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2017年04月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.2458 1.2458 1.1863 1.1863 0.0595 5.02% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290004 泰信优质生活混合 1.0011 1.8148 0.9832 1.7969 0.0179 1.82% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6510 0.6510 0.6400 0.6400 0.0110 1.72% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0943 0.0943 0.0928 0.0928 0.0015 1.62% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501018 南方原油A 1.0052 1.0052 0.9902 0.9902 0.0150 1.51% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519191 万家新利灵活配置混合 1.0925 1.3741 1.0764 1.3580 0.0161 1.50% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0240 1.0500 1.0100 1.0360 0.0140 1.39% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9130 0.5620 0.9010 0.5500 0.0120 1.33% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290011 泰信中小盘精选混合 1.9340 2.1940 1.9090 2.1690 0.0250 1.31% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7930 1.3560 0.7830 1.3460 0.0100 1.28% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001614 东方区域发展混合 1.0065 1.0065 0.9942 0.9942 0.0123 1.24% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519185 万家精选混合A 1.7774 2.3524 1.7557 2.3307 0.0217 1.24% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0720 1.0720 1.0590 1.0590 0.0130 1.23% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164815 工银国际原油人民币 0.8486 0.8486 0.8386 0.8386 0.0100 1.19% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0780 1.0780 1.0654 1.0654 0.0126 1.18% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0783 1.0783 1.0657 1.0657 0.0126 1.18% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4350 0.4350 0.4300 0.4300 0.0050 1.16% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003321 易方达原油C类人民币 0.9945 0.9945 0.9833 0.9833 0.0112 1.14% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161129 易方达原油A类人民币 0.9956 0.9956 0.9844 0.9844 0.0112 1.14% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3571 1.9971 1.3419 1.9819 0.0152 1.13% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1180 1.1180 1.1060 1.1060 0.0120 1.09% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003563 工银国际原油美元现汇 0.1229 0.1229 0.1216 0.1216 0.0013 1.07% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003857 前海开源周期优选混合A 1.0184 1.0184 1.0079 1.0079 0.0105 1.04% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0690 1.7390 1.0580 1.7280 0.0110 1.04% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003858 前海开源周期优选混合C 1.0179 1.0179 1.0075 1.0075 0.0104 1.03% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0840 1.0840 0.0110 1.01% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320006 诺安灵活配置混合 2.3290 2.9090 2.3060 2.8860 0.0230 1.00% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003323 易方达原油C类美元汇 0.1440 0.1440 0.1426 0.1426 0.0014 0.98% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003322 易方达原油A类美元汇 0.1442 0.1442 0.1428 0.1428 0.0014 0.98% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9879 3.2779 0.9783 3.2683 0.0096 0.98% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163208 诺安油气能源 0.9270 0.9270 0.9180 0.9180 0.0090 0.98% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001245 工银生态环境股票A 0.9300 0.9300 0.9210 0.9210 0.0090 0.98% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001557 天弘中证500指数增强C 0.8067 0.8067 0.7989 0.7989 0.0078 0.98% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001556 天弘中证500指数增强A 0.8109 0.8109 0.8031 0.8031 0.0078 0.97% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1148 1.1148 1.1042 1.1042 0.0106 0.96% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7742 1.9088 0.7673 1.9019 0.0069 0.90% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6244 2.8954 0.6191 2.8866 0.0053 0.86% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4680 0.4680 0.4640 0.4640 0.0040 0.86% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0600 1.1170 1.0510 1.1080 0.0090 0.86% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519918 华夏兴和混合A 1.5490 3.8660 1.5360 3.8530 0.0130 0.85% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3400 1.5000 1.3290 1.4890 0.0110 0.83% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0079 1.0079 0.9997 0.9997 0.0082 0.82% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0068 1.0068 0.9986 0.9986 0.0082 0.82% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 960018 大成内需增长混合H 2.4460 2.4460 2.4260 2.4260 0.0200 0.82% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090015 大成内需增长混合A 2.4450 2.4450 2.4250 2.4250 0.0200 0.82% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040008 华安策略优选混合A 1.2104 2.7467 1.2012 2.7375 0.0092 0.77% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 620007 