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天弘安康颐享12个月持有C基金净值查询(012070)

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今天最新净值 1.0682 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0754 0.0019 0.1790% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0782
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5969亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：姜晓丽 胡彧 贺剑
近一年天弘安康颐享12个月持有C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘安康颐享12个月持有C(012070)基金累计收益率0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0684 1.0784 1.0682 1.0782 0.0002 0.02%
2026-09-15 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0682 1.0782 1.0686 1.0786 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0686 1.0786 1.0685 1.0785 0.0001 0.01%
2026-09-11 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0685 1.0785 1.0710 1.0810 -0.0025 -0.23%
2026-09-10 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0710 1.0810 1.0726 1.0826 -0.0016 -0.15%
2026-09-09 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0726 1.0826 1.0730 1.0830 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0730 1.0830 1.0728 1.0828 0.0002 0.02%
2026-09-07 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0728 1.0828 1.0728 1.0828 0.0000 0.00%
2026-09-04 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0728 1.0828 1.0726 1.0826 0.0002 0.02%
2026-09-03 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0726 1.0826 1.0719 1.0819 0.0007 0.07%
2026-09-02 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0719 1.0819 1.0733 1.0833 -0.0014 -0.13%
2026-09-01 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0733 1.0833 1.0739 1.0839 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0739 1.0839 1.0746 1.0846 -0.0007 -0.07%
2026-08-28 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0746 1.0846 1.0749 1.0849 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0749 1.0849 1.0729 1.0829 0.0020 0.19%
2026-08-26 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0729 1.0829 1.0718 1.0818 0.0011 0.10%
2026-08-25 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0718 1.0818 1.0720 1.0820 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0720 1.0820 1.0746 1.0846 -0.0026 -0.24%
2026-08-21 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0746 1.0846 1.0752 1.0852 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0752 1.0852 1.0759 1.0859 -0.0007 -0.07%
2026-08-19 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0759 1.0859 1.0804 1.0904 -0.0045 -0.42%
2026-08-18 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0804 1.0904 1.0801 1.0901 0.0003 0.03%
2026-08-17 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0801 1.0901 1.0758 1.0858 0.0043 0.40%
2026-08-14 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0758 1.0858 1.0766 1.0866 -0.0008 -0.07%
2026-08-13 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0766 1.0866 1.0791 1.0891 -0.0025 -0.23%
2026-08-12 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0791 1.0891 1.0786 1.0886 0.0005 0.05%
2026-08-11 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0786 1.0886 1.0806 1.0906 -0.0020 -0.19%
2026-08-10 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0806 1.0906 1.0790 1.0890 0.0016 0.15%
2026-08-07 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0790 1.0890 1.0758 1.0858 0.0032 0.30%
2026-08-06 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0758 1.0858 1.0771 1.0871 -0.0013 -0.12%
2026-08-05 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0771 1.0871 1.0744 1.0844 0.0027 0.25%
2026-08-04 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0744 1.0844 1.0728 1.0828 0.0016 0.15%
2026-08-03 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0728 1.0828 1.0742 1.0842 -0.0014 -0.13%
2026-07-31 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0742 1.0842 1.0738 1.0838 0.0004 0.04%
2026-07-30 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0738 1.0838 1.0746 1.0846 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0746 1.0846 1.0726 1.0826 0.0020 0.19%
2026-07-28 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0726 1.0826 1.0764 1.0864 -0.0038 -0.35%
2026-07-27 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0764 1.0864 1.0741 1.0841 0.0023 0.21%
2026-07-24 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0741 1.0841 1.0765 1.0865 -0.0024 -0.22%
2026-07-23 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0765 1.0865 1.0752 1.0852 0.0013 0.12%
2026-07-22 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0752 1.0852 1.0753 1.0853 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0753 1.0853 1.0708 1.0808 0.0045 0.42%
2026-07-20 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0708 1.0808 1.0668 1.0768 0.0040 0.37%
2026-07-17 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0668 1.0768 1.0720 1.0820 -0.0052 -0.49%
2026-07-16 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0720 1.0820 1.0761 1.0861 -0.0041 -0.38%
