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银华品质消费股票C - 基金主页(代码:023948)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6298 -0.0047 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7248 0.0015 0.2029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6298
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.55亿元
基金公司：
基金经理：张萍王璐孙昊天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.68%	-2.81%	-2.04%	4.13%	-27.04%	-	-	1.11%
同类排名	928/1050	738/1104	229/1102	131/1092	970/1018			-

银华品质消费股票C(023948)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6229	-1.10%
2026-09-15	0.6298	-0.74%
2026-09-14	0.6345	0.05%
2026-09-11	0.6342	-0.74%
2026-09-10	0.6389	-1.21%
2026-09-09	0.6467	-0.20%

银华品质消费股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002714	牧原股份	0.0000	7.74%	-3.76%
000333	美的集团	0.0000	5.51%	1.17%
600060	海信视像	0.0000	5.11%	2.59%
300866	安克创新	0.0000	4.81%	-0.48%
301345	涛涛车业	0.0000	4.74%	1.85%
605377	华旺科技	0.0000	4.61%	0.85%
603129	春风动力	0.0000	4.42%	1.35%
000651	格力电器	0.0000	4.32%	1.79%
01318	毛戈平	0.0000	4.21%	4.28%
605016	百龙创园	0.0000	3.69%	4.64%

银华品质消费股票C(023948)基金档案

基金代码	023948	基金简称	银华品质消费股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	张萍王璐孙昊天	基金托管人		基金公司
最近资产	3.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%