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2024年02月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1168 1.1168 1.0570 1.0570 0.0598 5.66% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1201 1.1201 1.0601 1.0601 0.0600 5.66% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1560 2.1560 2.0530 2.0530 0.1030 5.02% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.3010 1.6030 2.1910 1.5270 0.1100 5.02% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7365 2.7365 2.6059 2.6059 0.1306 5.01% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7224 2.7224 2.5926 2.5926 0.1298 5.01% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0208 2.0208 1.9246 1.9246 0.0962 5.00% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0258 1.4300 1.9294 1.3659 0.0964 5.00% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.0166 2.0166 1.9206 1.9206 0.0960 5.00% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016814 国联中证煤炭指数C 2.1480 2.1480 2.0460 2.0460 0.1020 4.99% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3095 2.6845 2.2001 2.5751 0.1094 4.97% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2827 2.6537 2.1747 2.5457 0.1080 4.97% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2890 2.2890 2.1810 2.1810 0.1080 4.95% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5545 1.5545 1.4820 1.4820 0.0725 4.89% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519191 万家新利灵活配置混合 2.1792 2.5418 2.0783 2.4409 0.1009 4.85% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009538 太平行业优选股票C 0.5446 0.5946 0.5198 0.5698 0.0248 4.77% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009537 太平行业优选股票A 0.5543 0.6043 0.5291 0.5791 0.0252 4.76% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.2214 1.2214 1.1663 1.1663 0.0551 4.72% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5192 1.9492 1.4509 1.8809 0.0683 4.71% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017981 东财成长优选A 0.6448 0.6448 0.6159 0.6159 0.0289 4.69% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017982 东财成长优选C 0.6414 0.6414 0.6127 0.6127 0.0287 4.68% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0852 1.0852 1.0369 1.0369 0.0483 4.66% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0779 1.0779 1.0300 1.0300 0.0479 4.65% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217012 招商行业领先混合A 1.8120 2.1120 1.7320 2.0320 0.0800 4.62% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015566 万家精选混合C 1.9235 2.0497 1.8386 1.9648 0.0849 4.62% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519185 万家精选混合A 1.9429 3.3172 1.8571 3.2314 0.0858 4.62% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.3879 1.3879 1.3290 1.3290 0.0589 4.43% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.3789 1.3789 1.3204 1.3204 0.0585 4.43% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014322 德邦周期精选混合发起式C 1.0118 1.0118 0.9690 0.9690 0.0428 4.42% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0206 1.0206 0.9775 0.9775 0.0431 4.41% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9290 0.9290 0.8900 0.8900 0.0390 4.38% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.6287 1.6287 1.5606 1.5606 0.0681 4.36% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.6318 1.6318 1.5637 1.5637 0.0681 4.36% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2297 0.2297 0.2201 0.2201 0.0096 4.36% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.6224 1.6224 1.5546 1.5546 0.0678 4.36% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9350 0.9350 0.8960 0.8960 0.0390 4.35% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519644 银河智联混合A 2.2310 2.2310 2.1390 2.1390 0.0920 4.30% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017761 银河智联混合C 2.2170 2.2170 2.1260 2.1260 0.0910 4.28% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9224 0.9224 0.8849 0.8849 0.0375 4.24% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9381 0.9381 0.9000 0.9000 0.0381 4.23% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4769 0.5387 0.4577 0.5195 0.0192 4.19% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.3870 3.8260 3.2510 3.6900 0.1360 4.18% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5623 0.5623 0.5401 0.5401 0.0222 4.11% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5680 0.5680 0.5456 0.5456 0.0224 4.11% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2211 1.2211 1.1730 1.1730 0.0481 4.10% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1726 0.1726 0.1658 0.1658 0.0068 4.10% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2264 1.2264 1.1781 1.1781 0.0483 4.10% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001706 诺安积极回报混合A 1.7760 1.7760 1.7060 1.7060 0.0700 4.10% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.0336 4.0336 3.8753 3.8753 0.1583 4.08% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.9930 3.9930 3.8363 3.8363 0.1567 4.08% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012847 诺安积极回报混合C 1.8810 1.8810 1.8080 1.8080 0.0730 4.04% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017648 