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2021年06月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.2773 1.2773 1.2372 1.2372 0.0401 3.24% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.0469 1.0469 1.0145 1.0145 0.0324 3.19% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 516880 银华中证光伏产业ETF 1.0611 1.0611 1.0284 1.0284 0.0327 3.18% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516180 平安中证光伏产业ETF 1.0198 1.0198 0.9887 0.9887 0.0311 3.15% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0477 1.0477 1.0160 1.0160 0.0317 3.12% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0469 1.0469 1.0152 1.0152 0.0317 3.12% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.2014 1.2014 1.1658 1.1658 0.0356 3.05% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.8301 1.8301 1.7868 1.7868 0.0433 2.42% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.9525 0.9525 0.9301 0.9301 0.0224 2.41% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.7870 1.7870 1.7480 1.7480 0.0390 2.23% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2823 0.2823 0.2765 0.2765 0.0058 2.10% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.4480 3.8870 3.3780 3.8170 0.0700 2.07% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4805 0.4805 0.4718 0.4718 0.0087 1.84% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007036 前海联合永兴纯债C 1.3282 1.3632 1.3042 1.3392 0.0240 1.84% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4780 0.4780 0.4694 0.4694 0.0086 1.83% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 570008 诺德周期策略混合 4.3130 5.2080 4.2380 5.1330 0.0750 1.77% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.9048 1.9048 1.8719 1.8719 0.0329 1.76% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5319 0.5937 0.5227 0.5845 0.0092 1.76% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003928 前海联合永兴纯债A 1.0347 1.3597 1.0170 1.3420 0.0177 1.74% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001856 易方达环保主题混合A 3.3980 3.3980 3.3420 3.3420 0.0560 1.68% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.4482 1.4482 1.4253 1.4253 0.0229 1.61% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.4692 1.4692 1.4460 1.4460 0.0232 1.60% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3000 1.3000 1.2800 1.2800 0.0200 1.56% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3180 1.6750 1.2980 1.6550 0.0200 1.54% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 570001 诺德价值优势混合 3.5797 4.0097 3.5256 3.9556 0.0541 1.53% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0741 0.0741 0.0730 0.0730 0.0011 1.51% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3121 1.3121 1.2926 1.2926 0.0195 1.51% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009049 易方达高端制造混合发起式A 1.7208 1.7208 1.6952 1.6952 0.0256 1.51% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2214 1.2214 1.2034 1.2034 0.0180 1.50% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001158 工银新材料新能源股票 1.5540 1.5540 1.5310 1.5310 0.0230 1.50% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2186 1.2186 1.2006 1.2006 0.0180 1.50% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070012 嘉实海外中国股票混合 1.1060 1.1080 1.0900 1.0920 0.0160 1.47% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.8710 1.8710 1.8440 1.8440 0.0270 1.46% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005968 创金合信工业周期股票A 3.3611 3.3611 3.3144 3.3144 0.0467 1.41% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011207 创金合信竞争优势混合C 1.0419 1.0419 1.0274 1.0274 0.0145 1.41% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7632 1.7632 1.7387 1.7387 0.0245 1.41% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005676 易方达标普消费品指数C 2.8740 2.8740 2.8340 2.8340 0.0400 1.41% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011206 创金合信竞争优势混合A 1.0436 1.0436 1.0291 1.0291 0.0145 1.41% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 118002 易方达标普消费品指数A 2.8980 2.8980 2.8580 2.8580 0.0400 1.40% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010922 朱雀匠心一年持有 0.9985 0.9985 0.9847 0.9847 0.0138 1.40% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005969 创金合信工业周期股票C 3.2924 3.2924 3.2468 3.2468 0.0456 1.40% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005827 易方达蓝筹精选混合 2.9910 2.9910 2.9518 2.9518 0.0392 1.33% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 2.2174 2.2451 2.1885 2.2162 0.0289 1.32% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.6653 2.6653 2.6306 2.6306 0.0347 1.32% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 2.2174 2.2174 2.1885 2.1885 0.0289 1.32% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163208 诺安油气能源 0.6920 0.6920 0.6830 0.6830 0.0090 1.32% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004350 汇丰晋信价值先锋股票A 2.1301 2.1301 2.1025 2.1025 0.0276 1.31% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.5960 2.8080 2.5630 2.7750 0.0330 1.29% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009537 太平行业优选股票A 1.2750 1.2750 1.2589 1.2589 0.0161 1.28% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009538 太平行业优选股票C 1.2698 1.2698 1.2538 