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2023年08月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004726 先锋聚优A 1.1508 1.1508 1.1290 1.1290 0.0218 1.93% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004727 先锋聚优C 1.1764 1.1764 1.1542 1.1542 0.0222 1.92% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512200 南方中证房地产ETF 0.6772 0.6772 0.6649 0.6649 0.0123 1.85% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8769 0.8769 0.8611 0.8611 0.0158 1.83% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5867 1.5867 1.5590 1.5590 0.0277 1.78% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6207 1.6207 1.5923 1.5923 0.0284 1.78% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6953 0.6953 0.6832 0.6832 0.0121 1.77% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7121 0.7121 0.6997 0.6997 0.0124 1.77% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6953 0.6953 0.6832 0.6832 0.0121 1.77% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008088 华夏房地产ETF联接A 0.8581 0.8581 0.8433 0.8433 0.0148 1.76% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8487 0.8487 0.8340 0.8340 0.0147 1.76% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6001 1.3087 0.5900 1.3024 0.0101 1.71% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5990 0.5990 0.5890 0.5890 0.0100 1.70% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.8004 0.8004 0.7876 0.7876 0.0128 1.63% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159707 华宝中证800地产ETF 0.8713 0.8713 0.8574 0.8574 0.0139 1.62% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8790 1.6620 0.8650 1.6530 0.0140 1.62% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8670 0.8670 0.8540 0.8540 0.0130 1.52% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8404 1.6961 0.8281 1.6838 0.0123 1.49% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8367 0.8367 0.8245 0.8245 0.0122 1.48% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001719 工银国家战略股票 2.3730 2.3730 2.3420 2.3420 0.0310 1.32% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007675 工银产业升级股票C 1.3759 1.3759 1.3588 1.3588 0.0171 1.26% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5703 1.7303 1.5507 1.7107 0.0196 1.26% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007674 工银产业升级股票A 1.4166 1.4166 1.3990 1.3990 0.0176 1.26% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013341 工银核心机遇混合A 0.8587 0.8587 0.8480 0.8480 0.0107 1.26% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013342 工银核心机遇混合C 0.8486 0.8486 0.8381 0.8381 0.0105 1.25% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011203 永赢惠添益混合A 0.7864 0.7864 0.7773 0.7773 0.0091 1.17% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011204 永赢惠添益混合C 0.7789 0.7789 0.7699 0.7699 0.0090 1.17% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4593 1.4593 1.4433 1.4433 0.0160 1.11% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4734 1.4734 1.4572 1.4572 0.0162 1.11% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007084 天治转型升级混合 1.1142 1.1142 1.1054 1.1054 0.0088 0.80% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007944 永赢乾元三年定开 0.9577 0.9577 0.9506 0.9506 0.0071 0.75% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010923 永赢鑫欣混合A 0.9636 0.9636 0.9571 0.9571 0.0065 0.68% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018603 永赢鑫欣混合C 0.9632 0.9632 0.9567 0.9567 0.0065 0.68% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164824 工银印度基金人民币 1.3031 1.3031 1.2947 1.2947 0.0084 0.65% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 0.8611 0.8611 0.8556 0.8556 0.0055 0.64% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8603 0.8603 0.8549 0.8549 0.0054 0.63% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8624 0.8624 0.8570 0.8570 0.0054 0.63% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2727 1.2727 1.2651 1.2651 0.0076 0.60% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008840 德邦大消费混合A 1.2096 1.2096 1.2030 1.2030 0.0066 0.55% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008841 德邦大消费混合C 1.2000 1.2000 1.1935 1.1935 0.0065 0.54% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012244 广发金融地产精选股票A 0.8163 0.8163 0.8120 0.8120 0.0043 0.53% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012245 广发金融地产精选股票C 0.8094 0.8094 0.8051 0.8051 0.0043 0.53% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510200 汇安上证证券ETF 1.2016 1.2016 1.1955 1.1955 0.0061 0.51% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.8037 0.8037 0.7997 0.7997 0.0040 0.50% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.8008 0.8008 0.7968 0.7968 0.0040 0.50% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.5568 1.5568 1.5492 1.5492 0.0076 0.49% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.5565 1.7731 1.5492 1.7658 0.0073 0.47% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1592 4.5053 1.1539 4.5002 0.0053 0.46% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011473 工银战略转型股票C 3.7120 3.7120 3.6950 3.6950 0.0170 