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2017年07月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5250 1.5250 1.4900 1.4900 0.0350 2.35% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3780 1.3780 1.3480 1.3480 0.0300 2.23% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9323 0.9323 0.9185 0.9185 0.0138 1.50% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3780 0.3780 0.3730 0.3730 0.0050 1.34% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519727 交银成长30混合 0.9420 1.4020 0.9320 1.3920 0.0100 1.07% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630011 华商主题精选混合 1.4830 2.3830 1.4690 2.3690 0.0140 0.95% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000654 华商新锐产业混合 1.1630 1.1830 1.1530 1.1730 0.0100 0.87% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519692 交银成长混合A 3.9478 4.7538 3.9157 4.7217 0.0321 0.82% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 960016 交银成长混合H 3.9704 3.9704 3.9381 3.9381 0.0323 0.82% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8730 0.8730 0.8660 0.8660 0.0070 0.81% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8880 0.8880 0.8810 0.8810 0.0070 0.79% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630005 华商动态阿尔法混合 1.9740 1.9740 1.9590 1.9590 0.0150 0.77% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000800 华商未来主题混合 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9860 1.1870 0.9790 1.1800 0.0070 0.72% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004492 信诚至信 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0791 0.7139 1.0719 0.7091 0.0072 0.67% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9230 0.9230 0.9169 0.9169 0.0061 0.67% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5340 1.5340 1.5240 1.5240 0.0100 0.66% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160421 华安智增精选混合 0.9398 0.9398 0.9336 0.9336 0.0062 0.66% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002251 华夏军工安全混合A 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001475 易方达国防军工混合A 0.8610 0.8610 0.8560 0.8560 0.0050 0.58% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512680 广发中证军工ETF 0.8688 0.8688 0.8639 0.8639 0.0049 0.57% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000596 前海开源中证军工指数A 1.4450 1.4450 1.4370 1.4370 0.0080 0.56% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8683 0.8683 0.8635 0.8635 0.0048 0.56% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001572 嘉合磐石C 1.0990 1.0990 1.0930 1.0930 0.0060 0.55% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512660 国泰中证军工ETF 0.8909 0.8909 0.8861 0.8861 0.0048 0.54% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002199 前海开源中证军工指数C 0.7420 1.7020 0.7380 1.6980 0.0040 0.54% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257070 国联安优选行业混合 1.5560 1.8570 1.5480 1.8490 0.0080 0.52% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164402 前海开源中航军工指数A 0.7790 0.8400 0.7750 0.8360 0.0040 0.52% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340007 兴全社会责任混合 3.1710 3.3610 3.1550 3.3450 0.0160 0.51% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6071 2.8666 0.6044 2.8639 0.0027 0.45% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 350001 天治财富增长混合 1.0419 2.8872 1.0372 2.8825 0.0047 0.45% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.6120 1.6120 1.6050 1.6050 0.0070 0.44% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8214 1.5240 0.8179 1.5205 0.0035 0.43% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9020 1.6500 1.8940 1.6420 0.0080 0.42% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002692 富国创新科技混合A 0.9620 0.9620 0.9580 0.9580 0.0040 0.42% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000279 华商红利优选混合 0.9890 1.8520 0.9850 1.8480 0.0040 0.41% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501018 南方原油A 0.8702 0.8702 0.8667 0.8667 0.0035 0.40% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2430 1.2430 1.2380 1.2380 0.0050 0.40% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8574 0.8574 0.8540 0.8540 0.0034 0.40% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000690 前海开源大海洋混合 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9683 0.6085 0.9645 0.6047 0.0038 0.39% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2890 2.3430 1.2840 2.3380 0.0050 0.39% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0250 1.0750 1.0210 1.0710 0.0040 0.39% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7820 2.4120 1.7750 2.4050 0.0070 0.39% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519698 交银先锋混合A 1.2498 1.6538 1.2451 1.6491 0.0047 0.38% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8340 0.8340 0.8310 0.8310 0.0030 0.36% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398031 中海蓝筹混合A 0.7220 1.9270 0.7195 1.9245 0.0025 0.35% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9100 0.9100 0.9070 0.9070 0.0030 0.33% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9190 1.6810 0.9160 1.6780 0.0030 0.33% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9520 0.9520 0.9490 0.9490 0.0030 0.32% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6010 1.6010 1.5960 1.5960 0.0050 0.31% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9630 0.9730 0.9600 0.9700 0.0030 0.31% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.9910 0.9910 0.9880 0.9880 0.0030 0.30% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9920 1.0090 0.9890 1.0060 0.0030 0.30% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001395 博时新趋势混合C 1.0343 1.0343 1.0312 1.0312 0.0031 0.30% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0074 1.0074 1.0044 1.0044 0.0030 0.30% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512810 华宝中证军工ETF 0.8612 0.8612 0.8586 0.8586 0.0026 0.30% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004183 富国产业升级混合A 1.0049 1.0049 1.0019 1.0019 0.0030 0.30% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6930 