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2021年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7440 0.7440 0.6932 0.6932 0.0508 7.33% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7440 1.3988 0.6933 1.3671 0.0507 7.31% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011060 西部利得策略优选混合C 1.3090 1.3090 1.2260 1.2260 0.0830 6.77% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 671010 西部利得策略优选混合A 1.3150 1.3150 1.2320 1.2320 0.0830 6.74% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9990 1.7370 0.9370 1.6980 0.0620 6.62% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.3844 2.3844 2.2366 2.2366 0.1478 6.61% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519185 万家精选混合A 1.0282 2.2745 0.9680 2.2143 0.0602 6.22% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007424 西部利得聚禾混合C 1.0623 1.0623 1.0017 1.0017 0.0606 6.05% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007423 西部利得聚禾混合A 1.0636 1.0636 1.0030 1.0030 0.0606 6.04% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9145 1.7702 0.8624 1.7181 0.0521 6.04% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2525 1.2525 1.1814 1.1814 0.0711 6.02% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519191 万家新利灵活配置混合 1.0364 1.3990 0.9778 1.3404 0.0586 5.99% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5660 3.3540 0.5340 3.3220 0.0320 5.99% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.9868 0.9868 0.9316 0.9316 0.0552 5.93% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9836 0.9836 0.9287 0.9287 0.0549 5.91% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4290 1.4290 1.3500 1.3500 0.0790 5.85% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000772 景顺长城中国回报混合A 1.8800 1.8800 1.7770 1.7770 0.1030 5.80% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512200 南方中证房地产ETF 0.7749 0.7749 0.7324 0.7324 0.0425 5.80% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9024 0.9024 0.8531 0.8531 0.0493 5.78% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.0310 1.0310 0.9752 0.9752 0.0558 5.72% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519601 海富通中国海外混合 2.1850 2.4550 2.0670 2.3370 0.1180 5.71% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7871 0.7871 0.7467 0.7467 0.0404 5.41% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8004 0.8004 0.7593 0.7593 0.0411 5.41% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7871 0.7871 0.7468 0.7468 0.0403 5.40% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3859 1.3859 1.3152 1.3152 0.0707 5.38% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3901 1.3901 1.3192 1.3192 0.0709 5.37% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9787 0.9787 0.9298 0.9298 0.0489 5.26% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8884 0.8884 0.8443 0.8443 0.0441 5.22% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8890 0.8890 0.8449 0.8449 0.0441 5.22% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003233 创金合信金融地产C 1.0889 1.1928 1.0352 1.1340 0.0537 5.19% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003232 创金合信金融地产A 1.1132 1.2080 1.0583 1.1484 0.0549 5.19% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5060 1.5060 1.4320 1.4320 0.0740 5.17% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5040 1.5040 1.4310 1.4310 0.0730 5.10% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.5660 1.5660 1.4910 1.4910 0.0750 5.03% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9378 0.9378 0.8935 0.8935 0.0443 4.96% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9432 0.9432 0.8986 0.8986 0.0446 4.96% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001583 安信新常态股票A 1.4746 1.8062 1.4053 1.7369 0.0693 4.93% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011726 安信新常态股票C 1.4710 1.4710 1.4020 1.4020 0.0690 4.92% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006775 前海开源优质成长混合 1.2011 1.2011 1.1452 1.1452 0.0559 4.88% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001178 前海开源再融资股票 1.4050 1.9850 1.3400 1.9200 0.0650 4.85% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011906 安信价值启航混合C 1.0329 1.0329 0.9853 0.9853 0.0476 4.83% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011905 安信价值启航混合A 1.0345 1.0345 0.9868 0.9868 0.0477 4.83% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001574 中海混改红利混合A 2.2390 2.2390 2.1380 2.1380 0.1010 4.72% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0023 1.0023 0.9574 0.9574 0.0449 4.69% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006217 前海开源价值成长混合C 1.5211 1.7811 1.4529 1.7129 0.0682 4.69% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5148 1.5648 1.4470 1.4970 0.0678 4.69% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006216 前海开源价值成长混合A 1.5263 1.7863 1.4579 1.7179 0.0684 4.69% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9206 0.9206 0.8796 0.8796 0.0410 4.66% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000251 工银金融地产混合A 2.6580 3.7020 2.5400 3.5840 0.1180 4.65% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1329 2.0129 1.0827 1.9627 0.0502 4.64% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010696 工银金融地产混合C 2.6150 2.6150 2.4990 2.4990 0.1160 