基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通价值趋势混合A - 基金主页(代码:010646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5691 -0.0054 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3175 0.0454 3.5722% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5691
成立日期：2021-04-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0981亿
最近资产：0.87亿
基金公司：融通基金
基金经理：何龙李进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.50%	-0.11%	-0.52%	-26.65%	28.26%	181.39%	207.77%	32.62%
同类排名	854/4982	1552/5417	1042/5423	5254/5376	747/4741	276/4208	87/3661	-

融通价值趋势混合A(010646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6152	2.94%
2026-09-15	1.5691	-0.34%
2026-09-14	1.5745	-2.34%
2026-09-11	1.6114	0.51%
2026-09-10	1.6033	-0.84%
2026-09-09	1.6169	0.89%

融通价值趋势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.55%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.45%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.79%	2.18%
00148	建滔集团	0.0000	7.13%	0.29%
600105	永鼎股份	0.0000	4.83%	-0.43%
01888	建滔积层板	0.0000	4.78%	1.64%
06166	剑桥科技	0.0000	4.19%	6.86%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.75%	12.89%
688498	源杰科技	0.0000	3.45%	3.60%

融通价值趋势混合A(010646)基金档案

基金代码	010646	基金简称	融通价值趋势混合A	基金全称
发行日期	2021-03-29~2021-04-23	成立日期	2021-04-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何龙李进	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.87亿	最近份额	1.0981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%