信澳聚优智选混合A 0.7805 0.7805 0.7503 0.7503 0.0302 4.03% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320016 诺安多策略混合A 1.2690 1.2690 1.2200 1.2200 0.0490 4.02% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017649 信澳聚优智选混合C 0.7754 0.7754 0.7454 0.7454 0.0300 4.02% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.4909 1.4909 1.4342 1.4342 0.0567 3.95% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.4862 1.4862 1.4298 1.4298 0.0564 3.94% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003858 前海开源周期优选混合C 1.7555 1.7555 1.6901 1.6901 0.0654 3.87% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015526 大成动态量化配置策略混合C 0.8820 0.8820 0.8491 0.8491 0.0329 3.87% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003147 大成动态量化配置策略混合A 0.8900 0.8900 0.8568 0.8568 0.0332 3.87% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003857 前海开源周期优选混合A 1.7765 1.7765 1.7103 1.7103 0.0662 3.87% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.1174 1.1174 1.0763 1.0763 0.0411 3.82% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.1123 1.1123 1.0714 1.0714 0.0409 3.82% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 673071 西部利得新动力混合A 1.3934 1.6064 1.3424 1.5554 0.0510 3.80% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018203 信澳核心科技混合C 1.0200 1.0200 0.9828 0.9828 0.0372 3.79% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 673073 西部利得新动力混合C 1.3684 1.3684 1.3184 1.3184 0.0500 3.79% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007484 信澳核心科技混合A 1.0260 1.6659 0.9886 1.6285 0.0374 3.78% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018096 东财价值启航A 0.9798 0.9798 0.9442 0.9442 0.0356 3.77% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018097 东财价值启航C 0.9745 0.9745 0.9391 0.9391 0.0354 3.77% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008555 华商龙头优势混合 0.8463 0.8463 0.8156 0.8156 0.0307 3.76% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018819 鑫元数字经济混合发起式C 0.8050 0.8050 0.7759 0.7759 0.0291 3.75% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.8068 0.8068 0.7777 0.7777 0.0291 3.74% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0526 1.0526 1.0147 1.0147 0.0379 3.74% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 920019 中金优势领航一年持有混合A 3.9770 3.9770 3.8339 3.8339 0.1431 3.73% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 970206 中金优势领航一年持有混合C 3.9468 3.9468 3.8049 3.8049 0.1419 3.73% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0506 1.0506 1.0128 1.0128 0.0378 3.73% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.7154 0.7154 0.6898 0.6898 0.0256 3.71% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.7098 0.7098 0.6844 0.6844 0.0254 3.71% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.2460 1.2460 1.2016 1.2016 0.0444 3.70% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2580 3.2580 3.1420 3.1420 0.1160 3.69% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000969 前海开源大安全混合 1.6010 1.6010 1.5440 1.5440 0.0570 3.69% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.2517 1.2517 1.2071 1.2071 0.0446 3.69% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.2430 3.2430 3.1280 3.1280 0.1150 3.68% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.2820 3.2820 3.1660 3.1660 0.1160 3.66% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630011 华商主题精选混合 2.1780 3.0780 2.1010 3.0010 0.0770 3.66% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0707 3.0707 2.9625 2.9625 0.1082 3.65% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9799 2.9799 2.8749 2.8749 0.1050 3.65% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.7811 2.7811 2.6832 2.6832 0.0979 3.65% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.5310 3.5310 3.4070 3.4070 0.1240 3.64% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.1100 4.1100 3.9660 3.9660 0.1440 3.63% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.8743 2.8743 2.7736 2.7736 0.1007 3.63% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000714 诺安稳健回报混合A 0.8840 1.0520 0.8530 1.0210 0.0310 3.63% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002052 诺安稳健回报混合C 0.8580 1.0260 0.8280 0.9960 0.0300 3.62% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003359 大成360互联网+大数据100C 1.6370 1.6370 1.5800 1.5800 0.0570 3.61% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 590001 中邮核心优选混合A 0.9723 2.1923 0.9385 2.1585 0.0338 3.60% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002236 大成360互联网+大数据100A 1.7060 1.7060 1.6470 1.6470 0.0590 3.58% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6661 0.6661 0.6431 0.6431 0.0230 3.58% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1509 0.1515 0.1457 0.1463 0.0052 3.57% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0715 1.0755 1.0346 1.0386 0.0369 3.57% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6648 0.6648 0.6419 0.6419 0.0229 3.57% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.6080 0.6080 0.5871 0.5871 0.0209 3.56% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.7692 0.7692 0.7428 0.7428 0.0264 