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工银聚和一年定开混合C基金净值查询(009032)

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今天最新净值 1.2310 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2310
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5906亿
  • 最近资产：0.72亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张洋
近一年工银聚和一年定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银聚和一年定开混合C(009032)基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.00%
2026-09-15 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.00%
2026-09-14 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2310 1.2310 1.2311 1.2311 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2311 1.2311 1.2311 1.2311 0.0000 0.00%
2026-09-10 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2311 1.2311 1.2313 1.2313 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2313 1.2313 1.2313 1.2313 0.0000 0.00%
2026-09-08 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2313 1.2313 1.2312 1.2312 0.0001 0.01%
2026-09-07 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2312 1.2312 1.2337 1.2337 -0.0025 -0.20%
2026-09-04 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2337 1.2337 1.2327 1.2327 0.0010 0.08%
2026-09-03 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2327 1.2327 1.2321 1.2321 0.0006 0.05%
2026-09-02 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2321 1.2321 1.2346 1.2346 -0.0025 -0.20%
2026-09-01 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2346 1.2346 1.2331 1.2331 0.0015 0.12%
2026-08-31 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2331 1.2331 1.2328 1.2328 0.0003 0.02%
2026-08-28 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2328 1.2328 1.2322 1.2322 0.0006 0.05%
2026-08-27 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2322 1.2322 1.2325 1.2325 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2325 1.2325 1.2306 1.2306 0.0019 0.15%
2026-08-25 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2306 1.2306 1.2310 1.2310 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2310 1.2310 1.2301 1.2301 0.0009 0.07%
2026-08-21 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2301 1.2301 1.2297 1.2297 0.0004 0.03%
2026-08-20 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2297 1.2297 1.2294 1.2294 0.0003 0.02%
2026-08-19 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2294 1.2294 1.2295 1.2295 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2295 1.2295 1.2285 1.2285 0.0010 0.08%
2026-08-17 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2285 1.2285 1.2276 1.2276 0.0009 0.07%
2026-08-14 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2276 1.2276 1.2281 1.2281 -0.0005 -0.04%
2026-08-13 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2281 1.2281 1.2300 1.2300 -0.0019 -0.15%
2026-08-12 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2300 1.2300 1.2305 1.2305 -0.0005 -0.04%
2026-08-11 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2305 1.2305 1.2327 1.2327 -0.0022 -0.18%
2026-08-10 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2327 1.2327 1.2309 1.2309 0.0018 0.15%
2026-08-07 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2309 1.2309 1.2318 1.2318 -0.0009 -0.07%
2026-08-06 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2318 1.2318 1.2328 1.2328 -0.0010 -0.08%
2026-08-05 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2328 1.2328 1.2330 1.2330 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2330 1.2330 1.2362 1.2362 -0.0032 -0.26%
2026-08-03 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2362 1.2362 1.2367 1.2367 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2367 1.2367 1.2396 1.2396 -0.0029 -0.23%
2026-07-30 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2396 1.2396 1.2365 1.2365 0.0031 0.25%
2026-07-29 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2365 1.2365 1.2325 1.2325 0.0040 0.32%
2026-07-28 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2325 1.2325 1.2312 1.2312 0.0013 0.11%
2026-07-27 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2312 1.2312 1.2285 1.2285 0.0027 0.22%
2026-07-24 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2285 1.2285 1.2319 1.2319 -0.0034 -0.28%
2026-07-23 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2319 1.2319 1.2293 1.2293 0.0026 0.21%
2026-07-22 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2293 1.2293 1.2279 1.2279 0.0014 0.11%
2026-07-21 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2279 1.2279 1.2274 1.2274 0.0005 0.04%
2026-07-20 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2274 1.2274 1.2218 1.2218 0.0056 0.46%
2026-07-17 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2218 1.2218 1.2232 1.2232 -0.0014 -0.11%
2026-07-16 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2232 1.2232 1.2240 1.2240 -0.0008 -0.07%
2026-07-15 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2240 1.2240 1.2218 1.2218 0.0022 0.18%
2026-07-14 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2218 1.2218 1.2192 1.2192 0.0026 0.21%
2026-07-13 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2192 1.2192 1.2186 1.2186 0.0006 0.05%
2026-07-10 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2186 1.2186 1.2186 1.2186 0.0000 0.00%
2026-07-09 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2186 1.2186 1.2203 1.2203 -0.0017 -0.14%
