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九泰天奕量化价值混合A - 基金主页(代码:008077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3936 -0.0002 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5372 0.0219 1.4474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3936
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0097亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：九泰基金
基金经理：霍霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.45%	-2.84%	-2.65%	2.86%	-5.11%	66.10%	48.10%	53.34%
同类排名	3460/4982	4138/5419	2262/5423	662/5376	3252/4741	1751/4208	1201/3661	-

九泰天奕量化价值混合A(008077)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3918	-0.13%
2026-09-16	1.3936	-0.01%
2026-09-15	1.3938	-0.32%
2026-09-14	1.3983	0.06%
2026-09-11	1.3975	-1.58%
2026-09-10	1.4200	-1.00%

九泰天奕量化价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.40%	-0.05%
002555	三七互娱	0.0000	7.89%	1.08%
601958	金钼股份	0.0000	5.97%	3.12%
000975	山金国际	0.0000	5.66%	2.11%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.50%	2.69%
601601	中国太保	0.0000	4.45%	0.72%
603259	药明康德	0.0000	4.41%	6.71%
300628	亿联网络	0.0000	4.07%	0.15%
600660	福耀玻璃	0.0000	3.93%	0.96%
000895	双汇发展	0.0000	3.02%	1.40%

九泰天奕量化价值混合A(008077)基金档案

基金代码	008077	基金简称	九泰天奕量化价值混合A	基金全称
发行日期	2020-03-13~2020-06-12	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	霍霄	基金托管人		基金公司	九泰基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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九泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
九泰久盛量化先锋混合A	1.1890	0.42%
九泰久睿量化A	0.6428	0.37%
九泰锐升混合	0.8330	0.17%
九泰锐智LOF	1.3990	0.14%
九泰锐丰LOF	0.8401	0.14%
九泰锐益LOF	1.2920	0.08%
九泰天宝A	0.6802	0.03%
九泰聚鑫混合A	1.0016	0.02%
九泰聚鑫混合C	0.9892	0.02%
九泰科盈价值混合A	1.1856	-0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%