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2021年09月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002924 华商瑞鑫定开债 1.8350 1.8350 1.7530 1.7530 0.0820 4.68% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011269 中银证券优势制造股票A 1.1709 1.1709 1.1278 1.1278 0.0431 3.82% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011270 中银证券优势制造股票C 1.1701 1.1701 1.1271 1.1271 0.0430 3.82% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003093 华商丰利增强定开债C 1.6980 1.8360 1.6380 1.7760 0.0600 3.66% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003092 华商丰利增强定开债A 1.7330 1.8730 1.6720 1.8120 0.0610 3.65% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9771 0.9771 0.9455 0.9455 0.0316 3.34% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012519 大成核心趋势混合A 1.1676 1.1676 1.1309 1.1309 0.0367 3.25% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012520 大成核心趋势混合C 1.1674 1.1674 1.1307 1.1307 0.0367 3.25% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007216 浙商中华预期高股息C 1.2371 1.2371 1.2016 1.2016 0.0355 2.95% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007178 浙商中华预期高股息A 1.2449 1.2449 1.2092 1.2092 0.0357 2.95% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001844 九泰久益混合C 2.1640 2.2980 2.1030 2.2370 0.0610 2.90% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001782 九泰久益混合A 2.2620 2.3960 2.1990 2.3330 0.0630 2.86% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005106 银华农业产业股票发起式A 2.0761 2.0761 2.0189 2.0189 0.0572 2.83% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012671 嘉实核心蓝筹混合A 1.0435 1.0435 1.0149 1.0149 0.0286 2.82% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0426 1.0426 1.0141 1.0141 0.0285 2.81% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7352 0.7352 0.7170 0.7170 0.0182 2.54% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7690 0.7690 0.7500 0.7500 0.0190 2.53% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7252 0.7252 0.7075 0.7075 0.0177 2.50% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7677 0.7677 0.7494 0.7494 0.0183 2.44% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9348 1.1748 0.9129 1.1529 0.0219 2.40% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9289 0.9889 0.9072 0.9672 0.0217 2.39% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.1678 1.1678 1.1414 1.1414 0.0264 2.31% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8000 2.6620 2.7370 2.6020 0.0630 2.30% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1601 1.1601 1.1340 1.1340 0.0261 2.30% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.0886 1.0886 1.0642 1.0642 0.0244 2.29% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009394 银华同力精选混合 0.9274 0.9274 0.9066 0.9066 0.0208 2.29% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.0831 1.0831 1.0590 1.0590 0.0241 2.28% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1527 1.1527 1.1282 1.1282 0.0245 2.17% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003634 嘉实农业产业股票A 2.0220 2.0220 1.9797 1.9797 0.0423 2.14% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9688 0.9688 0.9487 0.9487 0.0201 2.12% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009984 鹏华启航混合 0.9887 0.9887 0.9682 0.9682 0.0205 2.12% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005108 圆信永丰双利优选 1.0712 1.0712 1.0493 1.0493 0.0219 2.09% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2677 1.2677 1.2417 1.2417 0.0260 2.09% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011326 国泰医药健康股票C 0.9558 0.9558 0.9364 0.9364 0.0194 2.07% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009805 国泰医药健康股票A 0.9580 0.9580 0.9386 0.9386 0.0194 2.07% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4420 1.4420 1.4130 1.4130 0.0290 2.05% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4480 1.4480 1.4190 1.4190 0.0290 2.04% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519056 海富通内需热点混合 2.7070 2.7070 2.6530 2.6530 0.0540 2.04% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010220 海富通消费核心混合A 0.8749 0.8749 0.8575 0.8575 0.0174 2.03% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010221 海富通消费核心混合C 0.8691 0.8691 0.8518 0.8518 0.0173 2.03% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006274 圆信永丰医药健康A 1.3861 1.3861 1.3585 1.3585 0.0276 2.03% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513880 华安日经225ETF 1.2199 1.2199 1.1956 1.1956 0.0243 2.03% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9106 0.9106 0.8926 0.8926 0.0180 2.02% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001071 华安媒体互联网混合A 2.9820 2.9820 2.9230 2.9230 0.0590 2.02% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0244 1.0244 1.0041 1.0041 0.0203 2.02% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9101 0.9101 0.8922 0.8922 0.0179 2.01% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9391 0.9391 0.9207 0.9207 0.0184 2.00% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010421 海富通消费优选混合A 0.9366 0.9366 0.9183 0.9183 0.0183 1.99% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010422 海富通消费优选混合C 0.9348 0.9348 0.9166 0.9166 0.0182 1.99% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.2173 1.2173 1.1939 