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富国泰享回报6个月持有混合A(富国泰享回报6个月持有期混合A) - 基金主页(代码:012010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1834 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1800 -0.0002 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1834
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5021亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌朱晨杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	-0.52%	-0.45%	0.77%	1.97%	21.67%	13.33%	18.17%
同类排名	195/464	247/478	230/480	87/478	256/451	76/428	194/410	-

富国泰享回报6个月持有混合A(012010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1825	-0.08%
2026-09-14	1.1834	-0.07%
2026-09-11	1.1842	-0.27%
2026-09-10	1.1874	-0.16%
2026-09-09	1.1893	0.05%
2026-09-08	1.1887	0.03%

富国泰享回报6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	0.51%	1.13%
000708	中信特钢	0.0000	0.50%	2.17%
000100	TCL科技	0.0000	0.41%	3.81%
600428	中远海特	0.0000	0.41%	3.67%
00780	同程旅行	0.0000	0.36%	0.86%
300453	三鑫医疗	0.0000	0.35%	5.14%
300558	贝达药业	0.0000	0.33%	3.60%
01548	金斯瑞生物	0.0000	0.26%	1.32%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.26%	1.48%
01361	361度	0.0000	0.25%	7.22%

富国泰享回报6个月持有混合A(012010)基金档案

基金代码	012010	基金简称	富国泰享回报6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-06-01~2021-06-15	成立日期	2021-06-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	俞晓斌朱晨杰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.11亿元	最近份额	2.5021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%