工银聚和一年定开混合A基金净值查询(009031)
今天最新净值
1.2789
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2859
-0.0005 -0.0371%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2789
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5667亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一月,工银聚和一年定开混合A(009031)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2815 |
1.2815 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2805 |
1.2805 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0027 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2808 |
1.2808 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2804 |
1.2804 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0010 |
0.08% |
