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天弘安康颐享12个月持有A基金盘中实时估值(012069)

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今天最新净值 1.0916 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5223亿
最近资产：5.72亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽胡彧贺剑

天弘安康颐享12个月持有A基金012069重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688041	海光信息	0.0000	1.18%	3.01%	0.0355%
002371	北方华创	0.0000	1.12%	-0.09%	-0.0010%
601601	中国太保	0.0000	1.09%	0.72%	0.0078%
603986	兆易创新	0.0000	1.04%	0.13%	0.0014%
300750	宁德时代	0.0000	1.00%	-1.24%	-0.0124%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.93%	1.63%	0.0152%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.83%	3.36%	0.0279%
688008	澜起科技	0.0000	0.79%	0.56%	0.0044%
00981	中芯国际	0.0000	0.74%	1.11%	0.0082%
002001	新和成	0.0000	0.72%	-0.14%	-0.0010%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.44%		0.086%		13.42%

天弘安康颐享12个月持有A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.13%
2026-09-14	0.02%	0.13%
2026-09-11	-0.24%	0.13%
2026-09-10	-0.15%	0.13%
2026-09-09	-0.04%	0.13%
2026-09-08	0.02%	0.13%
2026-09-07	0.00%	0.13%
2026-09-04	0.02%	0.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘安康颐享12个月持有A基金012069实时估值图

天弘安康颐享12个月持有A基金012069实时估值图

天弘安康颐享12个月持有A基金动态

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7242	4.0617%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7141	4.0617%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
天弘中证人工智能A	1.5722	3.0751%
天弘中证人工智能C	1.5579	3.0751%
天弘创业板ETF	1.7380	2.0182%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.7513	2.0109%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%