0.46% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7432 0.7432 0.7398 0.7398 0.0034 0.46% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000991 工银战略转型股票A 3.7580 3.7580 3.7410 3.7410 0.0170 0.45% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008382 融通产业趋势股票 0.8169 0.8719 0.8132 0.8682 0.0037 0.45% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161606 融通行业景气混合A 1.8030 3.7580 1.7950 3.7500 0.0080 0.45% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009277 融通行业景气混合C 1.7740 1.7890 1.7660 1.7810 0.0080 0.45% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8231 0.8231 0.8194 0.8194 0.0037 0.45% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.5565 0.5565 0.5540 0.5540 0.0025 0.45% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.5701 0.5701 0.5676 0.5676 0.0025 0.44% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7604 0.7604 0.7571 0.7571 0.0033 0.44% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.3490 2.3490 2.3390 2.3390 0.0100 0.43% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006652 富国金融地产行业混合A 1.2818 1.2818 1.2763 1.2763 0.0055 0.43% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011124 富国金融地产行业混合C 1.2619 1.2619 1.2565 1.2565 0.0054 0.43% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 0.8567 0.8567 0.8530 0.8530 0.0037 0.43% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7558 0.7558 0.7526 0.7526 0.0032 0.43% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9382 0.9382 0.9343 0.9343 0.0039 0.42% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1157 1.1157 1.1110 1.1110 0.0047 0.42% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9376 0.9376 0.9337 0.9337 0.0039 0.42% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.3880 2.4180 2.3780 2.4080 0.0100 0.42% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1162 1.1162 1.1115 1.1115 0.0047 0.42% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.7054 0.7054 0.7025 0.7025 0.0029 0.41% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9880 0.6140 0.9840 0.6120 0.0040 0.41% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.7030 0.7030 0.7001 0.7001 0.0029 0.41% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2270 1.2270 1.2220 1.2220 0.0050 0.41% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9840 0.9840 0.9800 0.9800 0.0040 0.41% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0359 1.0359 1.0319 1.0319 0.0040 0.39% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512290 国泰中证生物医药ETF 1.0898 1.0898 1.0856 1.0856 0.0042 0.39% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0942 1.0942 1.0900 1.0900 0.0042 0.39% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014055 太平恒兴纯债 1.0242 1.0512 1.0203 1.0473 0.0039 0.38% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0570 0.6260 1.0530 0.6240 0.0040 0.38% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012437 德邦价值优选混合A 0.9043 0.9043 0.9009 0.9009 0.0034 0.38% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0962 1.0962 1.0921 1.0921 0.0041 0.38% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012438 德邦价值优选混合C 0.8899 0.8899 0.8866 0.8866 0.0033 0.37% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.3710 1.3710 1.3660 1.3660 0.0050 0.37% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9469 0.9469 0.9435 0.9435 0.0034 0.36% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1851 1.1851 1.1808 1.1808 0.0043 0.36% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2074 1.2074 1.2031 1.2031 0.0043 0.36% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005663 嘉实金融精选股票C 1.0308 1.0308 1.0271 1.0271 0.0037 0.36% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005662 嘉实金融精选股票A 1.0595 1.0595 1.0557 1.0557 0.0038 0.36% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2097 1.2097 1.2054 1.2054 0.0043 0.36% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0961 1.0961 1.0922 1.0922 0.0039 0.36% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3750 1.3750 1.3700 1.3700 0.0050 0.36% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0780 1.0780 1.0741 1.0741 0.0039 0.36% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005910 广发龙头优选混合A 1.8442 1.8442 1.8378 1.8378 0.0064 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018686 博时证券公司ETF联接C 1.2759 1.2759 1.2715 1.2715 0.0044 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8360 1.0362 0.8331 1.0326 0.0029 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.7380 1.7380 1.7320 1.7320 0.0060 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006167 德邦乐享生活混合A 1.7738 1.8269 1.7676 1.8207 0.0062 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001384 东方新思路混合A 1.4167 1.4167 1.4118 1.4118 0.0049 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0388 1.0388 1.0352 1.0352 0.0036 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2681 1.2681 1.2637 1.2637 0.0044 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1733 1.1733 1.1692 1.1692 0.0041 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1615 