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2020年12月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0906 1.0906 1.0029 1.0029 0.0877 8.74% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3869 3.0180 1.3217 2.9528 0.0652 4.93% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512690 鹏华中证酒ETF 2.6057 2.6057 2.4933 2.4933 0.1124 4.51% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160632 鹏华酒A 1.0360 2.3450 0.9930 2.3170 0.0430 4.33% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004987 诺德新享灵活配置混合 2.2665 2.2665 2.1757 2.1757 0.0908 4.17% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008135 华宸未来价值先锋 1.4346 1.4346 1.3853 1.3853 0.0493 3.56% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213008 宝盈资源优选混合 2.2893 3.2864 2.2120 3.2023 0.0773 3.49% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519678 银河消费混合A 3.1530 3.1530 3.0540 3.0540 0.0990 3.24% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110022 易方达消费行业股票 5.1520 5.1520 4.9990 4.9990 0.1530 3.06% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003634 嘉实农业产业股票A 2.2577 2.2577 2.1919 2.1919 0.0658 3.00% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519150 新华优选消费混合 3.2670 4.2030 3.1750 4.1110 0.0920 2.90% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003190 创金合信消费主题股票A 2.7377 2.6055 2.6611 2.5326 0.0766 2.88% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003191 创金合信消费主题股票C 2.6909 2.5407 2.6157 2.4697 0.0752 2.87% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001135 益民品质升级混合A 1.2400 1.2400 1.2060 1.2060 0.0340 2.82% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009476 建信食品饮料行业股票A 1.0994 1.0994 1.0694 1.0694 0.0300 2.81% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 560003 益民创新优势混合A 1.6032 1.6232 1.5597 1.5797 0.0435 2.79% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007578 宝盈新锐混合C 3.0490 3.0490 2.9710 2.9710 0.0780 2.63% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 560002 益民红利成长混合 0.8221 2.0672 0.8011 2.0292 0.0210 2.62% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159928 汇添富中证主要消费ETF 5.1042 5.1042 4.9744 4.9744 0.1298 2.61% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001543 宝盈新锐混合A 3.0800 3.0800 3.0020 3.0020 0.0780 2.60% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512600 嘉实中证主要消费ETF 5.0882 5.0882 4.9592 4.9592 0.1290 2.60% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.4177 3.4953 3.3315 3.4091 0.0862 2.59% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.4587 3.5368 3.3715 3.4496 0.0872 2.59% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3122 3.0852 1.2793 3.0523 0.0329 2.57% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400025 东方新兴成长混合 3.5590 3.5590 3.4714 3.4714 0.0876 2.52% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001384 东方新思路混合A 1.7610 1.7610 1.7183 1.7183 0.0427 2.49% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004189 华商消费行业股票 1.8794 1.3378 1.8337 1.3053 0.0457 2.49% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.3380 3.3380 3.2569 3.2569 0.0811 2.49% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001385 东方新思路混合C 1.7231 1.7231 1.6814 1.6814 0.0417 2.48% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001382 易方达国企改革混合 2.5290 2.5290 2.4680 2.4680 0.0610 2.47% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001781 建信现代服务业股票 2.0580 2.0580 2.0090 2.0090 0.0490 2.44% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400007 东方策略成长混合 5.1249 5.1249 5.0028 5.0028 0.1221 2.44% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.4969 1.4969 1.4615 1.4615 0.0354 2.42% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.4989 1.4989 1.4635 1.4635 0.0354 2.42% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160605 鹏华中国50混合 2.9540 5.3240 2.8850 5.2550 0.0690 2.39% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009958 长安鑫悦消费混合A 1.1873 1.1873 1.1600 1.1600 0.0273 2.35% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009959 长安鑫悦消费混合C 1.1856 1.1856 1.1584 1.1584 0.0272 2.35% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001487 宝盈优势产业混合A 1.9060 2.0560 1.8630 2.0130 0.0430 2.31% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1878 1.1878 1.1611 1.1611 0.0267 2.30% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1869 1.1869 1.1603 1.1603 0.0266 