基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 华安创新混合 长城品牌优选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 融通领先成长混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 嘉实海外中国股票混合 中海优质成长混合 南方全球精选配置 易方达上证50增强A 嘉实沪深300ETF联接A 博时价值增长贰号混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.2118 1.2118 1.1707 1.1707 0.0411 3.51% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.2118 1.2118 1.1707 1.1707 0.0411 3.51% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.7925 0.7925 0.7717 0.7717 0.0208 2.70% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.8356 0.8356 0.8137 0.8137 0.0219 2.69% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.8855 0.8855 0.8625 0.8625 0.0230 2.67% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.9282 0.9282 0.9078 0.9078 0.0204 2.25% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.8166 0.8166 0.7988 0.7988 0.0178 2.23% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 0.8195 0.8195 0.8018 0.8018 0.0177 2.21% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.8627 0.8627 0.8441 0.8441 0.0186 2.20% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.8846 0.8846 0.8660 0.8660 0.0186 2.15% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.8869 0.8869 0.8682 0.8682 0.0187 2.15% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159859 天弘国证生物医药ETF 0.4910 0.4910 0.4807 0.4807 0.0103 2.14% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.4631 0.4631 0.4534 0.4534 0.0097 2.14% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.8479 0.8479 0.8309 0.8309 0.0170 2.05% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5055 0.5055 0.4954 0.4954 0.0101 2.04% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.8480 0.8480 0.8311 0.8311 0.0169 2.03% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5065 1.0301 0.4964 1.0237 0.0101 2.03% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5260 0.5260 0.5156 0.5156 0.0104 2.02% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159508 华安国证生物医药ETF 1.0417 1.0417 1.0212 1.0212 0.0205 2.01% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5234 0.5234 0.5131 0.5131 0.0103 2.01% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5741 0.5741 0.5628 0.5628 0.0113 2.01% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5708 0.5708 0.5596 0.5596 0.0112 2.00% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.2350 1.2350 1.2110 1.2110 0.0240 1.98% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 515210 国泰中证钢铁ETF 1.3163 1.3963 1.2911 1.3711 0.0252 1.95% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512200 南方中证房地产ETF 0.6703 0.6703 0.6575 0.6575 0.0128 1.95% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8673 0.8673 0.8511 0.8511 0.0162 1.90% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6889 0.6889 0.6761 0.6761 0.0128 1.89% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7053 0.7053 0.6922 0.6922 0.0131 1.89% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6888 0.6888 0.6761 0.6761 0.0127 1.88% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2063 1.4063 1.1846 1.3846 0.0217 1.83% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1928 1.3928 1.1714 1.3714 0.0214 1.83% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008088 华夏房地产ETF联接A 0.8490 0.8490 0.8340 0.8340 0.0150 1.80% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8398 0.8398 0.8250 0.8250 0.0148 1.79% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6038 0.6038 0.5934 0.5934 0.0104 1.75% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6961 0.6961 0.6842 0.6842 0.0119 1.74% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6085 0.8858 0.5981 0.8716 0.0104 1.74% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.7813 0.7813 0.7680 0.7680 0.0133 1.73% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.7842 0.7842 0.7709 0.7709 0.0133 1.73% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1210 1.1210 1.1020 1.1020 0.0190 1.72% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8290 0.8290 0.8150 0.8150 0.0140 1.72% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5730 0.5730 0.5635 0.5635 0.0095 1.69% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5080 1.0590 1.4830 1.0430 0.0250 1.69% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.5393 0.5393 0.5304 0.5304 0.0089 1.68% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.7007 0.7007 0.6891 0.6891 0.0116 1.68% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512290 国泰中证生物医药ETF 1.1538 1.1538 1.1348 1.1348 0.0190 1.67% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5689 0.5689 0.5596 0.5596 0.0093 1.66% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9127 0.9127 0.8980 0.8980 0.0147 1.64% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7400 1.7400 1.7120 1.7120 0.0280 1.64% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016815 国联国证钢铁指数C 1.1180 1.1180 1.1000 1.1000 0.0180 1.64% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7400 1.7400 1.7120 1.7120 0.0280 1.64% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9136 