0.7340 0.6910 0.7320 0.0020 0.29% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002791 融通通景灵活配置混合 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001394 博时新趋势混合A 1.0570 1.0570 1.0539 1.0539 0.0031 0.29% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519606 国泰金鑫股票A 1.7010 1.8470 1.6960 1.8420 0.0050 0.29% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020026 国泰成长优选混合 3.2210 3.2430 3.2120 3.2340 0.0090 0.28% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2030 2.2030 2.1970 2.1970 0.0060 0.27% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513500 博时标普500ETF 1.5232 1.5232 1.5191 1.5191 0.0041 0.27% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050025 博时标普500ETF联接A 1.8683 1.9273 1.8635 1.9225 0.0048 0.26% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7850 0.8280 0.7830 0.8260 0.0020 0.26% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000471 富国城镇发展股票 1.9280 2.4280 1.9230 2.4230 0.0050 0.26% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2230 1.2930 1.2200 1.2900 0.0030 0.25% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8530 0.8530 0.8510 0.8510 0.0020 0.24% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003204 财通收益增强债券C 1.0137 1.0137 1.0114 1.0114 0.0023 0.23% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 720003 财通收益增强债券A 1.2515 1.2515 1.2486 1.2486 0.0029 0.23% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003454 招商招通纯债A 0.9992 0.9992 0.9969 0.9969 0.0023 0.23% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9040 0.9440 0.9020 0.9420 0.0020 0.22% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 377020 摩根内需动力混合A 1.0345 1.5671 1.0322 1.5648 0.0023 0.22% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9310 0.9310 0.0020 0.21% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9470 0.9470 0.9450 0.9450 0.0020 0.21% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004748 天弘策略精选混合C 1.0030 1.0030 1.0009 1.0009 0.0021 0.21% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000457 摩根核心成长股票A 1.9290 2.2380 1.9250 2.2340 0.0040 0.21% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004694 天弘策略精选混合A 1.0031 1.0031 1.0010 1.0010 0.0021 0.21% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002983 长信国防军工量化混合A 0.8728 0.8728 0.8711 0.8711 0.0017 0.20% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0890 1.0890 1.0868 1.0868 0.0022 0.20% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001879 长城创业板指数增强A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001482 摩根新兴服务股票A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.0246 1.0246 1.0226 1.0226 0.0020 0.20% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519091 新华泛资源优势混合 2.5520 2.5520 2.5470 2.5470 0.0050 0.20% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0080 1.1820 1.0060 1.1800 0.0020 0.20% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5420 1.5520 1.5390 1.5490 0.0030 0.19% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003455 招商招通纯债C 0.9973 0.9973 0.9954 0.9954 0.0019 0.19% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580008 东吴新产业精选股票A 1.6000 1.6000 1.5970 1.5970 0.0030 0.19% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002351 易方达裕祥回报债券A 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5920 1.6020 1.5890 1.5990 0.0030 0.19% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2767 1.4192 1.2743 1.4168 0.0024 0.19% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0610 1.1920 1.0590 1.1900 0.0020 0.19% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.0028 1.0028 1.0009 1.0009 0.0019 0.19% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110001 易方达平稳增长混合 2.5730 3.8780 2.5680 3.8730 0.0050 0.19% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519947 长信利保债券A 0.9377 0.9377 0.9359 0.9359 0.0018 0.19% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1135 1.1135 1.1114 1.1114 0.0021 0.19% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.18% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9912 0.9912 0.9894 0.9894 0.0018 0.18% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6760 1.7860 1.6730 1.7830 0.0030 0.18% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002393 华安全球美元收益债C 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0201 1.0201 1.0183 1.0183 0.0018 0.18% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002429 华安全球美元票息债C 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1062 1.1062 1.1042 1.1042 0.0020 0.18% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1010 1.3110 1.0990 1.3090 0.0020 0.18% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0169 1.0169 1.0151 1.0151 0.0018 0.18% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1140 1.1140 1.1120 1.1120 0.0020 0.18% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6020 0.6020 0.6010 0.6010 0.0010 0.17% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 150103 银河银泰混合 1.0308 4.1608 1.0291 4.1591 0.0017 0.17% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7280 1.7280 1.7250 1.7250 0.0030 0.17% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000073 摩根成长动力混合A 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100060 富国高新技术产业混合 1.7510 2.1710 1.7480 2.1680 0.0030 0.17% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1800 1.1800 1.1780 1.1780 0.0020 0.17% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0581 1.0581 1.0563 1.0563 0.0018 0.17% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001387 国联新经济混合A 1.7460 2.1780 1.7430 2.1750 0.0030 0.17% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 720002 财通可转债债券A 0.9590 1.2184 0.9575 1.2169 0.0015 0.16% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.16% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001268 富国国家安全主题混合A 0.6180 0.6180 0.6170 0.6170 0.0010 0.16% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003205 财通可转债债券C 1.0024 1.0024 