工银聚和一年定开混合C基金净值查询(009032)

今天最新净值 1.2310 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2415 -0.0004 -0.0348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2310
成立日期：2020-05-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5906亿
最近资产：0.72亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一季工银聚和一年定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银聚和一年定开混合C(009032)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2310	1.2310	1.2310	1.2310	0.0000	0.00%
2026-09-15	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2310	1.2310	1.2310	1.2310	0.0000	0.00%
2026-09-14	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2310	1.2310	1.2311	1.2311	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2311	1.2311	1.2311	1.2311	0.0000	0.00%
2026-09-10	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2311	1.2311	1.2313	1.2313	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2313	1.2313	1.2313	1.2313	0.0000	0.00%
2026-09-08	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2313	1.2313	1.2312	1.2312	0.0001	0.01%
2026-09-07	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2312	1.2312	1.2337	1.2337	-0.0025	-0.20%
2026-09-04	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2337	1.2337	1.2327	1.2327	0.0010	0.08%
2026-09-03	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2327	1.2327	1.2321	1.2321	0.0006	0.05%

2026-09-02	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2321	1.2321	1.2346	1.2346	-0.0025	-0.20%
2026-09-01	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2346	1.2346	1.2331	1.2331	0.0015	0.12%
2026-08-31	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2331	1.2331	1.2328	1.2328	0.0003	0.02%
2026-08-28	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2328	1.2328	1.2322	1.2322	0.0006	0.05%
2026-08-27	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2322	1.2322	1.2325	1.2325	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2325	1.2325	1.2306	1.2306	0.0019	0.15%
2026-08-25	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2306	1.2306	1.2310	1.2310	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2310	1.2310	1.2301	1.2301	0.0009	0.07%
2026-08-21	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2301	1.2301	1.2297	1.2297	0.0004	0.03%
2026-08-20	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2297	1.2297	1.2294	1.2294	0.0003	0.02%
2026-08-19	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2294	1.2294	1.2295	1.2295	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2295	1.2295	1.2285	1.2285	0.0010	0.08%
2026-08-17	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2285	1.2285	1.2276	1.2276	0.0009	0.07%
2026-08-14	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2276	1.2276	1.2281	1.2281	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2281	1.2281	1.2300	1.2300	-0.0019	-0.15%

2026-08-12	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2300	1.2300	1.2305	1.2305	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2305	1.2305	1.2327	1.2327	-0.0022	-0.18%
2026-08-10	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2327	1.2327	1.2309	1.2309	0.0018	0.15%
2026-08-07	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2309	1.2309	1.2318	1.2318	-0.0009	-0.07%
2026-08-06	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2318	1.2318	1.2328	1.2328	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2328	1.2328	1.2330	1.2330	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2330	1.2330	1.2362	1.2362	-0.0032	-0.26%
2026-08-03	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2362	1.2362	1.2367	1.2367	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2367	1.2367	1.2396	1.2396	-0.0029	-0.23%
2026-07-30	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2396	1.2396	1.2365	1.2365	0.0031	0.25%
2026-07-29	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2365	1.2365	1.2325	1.2325	0.0040	0.32%
2026-07-28	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2325	1.2325	1.2312	1.2312	0.0013	0.11%
2026-07-27	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2312	1.2312	1.2285	1.2285	0.0027	0.22%
2026-07-24	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2285	1.2285	1.2319	1.2319	-0.0034	-0.28%
2026-07-23	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2319	1.2319	1.2293	1.2293	0.0026	0.21%
2026-07-22	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2293	1.2293	1.2279	1.2279	0.0014	0.11%
2026-07-21	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2279	1.2279	1.2274	1.2274	0.0005	0.04%
2026-07-20	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2274	1.2274	1.2218	1.2218	0.0056	0.46%
2026-07-17	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2218	1.2218	1.2232	1.2232	-0.0014	-0.11%
2026-07-16	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2232	1.2232	1.2240	1.2240	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2240	1.2240	1.2218	1.2218	0.0022	0.18%
2026-07-14	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2218	1.2218	1.2192	1.2192	0.0026	0.21%
2026-07-13	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2192	1.2192	1.2186	1.2186	0.0006	0.05%
2026-07-10	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2186	1.2186	1.2186	1.2186	0.0000	0.00%
2026-07-09	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2186	1.2186	1.2203	1.2203	-0.0017	-0.14%
2026-07-08	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2203	1.2203	1.2198	1.2198	0.0005	0.04%
2026-07-07	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2198	1.2198	1.2221	1.2221	-0.0023	-0.19%
2026-07-06	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2221	1.2221	1.2188	1.2188	0.0033	0.27%
2026-07-03	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2188	1.2188	1.2159	1.2159	0.0029	0.24%
2026-07-02	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2159	1.2159	1.2151	1.2151	0.0008	0.07%
2026-07-01	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2151	1.2151	1.2133	1.2133	0.0018	0.15%
2026-06-30	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2133	1.2133	1.2181	1.2181	-0.0048	-0.39%
2026-06-29	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2181	1.2181	1.2139	1.2139	0.0042	0.35%
2026-06-26	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2139	1.2139	1.2170	1.2170	-0.0031	-0.25%
2026-06-25	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2170	1.2170	1.2186	1.2186	-0.0016	-0.13%
2026-06-24	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2186	1.2186	1.2199	1.2199	-0.0013	-0.11%
2026-06-23	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2199	1.2199	1.2238	1.2238	-0.0039	-0.32%
2026-06-22	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2238	1.2238	1.2201	1.2201	0.0037	0.30%
2026-06-18	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2201	1.2201	1.2242	1.2242	-0.0041	-0.33%
2026-06-17	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2242	1.2242	1.2242	1.2242	0.0000	0.00%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%