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2021年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512670 鹏华中证国防ETF 2.2092 2.2092 2.1305 2.1305 0.0787 3.69% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7301 1.7301 1.6689 1.6689 0.0612 3.67% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7301 1.7301 1.6689 1.6689 0.0612 3.67% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2674 0.2674 0.2581 0.2581 0.0093 3.60% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2674 0.2674 0.2581 0.2581 0.0093 3.60% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512560 易方达中证军工ETF 1.5432 1.5432 1.4910 1.4910 0.0522 3.50% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512810 华宝中证军工ETF 1.4412 1.4412 1.3928 1.3928 0.0484 3.48% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512680 广发中证军工ETF 1.3602 1.3602 1.3149 1.3149 0.0453 3.45% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512660 国泰中证军工ETF 1.3316 1.3316 1.2873 1.2873 0.0443 3.44% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512710 富国中证军工龙头ETF 0.9744 1.9488 0.9433 1.8866 0.0311 3.30% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 1.0306 1.0306 1.0000 1.0000 0.0306 3.06% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3964 0.3964 0.3860 0.3860 0.0104 2.69% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3986 0.3986 0.3882 0.3882 0.0104 2.68% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0616 0.0616 0.0600 0.0600 0.0016 2.67% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0681 1.0681 1.0442 1.0442 0.0239 2.29% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0663 1.0663 1.0425 1.0425 0.0238 2.28% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1651 0.1651 0.1615 0.1615 0.0036 2.23% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1648 0.1648 0.1612 0.1612 0.0036 2.23% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3720 1.3720 1.3470 1.3470 0.0250 1.86% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2121 0.2121 0.2083 0.2083 0.0038 1.82% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 960016 交银成长混合H 6.9856 7.0896 6.8670 6.9710 0.1186 1.73% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3020 0.3020 0.2970 0.2970 0.0050 1.68% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006476 南方原油C 0.8101 0.8101 0.7976 0.7976 0.0125 1.57% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.3050 1.6170 1.2850 1.5970 0.0200 1.56% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501018 南方原油A 0.8140 0.8140 0.8015 0.8015 0.0125 1.56% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2144 1.2344 1.1960 1.2160 0.0184 1.54% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1964 1.2164 1.1783 1.1983 0.0181 1.54% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4020 0.4020 0.3960 0.3960 0.0060 1.52% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2830 1.7200 1.2650 1.7020 0.0180 1.42% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320017 诺安全球收益不动产 1.7230 1.7230 1.7000 1.7000 0.0230 1.35% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1983 0.2646 0.1957 0.2620 0.0026 1.33% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163208 诺安油气能源 0.6190 0.6190 0.6110 0.6110 0.0080 1.31% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512200 南方中证房地产ETF 0.7229 0.7229 0.7138 0.7138 0.0091 1.27% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3078 1.3078 1.2922 1.2922 0.0156 1.21% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9031 0.9031 0.8924 0.8924 0.0107 1.20% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2022 0.2022 0.1999 0.1999 0.0023 1.15% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2022 0.2022 0.1999 0.1999 0.0023 1.15% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5470 0.5470 0.5410 0.5410 0.0060 1.11% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.6669 1.6669 1.6496 1.6496 0.0173 1.05% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003321 易方达原油C类人民币 0.7788 0.7788 0.7708 0.7708 0.0080 1.04% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9780 1.0180 0.9680 1.0080 0.0100 1.03% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161129 易方达原油A类人民币 0.8007 0.8007 0.7925 0.7925 0.0082 1.03% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003323 易方达原油C类美元汇 0.1204 0.1204 0.1192 0.1192 0.0012 1.01% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003322 易方达原油A类美元汇 0.1238 0.1238 0.1226 0.1226 0.0012 0.98% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1780 2.1780 2.1570 2.1570 0.0210 0.97% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1870 2.1870 2.1660 2.1660 0.0210 0.97% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002423 华宝标普美国消费美元 0.3381 0.3381 0.3350 0.3350 0.0031 0.93% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2140 2.2140 2.1950 2.1950 0.0190 0.87% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159861 国泰中证环保产业50ETF 1.5440 1.5440 1.5307 1.5307 0.0133 0.87% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5733 1.5733 1.5602 