1.1939 0.0234 1.96% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513520 华夏野村日经225ETF 1.2594 1.2594 1.2353 1.2353 0.0241 1.95% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.2310 1.2310 1.2075 1.2075 0.0235 1.95% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009117 东兴中证消费50C 1.3659 1.3659 1.3402 1.3402 0.0257 1.92% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009116 东兴中证消费50A 1.3678 1.3678 1.3421 1.3421 0.0257 1.91% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012412 汇泉策略优选混合A 1.0176 1.0176 0.9987 0.9987 0.0189 1.89% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1555 0.1555 0.1527 0.1527 0.0028 1.83% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006879 华安智能生活混合A 2.4318 2.4318 2.3883 2.3883 0.0435 1.82% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4670 1.4670 1.4410 1.4410 0.0260 1.80% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009954 华银优选成长股票 1.4597 1.4597 1.4343 1.4343 0.0254 1.77% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010286 海富通成长价值混合A 0.8727 0.8727 0.8577 0.8577 0.0150 1.75% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010287 海富通成长价值混合C 0.8677 0.8677 0.8528 0.8528 0.0149 1.75% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.0040 1.0040 0.9867 0.9867 0.0173 1.75% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519015 海富通精选贰号混合 1.5330 1.8530 1.5070 1.8270 0.0260 1.73% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180020 银华成长先锋混合 1.8430 1.8680 1.8120 1.8370 0.0310 1.71% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 515650 富国中证消费50ETF 1.3643 1.3643 1.3416 1.3416 0.0227 1.69% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519011 海富通精选混合 0.6051 4.9453 0.5951 4.9124 0.0100 1.68% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7870 0.7870 0.7740 0.7740 0.0130 1.68% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1220 0.1220 0.1200 0.1200 0.0020 1.67% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1220 0.1220 0.1200 0.1200 0.0020 1.67% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.6500 1.6500 1.6230 1.6230 0.0270 1.66% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.5770 4.3840 2.5350 4.3420 0.0420 1.66% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.4911 1.4911 1.4673 1.4673 0.0238 1.62% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.5226 1.5226 1.4983 1.4983 0.0243 1.62% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4417 1.4417 1.4189 1.4189 0.0228 1.61% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4333 1.4333 1.4106 1.4106 0.0227 1.61% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.7040 5.6450 2.6620 5.6030 0.0420 1.58% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003715 宝盈消费主题混合 1.7406 1.7406 1.7135 1.7135 0.0271 1.58% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7850 0.7850 0.7730 0.7730 0.0120 1.55% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1586 0.1586 0.1562 0.1562 0.0024 1.54% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000574 宝盈新价值混合A 2.5280 3.2160 2.4900 3.1780 0.0380 1.53% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007574 宝盈新价值混合C 2.4780 2.4780 2.4410 2.4410 0.0370 1.52% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006675 宝盈品牌消费股票A 1.3715 1.3715 1.3510 1.3510 0.0205 1.52% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006676 宝盈品牌消费股票C 1.3470 1.3470 1.3269 1.3269 0.0201 1.51% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.6191 1.7471 1.5954 1.7234 0.0237 1.49% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.9364 0.9364 0.9227 0.9227 0.0137 1.48% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519674 银河创新成长混合A 7.2896 7.2896 7.1835 7.1835 0.1061 1.48% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005585 银河文体娱乐混合A 1.4591 1.4591 1.4378 1.4378 0.0213 1.48% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1582 0.1582 0.1559 0.1559 0.0023 1.48% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.6077 1.7322 1.5844 1.7089 0.0233 1.47% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260104 景顺长城内需增长混合A 11.2250 13.1010 11.0640 12.9400 0.1610 1.46% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010340 易方达高质量严选三年持有 0.9028 0.9028 0.8899 0.8899 0.0129 1.45% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8460 4.2300 0.8339 4.1695 0.0121 1.45% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0300 4.1200 1.0153 4.0612 0.0147 1.45% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009899 上银内需增长股票A 0.9267 0.9267 0.9136 0.9136 0.0131 1.43% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004549 富安达消费主题混合 1.8031 1.8031 1.7781 1.7781 0.0250 1.41% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.7290 1.7290 1.7050 1.7050 0.0240 1.41% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7430 1.7430 1.7190 1.7190 0.0240 1.40% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.8960 0.8960 0.8836 0.8836 0.0124 1.40% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009330 鹏华成长价值混合A 1.0818 1.0818 1.0669 1.0669 0.0149 1.40% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009331 鹏华成长价值混合C 1.0706 1.0706 1.0559 1.0559 0.0147 1.39% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510660 