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安信稳健汇利一年持有混合A - 基金主页(代码:012609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1835 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1923 -0.0004 -0.0332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1835
成立日期：2021-08-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.9802亿
最近资产：13.80亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	-0.67%	-0.57%	-0.09%	0.88%	9.84%	8.81%	19.42%
同类排名	848/1272	1015/1337	802/1341	594/1322	872/1238	811/1182	798/1136	-

安信稳健汇利一年持有混合A(012609)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1829	-0.05%
2026-09-16	1.1835	-0.02%
2026-09-15	1.1837	-0.23%
2026-09-14	1.1864	0.03%
2026-09-11	1.1860	-0.34%
2026-09-10	1.1901	-0.12%

安信稳健汇利一年持有混合A基金动态

安信稳健汇利一年持有混合A 张翼飞离任安信稳健汇利一年持有混合

安信稳健汇利一年持有混合A/C成立于2021年8月10日，2022年收益率为4.58%、4.16%，截至2023年1月9日，成立以来收益率为7.67%、7.06%，累计净值为1.0767元、1.0706元。
标签：投资研究收益率收益稳健持有混合管理关联基金：安信稳健汇利一年持有混合A

安信稳健汇利一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00688	中国海外发展	0.0000	0.75%	0.93%
600036	招商银行	0.0000	0.64%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	0.63%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.60%	-3.87%
00762	中国联通	0.0000	0.54%	-1.39%
002078	太阳纸业	0.0000	0.51%	1.45%
600690	海尔智家	0.0000	0.47%	-0.38%
601166	兴业银行	0.0000	0.47%	2.63%
002142	宁波银行	0.0000	0.43%	1.83%
688169	石头科技	0.0000	0.43%	0.82%

安信稳健汇利一年持有混合A(012609)基金档案

基金代码	012609	基金简称	安信稳健汇利一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张翼飞李君	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	13.80亿	最近份额	11.9802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%