1.5602 0.0131 0.84% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5673 1.5673 1.5543 1.5543 0.0130 0.84% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0870 2.0870 2.0700 2.0700 0.0170 0.82% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0870 2.0870 2.0700 2.0700 0.0170 0.82% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 515220 国泰中证煤炭ETF 1.7147 1.7147 1.7009 1.7009 0.0138 0.81% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050020 博时抗通胀增强回报 0.3830 0.3830 0.3800 0.3800 0.0030 0.79% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.1670 3.1670 3.1430 3.1430 0.0240 0.76% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6640 2.1810 1.6520 2.1690 0.0120 0.73% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.3760 3.3760 3.3520 3.3520 0.0240 0.72% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2370 2.5660 2.2210 2.5500 0.0160 0.72% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513100 国泰纳斯达克100ETF 5.0390 5.0390 5.0030 5.0030 0.0360 0.72% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159941 广发纳斯达克100ETF 3.0498 3.0498 3.0279 3.0279 0.0219 0.72% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.3311 4.6011 4.3001 4.5701 0.0310 0.72% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.3023 4.3023 4.2715 4.2715 0.0308 0.72% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9850 2.9850 2.9640 2.9640 0.0210 0.71% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.2990 2.2990 2.2829 2.2829 0.0161 0.71% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.4150 4.4150 4.3840 4.3840 0.0310 0.71% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160213 国泰纳斯达克100指数 5.9290 6.4290 5.8870 6.3870 0.0420 0.71% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.2993 2.2993 2.2832 2.2832 0.0161 0.71% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 516320 华夏中证装备产业ETF 1.2227 1.2227 1.2142 1.2142 0.0085 0.70% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.2431 1.2431 1.2347 1.2347 0.0084 0.68% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6651 0.6651 0.6607 0.6607 0.0044 0.67% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6695 0.7094 0.6651 0.7050 0.0044 0.66% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513500 博时标普500ETF 2.7045 2.7045 2.6869 2.6869 0.0176 0.66% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.3887 1.3887 1.3796 1.3796 0.0091 0.66% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9210 1.2970 0.9150 1.2910 0.0060 0.66% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7782 1.7782 1.7668 1.7668 0.0114 0.65% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3554 0.3554 0.3531 0.3531 0.0023 0.65% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6825 0.6825 0.6781 0.6781 0.0044 0.65% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6825 0.6825 0.6781 0.6781 0.0044 0.65% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3554 0.3554 0.3531 0.3531 0.0023 0.65% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.5916 1.5916 1.5813 1.5813 0.0103 0.65% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7786 1.7786 1.7672 1.7672 0.0114 0.65% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 516180 平安中证光伏产业ETF 1.3489 1.3489 1.3403 1.3403 0.0086 0.64% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3676 1.3676 1.3590 1.3590 0.0086 0.63% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050025 博时标普500ETF联接A 3.2189 3.2779 3.1993 3.2583 0.0196 0.61% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006075 博时标普500ETF联接C 3.1747 3.1747 3.1554 3.1554 0.0193 0.61% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2749 0.2749 0.2733 0.2733 0.0016 0.59% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2749 0.2749 0.2733 0.2733 0.0016 0.59% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6779 1.6779 1.6680 1.6680 0.0099 0.59% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 516880 银华中证光伏产业ETF 1.3876 1.3876 1.3796 1.3796 0.0080 0.58% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.7600 2.7600 2.7440 2.7440 0.0160 0.58% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.7605 2.7605 2.7446 2.7446 0.0159 0.58% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3205 1.3205 1.3132 1.3132 0.0073 0.56% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8511 0.8511 0.8464 0.8464 0.0047 0.56% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3271 1.3271 1.3198 1.3198 0.0073 0.55% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4266 0.4266 0.4244 0.4244 0.0022 0.52% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4267 0.4267 0.4245 0.4245 0.0022 0.52% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164824 工银印度基金人民币 1.1874 1.1874 1.1815 1.1815 0.0059 0.50% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159827 银华中证农业主题ETF 0.9477 0.9477 0.9432 0.9432 0.0045 0.48% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 118002 易方达标普消费品指数A 2.9250 2.9250 2.9120 2.9120 0.0130 0.45% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005676 