2026-07-15 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0761 1.0861 1.0756 1.0856 0.0005 0.05%
2026-07-14 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0756 1.0856 1.0736 1.0836 0.0020 0.19%
2026-07-13 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0736 1.0836 1.0768 1.0868 -0.0032 -0.30%
2026-07-10 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0768 1.0868 1.0813 1.0913 -0.0045 -0.42%
2026-07-09 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0813 1.0913 1.0767 1.0867 0.0046 0.43%
2026-07-08 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0767 1.0867 1.0776 1.0876 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0776 1.0876 1.0811 1.0911 -0.0035 -0.32%
2026-07-06 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0811 1.0911 1.0796 1.0896 0.0015 0.14%
2026-07-03 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0796 1.0896 1.0816 1.0916 -0.0020 -0.18%
2026-07-02 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0816 1.0916 1.0870 1.0970 -0.0054 -0.50%
2026-07-01 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0870 1.0970 1.0859 1.0959 0.0011 0.10%
2026-06-30 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0859 1.0959 1.0852 1.0952 0.0007 0.06%
2026-06-29 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0852 1.0952 1.0790 1.0890 0.0062 0.57%
2026-06-26 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0790 1.0890 1.0832 1.0932 -0.0042 -0.39%
2026-06-25 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0832 1.0932 1.0800 1.0900 0.0032 0.30%
2026-06-24 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0800 1.0900 1.0759 1.0859 0.0041 0.38%
2026-06-23 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0759 1.0859 1.0809 1.0909 -0.0050 -0.46%
2026-06-22 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0809 1.0909 1.0761 1.0861 0.0048 0.45%
2026-06-18 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0761 1.0861 1.0758 1.0858 0.0003 0.03%
2026-06-17 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0758 1.0858 1.0731 1.0831 0.0027 0.25%
2026-06-16 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0731 1.0831 1.0749 1.0849 -0.0018 -0.17%
2026-06-15 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0749 1.0849 1.0712 1.0812 0.0037 0.35%
2026-06-12 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0712 1.0812 1.0694 1.0794 0.0018 0.17%
2026-06-11 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0694 1.0794 1.0707 1.0807 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0707 1.0807 1.0713 1.0813 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0713 1.0813 1.0698 1.0798 0.0015 0.14%
2026-06-08 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0698 1.0798 1.0739 1.0839 -0.0041 -0.38%
2026-06-05 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0739 1.0839 1.0759 1.0859 -0.0020 -0.19%
2026-06-04 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0759 1.0859 1.0759 1.0859 0.0000 0.00%
2026-06-03 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0759 1.0859 1.0766 1.0866 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0766 1.0866 1.0749 1.0849 0.0017 0.16%
2026-06-01 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0749 1.0849 1.0747 1.0847 0.0002 0.02%
2026-05-29 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0747 1.0847 1.0760 1.0860 -0.0013 -0.12%
2026-05-28 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0760 1.0860 1.0767 1.0867 -0.0007 -0.07%
2026-05-27 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0767 1.0867 1.0779 1.0879 -0.0012 -0.11%
2026-05-26 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0779 1.0879 1.0773 1.0873 0.0006 0.06%
2026-05-25 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0773 1.0873 1.0763 1.0863 0.0010 0.09%
2026-05-22 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0763 1.0863 1.0749 1.0849 0.0014 0.13%
2026-05-21 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0749 1.0849 1.0769 1.0869 -0.0020 -0.19%
2026-05-20 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0769 1.0869 1.0759 1.0859 0.0010 0.09%
2026-05-19 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0759 1.0859 1.0752 1.0852 0.0007 0.07%
2026-05-18 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0752 1.0852 1.0767 1.0867 -0.0015 -0.14%
2026-05-15 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0767 1.0867 1.0799 1.0899 -0.0032 -0.30%
2026-05-14 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0799 1.0899 1.0833 1.0933 -0.0034 -0.31%
2026-05-13 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0833 1.0933 1.0834 1.0934 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0834 1.0934 1.0844 1.0944 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0844 1.0944 1.0795 1.0895 0.0049 0.45%
2026-05-08 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0795 1.0895 1.0814 1.0914 -0.0019 -0.18%
