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工银聚和一年定开混合A基金净值查询(009031)

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今天最新净值 1.2789 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2859 -0.0005 -0.0371% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2789
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5667亿
  • 最近资产：0.77亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张洋
今年以来工银聚和一年定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银聚和一年定开混合A(009031)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2790 1.2790 1.2789 1.2789 0.0001 0.01%
2026-09-14 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2789 1.2789 1.2790 1.2790 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2790 1.2790 1.2789 1.2789 0.0001 0.01%
2026-09-10 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2789 1.2789 1.2792 1.2792 -0.0003 -0.02%
2026-09-09 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2792 1.2792 1.2791 1.2791 0.0001 0.01%
2026-09-08 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2791 1.2791 1.2790 1.2790 0.0001 0.01%
2026-09-07 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2790 1.2790 1.2815 1.2815 -0.0025 -0.20%
2026-09-04 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2815 1.2815 1.2805 1.2805 0.0010 0.08%
2026-09-03 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2805 1.2805 1.2798 1.2798 0.0007 0.05%
2026-09-02 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2798 1.2798 1.2825 1.2825 -0.0027 -0.21%
2026-09-01 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2825 1.2825 1.2808 1.2808 0.0017 0.13%
2026-08-31 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2808 1.2808 1.2804 1.2804 0.0004 0.03%
2026-08-28 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2804 1.2804 1.2798 1.2798 0.0006 0.05%
2026-08-27 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2798 1.2798 1.2801 1.2801 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2801 1.2801 1.2781 1.2781 0.0020 0.16%
2026-08-25 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2781 1.2781 1.2785 1.2785 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2785 1.2785 1.2775 1.2775 0.0010 0.08%
2026-08-21 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2775 1.2775 1.2771 1.2771 0.0004 0.03%
2026-08-20 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2771 1.2771 1.2768 1.2768 0.0003 0.02%
2026-08-19 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2768 1.2768 1.2768 1.2768 0.0000 0.00%
2026-08-18 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2768 1.2768 1.2757 1.2757 0.0011 0.09%
2026-08-17 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2757 1.2757 1.2747 1.2747 0.0010 0.08%
2026-08-14 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2747 1.2747 1.2753 1.2753 -0.0006 -0.05%
2026-08-13 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2753 1.2753 1.2773 1.2773 -0.0020 -0.16%
2026-08-12 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2773 1.2773 1.2778 1.2778 -0.0005 -0.04%
2026-08-11 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2778 1.2778 1.2800 1.2800 -0.0022 -0.17%
2026-08-10 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2800 1.2800 1.2780 1.2780 0.0020 0.16%
2026-08-07 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2780 1.2780 1.2790 1.2790 -0.0010 -0.08%
2026-08-06 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2790 1.2790 1.2799 1.2799 -0.0009 -0.07%
2026-08-05 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2799 1.2799 1.2802 1.2802 -0.0003 -0.02%
2026-08-04 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2802 1.2802 1.2835 1.2835 -0.0033 -0.26%
2026-08-03 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2835 1.2835 1.2839 1.2839 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2839 1.2839 1.2869 1.2869 -0.0030 -0.23%
2026-07-30 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2869 1.2869 1.2837 1.2837 0.0032 0.25%
2026-07-29 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2837 1.2837 1.2795 1.2795 0.0042 0.33%
2026-07-28 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2795 1.2795 1.2782 1.2782 0.0013 0.10%
2026-07-27 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2782 1.2782 1.2753 1.2753 0.0029 0.23%
2026-07-24 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2753 1.2753 1.2787 1.2787 -0.0034 -0.27%
2026-07-23 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2787 1.2787 1.2761 1.2761 0.0026 0.20%
2026-07-22 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2761 1.2761 1.2746 1.2746 0.0015 0.12%
