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安信稳健汇利一年持有混合A基金净值查询(012609)

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今天最新净值 1.1837 -0.0027 -0.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1923 -0.0004 -0.0332% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1837
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.9802亿
  • 最近资产：13.80亿
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：张翼飞 李君
近一年安信稳健汇利一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信稳健汇利一年持有混合A(012609)基金累计收益率0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1835 1.1835 1.1837 1.1837 -0.0002 -0.02%
2026-09-15 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1837 1.1837 1.1864 1.1864 -0.0027 -0.23%
2026-09-14 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1864 1.1864 1.1860 1.1860 0.0004 0.03%
2026-09-11 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1860 1.1860 1.1901 1.1901 -0.0041 -0.34%
2026-09-10 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1901 1.1901 1.1915 1.1915 -0.0014 -0.12%
2026-09-09 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1915 1.1915 1.1913 1.1913 0.0002 0.02%
2026-09-08 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1913 1.1913 1.1909 1.1909 0.0004 0.03%
2026-09-07 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1909 1.1909 1.1919 1.1919 -0.0010 -0.08%
2026-09-04 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1919 1.1919 1.1915 1.1915 0.0004 0.03%
2026-09-03 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1915 1.1915 1.1907 1.1907 0.0008 0.07%
2026-09-02 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1907 1.1907 1.1935 1.1935 -0.0028 -0.23%
2026-09-01 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1935 1.1935 1.1925 1.1925 0.0010 0.08%
2026-08-31 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1925 1.1925 1.1937 1.1937 -0.0012 -0.10%
2026-08-28 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1937 1.1937 1.1937 1.1937 0.0000 0.00%
2026-08-27 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1937 1.1937 1.1930 1.1930 0.0007 0.06%
2026-08-26 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1930 1.1930 1.1924 1.1924 0.0006 0.05%
2026-08-25 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1924 1.1924 1.1909 1.1909 0.0015 0.13%
2026-08-24 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1909 1.1909 1.1905 1.1905 0.0004 0.03%
2026-08-21 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1905 1.1905 1.1908 1.1908 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1908 1.1908 1.1883 1.1883 0.0025 0.21%
2026-08-19 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1883 1.1883 1.1928 1.1928 -0.0045 -0.38%
2026-08-18 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1928 1.1928 1.1917 1.1917 0.0011 0.09%
2026-08-17 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1917 1.1917 1.1903 1.1903 0.0014 0.12%
2026-08-14 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1903 1.1903 1.1906 1.1906 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1906 1.1906 1.1937 1.1937 -0.0031 -0.26%
2026-08-12 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1937 1.1937 1.1917 1.1917 0.0020 0.17%
2026-08-11 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1917 1.1917 1.1918 1.1918 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1918 1.1918 1.1885 1.1885 0.0033 0.28%
2026-08-07 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1885 1.1885 1.1882 1.1882 0.0003 0.03%
2026-08-06 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1882 1.1882 1.1874 1.1874 0.0008 0.07%
2026-08-05 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1874 1.1874 1.1865 1.1865 0.0009 0.08%
2026-08-04 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1865 1.1865 1.1878 1.1878 -0.0013 -0.11%
2026-08-03 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1878 1.1878 1.1871 1.1871 0.0007 0.06%
2026-07-31 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1871 1.1871 1.1874 1.1874 -0.0003 -0.03%
2026-07-30 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1874 1.1874 1.1866 1.1866 0.0008 0.07%
2026-07-29 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1866 1.1866 1.1829 1.1829 0.0037 0.31%
2026-07-28 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1829 1.1829 1.1822 1.1822 0.0007 0.06%
2026-07-27 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1822 1.1822 1.1795 1.1795 0.0027 0.23%
2026-07-24 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1795 1.1795 1.1823 1.1823 -0.0028 -0.24%
2026-07-23 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1823 1.1823 1.1811 1.1811 0.0012 0.10%
2026-07-22 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1811 1.1811 1.1808 1.1808 0.0003 0.03%
2026-07-21 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1808 1.1808 1.1819 1.1819 -0.0011 -0.09%
2026-07-20 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1819 1.1819 1.1777 1.1777 0.0042 0.36%
