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2022年04月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7590 0.7590 0.6817 0.6817 0.0773 11.34% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7604 0.7604 0.6830 0.6830 0.0774 11.33% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9110 0.9110 0.8220 0.8220 0.0890 10.83% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7518 0.7518 0.6803 0.6803 0.0715 10.51% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7528 0.7528 0.6812 0.6812 0.0716 10.51% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6187 0.6187 0.5604 0.5604 0.0583 10.40% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6177 0.6177 0.5595 0.5595 0.0582 10.40% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7486 0.7486 0.6788 0.6788 0.0698 10.28% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7473 0.7473 0.6777 0.6777 0.0696 10.27% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0137 1.0137 0.9201 0.9201 0.0936 10.17% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7357 0.7357 0.6684 0.6684 0.0673 10.07% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7315 0.7315 0.6646 0.6646 0.0669 10.07% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7375 0.7375 0.6701 0.6701 0.0674 10.06% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7306 0.7306 0.6638 0.6638 0.0668 10.06% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8121 0.8121 0.7386 0.7386 0.0735 9.95% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8063 0.8063 0.7334 0.7334 0.0729 9.94% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1740 1.2240 1.0700 1.1200 0.1040 9.72% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7578 0.7578 0.6913 0.6913 0.0665 9.62% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7540 0.7540 0.6881 0.6881 0.0659 9.58% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8106 0.8106 0.7403 0.7403 0.0703 9.50% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8102 0.8102 0.7399 0.7399 0.0703 9.50% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8043 0.8043 0.7345 0.7345 0.0698 9.50% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7901 0.7901 0.7216 0.7216 0.0685 9.49% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012371 东财互联网A 0.5954 0.5954 0.5456 0.5456 0.0498 9.13% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012372 东财互联网C 0.5932 0.5932 0.5437 0.5437 0.0495 9.10% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7419 0.7419 0.6826 0.6826 0.0593 8.69% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.7416 0.7416 0.6823 0.6823 0.0593 8.69% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1215 0.1215 0.1119 0.1119 0.0096 8.58% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0501 1.0501 0.9673 0.9673 0.0828 8.56% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6459 0.6459 0.5950 0.5950 0.0509 8.55% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1194 0.1194 0.1100 0.1100 0.0094 8.55% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0396 1.0396 0.9577 0.9577 0.0819 8.55% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6432 0.6432 0.5926 0.5926 0.0506 8.54% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0987 1.0987 1.0165 1.0165 0.0822 8.09% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0986 1.0986 1.0164 1.0164 0.0822 8.09% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8212 0.8212 0.7600 0.7600 0.0612 8.05% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6542 0.6542 0.6073 0.6073 0.0469 7.72% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6535 0.6535 0.6067 0.6067 0.0468 7.71% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9391 1.3871 0.8723 1.3203 0.0668 7.66% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9234 0.9234 0.8578 0.8578 0.0656 7.65% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3224 0.3224 0.2997 0.2997 0.0227 7.57% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010115 易方达远见成长混合A 0.8424 0.8424 0.7831 0.7831 0.0593 7.57% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011412 易方达远见成长混合C 0.8385 0.8385 0.7795 0.7795 0.0590 7.57% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.7129 0.7129 0.6638 0.6638 0.0491 7.40% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.7134 0.7134 0.6643 0.6643 0.0491 7.39% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 118001 易方达亚洲精选股票 1.0220 1.0220 0.9520 0.9520 0.0700 7.35% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011891 易方达先锋成长混合A 0.8515 0.8515 0.7939 0.7939 0.0576 7.26% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010755 博道睿见一年持有期混合 0.8107 0.8107 0.7558 0.7558 0.0549 7.26% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011892 易方达先锋成长混合C 0.8495 0.8495 0.7921 0.7921 0.0574 7.25% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002387 工银沪港深股票A 1.0219 1.0899 0.9529 1.0209 0.0690 7.24% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007512 工银沪港深股票C 1.0112 1.0112 0.9429 0.9429 0.0683 7.24% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8029 0.8029 0.7490 0.7490 0.0539 