4.64% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005662 嘉实金融精选股票A 1.4481 1.4481 1.3859 1.3859 0.0622 4.49% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005663 嘉实金融精选股票C 1.4215 1.4215 1.3605 1.3605 0.0610 4.48% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519674 银河创新成长混合A 8.5357 8.5357 8.1713 8.1713 0.3644 4.46% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0698 1.0698 1.0246 1.0246 0.0452 4.41% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.8270 1.8270 1.7500 1.7500 0.0770 4.40% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050018 博时行业轮动混合 2.2650 2.2650 2.1730 2.1730 0.0920 4.23% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006652 富国金融地产行业混合A 1.3736 1.3736 1.3178 1.3178 0.0558 4.23% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011124 富国金融地产行业混合C 1.3667 1.3667 1.3112 1.3112 0.0555 4.23% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005938 工银精选金融地产混合C 1.4656 1.4656 1.4065 1.4065 0.0591 4.20% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005937 工银精选金融地产混合A 1.5000 1.5000 1.4395 1.4395 0.0605 4.20% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7370 2.7370 2.6280 2.6280 0.1090 4.15% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001393 国富金融地产混合C 1.4074 1.4074 1.3519 1.3519 0.0555 4.11% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6480 1.6480 1.5830 1.5830 0.0650 4.11% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001392 国富金融地产混合A 1.3505 1.3505 1.2972 1.2972 0.0533 4.11% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.6460 1.9800 1.5820 1.9160 0.0640 4.05% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007872 金信稳健策略混合A 2.2457 2.2457 2.1588 2.1588 0.0869 4.03% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004871 中银金融地产混合A 1.5435 1.5435 1.4843 1.4843 0.0592 3.99% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010312 中银金融地产混合C 1.5379 1.5379 1.4789 1.4789 0.0590 3.99% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004315 前海开源沪港深新硬件C 3.0403 3.0403 2.9240 2.9240 0.1163 3.98% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.5407 2.5407 2.4434 2.4434 0.0973 3.98% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257030 国联安优势混合 1.0320 2.6660 0.9930 2.6270 0.0390 3.93% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240005 华宝多策略增长A 0.5914 4.9804 0.5691 4.9293 0.0223 3.92% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005445 华宝价值发现混合A 1.5747 1.5747 1.5153 1.5153 0.0594 3.92% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002256 金信行业优选混合发起式A 2.6810 2.6810 2.5800 2.5800 0.1010 3.91% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004666 长城久嘉创新成长混合A 2.1802 2.1802 2.0990 2.0990 0.0812 3.87% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000423 前海开源事件驱动混合A 2.0730 2.0730 1.9960 1.9960 0.0770 3.86% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010052 长城久嘉创新成长混合C 2.1769 2.1769 2.0959 2.0959 0.0810 3.86% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001865 前海开源事件驱动混合C 1.8870 1.8870 1.8170 1.8170 0.0700 3.85% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009277 融通行业景气混合C 2.5830 2.5880 2.4890 2.4940 0.0940 3.78% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3470 1.3470 1.2980 1.2980 0.0490 3.78% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012651 博时半导体主题混合C 1.0425 1.0425 1.0047 1.0047 0.0378 3.76% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012650 博时半导体主题混合A 1.0444 1.0444 1.0066 1.0066 0.0378 3.76% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161606 融通行业景气混合A 2.6010 4.5460 2.5070 4.4520 0.0940 3.75% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4898 0.4898 0.4723 0.4723 0.0175 3.71% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004496 前海开源多元策略混合A 2.3750 2.3750 2.2910 2.2910 0.0840 3.67% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.6983 4.9762 1.6381 4.9181 0.0602 3.67% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004497 前海开源多元策略混合C 2.3371 2.3371 2.2544 2.2544 0.0827 3.67% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008382 融通产业趋势股票 1.1312 1.1862 1.0913 1.1463 0.0399 3.66% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010777 浙商智选家居股票A 0.8879 0.8879 0.8566 0.8566 0.0313 3.65% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010778 浙商智选家居股票C 0.8850 0.8850 0.8539 0.8539 0.0311 3.64% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006205 汇添富沪港深优势定开 1.3557 1.3557 1.3088 1.3088 0.0469 3.58% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006863 国联安智能制造混合A 1.6629 1.7029 1.6064 1.6464 0.0565 3.52% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4610 2.4610 2.3783 2.3783 0.0827 3.48% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2385 1.2385 1.1970 1.1970 0.0415 3.47% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012210 申万菱信智能汽车股票A 1.2404 1.2404 1.1989 1.1989 0.0415 3.46% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005094 万家臻选混合A 2.9109 2.9109 2.8139 2.8139 0.0970 3.45% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6697 1.6697 1.6141 1.6141 0.0556 3.44% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007674 工银产业升级股票A 1.5641 1.5641 1.5122 1.5122 0.0519 3.43% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0492 