2026-07-17 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1777 1.1777 1.1803 1.1803 -0.0026 -0.22%
2026-07-16 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1803 1.1803 1.1797 1.1797 0.0006 0.05%
2026-07-15 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1797 1.1797 1.1769 1.1769 0.0028 0.24%
2026-07-14 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1769 1.1769 1.1747 1.1747 0.0022 0.19%
2026-07-13 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1747 1.1747 1.1749 1.1749 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1749 1.1749 1.1737 1.1737 0.0012 0.10%
2026-07-09 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1737 1.1737 1.1752 1.1752 -0.0015 -0.13%
2026-07-08 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1752 1.1752 1.1742 1.1742 0.0010 0.09%
2026-07-07 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1742 1.1742 1.1772 1.1772 -0.0030 -0.25%
2026-07-06 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1772 1.1772 1.1758 1.1758 0.0014 0.12%
2026-07-03 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1758 1.1758 1.1733 1.1733 0.0025 0.21%
2026-07-02 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1733 1.1733 1.1727 1.1727 0.0006 0.05%
2026-07-01 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1727 1.1727 1.1707 1.1707 0.0020 0.17%
2026-06-30 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1707 1.1707 1.1731 1.1731 -0.0024 -0.20%
2026-06-29 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1731 1.1731 1.1711 1.1711 0.0020 0.17%
2026-06-26 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1711 1.1711 1.1743 1.1743 -0.0032 -0.27%
2026-06-25 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1743 1.1743 1.1752 1.1752 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1752 1.1752 1.1774 1.1774 -0.0022 -0.19%
2026-06-23 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1774 1.1774 1.1794 1.1794 -0.0020 -0.17%
2026-06-22 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1794 1.1794 1.1784 1.1784 0.0010 0.08%
2026-06-18 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1784 1.1784 1.1827 1.1827 -0.0043 -0.36%
2026-06-17 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1827 1.1827 1.1846 1.1846 -0.0019 -0.16%
2026-06-16 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1846 1.1846 1.1867 1.1867 -0.0021 -0.18%
2026-06-15 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1867 1.1867 1.1886 1.1886 -0.0019 -0.16%
2026-06-12 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1886 1.1886 1.1867 1.1867 0.0019 0.16%
2026-06-11 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1867 1.1867 1.1874 1.1874 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1874 1.1874 1.1887 1.1887 -0.0013 -0.11%
2026-06-09 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1887 1.1887 1.1889 1.1889 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1889 1.1889 1.1908 1.1908 -0.0019 -0.16%
2026-06-05 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1908 1.1908 1.1909 1.1909 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1909 1.1909 1.1926 1.1926 -0.0017 -0.14%
2026-06-03 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1926 1.1926 1.1935 1.1935 -0.0009 -0.08%
2026-06-02 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1935 1.1935 1.1939 1.1939 -0.0004 -0.03%
2026-06-01 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1939 1.1939 1.1898 1.1898 0.0041 0.34%
2026-05-29 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1898 1.1898 1.1882 1.1882 0.0016 0.13%
2026-05-28 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1882 1.1882 1.1892 1.1892 -0.0010 -0.08%
2026-05-27 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1892 1.1892 1.1903 1.1903 -0.0011 -0.09%
2026-05-26 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1903 1.1903 1.1912 1.1912 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1912 1.1912 1.1910 1.1910 0.0002 0.02%
2026-05-22 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1910 1.1910 1.1908 1.1908 0.0002 0.02%
2026-05-21 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1908 1.1908 1.1939 1.1939 -0.0031 -0.26%
2026-05-20 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1939 1.1939 1.1951 1.1951 -0.0012 -0.10%
2026-05-19 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1951 1.1951 1.1943 1.1943 0.0008 0.07%
2026-05-18 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1943 1.1943 1.1944 1.1944 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1944 1.1944 1.1946 1.1946 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1946 1.1946 1.1960 1.1960 -0.0014 -0.12%
2026-05-13 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1960 1.1960 1.1958 1.1958 0.0002 0.02%
2026-05-12 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1958 1.1958 1.1980 1.1980 -0.0022 -0.18%
2026-05-11 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1980 1.1980 1.1964 1.1964 0.0016 0.13%
