富国泰享回报6个月持有混合C(富国泰享回报6个月持有期混合C)基金净值查询(012011)
今天最新净值
1.1580
-0.0008 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1578
-0.0002 -0.0184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1580
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5355亿
- 最近资产：2.68亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 朱晨杰
近一月富国泰享回报6个月持有混合C|富国泰享回报6个月持有期混合C基金净值查询
近一月,富国泰享回报6个月持有混合C(012011)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0042 |
0.36% |
