银华品质消费股票C基金净值查询(023948)

今天最新净值 0.6345 0.0003 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7248 0.0015 0.2029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6345
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.55亿元
基金公司：
基金经理：张萍王璐孙昊天

近一月银华品质消费股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华品质消费股票C(023948)基金累计收益率-1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023948	银华品质消费股票C	0.6298	0.6298	0.6345	0.6345	-0.0047	-0.74%
2026-09-14	023948	银华品质消费股票C	0.6345	0.6345	0.6342	0.6342	0.0003	0.05%
2026-09-11	023948	银华品质消费股票C	0.6342	0.6342	0.6389	0.6389	-0.0047	-0.74%
2026-09-10	023948	银华品质消费股票C	0.6389	0.6389	0.6467	0.6467	-0.0078	-1.21%
2026-09-09	023948	银华品质消费股票C	0.6467	0.6467	0.6480	0.6480	-0.0013	-0.20%
2026-09-08	023948	银华品质消费股票C	0.6480	0.6480	0.6501	0.6501	-0.0021	-0.32%
2026-09-07	023948	银华品质消费股票C	0.6501	0.6501	0.6550	0.6550	-0.0049	-0.75%
2026-09-04	023948	银华品质消费股票C	0.6550	0.6550	0.6461	0.6461	0.0089	1.38%
2026-09-03	023948	银华品质消费股票C	0.6461	0.6461	0.6450	0.6450	0.0011	0.17%
2026-09-02	023948	银华品质消费股票C	0.6450	0.6450	0.6493	0.6493	-0.0043	-0.66%

2026-09-01	023948	银华品质消费股票C	0.6493	0.6493	0.6490	0.6490	0.0003	0.05%
2026-08-31	023948	银华品质消费股票C	0.6490	0.6490	0.6524	0.6524	-0.0034	-0.52%
2026-08-28	023948	银华品质消费股票C	0.6524	0.6524	0.6497	0.6497	0.0027	0.42%
2026-08-27	023948	银华品质消费股票C	0.6497	0.6497	0.6530	0.6530	-0.0033	-0.51%
2026-08-26	023948	银华品质消费股票C	0.6530	0.6530	0.6495	0.6495	0.0035	0.54%
2026-08-25	023948	银华品质消费股票C	0.6495	0.6495	0.6442	0.6442	0.0053	0.82%
2026-08-24	023948	银华品质消费股票C	0.6442	0.6442	0.6408	0.6408	0.0034	0.53%
2026-08-21	023948	银华品质消费股票C	0.6408	0.6408	0.6432	0.6432	-0.0024	-0.37%
2026-08-20	023948	银华品质消费股票C	0.6432	0.6432	0.6408	0.6408	0.0024	0.37%
2026-08-19	023948	银华品质消费股票C	0.6408	0.6408	0.6453	0.6453	-0.0045	-0.70%
2026-08-18	023948	银华品质消费股票C	0.6453	0.6453	0.6465	0.6465	-0.0012	-0.19%
2026-08-17	023948	银华品质消费股票C	0.6465	0.6465	0.6429	0.6429	0.0036	0.56%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%