安信稳健汇利一年持有混合A基金净值查询(012609)

今天最新净值 1.1837 -0.0027 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1923 -0.0004 -0.0332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1837
成立日期：2021-08-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.9802亿
最近资产：13.80亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君

近一月安信稳健汇利一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信稳健汇利一年持有混合A(012609)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1837	1.1837	1.1864	1.1864	-0.0027	-0.23%
2026-09-14	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1864	1.1864	1.1860	1.1860	0.0004	0.03%
2026-09-11	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1860	1.1860	1.1901	1.1901	-0.0041	-0.34%
2026-09-10	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1901	1.1901	1.1915	1.1915	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1915	1.1915	1.1913	1.1913	0.0002	0.02%
2026-09-08	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1913	1.1913	1.1909	1.1909	0.0004	0.03%
2026-09-07	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1909	1.1909	1.1919	1.1919	-0.0010	-0.08%
2026-09-04	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1919	1.1919	1.1915	1.1915	0.0004	0.03%
2026-09-03	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1915	1.1915	1.1907	1.1907	0.0008	0.07%
2026-09-02	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1907	1.1907	1.1935	1.1935	-0.0028	-0.23%

2026-09-01	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1935	1.1935	1.1925	1.1925	0.0010	0.08%
2026-08-31	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1925	1.1925	1.1937	1.1937	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1937	1.1937	1.1937	1.1937	0.0000	0.00%
2026-08-27	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1937	1.1937	1.1930	1.1930	0.0007	0.06%
2026-08-26	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1930	1.1930	1.1924	1.1924	0.0006	0.05%
2026-08-25	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1924	1.1924	1.1909	1.1909	0.0015	0.13%
2026-08-24	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1909	1.1909	1.1905	1.1905	0.0004	0.03%
2026-08-21	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1905	1.1905	1.1908	1.1908	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1908	1.1908	1.1883	1.1883	0.0025	0.21%
2026-08-19	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1883	1.1883	1.1928	1.1928	-0.0045	-0.38%
2026-08-18	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1928	1.1928	1.1917	1.1917	0.0011	0.09%
2026-08-17	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1917	1.1917	1.1903	1.1903	0.0014	0.12%

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基金名称	单位净值	日增长率
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安信新回报C	6.6037	3.43%
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安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
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安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
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金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
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博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
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