华夏医药ETF 3.1448 3.1448 3.1017 3.1017 0.0431 1.39% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001857 易方达现代服务业混合 2.0360 2.0360 2.0080 2.0080 0.0280 1.39% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2504 1.2504 1.2333 1.2333 0.0171 1.39% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.2538 1.2538 1.2367 1.2367 0.0171 1.38% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7476 2.7476 2.7106 2.7106 0.0370 1.37% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2583 0.2583 0.2548 0.2548 0.0035 1.37% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.2816 2.2816 2.2508 2.2508 0.0308 1.37% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.6682 1.6682 1.6457 1.6457 0.0225 1.37% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.7485 2.7485 2.7115 2.7115 0.0370 1.36% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005506 前海开源中药股票C 1.8578 1.8578 1.8333 1.8333 0.0245 1.34% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5890 4.0700 1.5680 4.0490 0.0210 1.34% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005505 前海开源中药股票A 1.8687 1.8687 1.8440 1.8440 0.0247 1.34% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012370 银华鑫利一年持有期混合 1.0197 1.0197 1.0063 1.0063 0.0134 1.33% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.5200 1.5200 1.5000 1.5000 0.0200 1.33% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.5300 1.5300 1.5100 1.5100 0.0200 1.32% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 1.0126 1.0126 0.9996 0.9996 0.0130 1.30% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 1.0126 1.0126 0.9996 0.9996 0.0130 1.30% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010163 财通资管价值精选一年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0484 1.0484 0.0134 1.28% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012767 财通资管价值发现混合C 2.0166 2.0166 1.9912 1.9912 0.0254 1.28% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008276 财通资管价值发现混合A 2.0169 2.0169 1.9915 1.9915 0.0254 1.28% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 860008 光大阳光生活18个月混合A 1.3454 1.9593 1.3284 1.9423 0.0170 1.28% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0461 1.0461 0.0134 1.28% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.8034 0.8034 0.7933 0.7933 0.0101 1.27% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.8024 0.8024 0.7923 0.7923 0.0101 1.27% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.2304 1.2694 1.2150 1.2540 0.0154 1.27% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.1602 1.1602 1.1458 1.1458 0.0144 1.26% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008491 万家周期优势企业混合A 1.2177 1.2177 1.2026 1.2026 0.0151 1.26% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008492 万家周期优势企业混合C 1.2127 1.2127 1.1977 1.1977 0.0150 1.25% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4329 1.4329 1.4154 1.4154 0.0175 1.24% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010387 易方达医药生物股票A 0.8713 0.8713 0.8606 0.8606 0.0107 1.24% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010388 易方达医药生物股票C 0.8684 0.8684 0.8578 0.8578 0.0106 1.24% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009031 工银聚和一年定开混合A 1.1396 1.1396 1.1258 1.1258 0.0138 1.23% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4415 1.4415 1.4240 1.4240 0.0175 1.23% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007460 华安成长创新混合A 2.1701 2.1701 2.1438 2.1438 0.0263 1.23% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 560660 新华中证云计算50ETF 0.9312 0.9312 0.9199 0.9199 0.0113 1.23% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005680 财通资管价值成长混合A 2.8774 2.8774 2.8425 2.8425 0.0349 1.23% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4505 1.4505 1.4329 1.4329 0.0176 1.23% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004357 南方智慧混合 2.3738 2.3738 2.3450 2.3450 0.0288 1.23% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 1.0901 1.0901 1.0769 1.0769 0.0132 1.23% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 1.0860 1.0860 1.0729 1.0729 0.0131 1.22% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009032 工银聚和一年定开混合C 1.1306 1.1306 1.1171 1.1171 0.0135 1.21% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008077 九泰天奕量化价值混合A 1.1655 1.1655 1.1516 1.1516 0.0139 1.21% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2580 1.2580 1.2430 1.2430 0.0150 1.21% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.9429 1.1609 0.9316 1.1496 0.0113 1.21% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008137 九泰天奕量化价值混合C 1.1540 1.1540 1.1403 1.1403 0.0137 1.20% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010536 泰康优势企业混合A 0.8447 0.8447 0.8347 0.8347 0.0100 1.20% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006877 天治量化核心精选混合A 1.0741 1.3419 1.0615 1.3293 0.0126 1.19% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006878 天治量化核心精选混合C 1.1003 1.3753 1.0874 1.3624 0.0129 1.19% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0670 1.0670 1.0545 1.0545 0.0125 1.19% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0312 1.0312 1.0191 1.0191 0.0121 1.19% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010537 泰康优势企业混合C 0.8418 0.8418 