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工银聚和一年定开混合C - 基金主页(代码:009032)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2310 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2415 -0.0004 -0.0348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2310
成立日期：2020-05-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5906亿
最近资产：0.72亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.17%	-0.01%	0.20%	0.56%	-0.32%	4.51%	5.16%	25.07%
同类排名	958/1272	262/1337	52/1341	307/1324	994/1238	1089/1182	984/1136	-

工银聚和一年定开混合C(009032)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2310	0.00%
2026-09-16	1.2310	0.00%
2026-09-15	1.2310	0.00%
2026-09-14	1.2310	-0.01%
2026-09-11	1.2311	0.00%
2026-09-10	1.2311	-0.02%

工银聚和一年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	1.16%	1.17%
02328	中国财险	0.0000	1.15%	3.29%
600926	杭州银行	0.0000	0.93%	1.80%
601117	中国化学	0.0000	0.91%	0.69%
600066	宇通客车	0.0000	0.86%	2.26%
00941	中国移动	0.0000	0.85%	-0.39%
001965	招商公路	0.0000	0.82%	0.71%
600309	万华化学	0.0000	0.79%	0.16%
601077	渝农商行	0.0000	0.78%	1.31%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.77%	-2.89%

工银聚和一年定开混合C(009032)基金档案

基金代码	009032	基金简称	工银聚和一年定开混合C	基金全称
发行日期	2020-04-07~2020-04-30	成立日期	2020-05-09	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.72亿	最近份额	0.5906亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%