1.2538 0.0160 1.28% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2234 0.2234 0.2206 0.2206 0.0028 1.27% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.2082 1.2082 1.1931 1.1931 0.0151 1.27% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.2047 1.2047 1.1897 1.1897 0.0150 1.26% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2266 0.2266 0.2238 0.2238 0.0028 1.25% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.6300 2.4530 1.6100 2.4330 0.0200 1.24% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9365 0.9365 0.9251 0.9251 0.0114 1.23% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004997 广发高端制造股票A 2.7742 2.7742 2.7408 2.7408 0.0334 1.22% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010160 广发高端制造股票C 2.7667 2.7667 2.7334 2.7334 0.0333 1.22% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9236 0.9236 0.9125 0.9125 0.0111 1.22% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5040 1.5040 1.4860 1.4860 0.0180 1.21% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2005 0.2005 0.1981 0.1981 0.0024 1.21% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.1290 3.1290 3.0920 3.0920 0.0370 1.20% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001278 前海开源清洁能源混合A 1.8840 2.2440 1.8620 2.2220 0.0220 1.18% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1880 0.1880 0.1858 0.1858 0.0022 1.18% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005009 申万菱信行业轮动股票A 1.8080 1.8080 1.7869 1.7869 0.0211 1.18% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 241001 华宝海外中国成长混合 2.2230 2.2230 2.1970 2.1970 0.0260 1.18% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1884 0.1884 0.1862 0.1862 0.0022 1.18% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005368 富国清洁能源产业混合A 1.9924 1.9924 1.9695 1.9695 0.0229 1.16% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011127 富国清洁能源产业混合C 1.9875 1.9875 1.9647 1.9647 0.0228 1.16% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.2363 1.2363 1.2221 1.2221 0.0142 1.16% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.2399 1.2399 1.2257 1.2257 0.0142 1.16% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.2108 1.2108 1.1972 1.1972 0.0136 1.14% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.0070 3.0070 2.9730 2.9730 0.0340 1.14% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.2185 1.2185 1.2048 1.2048 0.0137 1.14% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.1534 1.1534 1.1405 1.1405 0.0129 1.13% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002360 前海开源清洁能源混合C 1.8770 2.2370 1.8560 2.2160 0.0210 1.13% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2480 1.2480 1.2340 1.2340 0.0140 1.13% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 2.3537 2.7147 2.3273 2.6883 0.0264 1.13% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011066 大成高鑫股票C 3.2500 3.2500 3.2140 3.2140 0.0360 1.12% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000628 大成高鑫股票A 3.2560 3.2560 3.2200 3.2200 0.0360 1.12% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001349 富国改革动力混合 0.9070 0.9070 0.8970 0.8970 0.0100 1.11% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011301 易方达智造优势混合C 1.0337 1.0337 1.0225 1.0225 0.0112 1.10% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1.2050 1.2050 1.1919 1.1919 0.0131 1.10% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.3082 1.3082 1.2940 1.2940 0.0142 1.10% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512190 浙商之江凤凰ETF 1.7976 1.7976 1.7783 1.7783 0.0193 1.09% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5940 2.5940 2.5660 2.5660 0.0280 1.09% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011300 易方达智造优势混合A 1.0354 1.0354 1.0242 1.0242 0.0112 1.09% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4471 0.4471 0.4423 0.4423 0.0048 1.09% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2820 1.2820 1.2683 1.2683 0.0137 1.08% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.9356 1.9356 1.9152 1.9152 0.0204 1.07% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007989 融通通恒63个月定开债券C 1.0107 0.0000 1.0000 1.0000 0.0107 1.07% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165510 信诚四国配置 0.8510 0.8510 0.8420 0.8420 0.0090 1.07% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008286 易方达研究精选股票 1.7795 1.7795 1.7607 1.7607 0.0188 1.07% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020018 国泰金鹿混合 2.3193 2.7147 2.2949 2.6917 0.0244 1.06% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 910006 东方红启盛三年持有混合A 4.6664 5.2294 4.6175 5.1805 0.0489 1.06% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 1.0925 1.0925 1.0810 1.0810 0.0115 1.06% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 1.2188 1.2188 1.2061 1.2061 0.0127 1.05% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.1632 1.1632 1.1512 1.1512 0.0120 1.04% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.1606 1.1606 1.1487 1.1487 0.0119 1.04% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 1.0240 1.0240 1.0135 1.0135 0.0105 1.04% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4570 1.4570 1.4420 1.4420 