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银华品质消费股票C基金净值查询(023948)

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今天最新净值 0.6345 0.0003 0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7248 0.0015 0.2029% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6345
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张萍 王璐 孙昊天
今年以来银华品质消费股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,银华品质消费股票C(023948)基金累计收益率-15.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023948 银华品质消费股票C 0.6298 0.6298 0.6345 0.6345 -0.0047 -0.74%
2026-09-14 023948 银华品质消费股票C 0.6345 0.6345 0.6342 0.6342 0.0003 0.05%
2026-09-11 023948 银华品质消费股票C 0.6342 0.6342 0.6389 0.6389 -0.0047 -0.74%
2026-09-10 023948 银华品质消费股票C 0.6389 0.6389 0.6467 0.6467 -0.0078 -1.21%
2026-09-09 023948 银华品质消费股票C 0.6467 0.6467 0.6480 0.6480 -0.0013 -0.20%
2026-09-08 023948 银华品质消费股票C 0.6480 0.6480 0.6501 0.6501 -0.0021 -0.32%
2026-09-07 023948 银华品质消费股票C 0.6501 0.6501 0.6550 0.6550 -0.0049 -0.75%
2026-09-04 023948 银华品质消费股票C 0.6550 0.6550 0.6461 0.6461 0.0089 1.38%
2026-09-03 023948 银华品质消费股票C 0.6461 0.6461 0.6450 0.6450 0.0011 0.17%
2026-09-02 023948 银华品质消费股票C 0.6450 0.6450 0.6493 0.6493 -0.0043 -0.66%
2026-09-01 023948 银华品质消费股票C 0.6493 0.6493 0.6490 0.6490 0.0003 0.05%
2026-08-31 023948 银华品质消费股票C 0.6490 0.6490 0.6524 0.6524 -0.0034 -0.52%
2026-08-28 023948 银华品质消费股票C 0.6524 0.6524 0.6497 0.6497 0.0027 0.42%
2026-08-27 023948 银华品质消费股票C 0.6497 0.6497 0.6530 0.6530 -0.0033 -0.51%
2026-08-26 023948 银华品质消费股票C 0.6530 0.6530 0.6495 0.6495 0.0035 0.54%
2026-08-25 023948 银华品质消费股票C 0.6495 0.6495 0.6442 0.6442 0.0053 0.82%
2026-08-24 023948 银华品质消费股票C 0.6442 0.6442 0.6408 0.6408 0.0034 0.53%
2026-08-21 023948 银华品质消费股票C 0.6408 0.6408 0.6432 0.6432 -0.0024 -0.37%
2026-08-20 023948 银华品质消费股票C 0.6432 0.6432 0.6408 0.6408 0.0024 0.37%
2026-08-19 023948 银华品质消费股票C 0.6408 0.6408 0.6453 0.6453 -0.0045 -0.70%
2026-08-18 023948 银华品质消费股票C 0.6453 0.6453 0.6465 0.6465 -0.0012 -0.19%
2026-08-17 023948 银华品质消费股票C 0.6465 0.6465 0.6429 0.6429 0.0036 0.56%
2026-08-14 023948 银华品质消费股票C 0.6429 0.6429 0.6482 0.6482 -0.0053 -0.82%
2026-08-13 023948 银华品质消费股票C 0.6482 0.6482 0.6525 0.6525 -0.0043 -0.66%
2026-08-12 023948 银华品质消费股票C 0.6525 0.6525 0.6539 0.6539 -0.0014 -0.21%
2026-08-11 023948 银华品质消费股票C 0.6539 0.6539 0.6593 0.6593 -0.0054 -0.82%
2026-08-10 023948 银华品质消费股票C 0.6593 0.6593 0.6462 0.6462 0.0131 2.03%