7.20% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012447 华夏互联网龙头混合A 0.7675 0.7675 0.7163 0.7163 0.0512 7.15% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012448 华夏互联网龙头混合C 0.7639 0.7639 0.7130 0.7130 0.0509 7.14% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8968 0.8968 0.8374 0.8374 0.0594 7.09% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8850 0.8850 0.8264 0.8264 0.0586 7.09% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010677 工银传媒指数C 0.7092 0.7092 0.6638 0.6638 0.0454 6.84% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.5985 0.5985 0.5602 0.5602 0.0383 6.84% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.5993 0.5993 0.5610 0.5610 0.0383 6.83% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164818 工银传媒指数A 0.7116 0.2294 0.6661 0.2181 0.0455 6.83% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6119 0.6119 0.5730 0.5730 0.0389 6.79% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2220 1.2220 1.1450 1.1450 0.0770 6.72% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6880 0.6880 0.6448 0.6448 0.0432 6.70% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6862 0.6862 0.6432 0.6432 0.0430 6.69% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7510 1.1430 0.7040 1.1300 0.0470 6.68% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1034 1.1034 1.0347 1.0347 0.0687 6.64% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3889 1.3889 1.3033 1.3033 0.0856 6.57% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3983 1.3983 1.3121 1.3121 0.0862 6.57% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010777 浙商智选家居股票A 0.7257 0.7257 0.6813 0.6813 0.0444 6.52% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010778 浙商智选家居股票C 0.7217 0.7217 0.6776 0.6776 0.0441 6.51% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0094 1.0094 0.9479 0.9479 0.0615 6.49% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2592 1.2592 1.1825 1.1825 0.0767 6.49% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164402 前海开源中航军工指数A 0.9060 0.9060 0.8516 0.8516 0.0544 6.39% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001167 金鹰科技创新股票A 1.0160 1.0160 0.9550 0.9550 0.0610 6.39% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2199 1.2749 1.1467 1.2017 0.0732 6.38% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015046 前海开源中航军工指数C 0.9052 0.9052 0.8509 0.8509 0.0543 6.38% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2589 1.3139 1.1835 1.2385 0.0754 6.37% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.7578 0.7578 0.7125 0.7125 0.0453 6.36% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7590 0.5774 0.7137 0.5476 0.0453 6.35% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6697 0.6697 0.6298 0.6298 0.0399 6.34% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9400 0.9400 0.8840 0.8840 0.0560 6.33% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6653 0.6653 0.6257 0.6257 0.0396 6.33% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015395 招商体育文化休闲股票C 1.2800 1.2800 1.2040 1.2040 0.0760 6.31% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.0820 2.0820 1.9590 1.9590 0.1230 6.28% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0350 1.2330 0.9740 1.2110 0.0610 6.26% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006768 华安沪港深优选混合 1.2009 1.2009 1.1301 1.1301 0.0708 6.26% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9894 0.9894 0.9314 0.9314 0.0580 6.23% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6293 0.6293 0.5924 0.5924 0.0369 6.23% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 0.7621 0.7621 0.7175 0.7175 0.0446 6.22% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014373 浙商全景消费混合C 1.5122 1.5122 1.4237 1.4237 0.0885 6.22% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 0.7585 0.7585 0.7141 0.7141 0.0444 6.22% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6201 0.6201 0.5838 0.5838 0.0363 6.22% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001628 招商体育文化休闲股票A 1.2810 1.2810 1.2060 1.2060 0.0750 6.22% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8161 0.8161 0.7683 0.7683 0.0478 6.22% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9687 0.9687 0.9120 0.9120 0.0567 6.22% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005335 浙商全景消费混合A 1.5147 1.5147 1.4261 1.4261 0.0886 6.21% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005967 鹏华创新驱动混合 1.3168 1.3168 1.2398 1.2398 0.0770 6.21% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001675 江信同福A 1.3745 1.4130 1.2941 1.3326 0.0804 6.21% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001676 江信同福C 1.3304 1.3639 1.2526 1.2861 0.0778 6.21% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8145 0.8145 0.7669 0.7669 0.0476 6.21% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7004 0.7004 0.6595 0.6595 0.0409 6.20% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6968 0.6968 0.6561 0.6561 0.0407 6.20% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002983 长信国防军工量化混合A 1.4180 1.4180 1.3355 1.3355 0.0825 6.18% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008960 