030 3.3160 1.5860 3.2990 0.0170 1.07% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020186 上银国企红利混合发起式A 1.0638 1.0638 1.0525 1.0525 0.0113 1.07% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163208 诺安油气能源 0.9450 1.0740 0.9350 1.0640 0.0100 1.07% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6017 0.6017 0.5954 0.5954 0.0063 1.06% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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