2026-07-08 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2203 1.2203 1.2198 1.2198 0.0005 0.04%
2026-07-07 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2198 1.2198 1.2221 1.2221 -0.0023 -0.19%
2026-07-06 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2221 1.2221 1.2188 1.2188 0.0033 0.27%
2026-07-03 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2188 1.2188 1.2159 1.2159 0.0029 0.24%
2026-07-02 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2159 1.2159 1.2151 1.2151 0.0008 0.07%
2026-07-01 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2151 1.2151 1.2133 1.2133 0.0018 0.15%
2026-06-30 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2133 1.2133 1.2181 1.2181 -0.0048 -0.39%
2026-06-29 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2181 1.2181 1.2139 1.2139 0.0042 0.35%
2026-06-26 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2139 1.2139 1.2170 1.2170 -0.0031 -0.25%
2026-06-25 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2170 1.2170 1.2186 1.2186 -0.0016 -0.13%
2026-06-24 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2186 1.2186 1.2199 1.2199 -0.0013 -0.11%
2026-06-23 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2199 1.2199 1.2238 1.2238 -0.0039 -0.32%
2026-06-22 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2238 1.2238 1.2201 1.2201 0.0037 0.30%
2026-06-18 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2201 1.2201 1.2242 1.2242 -0.0041 -0.33%
2026-06-17 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2242 1.2242 1.2242 1.2242 0.0000 0.00%
2026-06-16 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2242 1.2242 1.2278 1.2278 -0.0036 -0.29%
2026-06-15 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2278 1.2278 1.2291 1.2291 -0.0013 -0.11%
2026-06-12 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2291 1.2291 1.2272 1.2272 0.0019 0.15%
2026-06-11 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2272 1.2272 1.2289 1.2289 -0.0017 -0.14%
2026-06-10 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2289 1.2289 1.2285 1.2285 0.0004 0.03%
2026-06-09 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2285 1.2285 1.2287 1.2287 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2287 1.2287 1.2297 1.2297 -0.0010 -0.08%
2026-06-05 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2297 1.2297 1.2301 1.2301 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2301 1.2301 1.2337 1.2337 -0.0036 -0.29%
2026-06-03 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2337 1.2337 1.2354 1.2354 -0.0017 -0.14%
2026-06-02 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2354 1.2354 1.2361 1.2361 -0.0007 -0.06%
2026-06-01 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2361 1.2361 1.2334 1.2334 0.0027 0.22%
2026-05-29 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2334 1.2334 1.2321 1.2321 0.0013 0.11%
2026-05-28 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2321 1.2321 1.2345 1.2345 -0.0024 -0.19%
2026-05-27 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2345 1.2345 1.2364 1.2364 -0.0019 -0.15%
2026-05-26 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2364 1.2364 1.2347 1.2347 0.0017 0.14%
2026-05-25 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2347 1.2347 1.2346 1.2346 0.0001 0.01%
2026-05-22 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2346 1.2346 1.2341 1.2341 0.0005 0.04%
2026-05-21 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2341 1.2341 1.2358 1.2358 -0.0017 -0.14%
2026-05-20 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2358 1.2358 1.2377 1.2377 -0.0019 -0.15%
2026-05-19 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2377 1.2377 1.2366 1.2366 0.0011 0.09%
2026-05-18 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2366 1.2366 1.2388 1.2388 -0.0022 -0.18%
2026-05-15 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2388 1.2388 1.2402 1.2402 -0.0014 -0.11%
2026-05-14 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2402 1.2402 1.2427 1.2427 -0.0025 -0.20%
2026-05-13 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2427 1.2427 1.2432 1.2432 -0.0005 -0.04%
2026-05-12 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2432 1.2432 1.2429 1.2429 0.0003 0.02%
2026-05-11 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2429 1.2429 1.2419 1.2419 0.0010 0.08%
2026-05-08 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2419 1.2419 1.2430 1.2430 -0.0011 -0.09%
2026-04-30 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2468 1.2468 1.2499 1.2499 -0.0031 -0.25%
2026-04-29 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2499 1.2499 1.2386 1.2386 0.0113 0.91%
2026-04-28 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2386 1.2386 1.2364 1.2364 0.0022 0.18%
2026-04-27 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2364 1.2364 1.2369 1.2369 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2369 1.2369 1.2372 1.2372 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2372 1.2372 1.2366 1.2366 0.0006 0.05%
2026-04-22 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2366 1.2366 1.2362 1.2362 0.0004 0.03%
2026-04-21 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2362 1.2362 1.2352 1.2352 0.0010 0.08%
2026-04-20 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2352 1.2352 1.2353 1.2353 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2353 1.2353 1.2362 1.2362 -0.0009 -0.07%