金元顺安优质精选混合A 1.1080 1.2410 1.1000 1.2320 0.0080 0.73% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001515 平安新鑫先锋C 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.73% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001008 工银国企改革股票 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2350 1.4440 1.2260 1.4350 0.0090 0.73% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000739 平安新鑫先锋A 1.1220 1.1220 1.1140 1.1140 0.0080 0.72% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1390 1.1390 1.1310 1.1310 0.0080 0.71% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000985 嘉实逆向策略股票 1.1920 1.1920 1.1840 1.1840 0.0080 0.68% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.0340 1.0340 1.0270 1.0270 0.0070 0.68% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8120 2.4420 1.8000 2.4300 0.0120 0.67% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1941 0.2187 0.1928 0.2174 0.0013 0.67% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000696 汇添富环保行业股票 1.4960 1.4960 1.4860 1.4860 0.0100 0.67% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6330 0.6330 0.6290 0.6290 0.0040 0.64% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001375 金元顺安优质精选混合C 1.1070 1.1070 1.1000 1.1000 0.0070 0.64% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162212 宏利红利先锋混合A 1.1240 1.6130 1.1170 1.6060 0.0070 0.63% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8270 1.8270 1.8160 1.8160 0.0110 0.61% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550001 中信保诚四季红混合A 1.0791 2.6355 1.0726 2.6290 0.0065 0.61% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002863 金信深圳成长混合A 1.0160 1.0160 1.0100 1.0100 0.0060 0.59% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000803 工银研究精选股票 1.3570 1.3570 1.3490 1.3490 0.0080 0.59% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000916 前海开源股息率100强股票A 1.2140 1.4140 1.2070 1.4070 0.0070 0.58% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0370 1.0370 1.0310 1.0310 0.0060 0.58% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320017 诺安全球收益不动产 1.5510 1.5510 1.5420 1.5420 0.0090 0.58% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001543 宝盈新锐混合A 1.0820 1.0820 1.0760 1.0760 0.0060 0.56% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.1418 2.9343 2.1300 2.9225 0.0118 0.55% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2890 2.3430 1.2820 2.3360 0.0070 0.55% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519196 万家新兴蓝筹A 1.2483 1.2483 1.2416 1.2416 0.0067 0.54% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000524 摩根民生需求股票A 1.6700 2.1090 1.6610 2.1000 0.0090 0.54% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8423 2.7552 0.8378 2.7507 0.0045 0.54% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6950 5.2280 1.6860 5.2190 0.0090 0.53% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0480 1.0480 1.0430 1.0430 0.0050 0.48% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8340 0.8660 0.8300 0.8620 0.0040 0.48% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0380 1.0380 1.0330 1.0330 0.0050 0.48% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260101 景顺长城优选混合 2.4496 4.4803 2.4380 4.4687 0.0116 0.48% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 620003 金元顺安丰利债券A 1.0670 1.2860 1.0620 1.2810 0.0050 0.47% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0600 1.3400 1.0550 1.3350 0.0050 0.47% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001869 招商制造业混合A 1.0880 1.2080 1.0830 1.2030 0.0050 0.46% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001781 建信现代服务业股票 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000778 鹏华先进制造股票 1.5550 1.5550 1.5480 1.5480 0.0070 0.45% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003135 金元顺安沣楹债券 1.0080 1.0080 1.0035 1.0035 0.0045 0.45% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1230 1.3240 1.1180 1.3190 0.0050 0.45% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257030 国联安优势混合 1.3560 1.9320 1.3500 1.9260 0.0060 0.44% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1750 1.1750 1.1700 1.1700 0.0050 0.43% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000496 长安产业精选混合A 1.0969 1.2569 1.0922 1.2522 0.0047 0.43% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519193 万家消费成长 1.0154 1.0154 1.0111 1.0111 0.0043 0.43% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4660 0.4660 0.4640 0.4640 0.0020 0.43% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002071 长安产业精选混合C 1.0690 1.0690 1.0645 1.0645 0.0045 0.42% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.41% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7480 0.7480 0.7450 0.7450 0.0030 0.40% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4990 2.9800 0.4970 2.9780 0.0020 0.40% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210001 