2026-07-21 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2746 1.2746 1.2741 1.2741 0.0005 0.04%
2026-07-20 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2741 1.2741 1.2681 1.2681 0.0060 0.47%
2026-07-17 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2681 1.2681 1.2696 1.2696 -0.0015 -0.12%
2026-07-16 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2696 1.2696 1.2704 1.2704 -0.0008 -0.06%
2026-07-15 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2704 1.2704 1.2681 1.2681 0.0023 0.18%
2026-07-14 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2681 1.2681 1.2654 1.2654 0.0027 0.21%
2026-07-13 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2654 1.2654 1.2647 1.2647 0.0007 0.06%
2026-07-10 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2647 1.2647 1.2647 1.2647 0.0000 0.00%
2026-07-09 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2647 1.2647 1.2665 1.2665 -0.0018 -0.14%
2026-07-08 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2665 1.2665 1.2659 1.2659 0.0006 0.05%
2026-07-07 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2659 1.2659 1.2683 1.2683 -0.0024 -0.19%
2026-07-06 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2683 1.2683 1.2647 1.2647 0.0036 0.28%
2026-07-03 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2647 1.2647 1.2618 1.2618 0.0029 0.23%
2026-07-02 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2618 1.2618 1.2609 1.2609 0.0009 0.07%
2026-07-01 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2609 1.2609 1.2590 1.2590 0.0019 0.15%
2026-06-30 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2590 1.2590 1.2639 1.2639 -0.0049 -0.39%
2026-06-29 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2639 1.2639 1.2596 1.2596 0.0043 0.34%
2026-06-26 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2596 1.2596 1.2627 1.2627 -0.0031 -0.25%
2026-06-25 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2627 1.2627 1.2644 1.2644 -0.0017 -0.13%
2026-06-24 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2644 1.2644 1.2657 1.2657 -0.0013 -0.10%
2026-06-23 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2657 1.2657 1.2697 1.2697 -0.0040 -0.32%
2026-06-22 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2697 1.2697 1.2658 1.2658 0.0039 0.31%
2026-06-18 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2658 1.2658 1.2701 1.2701 -0.0043 -0.34%
2026-06-17 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2701 1.2701 1.2700 1.2700 0.0001 0.01%
2026-06-16 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2700 1.2700 1.2737 1.2737 -0.0037 -0.29%
2026-06-15 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2737 1.2737 1.2750 1.2750 -0.0013 -0.10%
2026-06-12 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2750 1.2750 1.2730 1.2730 0.0020 0.16%
2026-06-11 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2730 1.2730 1.2748 1.2748 -0.0018 -0.14%
2026-06-10 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2748 1.2748 1.2743 1.2743 0.0005 0.04%
2026-06-09 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2743 1.2743 1.2745 1.2745 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2745 1.2745 1.2755 1.2755 -0.0010 -0.08%
2026-06-05 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2755 1.2755 1.2759 1.2759 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2759 1.2759 1.2796 1.2796 -0.0037 -0.29%
2026-06-03 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2796 1.2796 1.2814 1.2814 -0.0018 -0.14%
2026-06-02 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2814 1.2814 1.2821 1.2821 -0.0007 -0.05%
2026-06-01 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2821 1.2821 1.2792 1.2792 0.0029 0.23%
2026-05-29 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2792 1.2792 1.2778 1.2778 0.0014 0.11%
2026-05-28 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2778 1.2778 1.2802 1.2802 -0.0024 -0.19%
2026-05-27 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2802 1.2802 1.2823 1.2823 -0.0021 -0.16%
2026-05-26 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2823 1.2823 1.2805 1.2805 0.0018 0.14%
2026-05-25 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2805 1.2805 1.2802 1.2802 0.0003 0.02%
2026-05-22 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2802 1.2802 1.2797 1.2797 0.0005 0.04%
2026-05-21 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2797 1.2797 1.2815 1.2815 -0.0018 -0.14%
2026-05-20 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2815 1.2815 1.2834 1.2834 -0.0019 -0.15%