2026-04-16 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2362 1.2362 1.2355 1.2355 0.0007 0.06%
2026-04-15 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2355 1.2355 1.2366 1.2366 -0.0011 -0.09%
2026-04-14 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2366 1.2366 1.2363 1.2363 0.0003 0.02%
2026-04-13 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2363 1.2363 1.2379 1.2379 -0.0016 -0.13%
2026-04-10 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2379 1.2379 1.2377 1.2377 0.0002 0.02%
2026-04-09 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2377 1.2377 1.2389 1.2389 -0.0012 -0.10%
2026-04-08 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2389 1.2389 1.2357 1.2357 0.0032 0.26%
2026-04-07 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2357 1.2357 1.2332 1.2332 0.0025 0.20%
2026-04-03 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2332 1.2332 1.2356 1.2356 -0.0024 -0.19%
2026-04-02 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2356 1.2356 1.2359 1.2359 -0.0003 -0.02%
2026-04-01 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2359 1.2359 1.2338 1.2338 0.0021 0.17%
2026-03-31 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2338 1.2338 1.2336 1.2336 0.0002 0.02%
2026-03-30 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2336 1.2336 1.2330 1.2330 0.0006 0.05%
2026-03-27 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2330 1.2330 1.2324 1.2324 0.0006 0.05%
2026-03-26 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2324 1.2324 1.2335 1.2335 -0.0011 -0.09%
2026-03-25 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2335 1.2335 1.2307 1.2307 0.0028 0.23%
2026-03-24 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2307 1.2307 1.2273 1.2273 0.0034 0.28%
2026-03-23 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2273 1.2273 1.2339 1.2339 -0.0066 -0.53%
2026-03-20 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2339 1.2339 1.2367 1.2367 -0.0028 -0.23%
2026-03-19 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2367 1.2367 1.2405 1.2405 -0.0038 -0.31%
2026-03-18 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2405 1.2405 1.2419 1.2419 -0.0014 -0.11%
2026-03-17 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2419 1.2419 1.2442 1.2442 -0.0023 -0.18%
2026-03-16 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2442 1.2442 1.2507 1.2507 -0.0065 -0.52%
2026-03-13 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2507 1.2507 1.2499 1.2499 0.0008 0.06%
2026-03-12 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2499 1.2499 1.2478 1.2478 0.0021 0.17%
2026-03-11 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2478 1.2478 1.2423 1.2423 0.0055 0.44%
2026-03-10 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2423 1.2423 1.2423 1.2423 0.0000 0.00%
2026-03-09 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2423 1.2423 1.2460 1.2460 -0.0037 -0.30%
2026-03-06 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2460 1.2460 1.2431 1.2431 0.0029 0.23%
2026-03-05 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2431 1.2431 1.2411 1.2411 0.0020 0.16%
2026-03-04 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2411 1.2411 1.2440 1.2440 -0.0029 -0.23%
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2026-03-02 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2480 1.2480 1.2474 1.2474 0.0006 0.05%
2026-02-27 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2474 1.2474 1.2443 1.2443 0.0031 0.25%
2026-02-26 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2443 1.2443 1.2462 1.2462 -0.0019 -0.15%
2026-02-25 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2462 1.2462 1.2445 1.2445 0.0017 0.14%
2026-02-24 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2445 1.2445 1.2407 1.2407 0.0038 0.31%
2026-02-13 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2407 1.2407 1.2456 1.2456 -0.0049 -0.39%
2026-02-12 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2456 1.2456 1.2472 1.2472 -0.0016 -0.13%
2026-02-11 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2472 1.2472 1.2458 1.2458 0.0014 0.11%
2026-02-10 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2458 1.2458 1.2465 1.2465 -0.0007 -0.06%
2026-02-09 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2465 1.2465 1.2457 1.2457 0.0008 0.06%
2026-02-06 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2457 1.2457 1.2465 1.2465 -0.0008 -0.06%
2026-02-05 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2465 1.2465 1.2475 1.2475 -0.0010 -0.08%
2026-02-04 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2475 1.2475 1.2430 1.2430 0.0045 0.36%
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2026-01-27 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2444 1.2444 1.2469 1.2469 -0.0025 -0.20%
2026-01-26 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2469 1.2469 1.2447 1.2447 0.0022 0.18%
2026-01-23 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2447 1.2447 1.2467 1.2467 -0.0020 -0.16%
2026-01-22 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2467 1.2467 1.2447 1.2447 0.0020 0.16%
2026-01-21 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2447 1.2447 1.2463 1.2463 -0.0016 -0.13%
2026-01-20 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2463 1.2463 1.2404 1.2404 0.0059 0.48%
2026-01-19 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2404 1.2404 1.2379 1.2379 0.0025 0.20%