2026-04-30 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0763 1.0863 1.0760 1.0860 0.0003 0.03%
2026-04-29 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0760 1.0860 1.0727 1.0827 0.0033 0.31%
2026-04-28 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0727 1.0827 1.0741 1.0841 -0.0014 -0.13%
2026-04-27 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0741 1.0841 1.0736 1.0836 0.0005 0.05%
2026-04-24 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0736 1.0836 1.0726 1.0826 0.0010 0.09%
2026-04-23 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0726 1.0826 1.0730 1.0830 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0730 1.0830 1.0723 1.0823 0.0007 0.07%
2026-04-21 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0723 1.0823 1.0722 1.0822 0.0001 0.01%
2026-04-20 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0722 1.0822 1.0720 1.0820 0.0002 0.02%
2026-04-17 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0720 1.0820 1.0730 1.0830 -0.0010 -0.09%
2026-04-16 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0730 1.0830 1.0709 1.0809 0.0021 0.20%
2026-04-15 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0709 1.0809 1.0713 1.0813 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0713 1.0813 1.0691 1.0791 0.0022 0.21%
2026-04-13 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0691 1.0791 1.0682 1.0782 0.0009 0.08%
2026-04-10 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0682 1.0782 1.0664 1.0764 0.0018 0.17%
2026-04-09 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0664 1.0764 1.0678 1.0778 -0.0014 -0.13%
2026-04-08 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0678 1.0778 1.0635 1.0735 0.0043 0.40%
2026-04-07 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0635 1.0735 1.0622 1.0722 0.0013 0.12%
2026-04-03 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0622 1.0722 1.0633 1.0733 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0633 1.0733 1.0653 1.0753 -0.0020 -0.19%
2026-04-01 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0653 1.0753 1.0623 1.0723 0.0030 0.28%
2026-03-31 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0623 1.0723 1.0647 1.0747 -0.0024 -0.23%
2026-03-30 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0647 1.0747 1.0644 1.0744 0.0003 0.03%
2026-03-27 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0644 1.0744 1.0628 1.0728 0.0016 0.15%
2026-03-26 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0628 1.0728 1.0661 1.0761 -0.0033 -0.31%
2026-03-25 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0661 1.0761 1.0657 1.0757 0.0004 0.04%
2026-03-24 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0657 1.0757 1.0633 1.0733 0.0024 0.23%
2026-03-23 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0633 1.0733 1.0691 1.0791 -0.0058 -0.54%
2026-03-20 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0691 1.0791 1.0711 1.0811 -0.0020 -0.19%
2026-03-19 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0711 1.0811 1.0752 1.0852 -0.0041 -0.38%
2026-03-18 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0752 1.0852 1.0735 1.0835 0.0017 0.16%
2026-03-17 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0735 1.0835 1.0741 1.0841 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0741 1.0841 1.0739 1.0839 0.0002 0.02%
2026-03-13 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0739 1.0839 1.0746 1.0846 -0.0007 -0.07%
2026-03-12 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0746 1.0846 1.0748 1.0848 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0748 1.0848 1.0743 1.0843 0.0005 0.05%
2026-03-10 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0743 1.0843 1.0715 1.0815 0.0028 0.26%
2026-03-09 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0715 1.0815 1.0739 1.0839 -0.0024 -0.22%
2026-03-06 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0739 1.0839 1.0731 1.0831 0.0008 0.07%
2026-03-05 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0731 1.0831 1.0721 1.0821 0.0010 0.09%
2026-03-04 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0721 1.0821 1.0725 1.0825 -0.0004 -0.04%
2026-03-03 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0725 1.0825 1.0776 1.0876 -0.0051 -0.47%
2026-03-02 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0776 1.0876 1.0779 1.0879 -0.0003 -0.03%
2026-02-27 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0779 1.0879 1.0766 1.0866 0.0013 0.12%
2026-02-26 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0766 1.0866 1.0792 1.0892 -0.0026 -0.24%
2026-02-25 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0792 1.0892 1.0787 1.0887 0.0005 0.05%
2026-02-24 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0787 1.0887 1.0780 1.0880 0.0007 0.06%
2026-02-13 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0780 1.0880 1.0806 1.0906 -0.0026 -0.24%
2026-02-12 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0806 1.0906 1.0802 1.0902 0.0004 0.04%