易方达标普消费品指数C 2.9000 2.9000 2.8870 2.8870 0.0130 0.45% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005801 工银印度基金美元 0.1835 0.1835 0.1827 0.1827 0.0008 0.44% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510630 华夏消费ETF 1.3091 5.2364 1.3034 5.2136 0.0057 0.44% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.0046 1.0046 1.0004 1.0004 0.0042 0.42% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7120 0.7120 0.7090 0.7090 0.0030 0.42% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.7300 1.7300 1.7230 1.7230 0.0070 0.41% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 1.4801 1.4801 1.4740 1.4740 0.0061 0.41% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.9474 2.9474 2.9358 2.9358 0.0116 0.40% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159825 富国中证农业主题ETF 0.9134 0.9134 0.9098 0.9098 0.0036 0.40% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2570 0.2570 0.2560 0.2560 0.0010 0.39% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 515450 南方红利低波50ETF 1.1533 1.1533 1.1488 1.1488 0.0045 0.39% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 1.5527 1.5527 1.5466 1.5466 0.0061 0.39% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4521 0.4521 0.4504 0.4504 0.0017 0.38% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 516080 易方达中证创新药产业ETF 1.0591 1.0591 1.0551 1.0551 0.0040 0.38% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516580 博时中证新能源ETF 1.0564 1.0564 1.0525 1.0525 0.0039 0.37% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5908 1.5908 1.5850 1.5850 0.0058 0.37% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 516850 华夏中证新能源ETF 1.5961 1.5961 1.5905 1.5905 0.0056 0.35% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 516160 南方中证新能源ETF 1.3538 1.3538 1.3491 1.3491 0.0047 0.35% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 516090 易方达中证新能源ETF 1.6066 1.6066 1.6010 1.6010 0.0056 0.35% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159930 汇添富中证能源ETF 0.7689 0.7689 0.7662 0.7662 0.0027 0.35% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159992 银华中证创新药产业ETF 1.5268 1.5268 1.5215 1.5215 0.0053 0.35% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1150 1.1150 1.1112 1.1112 0.0038 0.34% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.1149 1.1149 1.1112 1.1112 0.0037 0.33% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 515120 广发中证创新药产业ETF 1.1347 1.1347 1.1310 1.1310 0.0037 0.33% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159858 南方中证创新药产业ETF 1.1723 1.1723 1.1687 1.1687 0.0036 0.31% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3273 1.3273 1.3232 1.3232 0.0041 0.31% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.2220 1.2220 1.2182 1.2182 0.0038 0.31% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159945 广发中证全指能源ETF 0.7135 0.7135 0.7113 0.7113 0.0022 0.31% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.2320 3.2320 3.2220 3.2220 0.0100 0.31% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.2695 1.2695 1.2656 1.2656 0.0039 0.31% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.2561 1.2561 1.2522 1.2522 0.0039 0.31% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 512580 广发中证环保ETF 1.7537 1.7537 1.7484 1.7484 0.0053 0.30% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.8003 1.8003 1.7951 1.7951 0.0052 0.29% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 511310 富国中证10年期国债ETF 115.5080 1.1551 115.1785 1.1518 0.3295 0.29% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 1.0424 1.0424 1.0395 1.0395 0.0029 0.28% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.1385 1.1385 1.1354 1.1354 0.0031 0.27% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159835 建信中证创新药产业ETF 1.1833 1.1833 1.1801 1.1801 0.0032 0.27% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9806 0.9806 0.9781 0.9781 0.0025 0.26% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 512530 建信沪深300红利ETF 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1962 0.1962 0.1957 0.1957 0.0005 0.26% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1962 0.1962 0.1957 0.1957 0.0005 0.26% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2783 0.2783 0.2776 0.2776 0.0007 0.25% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009209 长信稳利一年持有期混合(FOF) 1.0566 1.0566 1.0540 1.0540 0.0026 0.25% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.2520 3.6910 3.2440 3.6830 0.0080 0.25% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.9620 0.9620 0.9598 0.9598 0.0022 0.23% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.2286 1.2286 1.2259 1.2259 0.0027 0.22% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.5120 2.5120 2.5064 2.5064 0.0056 0.22% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1341 1.1341 1.1317 1.1317 0.0024 0.21% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1377 1.1377 1.1354 1.1354 0.0023 0.20% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5027 0.5645 0.5017 0.5635 0.0010 0.20% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 