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天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询(012069)

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今天最新净值 1.0912 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0964 0.0020 0.1790% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1012
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5223亿
  • 最近资产：5.72亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：姜晓丽 胡彧 贺剑
近一年天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘安康颐享12个月持有A(012069)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0914 1.1014 1.0912 1.1012 0.0002 0.02%
2026-09-15 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0912 1.1012 1.0916 1.1016 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0916 1.1016 1.0914 1.1014 0.0002 0.02%
2026-09-11 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0914 1.1014 1.0940 1.1040 -0.0026 -0.24%
2026-09-10 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0940 1.1040 1.0956 1.1056 -0.0016 -0.15%
2026-09-09 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0956 1.1056 1.0960 1.1060 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0960 1.1060 1.0958 1.1058 0.0002 0.02%
2026-09-07 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0958 1.1058 1.0958 1.1058 0.0000 0.00%
2026-09-04 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0958 1.1058 1.0956 1.1056 0.0002 0.02%
2026-09-03 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0956 1.1056 1.0949 1.1049 0.0007 0.06%
2026-09-02 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0949 1.1049 1.0962 1.1062 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0962 1.1062 1.0969 1.1069 -0.0007 -0.06%
2026-08-31 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0969 1.1069 1.0976 1.1076 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0976 1.1076 1.0978 1.1078 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0978 1.1078 1.0957 1.1057 0.0021 0.19%
2026-08-26 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0957 1.1057 1.0947 1.1047 0.0010 0.09%
2026-08-25 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0947 1.1047 1.0949 1.1049 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0949 1.1049 1.0974 1.1074 -0.0025 -0.23%
2026-08-21 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0974 1.1074 1.0980 1.1080 -0.0006 -0.05%
2026-08-20 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0980 1.1080 1.0987 1.1087 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0987 1.1087 1.1033 1.1133 -0.0046 -0.42%
2026-08-18 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1033 1.1133 1.1030 1.1130 0.0003 0.03%
2026-08-17 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1030 1.1130 1.0985 1.1085 0.0045 0.41%
2026-08-14 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0985 1.1085 1.0994 1.1094 -0.0009 -0.08%
2026-08-13 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0994 1.1094 1.1020 1.1120 -0.0026 -0.24%
2026-08-12 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1020 1.1120 1.1014 1.1114 0.0006 0.05%
2026-08-11 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1014 1.1114 1.1035 1.1135 -0.0021 -0.19%
2026-08-10 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1035 1.1135 1.1017 1.1117 0.0018 0.16%
2026-08-07 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1017 1.1117 1.0985 1.1085 0.0032 0.29%
2026-08-06 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0985 1.1085 1.0998 1.1098 -0.0013 -0.12%
2026-08-05 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0998 1.1098 1.0971 1.1071 0.0027 0.25%
2026-08-04 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0971 1.1071 1.0954 1.1054 0.0017 0.16%
2026-08-03 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0954 1.1054 1.0968 1.1068 -0.0014 -0.13%
2026-07-31 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0968 1.1068 1.0963 1.1063 0.0005 0.05%
2026-07-30 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0963 1.1063 1.0972 1.1072 -0.0009 -0.08%
2026-07-29 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0972 1.1072 1.0951 1.1051 0.0021 0.19%
2026-07-28 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0951 1.1051 1.0989 1.1089 -0.0038 -0.35%
2026-07-27 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0989 1.1089 1.0965 1.1065 0.0024 0.22%
2026-07-24 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0965 1.1065 1.0990 1.1090 -0.0025 -0.23%
2026-07-23 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0990 1.1090 1.0977 1.1077 0.0013 0.12%
2026-07-22 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0977 1.1077 1.0978 1.1078 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0978 1.1078 1.0932 1.1032 0.0046 0.42%
2026-07-20 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0932 1.1032 1.0891 1.0991 0.0041 0.38%
2026-07-17 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0891 1.0991 1.0943 1.1043 -0.0052 -0.48%
2026-07-16 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0943 1.1043 1.0986 1.1086 -0.0043 -0.39%