1.1615 1.1575 1.1575 0.0040 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9923 0.9923 0.9888 0.9888 0.0035 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001385 东方新思路混合C 1.3717 1.3717 1.3669 1.3669 0.0048 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2769 0.8838 1.2724 0.8807 0.0045 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006168 德邦乐享生活混合C 1.7535 1.8288 1.7474 1.8227 0.0061 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0024 1.0024 0.9989 0.9989 0.0035 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1289 1.1289 1.1250 1.1250 0.0039 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0322 1.0322 1.0286 1.0286 0.0036 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9445 0.9445 0.9412 0.9412 0.0033 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018290 广发龙头优选混合C 1.8435 1.8435 1.8370 1.8370 0.0065 0.35% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006980 国寿安保泰恒纯债债券 1.0445 1.1410 1.0410 1.1375 0.0035 0.34% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9493 0.9493 0.9461 0.9461 0.0032 0.34% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1414 1.1414 1.1375 1.1375 0.0039 0.34% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.0745 1.0745 1.0709 1.0709 0.0036 0.34% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1019 1.1019 1.0982 1.0982 0.0037 0.34% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1952 0.8064 1.1912 0.8039 0.0040 0.34% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1854 1.1854 1.1814 1.1814 0.0040 0.34% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1330 1.1330 1.1292 1.1292 0.0038 0.34% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 257040 国联安红利混合 1.2100 2.1630 1.2060 2.1590 0.0040 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9430 0.9430 0.9399 0.9399 0.0031 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1182 1.1182 1.1145 1.1145 0.0037 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8825 0.8825 0.8796 0.8796 0.0029 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1037 0.7243 1.1001 0.7231 0.0036 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8871 1.9260 0.8842 1.9231 0.0029 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1164 1.1164 1.1127 1.1127 0.0037 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 512000 华宝券商ETF 0.9951 0.9951 0.9918 0.9918 0.0033 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0967 1.0967 1.0931 1.0931 0.0036 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0686 1.0686 1.0651 1.0651 0.0035 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0716 1.0716 1.0681 1.0681 0.0035 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0088 1.0088 1.0055 1.0055 0.0033 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0675 1.0675 1.0640 1.0640 0.0035 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0193 1.0193 1.0159 1.0159 0.0034 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0748 1.0748 1.0713 1.0713 0.0035 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0778 0.7258 1.0743 0.7235 0.0035 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005801 工银印度基金美元 0.1810 0.1810 0.1804 0.1804 0.0006 0.33% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8204 0.8204 0.8178 0.8178 0.0026 0.32% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006098 华宝券商ETF联接A 1.4574 1.4574 1.4527 1.4527 0.0047 0.32% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007531 华宝券商ETF联接C 1.4337 1.4337 1.4291 1.4291 0.0046 0.32% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.2493 1.2493 1.2455 1.2455 0.0038 0.31% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008873 国寿安保尊诚纯债A 1.0982 1.0982 1.0948 1.0948 0.0034 0.31% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7201 0.7201 0.7179 0.7179 0.0022 0.31% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015458 天弘周期策略混合C 0.9833 0.9833 0.9803 0.9803 0.0030 0.31% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.3093 1.3093 1.3053 1.3053 0.0040 0.31% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.0836 1.0836 1.0803 1.0803 0.0033 0.31% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002521 永赢双利债券A 1.1814 3.1470 1.1779 3.1435 0.0035 0.30% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 1.0475 1.0475 1.0444 1.0444 0.0031 0.30% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 420005 天弘周期策略混合A 2.5488 2.9198 2.5411 2.9121 0.0077 0.30% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002522 永赢双利债券C 1.1707 1.2979 1.1672 1.2944 0.0035 0.30% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 1.0460 1.0460 1.0429 1.0429 0.0031 0.30% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 1.0447 1.0447 1.0416 1.0416 0.0031 0.30% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002393 华安全球美元收益债C 1.1320 1.1320 1.1290 1.1290 0.0030 0.27% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2845 1.2845 1.2811 1.2811 0.0034 0.27% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 233007 大摩卓越成长混合 2.7904 3.1624 2.7833 3.1553 0.0071 