2026-08-07 023948 银华品质消费股票C 0.6462 0.6462 0.6484 0.6484 -0.0022 -0.34%
2026-08-06 023948 银华品质消费股票C 0.6484 0.6484 0.6534 0.6534 -0.0050 -0.77%
2026-08-05 023948 银华品质消费股票C 0.6534 0.6534 0.6500 0.6500 0.0034 0.52%
2026-08-04 023948 银华品质消费股票C 0.6500 0.6500 0.6545 0.6545 -0.0045 -0.69%
2026-08-03 023948 银华品质消费股票C 0.6545 0.6545 0.6580 0.6580 -0.0035 -0.53%
2026-07-31 023948 银华品质消费股票C 0.6580 0.6580 0.6604 0.6604 -0.0024 -0.36%
2026-07-30 023948 银华品质消费股票C 0.6604 0.6604 0.6562 0.6562 0.0042 0.64%
2026-07-29 023948 银华品质消费股票C 0.6562 0.6562 0.6439 0.6439 0.0123 1.91%
2026-07-28 023948 银华品质消费股票C 0.6439 0.6439 0.6415 0.6415 0.0024 0.37%
2026-07-27 023948 银华品质消费股票C 0.6415 0.6415 0.6322 0.6322 0.0093 1.47%
2026-07-24 023948 银华品质消费股票C 0.6322 0.6322 0.6415 0.6415 -0.0093 -1.45%
2026-07-23 023948 银华品质消费股票C 0.6415 0.6415 0.6409 0.6409 0.0006 0.09%
2026-07-22 023948 银华品质消费股票C 0.6409 0.6409 0.6428 0.6428 -0.0019 -0.30%
2026-07-21 023948 银华品质消费股票C 0.6428 0.6428 0.6388 0.6388 0.0040 0.63%
2026-07-20 023948 银华品质消费股票C 0.6388 0.6388 0.6277 0.6277 0.0111 1.77%
2026-07-17 023948 银华品质消费股票C 0.6277 0.6277 0.6398 0.6398 -0.0121 -1.89%
2026-07-16 023948 银华品质消费股票C 0.6398 0.6398 0.6369 0.6369 0.0029 0.46%
2026-07-15 023948 银华品质消费股票C 0.6369 0.6369 0.6275 0.6275 0.0094 1.50%
2026-07-14 023948 银华品质消费股票C 0.6275 0.6275 0.6211 0.6211 0.0064 1.03%
2026-07-13 023948 银华品质消费股票C 0.6211 0.6211 0.6215 0.6215 -0.0004 -0.06%
2026-07-10 023948 银华品质消费股票C 0.6215 0.6215 0.6207 0.6207 0.0008 0.13%
2026-07-09 023948 银华品质消费股票C 0.6207 0.6207 0.6236 0.6236 -0.0029 -0.47%
2026-07-08 023948 银华品质消费股票C 0.6236 0.6236 0.6243 0.6243 -0.0007 -0.11%
2026-07-07 023948 银华品质消费股票C 0.6243 0.6243 0.6305 0.6305 -0.0062 -0.98%
2026-07-06 023948 银华品质消费股票C 0.6305 0.6305 0.6146 0.6146 0.0159 2.59%
2026-07-03 023948 银华品质消费股票C 0.6146 0.6146 0.6077 0.6077 0.0069 1.14%
2026-07-02 023948 银华品质消费股票C 0.6077 0.6077 0.6046 0.6046 0.0031 0.51%
2026-07-01 023948 银华品质消费股票C 0.6046 0.6046 0.5971 0.5971 0.0075 1.26%
2026-06-30 023948 银华品质消费股票C 0.5971 0.5971 0.6028 0.6028 -0.0057 -0.95%
2026-06-29 023948 银华品质消费股票C 0.6028 0.6028 0.5824 0.5824 0.0204 3.50%
2026-06-26 023948 银华品质消费股票C 0.5824 0.5824 0.5849 0.5849 -0.0025 -0.43%
2026-06-25 023948 银华品质消费股票C 0.5849 0.5849 0.5859 0.5859 -0.0010 -0.17%
2026-06-24 023948 银华品质消费股票C 0.5859 0.5859 0.5885 0.5885 -0.0026 -0.44%
2026-06-23 023948 银华品质消费股票C 0.5885 0.5885 0.5885 0.5885 0.0000 0.00%