2026-07-15 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0986 1.1086 1.0980 1.1080 0.0006 0.05%
2026-07-14 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0980 1.1080 1.0959 1.1059 0.0021 0.19%
2026-07-13 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0959 1.1059 1.0992 1.1092 -0.0033 -0.30%
2026-07-10 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0992 1.1092 1.1038 1.1138 -0.0046 -0.42%
2026-07-09 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1038 1.1138 1.0990 1.1090 0.0048 0.44%
2026-07-08 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0990 1.1090 1.0999 1.1099 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0999 1.1099 1.1035 1.1135 -0.0036 -0.33%
2026-07-06 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1035 1.1135 1.1019 1.1119 0.0016 0.15%
2026-07-03 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1019 1.1119 1.1040 1.1140 -0.0021 -0.19%
2026-07-02 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1040 1.1140 1.1095 1.1195 -0.0055 -0.50%
2026-07-01 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1095 1.1195 1.1084 1.1184 0.0011 0.10%
2026-06-30 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1084 1.1184 1.1076 1.1176 0.0008 0.07%
2026-06-29 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1076 1.1176 1.1013 1.1113 0.0063 0.57%
2026-06-26 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1013 1.1113 1.1055 1.1155 -0.0042 -0.38%
2026-06-25 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1055 1.1155 1.1023 1.1123 0.0032 0.29%
2026-06-24 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1023 1.1123 1.0981 1.1081 0.0042 0.38%
2026-06-23 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0981 1.1081 1.1032 1.1132 -0.0051 -0.46%
2026-06-22 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1032 1.1132 1.0982 1.1082 0.0050 0.46%
2026-06-18 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0982 1.1082 1.0979 1.1079 0.0003 0.03%
2026-06-17 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0979 1.1079 1.0951 1.1051 0.0028 0.26%
2026-06-16 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0951 1.1051 1.0970 1.1070 -0.0019 -0.17%
2026-06-15 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0970 1.1070 1.0931 1.1031 0.0039 0.36%
2026-06-12 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0931 1.1031 1.0913 1.1013 0.0018 0.16%
2026-06-11 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0913 1.1013 1.0926 1.1026 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0926 1.1026 1.0932 1.1032 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0932 1.1032 1.0917 1.1017 0.0015 0.14%
2026-06-08 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0917 1.1017 1.0958 1.1058 -0.0041 -0.37%
2026-06-05 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0958 1.1058 1.0978 1.1078 -0.0020 -0.18%
2026-06-04 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0978 1.1078 1.0978 1.1078 0.0000 0.00%
2026-06-03 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0978 1.1078 1.0985 1.1085 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0985 1.1085 1.0968 1.1068 0.0017 0.15%
2026-06-01 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0968 1.1068 1.0965 1.1065 0.0003 0.03%
2026-05-29 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0965 1.1065 1.0978 1.1078 -0.0013 -0.12%
2026-05-28 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0978 1.1078 1.0986 1.1086 -0.0008 -0.07%
2026-05-27 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0986 1.1086 1.0998 1.1098 -0.0012 -0.11%
2026-05-26 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0998 1.1098 1.0991 1.1091 0.0007 0.06%
2026-05-25 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0991 1.1091 1.0981 1.1081 0.0010 0.09%
2026-05-22 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0981 1.1081 1.0966 1.1066 0.0015 0.14%
2026-05-21 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0966 1.1066 1.0987 1.1087 -0.0021 -0.19%
2026-05-20 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0987 1.1087 1.0977 1.1077 0.0010 0.09%
2026-05-19 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0977 1.1077 1.0970 1.1070 0.0007 0.06%
2026-05-18 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0970 1.1070 1.0984 1.1084 -0.0014 -0.13%
2026-05-15 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0984 1.1084 1.1017 1.1117 -0.0033 -0.30%
2026-05-14 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1017 1.1117 1.1051 1.1151 -0.0034 -0.31%
2026-05-13 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1051 1.1151 1.1052 1.1152 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1052 1.1152 1.1062 1.1162 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1062 1.1162 1.1011 1.1111 0.0051 0.46%
2026-05-08 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1011 1.1111 1.1031 1.1131 -0.0020 -0.18%
2026-04-30 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0978 1.1078 1.0975 1.1075 0.0003 0.03%