3.55% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.0477 1.0477 1.0118 1.0118 0.0359 3.55% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.7730 0.7730 0.7465 0.7465 0.0265 3.55% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6190 0.6190 0.5978 0.5978 0.0212 3.55% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.0474 1.0474 1.0116 1.0116 0.0358 3.54% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020592 金信多策略精选混合C 0.9928 0.9928 0.9589 0.9589 0.0339 3.54% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004223 金信多策略精选混合A 0.9921 1.7600 0.9583 1.7262 0.0338 3.53% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1465 0.1465 0.1415 0.1415 0.0050 3.53% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7581 0.7581 0.7323 0.7323 0.0258 3.52% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.0405 1.0405 1.0051 1.0051 0.0354 3.52% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.0497 1.0497 1.0140 1.0140 0.0357 3.52% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1478 0.1478 0.1428 0.1428 0.0050 3.50% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.0503 1.1560 1.0149 1.1206 0.0354 3.49% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017853 易方达云计算ETF联接A 0.8353 0.8353 0.8071 0.8071 0.0282 3.49% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017854 易方达云计算ETF联接C 0.8329 0.8329 0.8048 0.8048 0.0281 3.49% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 0.8893 0.8893 0.8594 0.8594 0.0299 3.48% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 0.8901 0.8901 0.8602 0.8602 0.0299 3.48% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.0458 1.0458 1.0106 1.0106 0.0352 3.48% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.5460 0.5460 0.5277 0.5277 0.0183 3.47% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007216 浙商中华预期高股息C 0.9992 0.9992 0.9657 0.9657 0.0335 3.47% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007178 浙商中华预期高股息A 1.0141 1.0141 0.9801 0.9801 0.0340 3.47% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011384 南方远见回报股票A 0.9357 0.9357 0.9044 0.9044 0.0313 3.46% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.7692 1.7692 1.7101 1.7101 0.0591 3.46% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.7498 1.7498 1.6914 1.6914 0.0584 3.45% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.5428 0.5428 0.5247 0.5247 0.0181 3.45% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6500 0.6500 0.6284 0.6284 0.0216 3.44% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011385 南方远见回报股票C 0.9194 0.9194 0.8888 0.8888 0.0306 3.44% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7610 0.7610 0.7357 0.7357 0.0253 3.44% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7750 0.7750 0.7493 0.7493 0.0257 3.43% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6303 0.6303 0.6094 0.6094 0.0209 3.43% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.4570 1.4570 1.4090 1.4090 0.0480 3.41% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001933 华商新兴活力混合 1.4860 1.4860 1.4370 1.4370 0.0490 3.41% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5752 0.5752 0.5563 0.5563 0.0189 3.40% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8867 1.8867 1.8247 1.8247 0.0620 3.40% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7598 1.7598 1.7020 1.7020 0.0578 3.40% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013296 民生加银聚优精选混合A 0.4337 0.4337 0.4195 0.4195 0.0142 3.38% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9476 0.7015 0.9166 0.6811 0.0310 3.38% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9393 0.9393 0.9086 0.9086 0.0307 3.38% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5820 0.5820 0.5630 0.5630 0.0190 3.37% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.4410 1.4410 1.3940 1.3940 0.0470 3.37% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.0023 1.0023 0.9697 0.9697 0.0326 3.36% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 590005 中邮核心主题混合A 1.8210 1.9810 1.7620 1.9220 0.0590 3.35% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016074 创金合信软件产业股票发起C 0.9952 0.9952 0.9630 0.9630 0.0322 3.34% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.8672 0.8672 0.8392 0.8392 0.0280 3.34% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013887 华商新能源汽车混合C 0.4550 0.4550 0.4403 0.4403 0.0147 3.34% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6084 0.6084 0.5888 0.5888 0.0196 3.33% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.8709 0.8709 0.8428 0.8428 0.0281 3.33% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013886 华商新能源汽车混合A 0.4591 0.4591 0.4443 0.4443 0.0148 3.33% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.0062 1.0062 0.9739 0.9739 0.0323 3.32% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6143 0.4949 0.5946 0.4871 0.0197 3.31% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017102 大摩数字经济混合A 0.8293 0.8293 0.8027 0.8027 0.0266 3.31% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017103 大摩数字经济混合C 0.8245 0.8245 0.7981 0.7981 0.0264 