0.9136 0.8990 0.8990 0.0146 1.62% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6276 0.6276 0.6178 0.6178 0.0098 1.59% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159858 南方中证创新药产业ETF 0.6596 0.6596 0.6494 0.6494 0.0102 1.57% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5809 0.5809 0.5720 0.5720 0.0089 1.56% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1368 1.1368 1.1193 1.1193 0.0175 1.56% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6319 0.6319 0.6222 0.6222 0.0097 1.56% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 560900 摩根中证创新药产业ETF 0.9099 0.9099 0.8959 0.8959 0.0140 1.56% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159992 银华中证创新药产业ETF 0.8477 0.8477 0.8347 0.8347 0.0130 1.56% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1557 1.1557 1.1380 1.1380 0.0177 1.56% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5144 0.5144 0.5066 0.5066 0.0078 1.54% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5222 0.5222 0.5143 0.5143 0.0079 1.54% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3925 1.3925 1.3714 1.3714 0.0211 1.54% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3766 1.3766 1.3558 1.3558 0.0208 1.53% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4454 0.4454 0.4387 0.4387 0.0067 1.53% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4462 0.4462 0.4395 0.4395 0.0067 1.52% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159835 建信中证创新药产业ETF 0.6607 0.6607 0.6508 0.6508 0.0099 1.52% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0350 2.0350 2.0050 2.0050 0.0300 1.50% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012737 广发创新药ETF联接A 0.5981 0.5981 0.5894 0.5894 0.0087 1.48% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6908 0.6908 0.6807 0.6807 0.0101 1.48% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6918 0.6918 0.6817 0.6817 0.0101 1.48% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.4269 0.4269 0.4207 0.4207 0.0062 1.47% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012738 广发创新药ETF联接C 0.5956 0.5956 0.5870 0.5870 0.0086 1.47% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7863 0.7863 0.7750 0.7750 0.0113 1.46% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7875 0.7875 0.7762 0.7762 0.0113 1.46% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 560600 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 0.6883 0.6883 0.6784 0.6784 0.0099 1.46% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5961 1.3062 0.5876 1.3009 0.0085 1.45% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5951 0.5951 0.5866 0.5866 0.0085 1.45% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8308 1.6865 0.8196 1.6753 0.0112 1.37% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0413 1.0413 1.0273 1.0273 0.0140 1.36% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8272 0.8272 0.8161 0.8161 0.0111 1.36% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0138 1.0138 1.0002 1.0002 0.0136 1.36% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.7071 0.7071 0.6976 0.6976 0.0095 1.36% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.7033 0.7033 0.6939 0.6939 0.0094 1.35% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8590 2.2230 1.8350 2.1990 0.0240 1.31% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8550 0.8550 0.8440 0.8440 0.0110 1.30% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8660 1.6540 0.8550 1.6470 0.0110 1.29% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159707 华宝中证800地产ETF 0.8590 0.8590 0.8482 0.8482 0.0108 1.27% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009275 融通医疗保健行业混合C 1.8290 1.8290 1.8060 1.8060 0.0230 1.27% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007084 天治转型升级混合 1.1085 1.1085 1.0946 1.0946 0.0139 1.27% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.7896 0.7896 0.7798 0.7798 0.0098 1.26% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4060 1.4060 1.3890 1.3890 0.0170 1.22% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4350 1.4350 1.4180 1.4180 0.0170 1.20% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7517 0.7517 0.7428 0.7428 0.0089 1.20% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8335 0.8335 0.8237 0.8237 0.0098 1.19% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 0.9950 0.9950 0.9834 0.9834 0.0116 1.18% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159981 建信能源化工期货ETF 1.5585 1.5585 1.5404 1.5404 0.0181 1.18% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0024 1.7074 0.9908 1.6958 0.0116 1.17% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8311 0.8311 0.8216 0.8216 0.0095 1.16% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5907 0.5907 0.5839 0.5839 0.0068 1.16% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5967 0.5967 0.5899 0.5899 0.0068 1.15% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 512010 易方达沪深300医药ETF 0.4408 1.7632 0.4358 1.7432 0.0050 1.15% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8900 0.8900 0.8800 0.8800 