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银华品质消费股票C基金净值查询(023948)

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今天最新净值 0.6298 -0.0047 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7248 0.0015 0.2029% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6298
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张萍 王璐 孙昊天
近一季银华品质消费股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华品质消费股票C(023948)基金累计收益率4.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023948 银华品质消费股票C 0.6229 0.6229 0.6298 0.6298 -0.0069 -1.10%
2026-09-15 023948 银华品质消费股票C 0.6298 0.6298 0.6345 0.6345 -0.0047 -0.74%
2026-09-14 023948 银华品质消费股票C 0.6345 0.6345 0.6342 0.6342 0.0003 0.05%
2026-09-11 023948 银华品质消费股票C 0.6342 0.6342 0.6389 0.6389 -0.0047 -0.74%
2026-09-10 023948 银华品质消费股票C 0.6389 0.6389 0.6467 0.6467 -0.0078 -1.21%
2026-09-09 023948 银华品质消费股票C 0.6467 0.6467 0.6480 0.6480 -0.0013 -0.20%
2026-09-08 023948 银华品质消费股票C 0.6480 0.6480 0.6501 0.6501 -0.0021 -0.32%
2026-09-07 023948 银华品质消费股票C 0.6501 0.6501 0.6550 0.6550 -0.0049 -0.75%
2026-09-04 023948 银华品质消费股票C 0.6550 0.6550 0.6461 0.6461 0.0089 1.38%
2026-09-03 023948 银华品质消费股票C 0.6461 0.6461 0.6450 0.6450 0.0011 0.17%
2026-09-02 023948 银华品质消费股票C 0.6450 0.6450 0.6493 0.6493 -0.0043 -0.66%
2026-09-01 023948 银华品质消费股票C 0.6493 0.6493 0.6490 0.6490 0.0003 0.05%
2026-08-31 023948 银华品质消费股票C 0.6490 0.6490 0.6524 0.6524 -0.0034 -0.52%
2026-08-28 023948 银华品质消费股票C 0.6524 0.6524 0.6497 0.6497 0.0027 0.42%
2026-08-27 023948 银华品质消费股票C 0.6497 0.6497 0.6530 0.6530 -0.0033 -0.51%
2026-08-26 023948 银华品质消费股票C 0.6530 0.6530 0.6495 0.6495 0.0035 0.54%
2026-08-25 023948 银华品质消费股票C 0.6495 0.6495 0.6442 0.6442 0.0053 0.82%
2026-08-24 023948 银华品质消费股票C 0.6442 0.6442 0.6408 0.6408 0.0034 0.53%
2026-08-21 023948 银华品质消费股票C 0.6408 0.6408 0.6432 0.6432 -0.0024 -0.37%
2026-08-20 023948 银华品质消费股票C 0.6432 0.6432 0.6408 0.6408 0.0024 0.37%
2026-08-19 023948 银华品质消费股票C 0.6408 0.6408 0.6453 0.6453 -0.0045 -0.70%
2026-08-18 023948 银华品质消费股票C 0.6453 0.6453 0.6465 0.6465 -0.0012 -0.19%
2026-08-17 023948 银华品质消费股票C 0.6465 0.6465 0.6429 0.6429 0.0036 0.56%
2026-08-14 023948 银华品质消费股票C 0.6429 0.6429 0.6482 0.6482 -0.0053 -0.82%
2026-08-13 023948 银华品质消费股票C 0.6482 0.6482 0.6525 0.6525 -0.0043 -0.66%
2026-08-12 023948 银华品质消费股票C 0.6525 0.6525 0.6539 0.6539 -0.0014 -0.21%
2026-08-11 023948 银华品质消费股票C 0.6539 0.6539 0.6593 0.6593 -0.0054 -0.82%
2026-08-10 023948 银华品质消费股票C 0.6593 0.6593 0.6462 0.6462 0.0131 2.03%
2026-08-07 023948 银华品质消费股票C 0.6462 0.6462 0.6484 0.6484 -0.0022 -0.34%
2026-08-06 023948 银华品质消费股票C 0.6484 0.6484 0.6534 0.6534 -0.0050 -0.77%
2026-08-05 023948 银华品质消费股票C 0.6534 0.6534 0.6500 0.6500 0.0034 0.52%
2026-08-04 023948 银华品质消费股票C 0.6500 0.6500 0.6545 0.6545 -0.0045 -0.69%
2026-08-03 023948 银华品质消费股票C 0.6545 0.6545 0.6580 0.6580 -0.0035 -0.53%