2.0492 1.9813 1.9813 0.0679 3.43% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007675 工银产业升级股票C 1.5407 1.5407 1.4897 1.4897 0.0510 3.42% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006502 财通集成电路产业股票A 2.2942 2.2942 2.2184 2.2184 0.0758 3.42% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0498 1.0498 1.0152 1.0152 0.0346 3.41% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006503 财通集成电路产业股票C 2.2406 2.2406 2.1667 2.1667 0.0739 3.41% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002772 光大产业新动力混合A 1.8560 1.9710 1.7950 1.9100 0.0610 3.40% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6849 1.6849 1.6298 1.6298 0.0551 3.38% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 512070 易方达沪深300非银ETF 0.7336 2.2008 0.7096 2.1288 0.0240 3.38% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 483003 工银精选平衡混合 0.7414 2.5543 0.7174 2.5114 0.0240 3.35% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006816 泰康港股通地产指数A 0.8238 0.8238 0.7972 0.7972 0.0266 3.34% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006817 泰康港股通地产指数C 0.8161 0.8161 0.7898 0.7898 0.0263 3.33% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8060 0.8060 0.7800 0.7800 0.0260 3.33% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010237 安信创新先锋混合发起A 1.2185 1.2185 1.1792 1.1792 0.0393 3.33% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010238 安信创新先锋混合发起C 1.2122 1.2122 1.1731 1.1731 0.0391 3.33% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159916 建信深证基本面60ETF 5.4046 2.9446 5.2325 2.8509 0.1721 3.29% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000825 圆信永丰双利C 1.2590 2.8410 1.2190 2.8010 0.0400 3.28% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161211 国投沪深300金融地产联接 1.9560 1.9560 1.8938 1.8938 0.0622 3.28% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9437 0.9437 0.9137 0.9137 0.0300 3.28% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005542 前海开源盛鑫混合C 1.7377 2.5877 1.6826 2.5326 0.0551 3.27% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005541 前海开源盛鑫混合A 1.7444 2.5944 1.6891 2.5391 0.0553 3.27% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004837 国联鑫价值混合C 1.1175 1.1175 1.0821 1.0821 0.0354 3.27% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000824 圆信永丰双利A 1.2630 2.9440 1.2230 2.9040 0.0400 3.27% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004836 国联鑫价值混合A 1.1995 1.1995 1.1616 1.1616 0.0379 3.26% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3298 1.3298 1.2881 1.2881 0.0417 3.24% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000803 工银研究精选股票 3.5060 3.5060 3.3960 3.3960 0.1100 3.24% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2245 1.2245 1.1861 1.1861 0.0384 3.24% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 080012 长盛电子信息产业混合A 2.3990 3.6160 2.3240 3.5410 0.0750 3.23% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.1157 2.1157 2.0496 2.0496 0.0661 3.23% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0842 1.0842 1.0505 1.0505 0.0337 3.21% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.3074 1.3074 1.2667 1.2667 0.0407 3.21% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0964 1.0964 1.0623 1.0623 0.0341 3.21% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.4200 1.4200 1.3760 1.3760 0.0440 3.20% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.4210 1.4210 1.3770 1.3770 0.0440 3.20% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9866 0.9866 0.9561 0.9561 0.0305 3.19% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9889 0.9889 0.9584 0.9584 0.0305 3.18% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009847 圆信永丰研究精选混合A 1.3162 1.3162 1.2761 1.2761 0.0401 3.14% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007944 永赢乾元三年定开 1.1815 1.1815 1.1455 1.1455 0.0360 3.14% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009848 圆信永丰研究精选混合C 1.3067 1.3067 1.2670 1.2670 0.0397 3.13% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2125 1.2125 1.1758 1.1758 0.0367 3.12% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8521 2.0121 1.7961 1.9561 0.0560 3.12% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012244 广发金融地产精选股票A 0.9701 0.9701 0.9408 0.9408 0.0293 3.11% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012245 广发金融地产精选股票C 0.9686 0.9686 0.9394 0.9394 0.0292 3.11% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.4020 1.4020 1.3600 1.3600 0.0420 3.09% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2725 1.2725 1.2345 1.2345 0.0380 3.08% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001719 工银国家战略股票 2.3470 2.3470 2.2770 2.2770 0.0700 3.07% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.4080 1.4080 1.3660 1.3660 0.0420 3.07% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011473 工银战略转型股票C 3.6220 3.6220 3.5140 3.5140 0.1080 3.07% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000991 工银战略转型股票A 3.6340 3.6340 3.5260 3.5260 0.1080 3.06% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008116 银华沪深股通精选混合A 0.9955 0.9955 0.9660 0.9660 0.0295 3.05% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.7631 2.7631 2.6816 2.6816 0.0815 3.04% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.7444 