2026-02-11 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0802 1.0902 1.0805 1.0905 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0805 1.0905 1.0793 1.0893 0.0012 0.11%
2026-02-09 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0793 1.0893 1.0764 1.0864 0.0029 0.27%
2026-02-06 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0764 1.0864 1.0759 1.0859 0.0005 0.05%
2026-02-05 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0759 1.0859 1.0767 1.0867 -0.0008 -0.07%
2026-02-04 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0767 1.0867 1.0764 1.0864 0.0003 0.03%
2026-02-03 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0764 1.0864 1.0750 1.0850 0.0014 0.13%
2026-02-02 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0750 1.0850 1.0798 1.0898 -0.0048 -0.44%
2026-01-30 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0798 1.0898 1.0823 1.0923 -0.0025 -0.23%
2026-01-29 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0823 1.0923 1.0835 1.0935 -0.0012 -0.11%
2026-01-28 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0835 1.0935 1.0812 1.0912 0.0023 0.21%
2026-01-27 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0812 1.0912 1.0809 1.0909 0.0003 0.03%
2026-01-26 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0809 1.0909 1.0816 1.0916 -0.0007 -0.06%
2026-01-23 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0816 1.0916 1.0803 1.0903 0.0013 0.12%
2026-01-22 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0803 1.0903 1.0794 1.0894 0.0009 0.08%
2026-01-21 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0794 1.0894 1.0765 1.0865 0.0029 0.27%
2026-01-20 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0765 1.0865 1.0767 1.0867 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0767 1.0867 1.0754 1.0854 0.0013 0.12%
2026-01-16 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0754 1.0854 1.0758 1.0858 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0758 1.0858 1.0742 1.0842 0.0016 0.15%
2026-01-14 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0742 1.0842 1.0743 1.0843 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0743 1.0843 1.0758 1.0858 -0.0015 -0.14%
2026-01-12 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0758 1.0858 1.0751 1.0851 0.0007 0.07%
2026-01-09 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0751 1.0851 1.0743 1.0843 0.0008 0.07%
2026-01-08 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0743 1.0843 1.0740 1.0840 0.0003 0.03%
2026-01-07 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0740 1.0840 1.0727 1.0827 0.0013 0.12%
2026-01-06 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0727 1.0827 1.0702 1.0802 0.0025 0.23%
2026-01-05 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0702 1.0802 1.0646 1.0746 0.0056 0.53%
2025-12-31 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0646 1.0746 1.0651 1.0751 -0.0005 -0.05%
2025-12-30 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0651 1.0751 1.0649 1.0749 0.0002 0.02%
2025-12-29 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0649 1.0749 1.0657 1.0757 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0657 1.0757 1.0658 1.0758 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0658 1.0758 1.0651 1.0751 0.0007 0.07%
2025-12-24 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0651 1.0751 1.0648 1.0748 0.0003 0.03%
2025-12-23 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0648 1.0748 1.0647 1.0747 0.0001 0.01%
2025-12-22 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0647 1.0747 1.0625 1.0725 0.0022 0.21%
2025-12-19 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0625 1.0725 1.0608 1.0708 0.0017 0.16%
2025-12-18 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0608 1.0708 1.0611 1.0711 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0611 1.0711 1.0578 1.0678 0.0033 0.31%
2025-12-16 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0578 1.0678 1.0601 1.0701 -0.0023 -0.22%
2025-12-15 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0601 1.0701 1.0613 1.0713 -0.0012 -0.11%
2025-12-12 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0613 1.0713 1.0601 1.0701 0.0012 0.11%
2025-12-11 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0601 1.0701 1.0612 1.0712 -0.0011 -0.10%
2025-12-10 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0612 1.0712 1.0610 1.0710 0.0002 0.02%
2025-12-09 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0610 1.0710 1.0623 1.0723 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0623 1.0723 1.0623 1.0723 0.0000 0.00%
2025-12-05 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0623 1.0723 1.0603 1.0703 0.0020 0.19%
2025-12-04 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0603 1.0703 1.0597 1.0697 0.0006 0.06%