0.0150 1.04% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009070 大成睿鑫股票C 1.0514 1.0514 1.0406 1.0406 0.0108 1.04% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.4426 2.4426 2.4176 2.4176 0.0250 1.03% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.9096 1.9446 1.8902 1.9252 0.0194 1.03% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009069 大成睿鑫股票A 1.0550 1.0550 1.0442 1.0442 0.0108 1.03% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.9393 1.9393 1.9198 1.9198 0.0195 1.02% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.2589 2.1367 2.2363 2.1159 0.0226 1.01% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8038 0.8038 0.7958 0.7958 0.0080 1.01% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050020 博时抗通胀增强回报 0.3990 0.3990 0.3950 0.3950 0.0040 1.01% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.2798 2.3648 2.2569 2.3419 0.0229 1.01% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 910024 东方红启阳三年持有混合A 4.9967 5.5927 4.9466 5.5426 0.0501 1.01% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006478 长盛多因子策略优选 1.8798 2.0108 1.8612 1.9922 0.0186 1.00% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010739 大成优选升级一年持有混合C 1.0052 1.0052 0.9953 0.9953 0.0099 0.99% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010738 大成优选升级一年持有混合A 1.0072 1.0072 0.9973 0.9973 0.0099 0.99% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.2050 3.2050 3.1740 3.1740 0.0310 0.98% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.4800 2.4800 2.4560 2.4560 0.0240 0.98% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 118001 易方达亚洲精选股票 1.3360 1.3360 1.3230 1.3230 0.0130 0.98% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 169102 东方红睿阳三年持有混合 2.2104 3.1064 2.1890 3.0850 0.0214 0.98% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040011 华安核心优选混合A 2.8919 4.4219 2.8639 4.3939 0.0280 0.98% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002379 工银香港中小盘人民币 2.2760 2.2760 2.2540 2.2540 0.0220 0.98% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007431 浙商之江凤凰联接A 1.6613 1.6613 1.6451 1.6451 0.0162 0.98% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1473 1.1473 1.1362 1.1362 0.0111 0.98% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006652 富国金融地产行业混合A 1.4716 1.4716 1.4574 1.4574 0.0142 0.97% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011124 富国金融地产行业混合C 1.4675 1.4675 1.4534 1.4534 0.0141 0.97% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.1890 4.1890 4.1490 4.1490 0.0400 0.96% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 1.0398 1.0398 1.0299 1.0299 0.0099 0.96% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 1.2792 1.2792 1.2672 1.2672 0.0120 0.95% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.7790 4.7790 4.7340 4.7340 0.0450 0.95% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 1.0399 1.0399 1.0301 1.0301 0.0098 0.95% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.1331 1.1331 1.1226 1.1226 0.0105 0.94% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006768 华安沪港深优选混合 1.7688 1.7688 1.7523 1.7523 0.0165 0.94% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8555 0.8555 0.8475 0.8475 0.0080 0.94% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8567 0.8887 0.8487 0.8807 0.0080 0.94% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1502 1.1502 1.1395 1.1395 0.0107 0.94% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004532 民生加银港股通高股息A 1.2219 1.2219 1.2105 1.2105 0.0114 0.94% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 1.0096 1.0096 1.0002 1.0002 0.0094 0.94% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.0240 3.0240 2.9960 2.9960 0.0280 0.93% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010344 华宝富时100(QDII)C 1.1000 1.1000 1.0899 1.0899 0.0101 0.93% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004533 民生加银港股通高股息C 1.2095 1.2095 1.1983 1.1983 0.0112 0.93% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6360 2.1530 1.6210 2.1380 0.0150 0.93% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 1.2137 1.2137 1.2025 1.2025 0.0112 0.93% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 2.0640 2.2460 2.0450 2.2270 0.0190 0.93% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160213 国泰纳斯达克100指数 5.6240 6.1240 5.5720 6.0720 0.0520 0.93% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1855 2.1855 2.1654 2.1654 0.0201 0.93% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.1481 1.1481 1.1375 1.1375 0.0106 0.93% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6053 2.6053 2.5815 2.5815 0.0238 0.92% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519772 交银新生活力灵活配置混合A 3.1980 3.1980 3.1690 3.1690 0.0290 0.92% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.4802 1.4802 1.4667 1.4667 0.0135 0.92% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2000 2.5290 2.1800 2.5090 0.0200 0.92% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1925 1.1925 1.1816 1.1816 0.0109 0.92% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519736 交银新成长混合 4.4960 4.8960 4.4550 4.8550 0.0410 0.92% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010343 