2026-06-22 023948 银华品质消费股票C 0.5885 0.5885 0.5852 0.5852 0.0033 0.56%
2026-06-18 023948 银华品质消费股票C 0.5852 0.5852 0.5914 0.5914 -0.0062 -1.05%
2026-06-17 023948 银华品质消费股票C 0.5914 0.5914 0.5970 0.5970 -0.0056 -0.94%
2026-06-16 023948 银华品质消费股票C 0.5970 0.5970 0.6048 0.6048 -0.0078 -1.29%
2026-06-15 023948 银华品质消费股票C 0.6048 0.6048 0.6062 0.6062 -0.0014 -0.23%
2026-06-12 023948 银华品质消费股票C 0.6062 0.6062 0.5972 0.5972 0.0090 1.51%
2026-06-11 023948 银华品质消费股票C 0.5972 0.5972 0.5960 0.5960 0.0012 0.20%
2026-06-10 023948 银华品质消费股票C 0.5960 0.5960 0.5953 0.5953 0.0007 0.12%
2026-06-09 023948 银华品质消费股票C 0.5953 0.5953 0.5961 0.5961 -0.0008 -0.13%
2026-06-08 023948 银华品质消费股票C 0.5961 0.5961 0.6050 0.6050 -0.0089 -1.47%
2026-06-05 023948 银华品质消费股票C 0.6050 0.6050 0.6093 0.6093 -0.0043 -0.71%
2026-06-04 023948 银华品质消费股票C 0.6093 0.6093 0.6169 0.6169 -0.0076 -1.23%
2026-06-03 023948 银华品质消费股票C 0.6169 0.6169 0.6251 0.6251 -0.0082 -1.33%
2026-06-02 023948 银华品质消费股票C 0.6251 0.6251 0.6282 0.6282 -0.0031 -0.49%
2026-06-01 023948 银华品质消费股票C 0.6282 0.6282 0.6205 0.6205 0.0077 1.24%
2026-05-29 023948 银华品质消费股票C 0.6205 0.6205 0.6182 0.6182 0.0023 0.37%
2026-05-28 023948 银华品质消费股票C 0.6182 0.6182 0.6220 0.6220 -0.0038 -0.61%
2026-05-27 023948 银华品质消费股票C 0.6220 0.6220 0.6323 0.6323 -0.0103 -1.63%
2026-05-26 023948 银华品质消费股票C 0.6323 0.6323 0.6342 0.6342 -0.0019 -0.30%
2026-05-25 023948 银华品质消费股票C 0.6342 0.6342 0.6341 0.6341 0.0001 0.02%
2026-05-22 023948 银华品质消费股票C 0.6341 0.6341 0.6350 0.6350 -0.0009 -0.14%
2026-05-21 023948 银华品质消费股票C 0.6350 0.6350 0.6440 0.6440 -0.0090 -1.40%
2026-05-20 023948 银华品质消费股票C 0.6440 0.6440 0.6472 0.6472 -0.0032 -0.49%
2026-05-19 023948 银华品质消费股票C 0.6472 0.6472 0.6463 0.6463 0.0009 0.14%
2026-05-18 023948 银华品质消费股票C 0.6463 0.6463 0.6647 0.6647 -0.0184 -2.85%
2026-05-15 023948 银华品质消费股票C 0.6647 0.6647 0.6732 0.6732 -0.0085 -1.26%
2026-05-14 023948 银华品质消费股票C 0.6732 0.6732 0.6707 0.6707 0.0025 0.37%
2026-05-13 023948 银华品质消费股票C 0.6707 0.6707 0.6740 0.6740 -0.0033 -0.49%
2026-05-12 023948 银华品质消费股票C 0.6740 0.6740 0.6847 0.6847 -0.0107 -1.59%
2026-05-11 023948 银华品质消费股票C 0.6847 0.6847 0.6838 0.6838 0.0009 0.13%
2026-05-08 023948 银华品质消费股票C 0.6838 0.6838 0.6889 0.6889 -0.0051 -0.74%
2026-04-30 023948 银华品质消费股票C 0.6837 0.6837 0.6837 0.6837 0.0000 0.00%
2026-04-29 023948 银华品质消费股票C 0.6837 0.6837 0.6726 0.6726 0.0111 1.65%
