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安信稳健汇利一年持有混合C基金盘中实时估值(012610)

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今天最新净值 1.1598 -0.0026 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1598
成立日期：2021-08-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：12.1682亿
最近资产：13.80亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君

安信稳健汇利一年持有混合C基金012610重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00688	中国海外发展	0.0000	0.75%	0.93%	0.0070%
600036	招商银行	0.0000	0.64%	1.47%	0.0094%
000333	美的集团	0.0000	0.63%	1.17%	0.0074%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.60%	-3.87%	-0.0232%
00762	中国联通	0.0000	0.54%	-1.39%	-0.0075%
002078	太阳纸业	0.0000	0.51%	1.45%	0.0074%
600690	海尔智家	0.0000	0.47%	-0.38%	-0.0018%
601166	兴业银行	0.0000	0.47%	2.63%	0.0124%
002142	宁波银行	0.0000	0.43%	1.83%	0.0079%
688169	石头科技	0.0000	0.43%	0.82%	0.0035%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.47%		0.0225%		12.27%

安信稳健汇利一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.03%	0.08%
2026-09-15	-0.22%	0.08%
2026-09-14	0.03%	0.08%
2026-09-11	-0.34%	0.08%
2026-09-10	-0.12%	0.08%
2026-09-09	0.02%	0.08%
2026-09-08	0.03%	0.08%
2026-09-07	-0.09%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信稳健汇利一年持有混合C基金012610实时估值图

安信稳健汇利一年持有混合C基金012610实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%