长信国防军工量化混合C 1.4062 1.4062 1.3244 1.3244 0.0818 6.18% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.5790 2.5790 2.4300 2.4300 0.1490 6.13% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012322 东财云计算增强C 0.6698 0.6698 0.6312 0.6312 0.0386 6.12% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012124 博道盛彦混合A 0.7666 0.7666 0.7224 0.7224 0.0442 6.12% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012125 博道盛彦混合C 0.7631 0.7631 0.7191 0.7191 0.0440 6.12% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000596 前海开源中证军工指数A 1.7530 1.7530 1.6520 1.6520 0.1010 6.11% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012321 东财云计算增强A 0.6712 0.6712 0.6326 0.6326 0.0386 6.10% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000884 民生加银优选股票 1.8250 2.2190 1.7200 2.1140 0.1050 6.10% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.6624 0.8501 0.6244 0.8249 0.0380 6.09% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000690 前海开源大海洋混合 1.9710 1.9710 1.8580 1.8580 0.1130 6.08% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002199 前海开源中证军工指数C 0.8900 1.8500 0.8390 1.7990 0.0510 6.08% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6596 0.6596 0.6218 0.6218 0.0378 6.08% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5583 0.5583 0.5264 0.5264 0.0319 6.06% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013296 民生加银聚优精选混合A 0.7540 0.7540 0.7109 0.7109 0.0431 6.06% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002251 华夏军工安全混合A 1.4560 1.4560 1.3730 1.3730 0.0830 6.05% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013566 华夏军工安全混合C 1.4540 1.4540 1.3710 1.3710 0.0830 6.05% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011170 宝盈智慧生活混合A 0.8688 0.8688 0.8193 0.8193 0.0495 6.04% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 690011 民生加银积极成长混合发起式 2.7910 2.7910 2.6320 2.6320 0.1590 6.04% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011171 宝盈智慧生活混合C 0.8652 0.8652 0.8159 0.8159 0.0493 6.04% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0380 1.0380 0.9790 0.9790 0.0590 6.03% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011889 民生加银周期优选混合C 0.7511 0.7511 0.7084 0.7084 0.0427 6.03% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011888 民生加银周期优选混合A 0.7538 0.7538 0.7109 0.7109 0.0429 6.03% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005620 中欧品质消费股票A 1.3989 1.6539 1.3194 1.5744 0.0795 6.03% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008228 宝盈研究精选混合C 1.5378 1.5378 1.4505 1.4505 0.0873 6.02% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005621 中欧品质消费股票C 1.3620 1.6010 1.2847 1.5237 0.0773 6.02% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008227 宝盈研究精选混合A 1.5547 1.5547 1.4664 1.4664 0.0883 6.02% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.7360 0.7360 0.6943 0.6943 0.0417 6.01% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002891 华夏移动互联混合人民币 1.8510 1.8510 1.7460 1.7460 0.1050 6.01% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.7351 0.7351 0.6935 0.6935 0.0416 6.00% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8037 0.8037 0.7582 0.7582 0.0455 6.00% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011712 大摩万众创新混合C 0.8663 0.8663 0.8173 0.8173 0.0490 6.00% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8078 0.8078 0.7621 0.7621 0.0457 6.00% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8211 0.8211 0.7746 0.7746 0.0465 6.00% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8191 0.8191 0.7727 0.7727 0.0464 6.00% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3660 1.3660 1.2889 1.2889 0.0771 5.98% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002885 大摩万众创新混合A 0.8681 0.8681 0.8191 0.8191 0.0490 5.98% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3728 1.3728 1.2953 1.2953 0.0775 5.98% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009317 金信核心竞争力混合A 0.8936 2.2894 0.8432 2.2390 0.0504 5.98% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7589 0.7589 0.7161 0.7161 0.0428 5.98% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 0.7433 0.7433 0.7014 0.7014 0.0419 5.97% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009491 宝盈创新驱动股票A 0.9872 0.9872 0.9316 0.9316 0.0556 5.97% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7598 0.7598 0.7170 0.7170 0.0428 5.97% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 0.7440 0.7440 0.7021 0.7021 0.0419 5.97% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009492 宝盈创新驱动股票C 0.9787 0.9787 0.9237 0.9237 0.0550 5.95% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.7503 0.7503 0.7082 0.7082 0.0421 5.94% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.7487 0.7487 0.7067 0.7067 0.0420 5.94% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009808 易方达创新成长混合 0.8170 0.8170 0.7712 0.7712 0.0458 5.94% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005962 宝盈人工智能股票A 2.4160 2.4160 2.2808 2.2808 0.1352 5.93% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011077 汇丰晋信创新先锋 0.7771 0.7771 0.7336 0.7336 