2026-04-29 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0975 1.1075 1.0941 1.1041 0.0034 0.31%
2026-04-28 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0941 1.1041 1.0955 1.1055 -0.0014 -0.13%
2026-04-27 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0955 1.1055 1.0950 1.1050 0.0005 0.05%
2026-04-24 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0950 1.1050 1.0940 1.1040 0.0010 0.09%
2026-04-23 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0940 1.1040 1.0944 1.1044 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0944 1.1044 1.0936 1.1036 0.0008 0.07%
2026-04-21 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0936 1.1036 1.0935 1.1035 0.0001 0.01%
2026-04-20 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0935 1.1035 1.0933 1.1033 0.0002 0.02%
2026-04-17 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0933 1.1033 1.0943 1.1043 -0.0010 -0.09%
2026-04-16 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0943 1.1043 1.0921 1.1021 0.0022 0.20%
2026-04-15 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0921 1.1021 1.0925 1.1025 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0925 1.1025 1.0903 1.1003 0.0022 0.20%
2026-04-13 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0903 1.1003 1.0893 1.0993 0.0010 0.09%
2026-04-10 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0893 1.0993 1.0875 1.0975 0.0018 0.17%
2026-04-09 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0875 1.0975 1.0889 1.0989 -0.0014 -0.13%
2026-04-08 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0889 1.0989 1.0845 1.0945 0.0044 0.41%
2026-04-07 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0845 1.0945 1.0831 1.0931 0.0014 0.13%
2026-04-03 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0831 1.0931 1.0843 1.0943 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0843 1.0943 1.0862 1.0962 -0.0019 -0.17%
2026-04-01 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0862 1.0962 1.0831 1.0931 0.0031 0.29%
2026-03-31 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0831 1.0931 1.0856 1.0956 -0.0025 -0.23%
2026-03-30 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0856 1.0956 1.0852 1.0952 0.0004 0.04%
2026-03-27 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0852 1.0952 1.0836 1.0936 0.0016 0.15%
2026-03-26 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0836 1.0936 1.0870 1.0970 -0.0034 -0.31%
2026-03-25 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0870 1.0970 1.0866 1.0966 0.0004 0.04%
2026-03-24 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0866 1.0966 1.0841 1.0941 0.0025 0.23%
2026-03-23 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0841 1.0941 1.0900 1.1000 -0.0059 -0.54%
2026-03-20 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0900 1.1000 1.0920 1.1020 -0.0020 -0.18%
2026-03-19 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0920 1.1020 1.0962 1.1062 -0.0042 -0.38%
2026-03-18 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0962 1.1062 1.0944 1.1044 0.0018 0.16%
2026-03-17 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0944 1.1044 1.0950 1.1050 -0.0006 -0.05%
2026-03-16 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0950 1.1050 1.0948 1.1048 0.0002 0.02%
2026-03-13 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0948 1.1048 1.0955 1.1055 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0955 1.1055 1.0957 1.1057 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0957 1.1057 1.0952 1.1052 0.0005 0.05%
2026-03-10 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0952 1.1052 1.0923 1.1023 0.0029 0.27%
2026-03-09 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0923 1.1023 1.0947 1.1047 -0.0024 -0.22%
2026-03-06 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0947 1.1047 1.0939 1.1039 0.0008 0.07%
2026-03-05 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0939 1.1039 1.0928 1.1028 0.0011 0.10%
2026-03-04 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0928 1.1028 1.0932 1.1032 -0.0004 -0.04%
2026-03-03 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0932 1.1032 1.0984 1.1084 -0.0052 -0.47%
2026-03-02 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0984 1.1084 1.0987 1.1087 -0.0003 -0.03%
2026-02-27 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0987 1.1087 1.0974 1.1074 0.0013 0.12%
2026-02-26 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0974 1.1074 1.1000 1.1100 -0.0026 -0.24%
2026-02-25 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1000 1.1100 1.0995 1.1095 0.0005 0.05%
2026-02-24 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0995 1.1095 1.0987 1.1087 0.0008 0.07%
2026-02-13 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0987 1.1087 1.1013 1.1113 -0.0026 -0.24%
2026-02-12 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1013 1.1113 1.1009 1.1109 0.0004 0.04%