2026-07-31 023948 银华品质消费股票C 0.6580 0.6580 0.6604 0.6604 -0.0024 -0.36%
2026-07-30 023948 银华品质消费股票C 0.6604 0.6604 0.6562 0.6562 0.0042 0.64%
2026-07-29 023948 银华品质消费股票C 0.6562 0.6562 0.6439 0.6439 0.0123 1.91%
2026-07-28 023948 银华品质消费股票C 0.6439 0.6439 0.6415 0.6415 0.0024 0.37%
2026-07-27 023948 银华品质消费股票C 0.6415 0.6415 0.6322 0.6322 0.0093 1.47%
2026-07-24 023948 银华品质消费股票C 0.6322 0.6322 0.6415 0.6415 -0.0093 -1.45%
2026-07-23 023948 银华品质消费股票C 0.6415 0.6415 0.6409 0.6409 0.0006 0.09%
2026-07-22 023948 银华品质消费股票C 0.6409 0.6409 0.6428 0.6428 -0.0019 -0.30%
2026-07-21 023948 银华品质消费股票C 0.6428 0.6428 0.6388 0.6388 0.0040 0.63%
2026-07-20 023948 银华品质消费股票C 0.6388 0.6388 0.6277 0.6277 0.0111 1.77%
2026-07-17 023948 银华品质消费股票C 0.6277 0.6277 0.6398 0.6398 -0.0121 -1.89%
2026-07-16 023948 银华品质消费股票C 0.6398 0.6398 0.6369 0.6369 0.0029 0.46%
2026-07-15 023948 银华品质消费股票C 0.6369 0.6369 0.6275 0.6275 0.0094 1.50%
2026-07-14 023948 银华品质消费股票C 0.6275 0.6275 0.6211 0.6211 0.0064 1.03%
2026-07-13 023948 银华品质消费股票C 0.6211 0.6211 0.6215 0.6215 -0.0004 -0.06%
2026-07-10 023948 银华品质消费股票C 0.6215 0.6215 0.6207 0.6207 0.0008 0.13%
2026-07-09 023948 银华品质消费股票C 0.6207 0.6207 0.6236 0.6236 -0.0029 -0.47%
2026-07-08 023948 银华品质消费股票C 0.6236 0.6236 0.6243 0.6243 -0.0007 -0.11%
2026-07-07 023948 银华品质消费股票C 0.6243 0.6243 0.6305 0.6305 -0.0062 -0.98%
2026-07-06 023948 银华品质消费股票C 0.6305 0.6305 0.6146 0.6146 0.0159 2.59%
2026-07-03 023948 银华品质消费股票C 0.6146 0.6146 0.6077 0.6077 0.0069 1.14%
2026-07-02 023948 银华品质消费股票C 0.6077 0.6077 0.6046 0.6046 0.0031 0.51%
2026-07-01 023948 银华品质消费股票C 0.6046 0.6046 0.5971 0.5971 0.0075 1.26%
2026-06-30 023948 银华品质消费股票C 0.5971 0.5971 0.6028 0.6028 -0.0057 -0.95%
2026-06-29 023948 银华品质消费股票C 0.6028 0.6028 0.5824 0.5824 0.0204 3.50%
2026-06-26 023948 银华品质消费股票C 0.5824 0.5824 0.5849 0.5849 -0.0025 -0.43%
2026-06-25 023948 银华品质消费股票C 0.5849 0.5849 0.5859 0.5859 -0.0010 -0.17%
2026-06-24 023948 银华品质消费股票C 0.5859 0.5859 0.5885 0.5885 -0.0026 -0.44%
2026-06-23 023948 银华品质消费股票C 0.5885 0.5885 0.5885 0.5885 0.0000 0.00%
2026-06-22 023948 银华品质消费股票C 0.5885 0.5885 0.5852 0.5852 0.0033 0.56%
2026-06-18 023948 银华品质消费股票C 0.5852 0.5852 0.5914 0.5914 -0.0062 -1.05%
2026-06-17 023948 银华品质消费股票C 0.5914 0.5914 0.5970 0.5970 -0.0056 -0.94%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
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方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
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股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
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宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
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国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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