2026-05-19 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2834 1.2834 1.2823 1.2823 0.0011 0.09%
2026-05-18 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2823 1.2823 1.2845 1.2845 -0.0022 -0.17%
2026-05-15 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2845 1.2845 1.2859 1.2859 -0.0014 -0.11%
2026-05-14 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2859 1.2859 1.2884 1.2884 -0.0025 -0.19%
2026-05-13 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2884 1.2884 1.2890 1.2890 -0.0006 -0.05%
2026-05-12 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2890 1.2890 1.2886 1.2886 0.0004 0.03%
2026-05-11 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2886 1.2886 1.2876 1.2876 0.0010 0.08%
2026-05-08 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2876 1.2876 1.2887 1.2887 -0.0011 -0.09%
2026-04-30 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2925 1.2925 1.2957 1.2957 -0.0032 -0.25%
2026-04-29 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2957 1.2957 1.2839 1.2839 0.0118 0.92%
2026-04-28 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2839 1.2839 1.2816 1.2816 0.0023 0.18%
2026-04-27 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2816 1.2816 1.2821 1.2821 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2821 1.2821 1.2824 1.2824 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2824 1.2824 1.2817 1.2817 0.0007 0.05%
2026-04-22 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2817 1.2817 1.2813 1.2813 0.0004 0.03%
2026-04-21 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2813 1.2813 1.2802 1.2802 0.0011 0.09%
2026-04-20 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2802 1.2802 1.2802 1.2802 0.0000 0.00%
2026-04-17 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2802 1.2802 1.2811 1.2811 -0.0009 -0.07%
2026-04-16 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2811 1.2811 1.2805 1.2805 0.0006 0.05%
2026-04-15 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2805 1.2805 1.2815 1.2815 -0.0010 -0.08%
2026-04-14 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2815 1.2815 1.2812 1.2812 0.0003 0.02%
2026-04-13 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2812 1.2812 1.2828 1.2828 -0.0016 -0.12%
2026-04-10 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2828 1.2828 1.2826 1.2826 0.0002 0.02%
2026-04-09 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2826 1.2826 1.2838 1.2838 -0.0012 -0.09%
2026-04-08 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2838 1.2838 1.2805 1.2805 0.0033 0.26%
2026-04-07 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2805 1.2805 1.2778 1.2778 0.0027 0.21%
2026-04-03 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2778 1.2778 1.2803 1.2803 -0.0025 -0.20%
2026-04-02 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2803 1.2803 1.2805 1.2805 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2805 1.2805 1.2783 1.2783 0.0022 0.17%
2026-03-31 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2783 1.2783 1.2782 1.2782 0.0001 0.01%
2026-03-30 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2782 1.2782 1.2775 1.2775 0.0007 0.05%
2026-03-27 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2775 1.2775 1.2768 1.2768 0.0007 0.05%
2026-03-26 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2768 1.2768 1.2780 1.2780 -0.0012 -0.09%
2026-03-25 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2780 1.2780 1.2750 1.2750 0.0030 0.24%
2026-03-24 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2750 1.2750 1.2714 1.2714 0.0036 0.28%
2026-03-23 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2714 1.2714 1.2783 1.2783 -0.0069 -0.54%
2026-03-20 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2783 1.2783 1.2811 1.2811 -0.0028 -0.22%
2026-03-19 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2811 1.2811 1.2850 1.2850 -0.0039 -0.30%
2026-03-18 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2850 1.2850 1.2864 1.2864 -0.0014 -0.11%
2026-03-17 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2864 1.2864 1.2888 1.2888 -0.0024 -0.19%
2026-03-16 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2888 1.2888 1.2955 1.2955 -0.0067 -0.52%
2026-03-13 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2955 1.2955 1.2947 1.2947 0.0008 0.06%
2026-03-12 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2947 1.2947 1.2925 1.2925 0.0022 0.17%
2026-03-11 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2925 1.2925 1.2867 1.2867 0.0058 0.45%
