安信稳健汇利一年持有混合A基金净值查询(012609)
今天最新净值
1.1864
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1923
-0.0004 -0.0332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1864
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.9802亿
- 最近资产：13.80亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一月,安信稳健汇利一年持有混合A(012609)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0028 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
012609 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0014 |
0.12% |