2026-04-28 023948 银华品质消费股票C 0.6726 0.6726 0.6777 0.6777 -0.0051 -0.75%
2026-04-27 023948 银华品质消费股票C 0.6777 0.6777 0.6860 0.6860 -0.0083 -1.22%
2026-04-24 023948 银华品质消费股票C 0.6860 0.6860 0.6883 0.6883 -0.0023 -0.33%
2026-04-23 023948 银华品质消费股票C 0.6883 0.6883 0.6905 0.6905 -0.0022 -0.32%
2026-04-22 023948 银华品质消费股票C 0.6905 0.6905 0.6943 0.6943 -0.0038 -0.55%
2026-04-21 023948 银华品质消费股票C 0.6943 0.6943 0.6923 0.6923 0.0020 0.29%
2026-04-20 023948 银华品质消费股票C 0.6923 0.6923 0.6898 0.6898 0.0025 0.36%
2026-04-17 023948 银华品质消费股票C 0.6898 0.6898 0.7008 0.7008 -0.0110 -1.59%
2026-04-16 023948 银华品质消费股票C 0.7008 0.7008 0.6861 0.6861 0.0147 2.14%
2026-04-15 023948 银华品质消费股票C 0.6861 0.6861 0.6771 0.6771 0.0090 1.33%
2026-04-14 023948 银华品质消费股票C 0.6771 0.6771 0.6724 0.6724 0.0047 0.70%
2026-04-13 023948 银华品质消费股票C 0.6724 0.6724 0.6782 0.6782 -0.0058 -0.86%
2026-04-10 023948 银华品质消费股票C 0.6782 0.6782 0.6767 0.6767 0.0015 0.22%
2026-04-09 023948 银华品质消费股票C 0.6767 0.6767 0.6829 0.6829 -0.0062 -0.91%
2026-04-08 023948 银华品质消费股票C 0.6829 0.6829 0.6651 0.6651 0.0178 2.68%
2026-04-07 023948 银华品质消费股票C 0.6651 0.6651 0.6637 0.6637 0.0014 0.21%
2026-04-03 023948 银华品质消费股票C 0.6637 0.6637 0.6683 0.6683 -0.0046 -0.69%
2026-04-02 023948 银华品质消费股票C 0.6683 0.6683 0.6725 0.6725 -0.0042 -0.62%
2026-04-01 023948 银华品质消费股票C 0.6725 0.6725 0.6583 0.6583 0.0142 2.16%
2026-03-31 023948 银华品质消费股票C 0.6583 0.6583 0.6616 0.6616 -0.0033 -0.50%
2026-03-30 023948 银华品质消费股票C 0.6616 0.6616 0.6663 0.6663 -0.0047 -0.71%
2026-03-27 023948 银华品质消费股票C 0.6663 0.6663 0.6597 0.6597 0.0066 1.00%
2026-03-26 023948 银华品质消费股票C 0.6597 0.6597 0.6765 0.6765 -0.0168 -2.55%
2026-03-25 023948 银华品质消费股票C 0.6765 0.6765 0.6845 0.6845 -0.0080 -1.18%
2026-03-24 023948 银华品质消费股票C 0.6845 0.6845 0.6674 0.6674 0.0171 2.56%
2026-03-23 023948 银华品质消费股票C 0.6674 0.6674 0.6933 0.6933 -0.0259 -3.74%
2026-03-20 023948 银华品质消费股票C 0.6933 0.6933 0.7023 0.7023 -0.0090 -1.28%
2026-03-19 023948 银华品质消费股票C 0.7023 0.7023 0.7224 0.7224 -0.0201 -2.78%
2026-03-18 023948 银华品质消费股票C 0.7224 0.7224 0.7233 0.7233 -0.0009 -0.12%
2026-03-17 023948 银华品质消费股票C 0.7233 0.7233 0.7214 0.7214 0.0019 0.26%
2026-03-16 023948 银华品质消费股票C 0.7214 0.7214 0.7133 0.7133 0.0081 1.14%
2026-03-13 023948 银华品质消费股票C 0.7133 0.7133 0.7149 0.7149 -0.0016 -0.22%
2026-03-12 023948 银华品质消费股票C 0.7149 0.7149 0.7173 0.7173 -0.0024 -0.33%
2026-03-11 023948 银华品质消费股票C 0.7173 0.7173 0.7171 0.7171 0.0002 0.03%