2026-02-11 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1009 1.1109 1.1011 1.1111 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1011 1.1111 1.0999 1.1099 0.0012 0.11%
2026-02-09 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0999 1.1099 1.0969 1.1069 0.0030 0.27%
2026-02-06 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0969 1.1069 1.0964 1.1064 0.0005 0.05%
2026-02-05 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0964 1.1064 1.0972 1.1072 -0.0008 -0.07%
2026-02-04 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0972 1.1072 1.0969 1.1069 0.0003 0.03%
2026-02-03 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0969 1.1069 1.0954 1.1054 0.0015 0.14%
2026-02-02 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0954 1.1054 1.1003 1.1103 -0.0049 -0.45%
2026-01-30 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1003 1.1103 1.1029 1.1129 -0.0026 -0.24%
2026-01-29 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1029 1.1129 1.1041 1.1141 -0.0012 -0.11%
2026-01-28 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1041 1.1141 1.1017 1.1117 0.0024 0.22%
2026-01-27 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1017 1.1117 1.1014 1.1114 0.0003 0.03%
2026-01-26 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1014 1.1114 1.1020 1.1120 -0.0006 -0.05%
2026-01-23 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1020 1.1120 1.1007 1.1107 0.0013 0.12%
2026-01-22 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.1007 1.1107 1.0998 1.1098 0.0009 0.08%
2026-01-21 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0998 1.1098 1.0968 1.1068 0.0030 0.27%
2026-01-20 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0968 1.1068 1.0970 1.1070 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0970 1.1070 1.0956 1.1056 0.0014 0.13%
2026-01-16 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0956 1.1056 1.0961 1.1061 -0.0005 -0.05%
2026-01-15 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0961 1.1061 1.0944 1.1044 0.0017 0.16%
2026-01-14 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0944 1.1044 1.0945 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0945 1.1045 1.0961 1.1061 -0.0016 -0.15%
2026-01-12 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0961 1.1061 1.0953 1.1053 0.0008 0.07%
2026-01-09 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0953 1.1053 1.0945 1.1045 0.0008 0.07%
2026-01-08 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0945 1.1045 1.0941 1.1041 0.0004 0.04%
2026-01-07 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0941 1.1041 1.0928 1.1028 0.0013 0.12%
2026-01-06 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0928 1.1028 1.0902 1.1002 0.0026 0.24%
2026-01-05 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0902 1.1002 1.0844 1.0944 0.0058 0.53%
2025-12-31 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0844 1.0944 1.0850 1.0950 -0.0006 -0.06%
2025-12-30 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0850 1.0950 1.0848 1.0948 0.0002 0.02%
2025-12-29 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0848 1.0948 1.0855 1.0955 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0855 1.0955 1.0856 1.0956 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0856 1.0956 1.0849 1.0949 0.0007 0.06%
2025-12-24 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0849 1.0949 1.0846 1.0946 0.0003 0.03%
2025-12-23 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0846 1.0946 1.0844 1.0944 0.0002 0.02%
2025-12-22 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0844 1.0944 1.0821 1.0921 0.0023 0.21%
2025-12-19 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0821 1.0921 1.0805 1.0905 0.0016 0.15%
2025-12-18 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0805 1.0905 1.0807 1.0907 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0807 1.0907 1.0774 1.0874 0.0033 0.31%
2025-12-16 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0774 1.0874 1.0797 1.0897 -0.0023 -0.21%
2025-12-15 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0797 1.0897 1.0808 1.0908 -0.0011 -0.10%
2025-12-12 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0808 1.0908 1.0797 1.0897 0.0011 0.10%
2025-12-11 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0797 1.0897 1.0808 1.0908 -0.0011 -0.10%
2025-12-10 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0808 1.0908 1.0805 1.0905 0.0003 0.03%
2025-12-09 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0805 1.0905 1.0819 1.0919 -0.0014 -0.13%
2025-12-08 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0819 1.0919 1.0818 1.0918 0.0001 0.01%
2025-12-05 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0818 1.0918 1.0797 1.0897 0.0021 0.19%
2025-12-04 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0797 1.0897 1.0791 1.0891 0.0006 0.06%
2025-12-03 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0791 1.0891 1.0800 1.0900 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0800 1.0900 1.0811 1.0911 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0811 1.0911 1.0806 1.0906 0.0005 0.05%