0.0100 1.14% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001230 鹏华医药科技股票A 1.0820 1.0820 1.0700 1.0700 0.0120 1.12% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6475 0.6475 0.6404 0.6404 0.0071 1.11% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159622 创新药ETF沪港深 0.9325 0.9325 0.9223 0.9223 0.0102 1.11% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017900 鹏华医药科技股票C 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007883 易方达医药ETF联接C 1.0689 1.0689 1.0574 1.0574 0.0115 1.09% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.9426 0.9426 0.9324 0.9324 0.0102 1.09% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1307 1.1307 1.1185 1.1185 0.0122 1.09% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.9458 0.9458 0.9356 0.9356 0.0102 1.09% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.0898 1.0898 1.0781 1.0781 0.0117 1.09% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9680 2.9680 2.9360 2.9360 0.0320 1.09% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0820 1.0820 1.0704 1.0704 0.0116 1.08% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1303 1.1303 1.1182 1.1182 0.0121 1.08% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001344 易方达医药ETF联接A 1.0733 1.0733 1.0618 1.0618 0.0115 1.08% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007111 前海联合国民健康混合C 1.3438 1.4188 1.3295 1.4045 0.0143 1.08% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5729 0.5729 0.5668 0.5668 0.0061 1.08% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009893 大摩优悦安和混合A 0.6945 0.6945 0.6871 0.6871 0.0074 1.08% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0097 1.0097 0.9990 0.9990 0.0107 1.07% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0122 1.0122 1.0015 1.0015 0.0107 1.07% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014867 大摩优悦安和混合C 0.6903 0.6903 0.6830 0.6830 0.0073 1.07% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003581 前海联合国民健康混合A 1.3735 1.4485 1.3589 1.4339 0.0146 1.07% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0150 3.0150 2.9830 2.9830 0.0320 1.07% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8187 0.8187 0.8102 0.8102 0.0085 1.05% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014129 东财创新药C 0.7237 0.7237 0.7162 0.7162 0.0075 1.05% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8279 0.8279 0.8193 0.8193 0.0086 1.05% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007718 中银创新医疗混合A 1.3664 1.3664 1.3523 1.3523 0.0141 1.04% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010500 中银创新医疗混合C 1.3518 1.3518 1.3379 1.3379 0.0139 1.04% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6242 0.6242 0.6178 0.6178 0.0064 1.04% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014128 东财创新药A 0.7285 0.7285 0.7210 0.7210 0.0075 1.04% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 512120 华安中证细分医药ETF 0.4850 1.4550 0.4800 1.4400 0.0050 1.04% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7687 0.7687 0.7609 0.7609 0.0078 1.03% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010090 中信建投医药健康A 0.7160 0.7160 0.7087 0.7087 0.0073 1.03% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7642 0.7642 0.7564 0.7564 0.0078 1.03% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005661 嘉实资源精选股票C 2.5039 2.5039 2.4787 2.4787 0.0252 1.02% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010091 中信建投医药健康C 0.6999 0.6999 0.6929 0.6929 0.0070 1.01% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007553 中信建投医改混合C 1.4806 1.4806 1.4658 1.4658 0.0148 1.01% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002408 中信建投医改混合A 1.7964 1.7964 1.7785 1.7785 0.0179 1.01% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005660 嘉实资源精选股票A 2.5618 2.5618 2.5361 2.5361 0.0257 1.01% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9869 0.9869 0.0100 1.01% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0058 1.0058 0.9958 0.9958 0.0100 1.00% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 515960 嘉实医药健康100ETF 0.8676 0.8676 0.8590 0.8590 0.0086 1.00% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5451 1.5451 1.5298 1.5298 0.0153 1.00% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006603 嘉实互融精选股票A 1.1871 1.1871 1.1755 1.1755 0.0116 0.99% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.1881 1.1881 1.1765 1.1765 0.0116 0.99% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1910 1.1910 1.1793 1.1793 0.0117 0.99% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 0.6985 0.6985 0.6917 0.6917 0.0068 0.98% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0430 0.9460 1.0330 0.9370 0.0100 0.97% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6858 0.6858 0.6792 0.6792 0.0066 0.97% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000059 国联安中证医药100A 1.0776 1.6376 1.0672 1.6272 0.0104 0.97% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001551 天弘中证医药100C 0.8535 0.8535 0.8453 0.8453 0.0082 0.97% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006569 国联安中证医药100C 1.0895 1.0895 1.0790 1.0790 0.0105 