2.29% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4246 2.4246 2.3711 2.3711 0.0535 2.26% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000083 汇添富消费行业混合 8.0910 8.0910 7.9120 7.9120 0.1790 2.26% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4409 2.4409 2.3870 2.3870 0.0539 2.26% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 515650 富国中证消费50ETF 1.6624 1.6624 1.6260 1.6260 0.0364 2.24% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000679 招商丰利灵活配置混合A 2.1410 2.1410 2.0940 2.0940 0.0470 2.24% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001076 易方达改革红利混合 2.0720 2.0720 2.0270 2.0270 0.0450 2.22% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010245 广发品牌消费股票发起式C 2.0927 2.0927 2.0479 2.0479 0.0448 2.19% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004995 广发品牌消费股票发起式A 2.0931 2.0931 2.0483 2.0483 0.0448 2.19% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002416 招商丰利灵活配置混合C 2.1000 2.1000 2.0550 2.0550 0.0450 2.19% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001940 农银现代农业加 2.1138 2.1138 2.0688 2.0688 0.0450 2.18% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.1266 2.1266 2.0813 2.0813 0.0453 2.18% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005106 银华农业产业股票发起式A 2.2638 2.2638 2.2157 2.2157 0.0481 2.17% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005894 华夏优势精选股票 1.9653 1.9653 1.9240 1.9240 0.0413 2.15% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003751 万家瑞隆混合A 1.7307 1.7307 1.6943 1.6943 0.0364 2.15% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8976 0.8976 0.8790 0.8790 0.0186 2.12% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001193 中金消费升级股票A 1.5420 1.5420 1.5100 1.5100 0.0320 2.12% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8934 0.8934 0.8749 0.8749 0.0185 2.11% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159905 工银深证红利ETF 2.6957 2.6957 2.6399 2.6399 0.0558 2.11% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.7321 1.7321 1.6965 1.6965 0.0356 2.10% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.7375 1.7375 1.7018 1.7018 0.0357 2.10% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009853 中加优势企业混合A 1.2137 1.2137 1.1891 1.1891 0.0246 2.07% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009117 东兴中证消费50C 1.5476 1.5476 1.5163 1.5163 0.0313 2.06% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009116 东兴中证消费50A 1.5487 1.5487 1.5174 1.5174 0.0313 2.06% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009854 中加优势企业混合C 1.2071 1.2071 1.1827 1.1827 0.0244 2.06% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.5620 2.5620 2.5110 2.5110 0.0510 2.03% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.5700 2.5700 2.5190 2.5190 0.0510 2.02% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002291 诺安安鑫灵活配置混合 2.1586 2.1586 2.1158 2.1158 0.0428 2.02% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007308 华宝消费升级混合 1.8406 1.8406 1.8042 1.8042 0.0364 2.02% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 481012 工银深证红利ETF联接A 1.6756 2.3104 1.6428 2.2776 0.0328 2.00% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180001 银华优势企业混合 1.8582 3.7930 1.8220 3.7568 0.0362 1.99% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006724 工银深证红利ETF联接C 1.6685 2.1181 1.6359 2.0855 0.0326 1.99% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009234 鹏华优质企业混合A 1.3967 1.3967 1.3696 1.3696 0.0271 1.98% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.2508 2.2508 2.2072 2.2072 0.0436 1.98% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000904 银华回报定开混合 1.8620 2.1820 1.8260 2.1460 0.0360 1.97% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001163 银华中国梦30股票 2.3290 2.3290 2.2840 2.2840 0.0450 1.97% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.2417 2.2417 2.1983 2.1983 0.0434 1.97% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006604 嘉实消费精选股票A 2.1534 2.1534 2.1121 2.1121 0.0413 1.96% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7850 1.8094 1.7508 1.7752 0.0342 1.95% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006235 东方城镇消费主题混合A 1.8056 1.8056 1.7711 1.7711 0.0345 1.95% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006605 嘉实消费精选股票C 2.1315 2.1315 2.0907 2.0907 0.0408 1.95% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005449 