2026-03-10 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2867 1.2867 1.2867 1.2867 0.0000 0.00%
2026-03-09 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2867 1.2867 1.2904 1.2904 -0.0037 -0.29%
2026-03-06 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2904 1.2904 1.2874 1.2874 0.0030 0.23%
2026-03-05 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2874 1.2874 1.2854 1.2854 0.0020 0.16%
2026-03-04 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2854 1.2854 1.2884 1.2884 -0.0030 -0.23%
2026-03-03 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2884 1.2884 1.2924 1.2924 -0.0040 -0.31%
2026-03-02 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2924 1.2924 1.2918 1.2918 0.0006 0.05%
2026-02-27 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2918 1.2918 1.2885 1.2885 0.0033 0.26%
2026-02-26 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2885 1.2885 1.2905 1.2905 -0.0020 -0.15%
2026-02-25 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2905 1.2905 1.2887 1.2887 0.0018 0.14%
2026-02-24 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2887 1.2887 1.2846 1.2846 0.0041 0.32%
2026-02-13 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2846 1.2846 1.2896 1.2896 -0.0050 -0.39%
2026-02-12 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2896 1.2896 1.2913 1.2913 -0.0017 -0.13%
2026-02-11 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2913 1.2913 1.2897 1.2897 0.0016 0.12%
2026-02-10 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2897 1.2897 1.2905 1.2905 -0.0008 -0.06%
2026-02-09 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2905 1.2905 1.2896 1.2896 0.0009 0.07%
2026-02-06 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2896 1.2896 1.2904 1.2904 -0.0008 -0.06%
2026-02-05 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2904 1.2904 1.2914 1.2914 -0.0010 -0.08%
2026-02-04 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2914 1.2914 1.2867 1.2867 0.0047 0.37%
2026-02-03 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2867 1.2867 1.2828 1.2828 0.0039 0.30%
2026-02-02 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2828 1.2828 1.2929 1.2929 -0.0101 -0.78%
2026-01-30 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2929 1.2929 1.2960 1.2960 -0.0031 -0.24%
2026-01-29 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2960 1.2960 1.2926 1.2926 0.0034 0.26%
2026-01-28 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2926 1.2926 1.2880 1.2880 0.0046 0.36%
2026-01-27 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2880 1.2880 1.2905 1.2905 -0.0025 -0.19%
2026-01-26 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2905 1.2905 1.2882 1.2882 0.0023 0.18%
2026-01-23 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2882 1.2882 1.2902 1.2902 -0.0020 -0.16%
2026-01-22 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2902 1.2902 1.2882 1.2882 0.0020 0.16%
2026-01-21 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2882 1.2882 1.2898 1.2898 -0.0016 -0.12%
2026-01-20 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2898 1.2898 1.2837 1.2837 0.0061 0.48%
2026-01-19 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2837 1.2837 1.2811 1.2811 0.0026 0.20%
2026-01-16 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2811 1.2811 1.2828 1.2828 -0.0017 -0.13%
2026-01-15 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2828 1.2828 1.2820 1.2820 0.0008 0.06%
2026-01-14 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2820 1.2820 1.2830 1.2830 -0.0010 -0.08%
2026-01-13 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2830 1.2830 1.2826 1.2826 0.0004 0.03%
2026-01-12 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2826 1.2826 1.2827 1.2827 -0.0001 -0.01%
2026-01-09 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2827 1.2827 1.2820 1.2820 0.0007 0.05%
2026-01-08 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2820 1.2820 1.2832 1.2832 -0.0012 -0.09%
2026-01-07 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2832 1.2832 1.2847 1.2847 -0.0015 -0.12%
2026-01-06 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2847 1.2847 1.2780 1.2780 0.0067 0.52%
2026-01-05 009031 工银聚和一年定开混合A 1.2780 1.2780 1.2757 1.2757 0.0023 0.18%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
工银聚安混合A 1.5124 1.82%
工银聚安混合C 1.4817 1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.0962 1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0770 1.77%
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