3.31% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161913 万家社会责任18个月定开C 1.6869 2.2644 1.6330 2.2105 0.0539 3.30% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7267 2.3107 1.6715 2.2555 0.0552 3.30% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9664 0.9664 0.0319 3.30% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2622 1.2622 1.2219 1.2219 0.0403 3.30% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2557 1.2557 1.2156 1.2156 0.0401 3.30% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017991 华泰柏瑞致远混合A 0.8771 0.8771 0.8493 0.8493 0.0278 3.27% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006921 南方智诚混合 1.7625 1.7625 1.7067 1.7067 0.0558 3.27% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017992 华泰柏瑞致远混合C 0.8730 0.8730 0.8454 0.8454 0.0276 3.26% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011221 南方匠心优选股票C 0.7689 0.7689 0.7447 0.7447 0.0242 3.25% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530019 建信社会责任混合A 1.5560 2.0660 1.5070 2.0170 0.0490 3.25% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011452 华泰柏瑞质量成长C 0.8272 0.8272 0.8012 0.8012 0.0260 3.25% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011220 南方匠心优选股票A 0.7831 0.7831 0.7585 0.7585 0.0246 3.24% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.8370 0.8370 0.8107 0.8107 0.0263 3.24% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3193 0.3193 0.3093 0.3093 0.0100 3.23% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000270 建信灵活配置混合A 0.7888 1.2048 0.7641 1.1671 0.0247 3.23% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020726 建信灵活配置混合C 0.7891 0.7891 0.7644 0.7644 0.0247 3.23% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3113 0.3113 0.3016 0.3016 0.0097 3.22% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2290 1.2290 1.1907 1.1907 0.0383 3.22% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005094 万家臻选混合A 2.2410 2.2410 2.1711 2.1711 0.0699 3.22% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004533 民生加银港股通高股息C 0.9988 0.9988 0.9677 0.9677 0.0311 3.21% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004532 民生加银港股通高股息A 1.0159 1.0159 0.9843 0.9843 0.0316 3.21% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8350 0.8350 0.8090 0.8090 0.0260 3.21% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.2674 2.2674 2.1970 2.1970 0.0704 3.20% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.2110 2.2110 2.1424 2.1424 0.0686 3.20% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014127 融通核心价值混合C 0.6780 0.6780 0.6570 0.6570 0.0210 3.20% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161620 融通核心价值混合A 0.6866 0.6866 0.6653 0.6653 0.0213 3.20% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 0.8962 0.8962 0.8684 0.8684 0.0278 3.20% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016600 万家品质生活混合C 2.2152 2.2152 2.1467 2.1467 0.0685 3.19% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519195 万家品质生活混合A 2.2307 2.6487 2.1617 2.5797 0.0690 3.19% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 0.8954 0.8954 0.8677 0.8677 0.0277 3.19% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006877 天治量化核心精选混合A 0.5346 0.8024 0.5181 0.7859 0.0165 3.18% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006878 天治量化核心精选混合C 0.5404 0.8154 0.5238 0.7988 0.0166 3.17% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 0.9547 1.1647 0.9255 1.1355 0.0292 3.16% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519196 万家新兴蓝筹A 2.0871 2.5808 2.0234 2.5171 0.0637 3.15% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 0.9813 1.1913 0.9513 1.1613 0.0300 3.15% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 590002 中邮核心成长混合A 0.5540 0.5540 0.5371 0.5371 0.0169 3.15% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5460 0.5460 0.5294 0.5294 0.0166 3.14% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.7542 0.7542 0.7314 0.7314 0.0228 3.12% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.7579 0.7579 0.7350 0.7350 0.0229 3.12% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014162 万家人工智能混合C 1.8556 1.8556 1.7996 1.7996 0.0560 3.11% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006281 万家人工智能混合A 1.8884 1.8884 1.8314 1.8314 0.0570 3.11% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012321 东财云计算增强A 0.7956 0.7956 0.7716 0.7716 0.0240 3.11% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012322 东财云计算增强C 0.7896 0.7896 0.7658 0.7658 0.0238 3.11% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005402 广发资源优选股票A 1.5229 1.5229 1.4771 1.4771 0.0458 3.10% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009838 华夏磐锐一年定开混合C 0.9205 0.9205 0.8928 0.8928 0.0277 3.10% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5380 0.5380 0.5218 0.5218 0.0162 3.10% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009837 华夏磐锐一年定开混合A 0.9322 0.9322 0.9042 0.9042 0.0280 3.10% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010235 广发资源优选股票C 1.5031 1.5031 1.4579 1.4579 0.0452 3.10% 2024-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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