工银聚和一年定开混合C基金净值查询(009032)
今天最新净值
1.2310
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2415
-0.0004 -0.0348%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2310
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5906亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一月,工银聚和一年定开混合C(009032)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0025 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009032 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0009 |
0.07% |