2026-03-10 023948 银华品质消费股票C 0.7171 0.7171 0.7083 0.7083 0.0088 1.24%
2026-03-09 023948 银华品质消费股票C 0.7083 0.7083 0.7179 0.7179 -0.0096 -1.34%
2026-03-06 023948 银华品质消费股票C 0.7179 0.7179 0.7004 0.7004 0.0175 2.50%
2026-03-05 023948 银华品质消费股票C 0.7004 0.7004 0.7037 0.7037 -0.0033 -0.47%
2026-03-04 023948 银华品质消费股票C 0.7037 0.7037 0.7155 0.7155 -0.0118 -1.68%
2026-03-03 023948 银华品质消费股票C 0.7155 0.7155 0.7311 0.7311 -0.0156 -2.13%
2026-03-02 023948 银华品质消费股票C 0.7311 0.7311 0.7452 0.7452 -0.0141 -1.89%
2026-02-27 023948 银华品质消费股票C 0.7452 0.7452 0.7415 0.7415 0.0037 0.50%
2026-02-26 023948 银华品质消费股票C 0.7415 0.7415 0.7511 0.7511 -0.0096 -1.28%
2026-02-25 023948 银华品质消费股票C 0.7511 0.7511 0.7510 0.7510 0.0001 0.01%
2026-02-24 023948 银华品质消费股票C 0.7510 0.7510 0.7656 0.7656 -0.0146 -1.94%
2026-02-13 023948 银华品质消费股票C 0.7656 0.7656 0.7736 0.7736 -0.0080 -1.03%
2026-02-12 023948 银华品质消费股票C 0.7736 0.7736 0.7821 0.7821 -0.0085 -1.09%
2026-02-11 023948 银华品质消费股票C 0.7821 0.7821 0.7886 0.7886 -0.0065 -0.82%
2026-02-10 023948 银华品质消费股票C 0.7886 0.7886 0.7903 0.7903 -0.0017 -0.22%
2026-02-09 023948 银华品质消费股票C 0.7903 0.7903 0.7783 0.7783 0.0120 1.54%
2026-02-06 023948 银华品质消费股票C 0.7783 0.7783 0.7873 0.7873 -0.0090 -1.14%
2026-02-05 023948 银华品质消费股票C 0.7873 0.7873 0.7805 0.7805 0.0068 0.87%
2026-02-04 023948 银华品质消费股票C 0.7805 0.7805 0.7718 0.7718 0.0087 1.13%
2026-02-03 023948 银华品质消费股票C 0.7718 0.7718 0.7693 0.7693 0.0025 0.32%
2026-02-02 023948 银华品质消费股票C 0.7693 0.7693 0.7747 0.7747 -0.0054 -0.70%
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2026-01-20 023948 银华品质消费股票C 0.7693 0.7693 0.7586 0.7586 0.0107 1.41%
2026-01-19 023948 银华品质消费股票C 0.7586 0.7586 0.7587 0.7587 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 023948 银华品质消费股票C 0.7587 0.7587 0.7672 0.7672 -0.0085 -1.11%
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2026-01-13 023948 银华品质消费股票C 0.7673 0.7673 0.7728 0.7728 -0.0055 -0.71%
2026-01-12 023948 银华品质消费股票C 0.7728 0.7728 0.7638 0.7638 0.0090 1.18%
2026-01-09 023948 银华品质消费股票C 0.7638 0.7638 0.7603 0.7603 0.0035 0.46%
2026-01-08 023948 银华品质消费股票C 0.7603 0.7603 0.7641 0.7641 -0.0038 -0.50%
2026-01-07 023948 银华品质消费股票C 0.7641 0.7641 0.7668 0.7668 -0.0027 -0.35%
2026-01-06 023948 银华品质消费股票C 0.7668 0.7668 0.7594 0.7594 0.0074 0.97%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
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