2026-05-08 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1964 1.1964 1.1957 1.1957 0.0007 0.06%
2026-04-30 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1948 1.1948 1.1957 1.1957 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1957 1.1957 1.1924 1.1924 0.0033 0.28%
2026-04-28 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1924 1.1924 1.1912 1.1912 0.0012 0.10%
2026-04-27 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1912 1.1912 1.1907 1.1907 0.0005 0.04%
2026-04-24 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1907 1.1907 1.1909 1.1909 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1909 1.1909 1.1905 1.1905 0.0004 0.03%
2026-04-22 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1905 1.1905 1.1909 1.1909 -0.0004 -0.03%
2026-04-21 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1909 1.1909 1.1896 1.1896 0.0013 0.11%
2026-04-20 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1896 1.1896 1.1890 1.1890 0.0006 0.05%
2026-04-17 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1890 1.1890 1.1897 1.1897 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1897 1.1897 1.1878 1.1878 0.0019 0.16%
2026-04-15 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1878 1.1878 1.1874 1.1874 0.0004 0.03%
2026-04-14 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1874 1.1874 1.1863 1.1863 0.0011 0.09%
2026-04-13 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1863 1.1863 1.1866 1.1866 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1866 1.1866 1.1855 1.1855 0.0011 0.09%
2026-04-09 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1855 1.1855 1.1871 1.1871 -0.0016 -0.13%
2026-04-08 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1871 1.1871 1.1843 1.1843 0.0028 0.24%
2026-04-07 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1843 1.1843 1.1832 1.1832 0.0011 0.09%
2026-04-03 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1832 1.1832 1.1856 1.1856 -0.0024 -0.20%
2026-04-02 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1856 1.1856 1.1864 1.1864 -0.0008 -0.07%
2026-04-01 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1864 1.1864 1.1849 1.1849 0.0015 0.13%
2026-03-31 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1849 1.1849 1.1863 1.1863 -0.0014 -0.12%
2026-03-30 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1863 1.1863 1.1864 1.1864 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1864 1.1864 1.1854 1.1854 0.0010 0.08%
2026-03-26 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1854 1.1854 1.1863 1.1863 -0.0009 -0.08%
2026-03-25 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1863 1.1863 1.1857 1.1857 0.0006 0.05%
2026-03-24 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1857 1.1857 1.1838 1.1838 0.0019 0.16%
2026-03-23 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1838 1.1838 1.1893 1.1893 -0.0055 -0.46%
2026-03-20 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1893 1.1893 1.1906 1.1906 -0.0013 -0.11%
2026-03-19 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1906 1.1906 1.1922 1.1922 -0.0016 -0.13%
2026-03-18 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1922 1.1922 1.1927 1.1927 -0.0005 -0.04%
2026-03-17 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1927 1.1927 1.1939 1.1939 -0.0012 -0.10%
2026-03-16 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1939 1.1939 1.1942 1.1942 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1942 1.1942 1.1944 1.1944 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1944 1.1944 1.1933 1.1933 0.0011 0.09%
2026-03-11 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1933 1.1933 1.1915 1.1915 0.0018 0.15%
2026-03-10 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1915 1.1915 1.1906 1.1906 0.0009 0.08%
2026-03-09 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1906 1.1906 1.1912 1.1912 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1912 1.1912 1.1893 1.1893 0.0019 0.16%
2026-03-05 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1893 1.1893 1.1887 1.1887 0.0006 0.05%
2026-03-04 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1887 1.1887 1.1904 1.1904 -0.0017 -0.14%
2026-03-03 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1904 1.1904 1.1913 1.1913 -0.0009 -0.08%
2026-03-02 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1913 1.1913 1.1910 1.1910 0.0003 0.03%
2026-02-27 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1910 1.1910 1.1899 1.1899 0.0011 0.09%
2026-02-26 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1899 1.1899 1.1914 1.1914 -0.0015 -0.13%
2026-02-25 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1914 1.1914 1.1906 1.1906 0.0008 0.07%
2026-02-24 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1906 1.1906 1.1883 1.1883 0.0023 0.19%
2026-02-13 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1883 1.1883 1.1902 1.1902 -0.0019 -0.16%