0.8319 0.8319 0.0099 1.19% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0321 1.0321 1.0200 1.0200 0.0121 1.19% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0527 1.0527 1.0404 1.0404 0.0123 1.18% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.0058 1.0058 0.9942 0.9942 0.0116 1.17% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012610 安信稳健汇利一年持有混合C 1.0055 1.0055 0.9940 0.9940 0.0115 1.16% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110022 易方达消费行业股票 4.3440 4.3440 4.2940 4.2940 0.0500 1.16% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005291 华富星玉衡混合A 1.1134 1.1134 1.1007 1.1007 0.0127 1.15% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0892 0.7947 1.0768 0.7866 0.0124 1.15% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2350 1.2350 1.2210 1.2210 0.0140 1.15% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9590 0.9590 0.0110 1.15% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005292 华富星玉衡混合C 1.0895 1.0895 1.0773 1.0773 0.0122 1.13% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006822 凯石湛混合A 1.0975 1.4675 1.0853 1.4553 0.0122 1.12% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012011 富国泰享回报6个月持有混合C 1.0156 1.0156 1.0044 1.0044 0.0112 1.12% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009564 汇安消费龙头混合A 0.8563 0.8563 0.8468 0.8468 0.0095 1.12% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009565 汇安消费龙头混合C 0.8517 0.8517 0.8423 0.8423 0.0094 1.12% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.4136 1.4136 1.3980 1.3980 0.0156 1.12% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159825 富国中证农业主题ETF 0.9310 0.9310 0.9207 0.9207 0.0103 1.12% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 1.0165 1.0165 1.0052 1.0052 0.0113 1.12% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006823 凯石湛混合C 1.0732 1.4382 1.0614 1.4264 0.0118 1.11% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008303 宝盈龙头优选股票A 1.0907 1.0907 1.0787 1.0787 0.0120 1.11% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.4179 1.4179 1.4023 1.4023 0.0156 1.11% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011385 南方远见回报股票C 0.9129 0.9129 0.9029 0.9029 0.0100 1.11% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159890 招商中证云计算ETF 1.0289 1.0289 1.0176 1.0176 0.0113 1.11% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.9996 0.9996 0.9886 0.9886 0.0110 1.11% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.3923 2.7817 2.3660 2.7511 0.0263 1.11% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0138 1.0138 1.0028 1.0028 0.0110 1.10% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5770 2.5770 2.5490 2.5490 0.0280 1.10% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011384 南方远见回报股票A 0.9153 0.9153 0.9053 0.9053 0.0100 1.10% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008304 宝盈龙头优选股票C 1.0780 1.0780 1.0663 1.0663 0.0117 1.10% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011574 鹏华领航一年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9858 0.9858 0.0107 1.09% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8823 0.8823 0.8728 0.8728 0.0095 1.09% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.8620 0.8620 0.8527 0.8527 0.0093 1.09% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 420003 天弘永定价值成长混合A 3.0464 3.3814 3.0138 3.3488 0.0326 1.08% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.7460 2.7460 2.7170 2.7170 0.0290 1.07% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159827 银华中证农业主题ETF 0.9685 0.9685 0.9582 0.9582 0.0103 1.07% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012153 博时研究慧选混合A 1.0982 1.0982 1.0866 1.0866 0.0116 1.07% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012154 博时研究慧选混合C 1.0967 1.0967 1.0851 1.0851 0.0116 1.07% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011575 鹏华领航一年持有混合C 0.9949 0.9949 0.9844 0.9844 0.0105 1.07% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.0239 1.0239 1.0132 1.0132 0.0107 1.06% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.8905 0.8905 0.8812 0.8812 0.0093 1.06% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008633 万家科技创新混合A 1.3702 1.3702 1.3560 1.3560 0.0142 1.05% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.0219 1.0219 1.0113 1.0113 0.0106 1.05% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.8916 0.8916 0.8823 0.8823 0.0093 1.05% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6430 1.6430 1.6261 1.6261 0.0169 1.04% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7280 2.7280 2.7000 2.7000 0.0280 1.04% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008634 万家科技创新混合C 1.3589 1.3589 1.3449 1.3449 0.0140 1.04% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006921 南方智诚混合 1.7065 1.7065 1.6891 1.6891 0.0174 1.03% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.2837 9.0737 7.2095 8.9995 0.0742 1.03% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040020 华安升级主题混合A 2.4560 2.9560 2.4310 2.9310 0.0250 1.03% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7864 1.7864 1.7683 1.7683 0.0181 1.02% 2021-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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