金鹰成份优选混合 0.9951 2.8907 0.9911 2.8867 0.0040 0.40% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003292 嘉实优势成长混合A 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0380 1.0380 1.0340 1.0340 0.0040 0.39% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001185 安信动态策略混合A 1.1253 1.1253 1.1209 1.1209 0.0044 0.39% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5650 2.5090 1.5590 2.5030 0.0060 0.38% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002029 安信动态策略混合C 1.1222 1.1222 1.1179 1.1179 0.0043 0.38% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050020 博时抗通胀增强回报 0.5300 0.5300 0.5280 0.5280 0.0020 0.38% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070002 嘉实增长混合 9.5210 10.1620 9.4850 10.1260 0.0360 0.38% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000031 华夏复兴混合A 1.9030 1.9030 1.8960 1.8960 0.0070 0.37% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1160 1.6460 1.1120 1.6420 0.0040 0.36% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 485014 工银添颐债券B 1.9790 1.9790 1.9720 1.9720 0.0070 0.36% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3870 1.3870 1.3820 1.3820 0.0050 0.36% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6630 1.7730 1.6570 1.7670 0.0060 0.36% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1440 1.1440 1.1400 1.1400 0.0040 0.35% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1540 1.1540 1.1500 1.1500 0.0040 0.35% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002862 金信量化精选混合A 0.8870 0.8870 0.8840 0.8840 0.0030 0.34% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8870 0.5500 0.8840 0.5470 0.0030 0.34% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 255010 国联安稳健混合A 1.1830 3.1830 1.1790 3.1790 0.0040 0.34% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2100 1.2600 1.2060 1.2560 0.0040 0.33% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2040 3.1900 1.2000 3.1860 0.0040 0.33% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001178 前海开源再融资股票 1.2340 1.2340 1.2300 1.2300 0.0040 0.33% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2450 1.3150 1.2410 1.3110 0.0040 0.32% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5749 2.0449 1.5700 2.0400 0.0049 0.31% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9780 1.0180 0.9750 1.0150 0.0030 0.31% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.8517 2.9117 2.8429 2.9029 0.0088 0.31% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550016 中信保诚至远动力混合C 0.9690 1.6280 0.9660 1.6250 0.0030 0.31% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0628 1.0628 1.0595 1.0595 0.0033 0.31% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003447 英大睿鑫C 1.0453 1.0453 1.0421 1.0421 0.0032 0.31% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 580006 东吴新经济混合A 0.9620 1.3520 0.9590 1.3490 0.0030 0.31% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003218 前海开源祥和债券A 1.0179 1.0179 1.0148 1.0148 0.0031 0.31% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003236 信诚惠盈债券A 1.0159 1.0159 1.0128 1.0128 0.0031 0.31% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003446 英大睿鑫A 1.0391 1.0391 1.0359 1.0359 0.0032 0.31% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003237 信诚惠盈债券C 1.0153 1.0153 1.0123 1.0123 0.0030 0.30% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2444 1.8344 1.2407 1.8307 0.0037 0.30% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.3340 1.3420 1.3300 1.3380 0.0040 0.30% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1637 1.1637 1.1602 1.1602 0.0035 0.30% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1700 0.1700 0.1695 0.1695 0.0005 0.30% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002654 上投摩根策略精选混合 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320009 诺安增利债券B 1.3290 1.4940 1.3250 1.4900 0.0040 0.30% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0610 1.0610 1.0578 1.0578 0.0032 0.30% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519190 万家双利债券A 1.1033 1.1707 1.1000 1.1674 0.0033 0.30% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485114 工银添颐债券A 2.0600 2.0600 2.0540 2.0540 0.0060 0.29% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002423 华宝标普美国消费美元 0.1702 0.1702 0.1697 0.1697 0.0005 0.29% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003219 前海开源祥和债券C 1.0287 1.0287 1.0257 1.0257 0.0030 0.29% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6840 0.6840 0.6820 0.6820 0.0020 0.29% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320008 诺安增利债券A 1.3920 1.5570 1.3880 1.5530 0.0040 0.29% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001393 国富金融地产混合C 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0478 1.0478 1.0448 1.0448 0.0030 0.29% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002765 