1.0008 1.0008 0.0016 0.16% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000207 建信双债增强债券A 1.2570 1.2670 1.2550 1.2650 0.0020 0.16% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050009 博时新兴成长混合 0.6220 2.9040 0.6210 2.9030 0.0010 0.16% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3460 1.4970 1.3440 1.4950 0.0020 0.15% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3810 1.3810 1.3790 1.3790 0.0020 0.15% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3310 1.3310 1.3290 1.3290 0.0020 0.15% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9249 0.9249 0.9235 0.9235 0.0014 0.15% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9199 0.9199 0.9185 0.9185 0.0014 0.15% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159930 汇添富中证能源ETF 0.8061 0.8061 0.8049 0.8049 0.0012 0.15% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001366 金鹰产业整合混合A 0.6910 0.6910 0.6900 0.6900 0.0010 0.14% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001349 富国改革动力混合 0.7190 0.7190 0.7180 0.7180 0.0010 0.14% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001126 摩根卓越制造股票A 0.7170 0.7170 0.7160 0.7160 0.0010 0.14% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519704 交银先进制造混合A 2.1410 2.6910 2.1380 2.6880 0.0030 0.14% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6940 0.6940 0.0010 0.14% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000003 中海可转债债券A 0.7950 1.0050 0.7940 1.0040 0.0010 0.13% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000004 中海可转债债券C 0.7990 1.0090 0.7980 1.0080 0.0010 0.13% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001702 东方创新科技混合 0.9159 0.9159 0.9147 0.9147 0.0012 0.13% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002534 华安稳固收益债券A 1.5930 1.5930 1.5910 1.5910 0.0020 0.13% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000171 易方达裕丰回报债券A 1.5040 1.5040 1.5020 1.5020 0.0020 0.13% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.5110 1.5710 1.5090 1.5690 0.0020 0.13% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519694 交银蓝筹混合 0.9050 1.1200 0.9038 1.1188 0.0012 0.13% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.0525 1.0525 1.0512 1.0512 0.0013 0.12% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1604 0.1604 0.1602 0.1602 0.0002 0.12% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 960001 广发行业领先混合H 0.8630 0.8630 0.8620 0.8620 0.0010 0.12% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.8830 0.8830 0.8820 0.8820 0.0010 0.11% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1042 1.1042 1.1030 1.1030 0.0012 0.11% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9300 0.9300 0.9290 0.9290 0.0010 0.11% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 373020 摩根双核平衡混合A 1.7832 2.2279 1.7812 2.2259 0.0020 0.11% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8910 0.5340 0.8900 0.5330 0.0010 0.11% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000291 鹏华普悦债券 0.8850 1.3360 0.8840 1.3350 0.0010 0.11% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1020 1.1020 1.1008 1.1008 0.0012 0.11% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9060 0.9660 0.9050 0.9650 0.0010 0.11% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002785 中融融裕双利债券A 0.9480 0.9480 0.9470 0.9470 0.0010 0.11% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002845 上投摩根安鑫回报C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0180 1.5490 1.0170 1.5480 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501002 长信价值优选混合 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002279 浙商惠盈纯债A 1.0520 1.0650 1.0510 1.0640 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002363 华安安康灵活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002678 国投瑞银和安债券C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002711 广发集丰债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160518 博时睿远 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003064 南方荣欢混合 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002249 招商境远灵活配置混合 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002284 长盛同裕纯债C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002414 中银瑞利混合C 1.0240 1.0330 1.0230 1.0320 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0140 1.0520 1.0130 1.0510 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002413 中银瑞利混合A 1.0300 1.0560 1.0290 1.0550 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003477 南方睿见混合 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002584 富安达长盈灵活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002898 富国两年期理财债券A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002364 华安安康灵活配置混合C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160519 博时睿利事件驱动(LOF) 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000192 富国信用债债券C 1.0060 1.2120 1.0050 1.2110 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002769 兴业短债债券C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002712 广发集丰债券C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0190 1.2180 1.0180 1.2170 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002714 鹏华金城混合D 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000298 中海纯债债券A 1.0010 1.1410 1.0000 1.1400 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000299 中海纯债债券C 0.9890 1.1290 0.9880 1.1280 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002636 广发集裕债券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002539 招商丰嘉混合C 1.0290 1.0400 1.0280 1.0390 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020029 国泰创利债券 1.0250 1.0550 1.0240 1.0540 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002742 泓德裕祥债券A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000329 鹏华丰饶定开债 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164210 天弘同利债券(LOF)C 0.9980 1.5070 0.9970 1.5060 0.0010 0.10% 2017-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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