华夏行业龙头混合 1.6299 1.6299 1.5987 1.5987 0.0312 1.95% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.3650 2.3650 2.3200 2.3200 0.0450 1.94% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200008 长城品牌优选混合A 2.4829 2.6459 2.4358 2.5988 0.0471 1.93% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3598 1.3598 1.3342 1.3342 0.0256 1.92% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004986 鹏华策略回报混合 2.1159 2.3359 2.0763 2.2963 0.0396 1.91% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3625 1.3625 1.3369 1.3369 0.0256 1.91% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.3379 2.3379 2.2944 2.2944 0.0435 1.90% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110011 易方达优质精选混合(QDII) 8.8265 9.7165 8.6619 9.5519 0.1646 1.90% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161818 银华消费主题混合A 1.9155 1.9155 1.8799 1.8799 0.0356 1.89% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1127 0.8226 1.0921 0.8089 0.0206 1.89% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008260 长城价值优选混合A 1.6459 1.7287 1.6156 1.6984 0.0303 1.88% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008099 广发价值领先混合A 1.2094 1.2094 1.1871 1.1871 0.0223 1.88% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005123 南方优享分红混合A 1.3495 1.6495 1.3247 1.6247 0.0248 1.87% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.2926 2.2926 2.2505 2.2505 0.0421 1.87% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006587 南方优享分红混合C 1.3335 1.6335 1.3091 1.6091 0.0244 1.86% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008234 光大消费主题股票A 1.5817 1.5817 1.5531 1.5531 0.0286 1.84% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007047 长城核心优势混合A 2.1485 2.1985 2.1096 2.1596 0.0389 1.84% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510630 华夏消费ETF 5.6809 5.6809 5.5795 5.5795 0.1014 1.82% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320005 诺安价值增长混合A 1.7475 2.6925 1.7165 2.6615 0.0310 1.81% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180020 银华成长先锋混合 1.9200 1.9450 1.8860 1.9110 0.0340 1.80% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.0859 2.0859 2.0493 2.0493 0.0366 1.79% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160421 华安智增精选混合 1.9972 1.9972 1.9621 1.9621 0.0351 1.79% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.0400 2.0400 2.0044 2.0044 0.0356 1.78% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002669 华商万众创新混合A 2.1880 2.1880 2.1500 2.1500 0.0380 1.77% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004357 南方智慧混合 2.5480 2.5480 2.5038 2.5038 0.0442 1.77% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.6358 1.6358 1.6075 1.6075 0.0283 1.76% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.6381 1.6381 1.6097 1.6097 0.0284 1.76% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2581 1.2581 1.2364 1.2364 0.0217 1.76% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.3471 2.3471 2.3067 2.3067 0.0404 1.75% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 5.1853 6.3706 5.0961 6.2814 0.0892 1.75% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.1726 5.1726 5.0840 5.0840 0.0886 1.74% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660012 农银消费主题混合A 5.0611 5.1411 4.9756 5.0556 0.0855 1.72% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006822 凯石湛混合A 1.0628 1.4328 1.0448 1.4148 0.0180 1.72% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4850 2.4850 2.4430 2.4430 0.0420 1.72% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070032 嘉实优化红利混合A 2.5000 3.7130 2.4580 3.6710 0.0420 1.71% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.4891 1.4891 1.4641 1.4641 0.0250 1.71% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 660010 农银策略精选混合 2.1982 2.1982 2.1616 2.1616 0.0366 1.69% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009474 国泰致远优势混合 1.0879 1.0879 1.0700 1.0700 0.0179 1.67% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006251 银华兴盛股票A 1.9809 1.9809 1.9486 1.9486 0.0323 1.66% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001030 天弘云端生活优选混合A 1.4450 1.4450 1.4216 1.4216 0.0234 1.65% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070006 嘉实服务增值行业混合 8.6270 9.1570 8.4870 9.0170 0.1400 1.65% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000541 华商创新成长混合发起式A 2.7690 3.0240 2.7240 2.9790 0.0450 