0.26% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014869 大摩内需增长混合C 0.5808 0.5808 0.5793 0.5793 0.0015 0.26% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.9042 0.9042 0.9019 0.9019 0.0023 0.26% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011932 工银战略远见混合A 0.8227 0.8227 0.8206 0.8206 0.0021 0.26% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010314 大摩内需增长混合A 0.5846 0.5846 0.5831 0.5831 0.0015 0.26% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011933 工银战略远见混合C 0.8114 0.8114 0.8093 0.8093 0.0021 0.26% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8973 0.8973 0.8950 0.8950 0.0023 0.26% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010232 国寿安保泰安纯债债券 1.0745 1.0895 1.0717 1.0867 0.0028 0.26% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1505 1.2205 1.1475 1.2175 0.0030 0.26% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5427 0.8772 0.5413 0.8758 0.0014 0.26% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.0696 1.0989 1.0669 1.0962 0.0027 0.25% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013532 广发安宏回报混合E 0.9554 1.3061 0.9530 1.3037 0.0024 0.25% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 518600 广发上海金ETF 4.4060 1.0792 4.3952 1.0766 0.0108 0.25% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159830 天弘上海金ETF 4.3451 1.1561 4.3343 1.1532 0.0108 0.25% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159834 金ETF 4.6321 1.1309 4.6206 1.1281 0.0115 0.25% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009033 建信上海金ETF联接A 1.1023 1.1023 1.0996 1.0996 0.0027 0.25% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1445 1.1445 1.1416 1.1416 0.0029 0.25% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001762 广发安宏回报混合C 0.9525 1.3027 0.9501 1.3003 0.0024 0.25% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001761 广发安宏回报混合A 0.9675 1.3224 0.9651 1.3200 0.0024 0.25% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 518890 中银上海金ETF 4.4694 1.0755 4.4584 1.0728 0.0110 0.25% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 518860 建信上海金ETF 4.4570 1.0591 4.4458 1.0564 0.0112 0.25% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159831 嘉实上海金ETF 4.5004 1.1320 4.4893 1.1292 0.0111 0.25% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 518680 富国上海金ETF 4.4241 1.1046 4.4131 1.1019 0.0110 0.25% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.3046 1.3046 1.3015 1.3015 0.0031 0.24% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018391 南方上海金ETF联接A 1.0036 1.0036 1.0012 1.0012 0.0024 0.24% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009034 建信上海金ETF联接C 1.0890 1.0890 1.0864 1.0864 0.0026 0.24% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016406 格林泓旭利率债 1.0212 1.0292 1.0188 1.0268 0.0024 0.24% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014661 天弘黄金ETF联接A 1.0820 1.0820 1.0794 1.0794 0.0026 0.24% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014662 天弘黄金ETF联接C 1.0765 1.0765 1.0739 1.0739 0.0026 0.24% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018392 南方上海金ETF联接C 1.0034 1.0034 1.0011 1.0011 0.0023 0.23% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009504 富国上海金ETF联接A 1.0349 1.0349 1.0325 1.0325 0.0024 0.23% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159692 证券ETF东财 1.1092 1.1092 1.1067 1.1067 0.0025 0.23% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008587 淳厚中短债债券A 1.0730 1.1030 1.0705 1.1005 0.0025 0.23% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3080 1.5100 1.3050 1.5070 0.0030 0.23% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0426 1.0426 1.0402 1.0402 0.0024 0.23% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009505 富国上海金ETF联接C 1.0238 1.0238 1.0215 1.0215 0.0023 0.23% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000122 汇添富实业债债券A 1.3180 1.5920 1.3150 1.5890 0.0030 0.23% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008588 淳厚中短债债券C 1.0745 1.0945 1.0720 1.0920 0.0025 0.23% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008987 广发上海金ETF联接C 1.0242 1.0242 1.0219 1.0219 0.0023 0.23% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009478 中银上海金ETF联接C 1.0958 1.0958 1.0933 1.0933 0.0025 0.23% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008986 广发上海金ETF联接A 1.0352 1.0352 1.0328 1.0328 0.0024 0.23% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0438 1.0438 1.0414 1.0414 0.0024 0.23% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015573 华宝收益增长混合C 8.0415 8.0415 8.0240 8.0240 0.0175 0.22% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009477 中银上海金ETF联接A 1.1068 1.1068 1.1044 1.1044 0.0024 0.22% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 1.0208 1.0208 1.0186 1.0186 0.0022 0.22% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240008 华宝收益增长混合A 8.0893 8.0893 8.0715 8.0715 0.0178 0.22% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 1.0382 1.0382 1.0359 1.0359 0.0023 0.22% 2023-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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