安信稳健汇利一年持有混合C基金净值查询(012610)
今天最新净值
1.1624
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1705
-0.0004 -0.0332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1624
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：12.1682亿
- 最近资产：13.80亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一月,安信稳健汇利一年持有混合C(012610)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0028 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0014 |
0.12% |