1.65% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.6100 2.6100 2.5680 2.5680 0.0420 1.64% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630016 华商价值共享混合发起式 3.6740 4.0340 3.6150 3.9750 0.0590 1.63% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 206007 鹏华消费优选混合 4.8530 4.8530 4.7750 4.7750 0.0780 1.63% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001140 工银总回报灵活配置混合A 2.0580 2.0580 2.0250 2.0250 0.0330 1.63% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000854 鹏华养老产业股票 3.9880 3.9880 3.9240 3.9240 0.0640 1.63% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519097 新华中小市值优选混合 3.1730 3.9350 3.1220 3.8840 0.0510 1.63% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519959 长信多利混合A 2.3126 2.5226 2.2758 2.4858 0.0368 1.62% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006281 万家人工智能混合A 2.1773 2.1773 2.1426 2.1426 0.0347 1.62% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005888 华夏新兴消费混合A 3.0310 3.0310 2.9830 2.9830 0.0480 1.61% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000127 农银行业领先混合 3.7490 4.1435 3.6896 4.0841 0.0594 1.61% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004703 南方兴盛先锋混合A 1.8330 1.8330 1.8040 1.8040 0.0290 1.61% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006652 富国金融地产行业混合A 1.4865 1.4865 1.4631 1.4631 0.0234 1.60% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006049 恒越研究精选混合A/B 2.0502 2.0502 2.0180 2.0180 0.0322 1.60% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004112 创金合信国企活力混合 1.4640 1.4840 1.4410 1.4610 0.0230 1.60% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006610 银华远见混合发起式 1.4458 1.4458 1.4231 1.4231 0.0227 1.60% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005889 华夏新兴消费混合C 2.9989 2.9989 2.9516 2.9516 0.0473 1.60% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519987 长信恒利优势混合 1.9710 2.3300 1.9400 2.2990 0.0310 1.60% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002189 农银汇理国企改革混合 2.7900 2.7900 2.7461 2.7461 0.0439 1.60% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007192 恒越研究精选混合C 2.0438 2.0438 2.0117 2.0117 0.0321 1.60% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320006 诺安灵活配置混合 3.3650 3.9450 3.3120 3.8920 0.0530 1.60% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002021 华夏回报二号混合 1.6580 3.9880 1.6320 3.9620 0.0260 1.59% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.7270 1.7270 1.7000 1.7000 0.0270 1.59% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002001 华夏回报混合A 1.9940 5.2480 1.9630 5.2170 0.0310 1.58% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 960002 华夏回报混合H 1.9940 5.2480 1.9630 5.2170 0.0310 1.58% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001363 长城久惠灵活配置混合A 1.5705 1.5705 1.5463 1.5463 0.0242 1.57% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.4330 2.4330 2.3955 2.3955 0.0375 1.57% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4079 1.4079 1.3862 1.3862 0.0217 1.57% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002585 建信兴利灵活配置混合A 1.4912 1.4912 1.4683 1.4683 0.0229 1.56% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530011 建信内生动力混合A 2.9540 3.3140 2.9090 3.2690 0.0450 1.55% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 3.0220 3.0220 2.9760 2.9760 0.0460 1.55% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008603 方正富邦新兴成长混合C 1.1016 1.1016 1.0848 1.0848 0.0168 1.55% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005730 国泰江源优势精选混合A 1.8514 1.8514 1.8233 1.8233 0.0281 1.54% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290004 泰信优质生活混合 1.2137 2.0274 1.1953 2.0090 0.0184 1.54% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 3.0960 3.0960 3.0490 3.0490 0.0470 1.54% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008602 方正富邦新兴成长混合A 1.0913 1.0913 1.0747 1.0747 0.0166 1.54% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007193 恒越核心精选混合C 2.0691 2.0691 2.0379 2.0379 0.0312 1.53% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006299 恒越核心精选混合A 2.0644 2.0644 2.0332 2.0332 0.0312 1.53% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270050 广发新经济混合A 4.7834 4.7834 4.7120 4.7120 0.0714 1.52% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040005 华安宏利混合A 7.2110 7.8310 7.1031 7.7231 0.1079 1.52% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004789 