2026-02-12 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1902 1.1902 1.1908 1.1908 -0.0006 -0.05%
2026-02-11 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1908 1.1908 1.1902 1.1902 0.0006 0.05%
2026-02-10 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1902 1.1902 1.1898 1.1898 0.0004 0.03%
2026-02-09 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1898 1.1898 1.1890 1.1890 0.0008 0.07%
2026-02-06 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1890 1.1890 1.1892 1.1892 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1892 1.1892 1.1887 1.1887 0.0005 0.04%
2026-02-04 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1887 1.1887 1.1849 1.1849 0.0038 0.32%
2026-02-03 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1849 1.1849 1.1831 1.1831 0.0018 0.15%
2026-02-02 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1831 1.1831 1.1868 1.1868 -0.0037 -0.31%
2026-01-30 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1868 1.1868 1.1884 1.1884 -0.0016 -0.13%
2026-01-29 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1884 1.1884 1.1858 1.1858 0.0026 0.22%
2026-01-28 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1858 1.1858 1.1844 1.1844 0.0014 0.12%
2026-01-27 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1844 1.1844 1.1855 1.1855 -0.0011 -0.09%
2026-01-26 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1855 1.1855 1.1849 1.1849 0.0006 0.05%
2026-01-23 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1849 1.1849 1.1848 1.1848 0.0001 0.01%
2026-01-22 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1848 1.1848 1.1837 1.1837 0.0011 0.09%
2026-01-21 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1837 1.1837 1.1839 1.1839 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1839 1.1839 1.1822 1.1822 0.0017 0.14%
2026-01-19 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1822 1.1822 1.1810 1.1810 0.0012 0.10%
2026-01-16 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1810 1.1810 1.1821 1.1821 -0.0011 -0.09%
2026-01-15 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1821 1.1821 1.1815 1.1815 0.0006 0.05%
2026-01-14 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1815 1.1815 1.1818 1.1818 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1818 1.1818 1.1820 1.1820 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1820 1.1820 1.1814 1.1814 0.0006 0.05%
2026-01-09 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1814 1.1814 1.1805 1.1805 0.0009 0.08%
2026-01-08 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1805 1.1805 1.1808 1.1808 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1808 1.1808 1.1814 1.1814 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1814 1.1814 1.1795 1.1795 0.0019 0.16%
2026-01-05 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1795 1.1795 1.1772 1.1772 0.0023 0.20%
2025-12-31 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1772 1.1772 1.1775 1.1775 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1775 1.1775 1.1771 1.1771 0.0004 0.03%
2025-12-29 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1771 1.1771 1.1776 1.1776 -0.0005 -0.04%
2025-12-26 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1776 1.1776 1.1778 1.1778 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1778 1.1778 1.1771 1.1771 0.0007 0.06%
2025-12-24 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1771 1.1771 1.1771 1.1771 0.0000 0.00%
2025-12-23 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1771 1.1771 1.1770 1.1770 0.0001 0.01%
2025-12-22 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.00%
2025-12-19 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09%
2025-12-18 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1760 1.1760 1.1753 1.1753 0.0007 0.06%
2025-12-17 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1753 1.1753 1.1740 1.1740 0.0013 0.11%
2025-12-16 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1740 1.1740 1.1751 1.1751 -0.0011 -0.09%
2025-12-15 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1751 1.1751 1.1750 1.1750 0.0001 0.01%
2025-12-12 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1750 1.1750 1.1745 1.1745 0.0005 0.04%
2025-12-11 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1745 1.1745 1.1755 1.1755 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1755 1.1755 1.1750 1.1750 0.0005 0.04%
2025-12-09 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1750 1.1750 1.1769 1.1769 -0.0019 -0.16%
2025-12-08 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1769 1.1769 1.1777 1.1777 -0.0008 -0.07%
2025-12-05 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1777 1.1777 1.1764 1.1764 0.0013 0.11%
2025-12-04 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1764 1.1764 1.1770 1.1770 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.00%
2025-12-02 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1770 1.1770 1.1772 1.1772 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1772 1.1772 1.1758 1.1758 0.0014 0.12%