新华双利债券A 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0900 1.1900 1.0870 1.1870 0.0030 0.28% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002421 新华增强债券A 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002422 新华增强债券C 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001392 国富金融地产混合A 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0900 1.9100 1.0870 1.9070 0.0030 0.28% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2413 1.8313 1.2378 1.8278 0.0035 0.28% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1280 1.1280 1.1250 1.1250 0.0030 0.27% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7430 0.7430 0.7410 0.7410 0.0020 0.27% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001864 中海魅力长三角混合 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.27% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7490 1.2620 0.7470 1.2600 0.0020 0.27% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1437 1.1437 1.1406 1.1406 0.0031 0.27% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1090 1.6590 1.1060 1.6560 0.0030 0.27% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1280 1.1490 1.1250 1.1460 0.0030 0.27% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 400011 东方核心动力混合A 1.6126 1.6126 1.6084 1.6084 0.0042 0.26% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1289 1.1289 1.1260 1.1260 0.0029 0.26% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1378 1.1378 1.1348 1.1348 0.0030 0.26% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002080 前海开源一带一路混合C 1.1580 1.1580 1.1550 1.1550 0.0030 0.26% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001166 建信环保产业股票A 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.25% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003666 天弘金明灵活配置混合 1.0113 1.0113 1.0088 1.0088 0.0025 0.25% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2260 1.3900 1.2230 1.3870 0.0030 0.25% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2030 1.3670 1.2000 1.3640 0.0030 0.25% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2351 1.6020 1.2322 1.5991 0.0029 0.24% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070027 嘉实周期优选混合 2.1140 2.1740 2.1090 2.1690 0.0050 0.24% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0390 1.0390 1.0366 1.0366 0.0024 0.23% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.0427 1.0427 1.0403 1.0403 0.0024 0.23% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000409 鹏华环保产业股票 1.7280 1.7280 1.7240 1.7240 0.0040 0.23% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002692 富国创新科技混合A 0.9320 0.9320 0.9300 0.9300 0.0020 0.22% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0470 1.0470 1.0447 1.0447 0.0023 0.22% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3680 1.3680 1.3650 1.3650 0.0030 0.22% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0454 1.0454 1.0431 1.0431 0.0023 0.22% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0104 1.0104 1.0082 1.0082 0.0022 0.22% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.21% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001487 宝盈优势产业混合A 0.9390 1.0890 0.9370 1.0870 0.0020 0.21% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002908 富国睿利定开混合发起A 0.9800 0.9800 0.9780 0.9780 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002877 华夏大中华信用债A 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000467 信诚惠报债券A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0160 1.4160 1.0140 1.4140 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002596 华商回报1号混合 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161231 国投瑞银和盛丰利债C 1.0060 1.0450 1.0040 1.0430 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100058 富国产业债券A 1.0150 1.3640 1.0130 1.3620 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161230 国投瑞银和盛丰利债A 1.0090 1.0500 1.0070 1.0480 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.5180 1.5180 1.5149 1.5149 0.0031 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519959 长信多利混合A 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2946 1.4371 1.2920 1.4345 0.0026 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163825 中银互利半年定开债 1.0160 1.4110 1.0140 1.4090 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001568 泰达宏利增利混合 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000479 信诚惠报债券B 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001000 中欧明睿新起点混合 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100022 富国天瑞强势混合A 0.5553 4.2199 0.5542 4.2188 0.0011 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519091 新华泛资源优势混合 2.4930 2.4930 2.4880 2.4880 0.0050 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519949 长信利信混合A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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