富荣沪深300指数增强C 1.8678 1.8678 1.8400 1.8400 0.0278 1.51% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004788 富荣沪深300指数增强A 1.8738 1.8738 1.8459 1.8459 0.0279 1.51% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070018 嘉实回报混合 2.0230 2.7210 1.9930 2.6910 0.0300 1.51% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010134 广发新经济混合C 4.7795 4.7795 4.7083 4.7083 0.0712 1.51% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006809 泰康香港银行指数A 0.8129 0.8129 0.8008 0.8008 0.0121 1.51% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519714 交银消费新驱动股票 1.9450 4.6980 1.9160 4.6420 0.0290 1.51% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1520 1.1520 1.1350 1.1350 0.0170 1.50% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519979 长信内需成长混合A 3.1220 3.9740 3.0760 3.9280 0.0460 1.50% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006810 泰康香港银行指数C 0.8074 0.8074 0.7955 0.7955 0.0119 1.50% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006397 长信内需成长混合E 2.9320 3.2020 2.8890 3.1590 0.0430 1.49% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 515570 山西中证红利ETF 1.3272 1.3272 1.3077 1.3077 0.0195 1.49% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519710 交银策略回报灵活配置混合 2.0390 2.7020 2.0090 2.6720 0.0300 1.49% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007750 广发优势增长股票 1.6371 1.6371 1.6131 1.6131 0.0240 1.49% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005004 交银品质升级混合A 2.0989 2.0989 2.0682 2.0682 0.0307 1.48% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.4335 2.8296 2.3982 2.7886 0.0353 1.47% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159962 华夏中证四川国改ETF 1.4820 1.4820 1.4605 1.4605 0.0215 1.47% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006424 嘉合锦程混合A 2.0375 2.1375 2.0082 2.1082 0.0293 1.46% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008819 农银汇理策略趋势混合 1.4355 1.4355 1.4149 1.4149 0.0206 1.46% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006425 嘉合锦程混合C 2.0040 2.1040 1.9752 2.0752 0.0288 1.46% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004895 华商鑫安灵活混合 1.8870 2.0130 1.8600 1.9860 0.0270 1.45% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008167 工银消费股票C 1.5383 1.5383 1.5163 1.5163 0.0220 1.45% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008166 工银消费股票A 1.5483 1.5483 1.5261 1.5261 0.0222 1.45% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004868 交银股息优化混合 2.6828 2.6828 2.6446 2.6446 0.0382 1.44% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008929 宏利消费红利指数C 1.5441 1.5441 1.5222 1.5222 0.0219 1.44% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008928 宏利消费红利指数A 1.5469 1.5469 1.5249 1.5249 0.0220 1.44% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9170 1.9470 1.8900 1.9200 0.0270 1.43% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007141 嘉合稳健增长混合A 1.2532 1.2532 1.2355 1.2355 0.0177 1.43% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001857 易方达现代服务业混合 2.2760 2.2760 2.2440 2.2440 0.0320 1.43% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007142 嘉合稳健增长混合C 1.2502 1.2502 1.2326 1.2326 0.0176 1.43% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217005 招商先锋混合 1.1269 3.7310 1.1111 3.7152 0.0158 1.42% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010025 广发聚丰混合C 1.5378 1.5378 1.5163 1.5163 0.0215 1.42% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004809 前海联合润丰混合A 1.4806 1.4806 1.4598 1.4598 0.0208 1.42% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270005 广发聚丰混合A 1.5389 7.7929 1.5174 7.6956 0.0215 1.42% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3540 1.3540 1.3350 1.3350 0.0190 1.42% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001044 嘉实新消费股票A 2.4360 2.5060 2.4020 2.4720 0.0340 1.42% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530016 建信恒稳价值混合 3.9250 4.0250 3.8700 3.9700 0.0550 1.42% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002378 建信弘利灵活配置混合A 2.3814 2.3814 2.3481 2.3481 0.0333 1.42% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005935 前海联合润丰混合C 1.4623 1.4623 1.4418 1.4418 0.0205 1.42% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007672 建信中证红利潜力指数C 1.4660 1.4660 1.4456 1.4456 0.0204 1.41% 2020-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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