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天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询(012069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0912 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0964 0.0020 0.1790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1012
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5223亿
最近资产：5.72亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽胡彧贺剑

近一周天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘安康颐享12个月持有A(012069)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0914	1.1014	1.0912	1.1012	0.0002	0.02%
2026-09-15	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0912	1.1012	1.0916	1.1016	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0916	1.1016	1.0914	1.1014	0.0002	0.02%
2026-09-11	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0914	1.1014	1.0940	1.1040	-0.0026	-0.24%
2026-09-10	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0940	1.1040	1.0956	1.1056	-0.0016	-0.15%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%