2025-11-28 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0806 1.0906 1.0792 1.0892 0.0014 0.13%
2025-11-27 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0792 1.0892 1.0800 1.0900 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0800 1.0900 1.0804 1.0904 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0804 1.0904 1.0797 1.0897 0.0007 0.06%
2025-11-24 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0797 1.0897 1.0794 1.0894 0.0003 0.03%
2025-11-21 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0794 1.0894 1.0845 1.0945 -0.0051 -0.47%
2025-11-20 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0845 1.0945 1.0849 1.0949 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0849 1.0949 1.0852 1.0952 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0852 1.0952 1.0872 1.0972 -0.0020 -0.18%
2025-11-17 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0872 1.0972 1.0876 1.0976 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0876 1.0976 1.0910 1.1010 -0.0034 -0.31%
2025-11-13 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0910 1.1010 1.0892 1.0992 0.0018 0.17%
2025-11-12 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0892 1.0992 1.0890 1.0990 0.0002 0.02%
2025-11-11 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0890 1.0990 1.0896 1.0996 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0896 1.0996 1.0890 1.0990 0.0006 0.06%
2025-11-07 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0890 1.0990 1.0906 1.1006 -0.0016 -0.15%
2025-11-06 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0906 1.1006 1.0878 1.0978 0.0028 0.26%
2025-11-05 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0878 1.0978 1.0868 1.0968 0.0010 0.09%
2025-11-04 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0868 1.0968 1.0880 1.0980 -0.0012 -0.11%
2025-11-03 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0880 1.0980 1.0883 1.0983 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0883 1.0983 1.0922 1.1022 -0.0039 -0.36%
2025-10-30 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0922 1.1022 1.0933 1.1033 -0.0011 -0.10%
2025-10-29 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0933 1.1033 1.0903 1.1003 0.0030 0.28%
2025-10-28 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0903 1.1003 1.0906 1.1006 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0906 1.1006 1.0879 1.0979 0.0027 0.25%
2025-10-24 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0879 1.0979 1.0851 1.0951 0.0028 0.26%
2025-10-23 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0851 1.0951 1.0856 1.0956 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0856 1.0956 1.0866 1.0966 -0.0010 -0.09%
2025-10-21 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0866 1.0966 1.0845 1.0945 0.0021 0.19%
2025-10-20 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0845 1.0945 1.0829 1.0929 0.0016 0.15%
2025-10-17 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0829 1.0929 1.0862 1.0962 -0.0033 -0.30%
2025-10-16 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0862 1.0962 1.0870 1.0970 -0.0008 -0.07%
2025-10-15 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0870 1.0970 1.0839 1.0939 0.0031 0.29%
2025-10-14 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0839 1.0939 1.0868 1.0968 -0.0029 -0.27%
2025-10-13 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0868 1.0968 1.0869 1.0969 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0869 1.0969 1.0901 1.1001 -0.0032 -0.29%
2025-10-09 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0901 1.1001 1.0883 1.0983 0.0018 0.17%
2025-09-30 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0883 1.0983 1.0861 1.0961 0.0022 0.20%
2025-09-29 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0861 1.0961 1.0839 1.0939 0.0022 0.20%
2025-09-26 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0839 1.0939 1.0852 1.0952 -0.0013 -0.12%
2025-09-25 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0852 1.0952 1.0850 1.0950 0.0002 0.02%
2025-09-24 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0850 1.0950 1.0830 1.0930 0.0020 0.18%
2025-09-23 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0830 1.0930 1.0850 1.0950 -0.0020 -0.18%
2025-09-22 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0850 1.0950 1.0842 1.0942 0.0008 0.07%
2025-09-19 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0842 1.0942 1.0845 1.0945 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0845 1.0945 1.0860 1.0960 -0.0015 -0.14%
2025-09-17 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0860 1.0960 1.0843 1.0943 0.0017 0.16%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.33%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.01%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.64%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
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