2025-11-28 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1758 1.1758 1.1756 1.1756 0.0002 0.02%
2025-11-27 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1756 1.1756 1.1755 1.1755 0.0001 0.01%
2025-11-26 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1755 1.1755 1.1760 1.1760 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1760 1.1760 1.1748 1.1748 0.0012 0.10%
2025-11-24 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1748 1.1748 1.1753 1.1753 -0.0005 -0.04%
2025-11-21 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1753 1.1753 1.1784 1.1784 -0.0031 -0.26%
2025-11-20 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1784 1.1784 1.1790 1.1790 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1790 1.1790 1.1788 1.1788 0.0002 0.02%
2025-11-18 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1788 1.1788 1.1802 1.1802 -0.0014 -0.12%
2025-11-17 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1802 1.1802 1.1808 1.1808 -0.0006 -0.05%
2025-11-14 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1808 1.1808 1.1824 1.1824 -0.0016 -0.14%
2025-11-13 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1824 1.1824 1.1806 1.1806 0.0018 0.15%
2025-11-12 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1806 1.1806 1.1801 1.1801 0.0005 0.04%
2025-11-11 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1801 1.1801 1.1800 1.1800 0.0001 0.01%
2025-11-10 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1800 1.1800 1.1775 1.1775 0.0025 0.21%
2025-11-07 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1775 1.1775 1.1772 1.1772 0.0003 0.03%
2025-11-06 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1772 1.1772 1.1759 1.1759 0.0013 0.11%
2025-11-05 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1759 1.1759 1.1750 1.1750 0.0009 0.08%
2025-11-04 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1750 1.1750 1.1762 1.1762 -0.0012 -0.10%
2025-11-03 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1762 1.1762 1.1750 1.1750 0.0012 0.10%
2025-10-31 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1750 1.1750 1.1752 1.1752 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1752 1.1752 1.1759 1.1759 -0.0007 -0.06%
2025-10-29 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1759 1.1759 1.1748 1.1748 0.0011 0.09%
2025-10-28 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1748 1.1748 1.1756 1.1756 -0.0008 -0.07%
2025-10-27 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1756 1.1756 1.1751 1.1751 0.0005 0.04%
2025-10-24 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1751 1.1751 1.1755 1.1755 -0.0004 -0.03%
2025-10-23 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1755 1.1755 1.1743 1.1743 0.0012 0.10%
2025-10-22 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1743 1.1743 1.1743 1.1743 0.0000 0.00%
2025-10-21 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1743 1.1743 1.1734 1.1734 0.0009 0.08%
2025-10-20 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1734 1.1734 1.1725 1.1725 0.0009 0.08%
2025-10-17 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1725 1.1725 1.1749 1.1749 -0.0024 -0.20%
2025-10-16 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1749 1.1749 1.1747 1.1747 0.0002 0.02%
2025-10-15 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1747 1.1747 1.1728 1.1728 0.0019 0.16%
2025-10-14 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1728 1.1728 1.1728 1.1728 0.0000 0.00%
2025-10-13 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1728 1.1728 1.1741 1.1741 -0.0013 -0.11%
2025-10-10 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1741 1.1741 1.1740 1.1740 0.0001 0.01%
2025-10-09 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1740 1.1740 1.1727 1.1727 0.0013 0.11%
2025-09-30 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1727 1.1727 1.1725 1.1725 0.0002 0.02%
2025-09-29 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1725 1.1725 1.1714 1.1714 0.0011 0.09%
2025-09-26 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1714 1.1714 1.1717 1.1717 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1717 1.1717 1.1718 1.1718 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1718 1.1718 1.1707 1.1707 0.0011 0.09%
2025-09-23 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1707 1.1707 1.1713 1.1713 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1713 1.1713 1.1727 1.1727 -0.0014 -0.12%
2025-09-19 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1727 1.1727 1.1715 1.1715 0.0012 0.10%
2025-09-18 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1715 1.1715 1.1742 1.1742 -0.0027 -0.23%
2025-09-17 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.1742 1.1742 1.1732 1.1732 0.0010 0.09%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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