华宝富时100(QDII)A 1.1029 1.1029 1.0928 1.0928 0.0101 0.92% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2100 2.2100 2.1900 2.1900 0.0200 0.91% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4400 1.4400 1.4270 1.4270 0.0130 0.91% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290006 泰信蓝筹精选混合 1.6006 2.0783 1.5862 2.0639 0.0144 0.91% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000423 前海开源事件驱动混合A 2.1070 2.1070 2.0880 2.0880 0.0190 0.91% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7770 0.7770 0.7700 0.7700 0.0070 0.91% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008507 交银内核驱动混合 1.4366 1.4366 1.4236 1.4236 0.0130 0.91% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.1016 4.3716 4.0647 4.3347 0.0369 0.91% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.0753 4.0753 4.0386 4.0386 0.0367 0.91% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.8298 1.8298 1.8133 1.8133 0.0165 0.91% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513500 博时标普500ETF 2.6112 2.6112 2.5879 2.5879 0.0233 0.90% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519688 交银精选混合 1.2297 4.1695 1.2187 4.1585 0.0110 0.90% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011480 广发诚享混合C 0.9319 0.9319 0.9236 0.9236 0.0083 0.90% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011470 东吴新产业精选股票C 3.6617 3.6617 3.6291 3.6291 0.0326 0.90% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540006 汇丰晋信大盘股票A 5.2506 5.3106 5.2038 5.2638 0.0468 0.90% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 580008 东吴新产业精选股票A 3.6639 3.6639 3.6313 3.6313 0.0326 0.90% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 960000 汇丰晋信大盘股票H 2.1324 2.1324 2.1134 2.1134 0.0190 0.90% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011479 广发诚享混合A 0.9333 0.9333 0.9250 0.9250 0.0083 0.90% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.6860 1.6860 1.6710 1.6710 0.0150 0.90% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009194 宏利中证绩优指数基金A 1.2811 1.2811 1.2697 1.2697 0.0114 0.90% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.6440 1.6440 1.6293 1.6293 0.0147 0.90% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011322 国泰智能装备股票C 2.6210 2.6210 2.5980 2.5980 0.0230 0.89% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001865 前海开源事件驱动混合C 1.9190 1.9190 1.9020 1.9020 0.0170 0.89% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519601 海富通中国海外混合 2.5980 2.8680 2.5750 2.8450 0.0230 0.89% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009195 宏利中证绩优指数基金C 1.2762 1.2762 1.2649 1.2649 0.0113 0.89% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002803 东方红沪港深混合 2.9470 2.9470 2.9210 2.9210 0.0260 0.89% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005728 华宝绿色主题混合A 1.8617 1.8617 1.8452 1.8452 0.0165 0.89% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159980 大成有色金属期货ETF 1.3442 1.3442 1.3324 1.3324 0.0118 0.89% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 420005 天弘周期策略混合A 2.5290 2.9000 2.5070 2.8780 0.0220 0.88% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001576 国泰智能装备股票A 2.6260 2.6260 2.6030 2.6030 0.0230 0.88% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240010 华宝行业精选混合 1.9327 1.9327 1.9158 1.9158 0.0169 0.88% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.2820 1.3570 1.2710 1.3460 0.0110 0.87% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006644 弘毅远方消费升级混合A 2.2270 2.2270 2.2078 2.2078 0.0192 0.87% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.4605 1.4605 1.4479 1.4479 0.0126 0.87% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2320 0.2320 0.2300 0.2300 0.0020 0.87% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4605 3.0916 1.4479 3.0790 0.0126 0.87% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005583 易方达港股通红利混合A 1.3323 1.3323 1.3208 1.3208 0.0115 0.87% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9780 0.9780 0.9697 0.9697 0.0083 0.86% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0550 1.0950 1.0460 1.0860 0.0090 0.86% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008985 东方红启东三年持有混合 2.0390 2.0390 2.0216 2.0216 0.0174 0.86% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159941 广发纳斯达克100ETF 2.8858 2.8858 2.8611 2.8611 0.0247 0.86% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9845 0.9845 0.9761 0.9761 0.0084 0.86% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 1.0543 1.0543 1.0453 1.0453 0.0090 0.86% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011130 广发兴诚混合C 0.9287 0.9287 0.9208 0.9208 0.0079 0.86% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001712 东方红优势精选混合 2.3390 2.3390 2.3190 2.3190 0.0200 0.86% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005612 嘉实核心优势股票发起式 2.0356 2.0356 2.0182 2.0182 0.0174 0.86% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011121 广发兴诚混合A 0.9304 0.9304 0.9225 0.9225 0.0079 0.86% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0436 1.0436 0.0089 0.85% 2021-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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