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安信稳健汇利一年持有混合C - 基金主页(代码:012610)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1595 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1705 -0.0004 -0.0332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1595
成立日期：2021-08-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：12.1682亿
最近资产：13.80亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.24%	-0.69%	-0.61%	-0.21%	0.47%	8.94%	7.50%	17.24%
同类排名	904/1272	1037/1337	825/1341	650/1322	932/1238	860/1182	874/1136	-

安信稳健汇利一年持有混合C(012610)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1595	-0.03%
2026-09-15	1.1598	-0.22%
2026-09-14	1.1624	0.03%
2026-09-11	1.1621	-0.34%
2026-09-10	1.1661	-0.12%
2026-09-09	1.1675	0.02%

安信稳健汇利一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00688	中国海外发展	0.0000	0.75%	0.93%
600036	招商银行	0.0000	0.64%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	0.63%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.60%	-3.87%
00762	中国联通	0.0000	0.54%	-1.39%
002078	太阳纸业	0.0000	0.51%	1.45%
600690	海尔智家	0.0000	0.47%	-0.38%
601166	兴业银行	0.0000	0.47%	2.63%
002142	宁波银行	0.0000	0.43%	1.83%
688169	石头科技	0.0000	0.43%	0.82%

安信稳健汇利一年持有混合C(012610)基金档案

基金代码	012610	基金简称	安信稳健汇利一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张翼飞李君	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	13.80亿	最近份额	12.1682亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%