天弘安康颐享12个月持有C基金净值查询(012070)
今天最新净值
1.0686
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0754
0.0019 0.1790%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0786
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.5969亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 胡彧 贺剑
近一月,天弘安康颐享12个月持有C(012070)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0682 |
1.0782 |
1.0686 |
1.0786 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0686 |
1.0786 |
1.0685 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0685 |
1.0785 |
1.0710 |
1.0810 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0710 |
1.0810 |
1.0726 |
1.0826 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0726 |
1.0826 |
1.0730 |
1.0830 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0730 |
1.0830 |
1.0728 |
1.0828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0728 |
1.0828 |
1.0728 |
1.0828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0728 |
1.0828 |
1.0726 |
1.0826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0726 |
1.0826 |
1.0719 |
1.0819 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0719 |
1.0819 |
1.0733 |
1.0833 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0733 |
1.0833 |
1.0739 |
1.0839 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0739 |
1.0839 |
1.0746 |
1.0846 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0746 |
1.0846 |
1.0749 |
1.0849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0749 |
1.0849 |
1.0729 |
1.0829 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0729 |
1.0829 |
1.0718 |
1.0818 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0718 |
1.0818 |
1.0720 |
1.0820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0720 |
1.0820 |
1.0746 |
1.0846 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0746 |
1.0846 |
1.0752 |
1.0852 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0752 |
1.0852 |
1.0759 |
1.0859 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0759 |
1.0859 |
1.0804 |
1.0904 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0804 |
1.0904 |
1.0801 |
1.0901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有C |
1.0801 |
1.0901 |
1.0758 |
1.0858 |
0.0043 |
0.40% |