511260 国泰上证10年期国债ETF 115.1440 1.1510 114.9190 1.1490 0.2250 0.20% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 512480 国联安中证半导体ETF 1.4534 2.9068 1.4507 2.9014 0.0027 0.19% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2782 2.2782 2.2740 2.2740 0.0042 0.18% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.4588 1.4588 1.4562 1.4562 0.0026 0.18% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159996 国泰中证全指家电ETF 1.3382 1.3382 1.3358 1.3358 0.0024 0.18% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 108.0639 1.0906 107.8759 1.0888 0.1880 0.17% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1899 0.1899 0.1896 0.1896 0.0003 0.16% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2650 1.4600 1.2630 1.4580 0.0020 0.16% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1899 0.1899 0.1896 0.1896 0.0003 0.16% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2460 1.2460 1.2440 1.2440 0.0020 0.16% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 183001 银华全球优选 1.3310 1.3310 1.3290 1.3290 0.0020 0.15% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1015 1.1015 1.0998 1.0998 0.0017 0.15% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.0978 1.0978 1.0962 1.0962 0.0016 0.15% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0768 1.0768 1.0752 1.0752 0.0016 0.15% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 516890 平安中证新材料主题ETF 1.0902 1.0902 1.0886 1.0886 0.0016 0.15% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.3063 1.3063 1.3043 1.3043 0.0020 0.15% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513880 华安日经225ETF 1.1713 1.1713 1.1696 1.1696 0.0017 0.15% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3050 1.5070 1.3030 1.5050 0.0020 0.15% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.3522 0.3522 0.3517 0.3517 0.0005 0.14% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.3522 0.3522 0.3517 0.3517 0.0005 0.14% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159703 天弘中证新材料主题ETF 1.3190 1.3190 1.3172 1.3172 0.0018 0.14% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.0842 1.0842 1.0827 1.0827 0.0015 0.14% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4540 1.4540 1.4520 1.4520 0.0020 0.14% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 1.2995 1.2995 1.2977 1.2977 0.0018 0.14% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2255 0.2255 0.2252 0.2252 0.0003 0.13% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2255 0.2255 0.2252 0.2252 0.0003 0.13% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 1.2482 1.2482 1.2466 1.2466 0.0016 0.13% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 107.1597 1.1543 107.0336 1.1530 0.1261 0.12% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 516360 华宝新材料ETF 1.4454 1.4454 1.4436 1.4436 0.0018 0.12% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159837 易方达中证生物科技主题ETF 1.0073 1.0073 1.0061 1.0061 0.0012 0.12% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1190 1.1190 1.1177 1.1177 0.0013 0.12% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9293 0.9293 0.9283 0.9283 0.0010 0.11% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 1.0247 1.0247 1.0236 1.0236 0.0011 0.11% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.1018 1.1018 1.1006 1.1006 0.0012 0.11% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 960028 建信优选成长混合H 2.5728 3.3828 2.5699 3.3799 0.0029 0.11% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 516260 华夏中证物联网主题ETF 1.0377 1.0377 1.0366 1.0366 0.0011 0.11% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 511010 国泰上证5年期国债ETF 125.0670 1.2630 124.9250 1.2620 0.1420 0.11% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001065 华夏海外收益债券现汇 0.2017 0.2319 0.2015 0.2317 0.0002 0.10% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002877 华夏大中华信用债A 1.0220 1.1020 1.0210 1.1010 0.0010 0.10% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001066 华夏海外收益债券现钞 0.2017 0.2319 0.2015 0.2317 0.0002 0.10% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.8710 2.8710 2.8680 2.8680 0.0030 0.10% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.3506 1.3506 1.3493 1.3493 0.0013 0.10% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002880 华夏大中华信用债C 1.0150 1.0760 1.0140 1.0750 0.0010 0.10% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159926 嘉实中证中期国债ETF 116.2660 1.1630 116.1490 1.1610 0.1170 0.10% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 960001 广发行业领先混合H 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510150 招商上证消费80ETF 0.7901 3.1248 0.7894 3.1220 0.0007 0.09% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002393 华安全球美元收益债C 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005976 长信稳进资产配置(FOF) 1.2726 1.3116 1.2714 1.3104 0.0012 0.09% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.3401 1.3401 1.3389 1.3389 0.0012 0.09% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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