天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询(012069)
今天最新净值
1.0916
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0964
0.0020 0.1790%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1016
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.5223亿
- 最近资产：5.72亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 胡彧 贺剑
近一月,天弘安康颐享12个月持有A(012069)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0912 |
1.1012 |
1.0916 |
1.1016 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0916 |
1.1016 |
1.0914 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0914 |
1.1014 |
1.0940 |
1.1040 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0940 |
1.1040 |
1.0956 |
1.1056 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0956 |
1.1056 |
1.0960 |
1.1060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0960 |
1.1060 |
1.0958 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0958 |
1.1058 |
1.0958 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0958 |
1.1058 |
1.0956 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0956 |
1.1056 |
1.0949 |
1.1049 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0949 |
1.1049 |
1.0962 |
1.1062 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0962 |
1.1062 |
1.0969 |
1.1069 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0969 |
1.1069 |
1.0976 |
1.1076 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0976 |
1.1076 |
1.0978 |
1.1078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0978 |
1.1078 |
1.0957 |
1.1057 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0957 |
1.1057 |
1.0947 |
1.1047 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0947 |
1.1047 |
1.0949 |
1.1049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0949 |
1.1049 |
1.0974 |
1.1074 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0974 |
1.1074 |
1.0980 |
1.1080 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0980 |
1.1080 |
1.0987 |
1.1087 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0987 |
1.1087 |
1.1033 |
1.1133 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1033 |
1.1133 |
1.1030 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1030 |
1.1130 |
1.0985 |
1.1085 |
0.0045 |
0.41% |
