富国泰享回报6个月持有混合C(富国泰享回报6个月持有期混合C)基金净值查询(012011)

今天最新净值 1.1588 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1578 -0.0002 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1588
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5355亿
最近资产：2.68亿
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌朱晨杰

近一季富国泰享回报6个月持有混合C|富国泰享回报6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国泰享回报6个月持有混合C(012011)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1580	1.1580	1.1588	1.1588	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1588	1.1588	1.1597	1.1597	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1597	1.1597	1.1628	1.1628	-0.0031	-0.27%
2026-09-10	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1628	1.1628	1.1646	1.1646	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1646	1.1646	1.1641	1.1641	0.0005	0.04%
2026-09-08	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1641	1.1641	1.1637	1.1637	0.0004	0.03%
2026-09-07	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1637	1.1637	1.1632	1.1632	0.0005	0.04%
2026-09-04	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1632	1.1632	1.1632	1.1632	0.0000	0.00%
2026-09-03	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1632	1.1632	1.1619	1.1619	0.0013	0.11%
2026-09-02	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1619	1.1619	1.1643	1.1643	-0.0024	-0.21%

2026-09-01	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1643	1.1643	1.1659	1.1659	-0.0016	-0.14%
2026-08-31	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1659	1.1659	1.1664	1.1664	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1664	1.1664	1.1661	1.1661	0.0003	0.03%
2026-08-27	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1661	1.1661	1.1640	1.1640	0.0021	0.18%
2026-08-26	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1640	1.1640	1.1641	1.1641	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1641	1.1641	1.1633	1.1633	0.0008	0.07%
2026-08-24	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1633	1.1633	1.1658	1.1658	-0.0025	-0.21%
2026-08-21	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1658	1.1658	1.1635	1.1635	0.0023	0.20%
2026-08-20	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1635	1.1635	1.1629	1.1629	0.0006	0.05%
2026-08-19	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1629	1.1629	1.1673	1.1673	-0.0044	-0.38%
2026-08-18	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1673	1.1673	1.1678	1.1678	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1678	1.1678	1.1636	1.1636	0.0042	0.36%
2026-08-14	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1636	1.1636	1.1616	1.1616	0.0020	0.17%
2026-08-13	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1616	1.1616	1.1636	1.1636	-0.0020	-0.17%
2026-08-12	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1636	1.1636	1.1624	1.1624	0.0012	0.10%

2026-08-11	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1624	1.1624	1.1646	1.1646	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1646	1.1646	1.1627	1.1627	0.0019	0.16%
2026-08-07	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1627	1.1627	1.1599	1.1599	0.0028	0.24%
2026-08-06	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1599	1.1599	1.1607	1.1607	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1607	1.1607	1.1573	1.1573	0.0034	0.29%
2026-08-04	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1573	1.1573	1.1563	1.1563	0.0010	0.09%
2026-08-03	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1563	1.1563	1.1567	1.1567	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1567	1.1567	1.1563	1.1563	0.0004	0.03%
2026-07-30	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1563	1.1563	1.1562	1.1562	0.0001	0.01%
2026-07-29	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1562	1.1562	1.1536	1.1536	0.0026	0.23%
2026-07-28	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1536	1.1536	1.1540	1.1540	-0.0004	-0.03%
2026-07-27	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1540	1.1540	1.1520	1.1520	0.0020	0.17%
2026-07-24	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1520	1.1520	1.1540	1.1540	-0.0020	-0.17%
2026-07-23	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1540	1.1540	1.1514	1.1514	0.0026	0.23%
2026-07-22	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1514	1.1514	1.1510	1.1510	0.0004	0.03%
2026-07-21	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1510	1.1510	1.1498	1.1498	0.0012	0.10%
2026-07-20	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1498	1.1498	1.1478	1.1478	0.0020	0.17%
2026-07-17	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1478	1.1478	1.1503	1.1503	-0.0025	-0.22%
2026-07-16	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1503	1.1503	1.1510	1.1510	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1510	1.1510	1.1499	1.1499	0.0011	0.10%
2026-07-14	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1499	1.1499	1.1476	1.1476	0.0023	0.20%
2026-07-13	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1476	1.1476	1.1477	1.1477	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1477	1.1477	1.1468	1.1468	0.0009	0.08%
2026-07-09	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1468	1.1468	1.1471	1.1471	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1471	1.1471	1.1471	1.1471	0.0000	0.00%
2026-07-07	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1471	1.1471	1.1487	1.1487	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1487	1.1487	1.1483	1.1483	0.0004	0.03%
2026-07-03	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1483	1.1483	1.1471	1.1471	0.0012	0.10%
2026-07-02	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1471	1.1471	1.1464	1.1464	0.0007	0.06%
2026-07-01	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1464	1.1464	1.1452	1.1452	0.0012	0.10%
2026-06-30	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1452	1.1452	1.1464	1.1464	-0.0012	-0.10%
2026-06-29	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1464	1.1464	1.1445	1.1445	0.0019	0.17%
2026-06-26	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1445	1.1445	1.1464	1.1464	-0.0019	-0.17%
2026-06-25	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1464	1.1464	1.1461	1.1461	0.0003	0.03%
2026-06-24	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1461	1.1461	1.1461	1.1461	0.0000	0.00%
2026-06-23	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1461	1.1461	1.1475	1.1475	-0.0014	-0.12%
2026-06-22	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1475	1.1475	1.1467	1.1467	0.0008	0.07%
2026-06-18	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1467	1.1467	1.1481	1.1481	-0.0014	-0.12%
2026-06-17	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1481	1.1481	1.1482	1.1482	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1482	1.1482	1.1502	1.1502	-0.0020	-0.17%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%