2026-01-16 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2379 1.2379 1.2396 1.2396 -0.0017 -0.14%
2026-01-15 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2396 1.2396 1.2389 1.2389 0.0007 0.06%
2026-01-14 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2389 1.2389 1.2398 1.2398 -0.0009 -0.07%
2026-01-13 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2398 1.2398 1.2394 1.2394 0.0004 0.03%
2026-01-12 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2394 1.2394 1.2396 1.2396 -0.0002 -0.02%
2026-01-09 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2396 1.2396 1.2390 1.2390 0.0006 0.05%
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2025-12-31 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2331 1.2331 1.2333 1.2333 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2333 1.2333 1.2336 1.2336 -0.0003 -0.02%
2025-12-29 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2336 1.2336 1.2340 1.2340 -0.0004 -0.03%
2025-12-26 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2340 1.2340 1.2341 1.2341 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2341 1.2341 1.2339 1.2339 0.0002 0.02%
2025-12-24 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2339 1.2339 1.2326 1.2326 0.0013 0.11%
2025-12-23 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2326 1.2326 1.2329 1.2329 -0.0003 -0.02%
2025-12-22 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2329 1.2329 1.2336 1.2336 -0.0007 -0.06%
2025-12-19 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2336 1.2336 1.2323 1.2323 0.0013 0.11%
2025-12-18 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2323 1.2323 1.2311 1.2311 0.0012 0.10%
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2025-12-16 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2282 1.2282 1.2304 1.2304 -0.0022 -0.18%
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2025-12-12 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2301 1.2301 1.2289 1.2289 0.0012 0.10%
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2025-12-10 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2304 1.2304 1.2302 1.2302 0.0002 0.02%
2025-12-09 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2302 1.2302 1.2348 1.2348 -0.0046 -0.37%
2025-12-08 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2348 1.2348 1.2364 1.2364 -0.0016 -0.13%
2025-12-05 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2364 1.2364 1.2341 1.2341 0.0023 0.19%
2025-12-04 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2341 1.2341 1.2341 1.2341 0.0000 0.00%
2025-12-03 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2341 1.2341 1.2341 1.2341 0.0000 0.00%
2025-12-02 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2341 1.2341 1.2340 1.2340 0.0001 0.01%
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2025-11-05 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2348 1.2348 1.2348 1.2348 0.0000 0.00%
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2025-10-27 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2363 1.2363 1.2353 1.2353 0.0010 0.08%
2025-10-24 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2353 1.2353 1.2357 1.2357 -0.0004 -0.03%
2025-10-23 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2357 1.2357 1.2347 1.2347 0.0010 0.08%
2025-10-22 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2347 1.2347 1.2345 1.2345 0.0002 0.02%
2025-10-21 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2345 1.2345 1.2340 1.2340 0.0005 0.04%
2025-10-20 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2340 1.2340 1.2338 1.2338 0.0002 0.02%
2025-10-17 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2338 1.2338 1.2349 1.2349 -0.0011 -0.09%
2025-10-16 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2349 1.2349 1.2354 1.2354 -0.0005 -0.04%
2025-10-15 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2354 1.2354 1.2349 1.2349 0.0005 0.04%
2025-10-14 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2349 1.2349 1.2354 1.2354 -0.0005 -0.04%
2025-10-13 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2354 1.2354 1.2359 1.2359 -0.0005 -0.04%
2025-10-10 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2359 1.2359 1.2356 1.2356 0.0003 0.02%
2025-10-09 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2356 1.2356 1.2345 1.2345 0.0011 0.09%
2025-09-30 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2345 1.2345 1.2342 1.2342 0.0003 0.02%
2025-09-29 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2342 1.2342 1.2339 1.2339 0.0003 0.02%
2025-09-26 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2339 1.2339 1.2336 1.2336 0.0003 0.02%
2025-09-25 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2336 1.2336 1.2339 1.2339 -0.0003 -0.02%
2025-09-24 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2339 1.2339 1.2338 1.2338 0.0001 0.01%
2025-09-23 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2338 1.2338 1.2339 1.2339 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2339 1.2339 1.2344 1.2344 -0.0005 -0.04%
2025-09-19 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2344 1.2344 1.2342 1.2342 0.0002 0.02%
2025-09-18 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2342 1.2342 1.2349 1.2349 -0.0007 -0.06%
2025-09-17 009032 工银聚和一年定开混合C 1.2349 1.2349 1.2348 1.2348 0.0001 0.01%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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