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富国泰享回报6个月持有混合C(富国泰享回报6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:012011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1588 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1578 -0.0002 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1588
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5355亿
最近资产：2.68亿
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌朱晨杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	-0.30%	-0.23%	0.98%	1.67%	20.46%	11.92%	15.95%
同类排名	501/1295	753/1401	511/1383	368/1339	755/1259	255/1204	585/1158	-

富国泰享回报6个月持有混合C(012011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1580	-0.07%
2026-09-14	1.1588	-0.08%
2026-09-11	1.1597	-0.27%
2026-09-10	1.1628	-0.15%
2026-09-09	1.1646	0.04%
2026-09-08	1.1641	0.03%

富国泰享回报6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	0.51%	1.13%
000708	中信特钢	0.0000	0.50%	2.17%
000100	TCL科技	0.0000	0.41%	3.81%
600428	中远海特	0.0000	0.41%	3.67%
00780	同程旅行	0.0000	0.36%	0.86%
300453	三鑫医疗	0.0000	0.35%	5.14%
300558	贝达药业	0.0000	0.33%	3.60%
01548	金斯瑞生物	0.0000	0.26%	1.32%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.26%	1.48%
01361	361度	0.0000	0.25%	7.22%

富国泰享回报6个月持有混合C(012011)基金档案

基金代码	012011	基金简称	富国泰享回报6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-06-01~2021-06-15	成立日期	2021-06-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	俞晓斌朱晨杰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.68亿	最近份额	2.5355亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%