2025-12-03 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0597 1.0697 1.0605 1.0705 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0605 1.0705 1.0617 1.0717 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0617 1.0717 1.0612 1.0712 0.0005 0.05%
2025-11-28 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0612 1.0712 1.0598 1.0698 0.0014 0.13%
2025-11-27 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0598 1.0698 1.0607 1.0707 -0.0009 -0.08%
2025-11-26 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0607 1.0707 1.0611 1.0711 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0611 1.0711 1.0604 1.0704 0.0007 0.07%
2025-11-24 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0604 1.0704 1.0601 1.0701 0.0003 0.03%
2025-11-21 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0601 1.0701 1.0651 1.0751 -0.0050 -0.47%
2025-11-20 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0651 1.0751 1.0656 1.0756 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0656 1.0756 1.0658 1.0758 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0658 1.0758 1.0678 1.0778 -0.0020 -0.19%
2025-11-17 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0678 1.0778 1.0683 1.0783 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0683 1.0783 1.0716 1.0816 -0.0033 -0.31%
2025-11-13 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0716 1.0816 1.0699 1.0799 0.0017 0.16%
2025-11-12 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0699 1.0799 1.0697 1.0797 0.0002 0.02%
2025-11-11 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0697 1.0797 1.0702 1.0802 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0702 1.0802 1.0697 1.0797 0.0005 0.05%
2025-11-07 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0697 1.0797 1.0713 1.0813 -0.0016 -0.15%
2025-11-06 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0713 1.0813 1.0685 1.0785 0.0028 0.26%
2025-11-05 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0685 1.0785 1.0675 1.0775 0.0010 0.09%
2025-11-04 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0675 1.0775 1.0688 1.0788 -0.0013 -0.12%
2025-11-03 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0688 1.0788 1.0691 1.0791 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0691 1.0791 1.0730 1.0830 -0.0039 -0.36%
2025-10-30 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0730 1.0830 1.0740 1.0840 -0.0010 -0.09%
2025-10-29 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0740 1.0840 1.0711 1.0811 0.0029 0.27%
2025-10-28 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0711 1.0811 1.0714 1.0814 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0714 1.0814 1.0688 1.0788 0.0026 0.24%
2025-10-24 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0688 1.0788 1.0660 1.0760 0.0028 0.26%
2025-10-23 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0660 1.0760 1.0666 1.0766 -0.0006 -0.06%
2025-10-22 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0666 1.0766 1.0675 1.0775 -0.0009 -0.08%
2025-10-21 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0675 1.0775 1.0655 1.0755 0.0020 0.19%
2025-10-20 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0655 1.0755 1.0640 1.0740 0.0015 0.14%
2025-10-17 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0640 1.0740 1.0673 1.0773 -0.0033 -0.31%
2025-10-16 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0673 1.0773 1.0680 1.0780 -0.0007 -0.07%
2025-10-15 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0680 1.0780 1.0650 1.0750 0.0030 0.28%
2025-10-14 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0650 1.0750 1.0678 1.0778 -0.0028 -0.26%
2025-10-13 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0678 1.0778 1.0680 1.0780 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0680 1.0780 1.0712 1.0812 -0.0032 -0.30%
2025-10-09 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0712 1.0812 1.0694 1.0794 0.0018 0.17%
2025-09-30 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0694 1.0794 1.0673 1.0773 0.0021 0.20%
2025-09-29 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0673 1.0773 1.0652 1.0752 0.0021 0.20%
2025-09-26 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0652 1.0752 1.0665 1.0765 -0.0013 -0.12%
2025-09-25 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0665 1.0765 1.0663 1.0763 0.0002 0.02%
2025-09-24 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0663 1.0763 1.0643 1.0743 0.0020 0.19%
2025-09-23 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0643 1.0743 1.0663 1.0763 -0.0020 -0.19%
2025-09-22 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0663 1.0763 1.0656 1.0756 0.0007 0.07%
2025-09-19 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0656 1.0756 1.0659 1.0759 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0659 1.0759 1.0673 1.0773 -0.0014 -0.13%
2025-09-17 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0673 1.0773 1.0657 1.0757 0.0016 0.15%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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