0.97% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8029 0.8029 0.7952 0.7952 0.0077 0.97% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2470 1.2470 1.2350 1.2350 0.0120 0.97% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002708 大摩健康产业混合A 2.0000 2.0000 1.9810 1.9810 0.0190 0.96% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001550 天弘中证医药100A 0.8685 0.8685 0.8602 0.8602 0.0083 0.96% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008551 东财医药A 0.9913 0.9913 0.9819 0.9819 0.0094 0.96% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6651 0.6651 0.6588 0.6588 0.0063 0.96% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6823 0.6823 0.6758 0.6758 0.0065 0.96% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008552 东财医药C 0.9831 0.9831 0.9738 0.9738 0.0093 0.96% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013348 创金合信大健康混合A 0.7842 0.7842 0.7768 0.7768 0.0074 0.95% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6610 0.6610 0.6548 0.6548 0.0062 0.95% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.6166 0.6166 0.6108 0.6108 0.0058 0.95% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.6138 0.6138 0.6080 0.6080 0.0058 0.95% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0566 1.0566 1.0467 1.0467 0.0099 0.95% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013349 创金合信大健康混合C 0.7783 0.7783 0.7710 0.7710 0.0073 0.95% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2920 1.2920 1.2800 1.2800 0.0120 0.94% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1935 2.2135 2.1730 2.1930 0.0205 0.94% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009223 宝盈现代服务业混合A 0.7809 0.7809 0.7737 0.7737 0.0072 0.93% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0385 1.0385 1.0289 1.0289 0.0096 0.93% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510660 华夏医药ETF 2.5146 2.5146 2.4915 2.4915 0.0231 0.93% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 515950 富国中证医药50ETF 1.1717 1.1717 1.1610 1.1610 0.0107 0.92% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7691 0.7691 0.7621 0.7621 0.0070 0.92% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159938 广发中证全指医药卫生ETF 0.7411 1.4822 0.7344 1.4688 0.0067 0.91% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1121 1.2501 1.1021 1.2401 0.0100 0.91% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003231 创金合信医疗保健股票C 1.9061 1.7410 1.8890 1.7253 0.0171 0.91% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0714 1.2194 1.0617 1.2097 0.0097 0.91% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003230 创金合信医疗保健股票A 1.9620 1.8992 1.9444 1.8821 0.0176 0.91% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159838 博时医药50ETF 0.6658 0.6658 0.6598 0.6598 0.0060 0.91% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014030 大摩健康产业混合C 1.9870 1.9870 1.9690 1.9690 0.0180 0.91% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010585 创金合信医药消费股票A 0.6369 0.6369 0.6312 0.6312 0.0057 0.90% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009414 中银大健康股票A 0.9920 0.9920 0.9832 0.9832 0.0088 0.90% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010586 创金合信医药消费股票C 0.6285 0.6285 0.6229 0.6229 0.0056 0.90% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010321 中银大健康股票C 0.9814 0.9814 0.9727 0.9727 0.0087 0.89% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014548 财通医药鑫选6个月持有混合C 0.9069 0.9069 0.8990 0.8990 0.0079 0.88% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 0.9713 0.9713 0.9628 0.9628 0.0085 0.88% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8490 0.8490 0.8416 0.8416 0.0074 0.88% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005117 金信价值精选混合A 1.1979 1.1979 1.1874 1.1874 0.0105 0.88% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.9725 0.9725 0.9640 0.9640 0.0085 0.88% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014547 财通医药鑫选6个月持有混合A 0.9121 0.9121 0.9041 0.9041 0.0080 0.88% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005118 金信价值精选混合C 1.0300 1.2061 1.0210 1.1971 0.0090 0.88% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6960 0.6960 0.6900 0.6900 0.0060 0.87% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8444 0.8444 0.8371 0.8371 0.0073 0.87% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015656 富荣医药健康混合发起C 0.8888 0.8888 0.8811 0.8811 0.0077 0.87% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8705 0.8705 0.8630 0.8630 0.0075 0.87% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015655 富荣医药健康混合发起A 0.8926 0.8926 0.8849 0.8849 0.0077 0.87% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001180 广发医药卫生联接A 0.9168 0.9168 0.9090 0.9090 0.0078 0.86% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002978 广发医药卫生联接C 0.9040 0.9040 0.8963 0.8963 0.0077 0.86% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012802 富国中证医药50ETF联接C 0.8690 0.8690 0.8616 0.8616 0.0074 0.86% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012093 鹏华创新升级混合A 0.8451 0.8451 0.8379 0.8379 0.0072 0.86% 2023-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