0.0435 5.93% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012346 易方达港股通成长混合A 0.8158 0.8158 0.7701 0.7701 0.0457 5.93% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005963 宝盈人工智能股票C 2.3457 2.3457 2.2145 2.2145 0.1312 5.92% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7206 1.7206 1.6245 1.6245 0.0961 5.92% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012347 易方达港股通成长混合C 0.8136 0.8136 0.7681 0.7681 0.0455 5.92% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7958 0.8381 0.7513 0.7936 0.0445 5.92% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.7891 0.7891 0.7451 0.7451 0.0440 5.91% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.9161 0.9161 0.8650 0.8650 0.0511 5.91% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007343 嘉实科技创新混合 1.8841 1.8841 1.7792 1.7792 0.1049 5.90% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 506001 万家科创板2年定开混合 0.9119 0.9829 0.8611 0.9321 0.0508 5.90% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.7883 0.7883 0.7444 0.7444 0.0439 5.90% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012778 中欧养老产业混合C 2.5530 2.5530 2.4110 2.4110 0.1420 5.89% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001955 中欧养老产业混合A 2.5690 2.5690 2.4260 2.4260 0.1430 5.89% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8304 0.8304 0.7843 0.7843 0.0461 5.88% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8217 0.8217 0.7761 0.7761 0.0456 5.88% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011460 鹏华创新成长混合A 0.7184 0.7184 0.6785 0.6785 0.0399 5.88% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011793 建信智能汽车股票 0.7300 0.7300 0.6895 0.6895 0.0405 5.87% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7738 0.7738 0.7309 0.7309 0.0429 5.87% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.8339 0.8339 0.7877 0.7877 0.0462 5.87% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 0.8310 0.8310 0.7849 0.7849 0.0461 5.87% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011461 鹏华创新成长混合C 0.7117 0.7117 0.6723 0.6723 0.0394 5.86% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010214 中欧互联网先锋混合C 0.7678 0.7678 0.7253 0.7253 0.0425 5.86% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.7607 0.7607 0.7186 0.7186 0.0421 5.86% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009867 工银创新精选一年定开混合A 0.9879 0.9879 0.9332 0.9332 0.0547 5.86% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260115 景顺长城中小盘混合A 1.2830 1.8430 1.2120 1.7720 0.0710 5.86% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9751 0.9751 0.9211 0.9211 0.0540 5.86% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6451 0.6451 0.6094 0.6094 0.0357 5.86% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6428 0.6428 0.6072 0.6072 0.0356 5.86% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014539 华安优势精选混合A 0.8790 0.8790 0.8304 0.8304 0.0486 5.85% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010429 中欧睿见混合A 0.9132 0.9132 0.8627 0.8627 0.0505 5.85% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6445 0.6445 0.6089 0.6089 0.0356 5.85% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6554 0.6554 0.6192 0.6192 0.0362 5.85% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.8194 0.8194 0.7741 0.7741 0.0453 5.85% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015481 中欧睿见混合C 0.9133 0.9133 0.8628 0.8628 0.0505 5.85% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014540 华安优势精选混合C 0.8779 0.8779 0.8294 0.8294 0.0485 5.85% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005609 富国军工主题混合A 1.7393 1.7393 1.6433 1.6433 0.0960 5.84% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011113 富国军工主题混合C 1.7258 1.7258 1.6306 1.6306 0.0952 5.84% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 210009 金鹰核心资源混合A 1.1100 1.2100 1.0490 1.1490 0.0610 5.82% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8770 2.0890 1.7740 1.9860 0.1030 5.81% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010129 宝盈发展新动能股票C 1.0254 1.0254 0.9691 0.9691 0.0563 5.81% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005774 华夏产业升级混合A 1.6319 1.6319 1.5425 1.5425 0.0894 5.80% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010128 宝盈发展新动能股票A 1.0335 1.0335 0.9768 0.9768 0.0567 5.80% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015059 华夏产业升级混合C 1.6305 1.6305 1.5412 1.5412 0.0893 5.79% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012079 信澳新能源精选混合A 1.1535 1.1535 1.0904 1.0904 0.0631 5.79% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.8991 1.8991 1.7954 1.7954 0.1037 5.78% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0750 1.1431 1.0163 1.0844 0.0587 5.78% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9598 1.9598 1.8529 1.8529 0.1069 5.77% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013163 广发沪港深科技龙头ETF联接C 0.7390 0.7390 0.6987 0.6987 0.0403 5.77% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0777 1.1471 1.0189 1.0883 0.0588 5.77% 2022-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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