2.7444 2.6635 2.6635 0.0809 3.04% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008655 招商科技创新混合A 1.6267 1.6267 1.5789 1.5789 0.0478 3.03% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2123 1.2123 1.1766 1.1766 0.0357 3.03% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0350 1.0350 1.0047 1.0047 0.0303 3.02% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1345 1.1345 1.1012 1.1012 0.0333 3.02% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 512000 华宝券商ETF 1.0940 1.0940 1.0619 1.0619 0.0321 3.02% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008656 招商科技创新混合C 1.6052 1.6052 1.5581 1.5581 0.0471 3.02% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1420 1.1420 1.1085 1.1085 0.0335 3.02% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005585 银河文体娱乐混合A 1.5553 1.5553 1.5099 1.5099 0.0454 3.01% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009883 华润元大核心动力混合C 0.9834 0.9834 0.9547 0.9547 0.0287 3.01% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009882 华润元大核心动力混合A 0.9894 0.9894 0.9606 0.9606 0.0288 3.00% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 241001 华宝海外中国成长混合 1.7840 1.7840 1.7320 1.7320 0.0520 3.00% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3745 1.3745 1.3345 1.3345 0.0400 3.00% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.9129 1.1315 0.8864 1.0987 0.0265 2.99% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001552 天弘中证证券保险A 0.9785 0.9785 0.9501 0.9501 0.0284 2.99% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001553 天弘中证证券保险C 0.9644 0.9644 0.9364 0.9364 0.0280 2.99% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1282 1.1282 1.0954 1.0954 0.0328 2.99% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.0682 1.0682 1.0373 1.0373 0.0309 2.98% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2830 1.2830 1.2460 1.2460 0.0370 2.97% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 3.0437 3.1387 2.9562 3.0512 0.0875 2.96% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0278 1.0278 0.9983 0.9983 0.0295 2.96% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 3.0773 3.1723 2.9889 3.0839 0.0884 2.96% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.7100 1.7100 1.6610 1.6610 0.0490 2.95% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004930 华润元大价值优选A 1.0634 1.0634 1.0330 1.0330 0.0304 2.94% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 255010 国联安稳健混合A 1.0900 3.9160 1.0590 3.8850 0.0310 2.93% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.6037 3.2074 1.5581 3.1162 0.0456 2.93% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011203 永赢惠添益混合A 0.9491 0.9491 0.9222 0.9222 0.0269 2.92% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004931 华润元大价值优选C 1.0523 1.0523 1.0224 1.0224 0.0299 2.92% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0818 1.0818 1.0511 1.0511 0.0307 2.92% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011204 永赢惠添益混合C 0.9466 0.9466 0.9198 0.9198 0.0268 2.91% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 512480 国联安中证半导体ETF 1.3610 2.7220 1.3227 2.6454 0.0383 2.90% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1720 1.1720 1.1391 1.1391 0.0329 2.89% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.3964 1.3964 1.3572 1.3572 0.0392 2.89% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.4030 1.4030 1.3636 1.3636 0.0394 2.89% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1737 1.1737 1.1408 1.1408 0.0329 2.88% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0770 1.0770 1.0470 1.0470 0.0300 2.87% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159910 嘉实深证基本面120ETF 2.3904 2.3904 2.3237 2.3237 0.0667 2.87% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1739 1.1739 1.1413 1.1413 0.0326 2.86% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166005 中欧价值发现混合A 2.2567 3.2938 2.1939 3.2310 0.0628 2.86% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1124 1.1124 1.0815 1.0815 0.0309 2.86% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1520 0.6630 1.1200 0.6500 0.0320 2.86% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8270 1.8890 0.8040 1.8760 0.0230 2.86% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004232 中欧价值发现混合C 2.1911 3.2219 2.1302 3.1610 0.0609 2.86% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001882 中欧价值发现混合E 2.5104 3.4303 2.4406 3.3605 0.0698 2.86% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0780 0.6450 1.0480 0.6340 0.0300 2.86% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1132 1.8652 1.0823 1.8343 0.0309 2.86% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3057 0.8752 1.2694 0.8526 0.0363 2.86% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2305 1.2305 1.1964 1.1964 0.0341 2.85% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159913 交银深证300价值ETF 2.2730 2.2730 2.2100 2.2100 0.0630 2.85% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1963 1.1963 1.1631 1.1631 0.0332 2.85% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3042 1.3042 1.2680 1.2680 0.0362 2.85% 2021-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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